基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
田荣的综合业绩目前在全部3994位基金经理中排名第1308位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

（一）封闭期投资策略 本基金遵循经济周期性波动规律，通过定性与定量分析，动态把握不同资产类别在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，追求股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度配置。在严格控制投资风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 1、大类资产配置策略 基金管... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 华泰保兴吉年福
  • 005522
  • 单位净值 (2026-10-30)
  • 1.3002 (-1.25%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-12-28
  • 基金经理 田荣
  • 管理人 华泰保兴基金
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-30日: 1.3002 0-23日: 1.3167 0-16日: 1.3275 0-15日: 1.3204 0-14日: 1.3431

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
嘉实价值发现三个月定期混合 11.99%
鹏华新能源混合 9.05%
华夏新材料龙头混合发起式A 8.39%
华夏新材料龙头混合发起式C 8.35%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
东财景气驱动混合发起式A 5.83% 方一航 
东财景气驱动混合发起式C 5.82% 方一航 
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%

最近一年中华泰保兴吉年福在偏股混合型基金中净值增长率排名第4842,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.268元,排名第2410名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.8
    -1.1
    -1.2
    近一月

    643/1137

  • -1.7
    -4.8
    -5.9
    近六月

    373/1021

  • -1.6
    -5.4
    -5.1
    近一年

    374/990

  • -2.2
    -4.5
    -3.5
    今年以来

    342/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% -2.2% -2.3% -1.7% -1.6% 0.3%
排名 422/1053 342/743 478/1042 373/1021 374/990 406/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 紫金矿业 6.77% 29.45% 2524
2 中国中车 5.32% -- 190
3 三美股份 4.86% 154.45% 87
4 圆通速递 4.74% 65.16% 130
5 密尔克卫 4.23% 69.88% 25
6 长鑫科技 3.65% -- 3015
7 中国汽研 3.57% -- 31
8 桐昆股份 3.45% -25.97% 305
9 松发股份 2.83% -- 530
10 浙江龙盛 2.75% -- 112
截止：2026-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华泰保兴

    单位净值：1.1208

    近一月涨幅：-5.19%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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