基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）封闭期投资策略 本基金遵循经济周期性波动规律，动态把握不同资产类别在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，追求股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度配置。在严格控制投资风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 1、大类资产配置策略 在大类资产配置中，本基金将主要考... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 华泰保兴安盈
  • 007385
  • 单位净值 (2026-03-13)
  • 1.4949 (-0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-05-06
  • 基金经理
  • 管理人 华泰保兴基金
  • 管理费率0.400%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 3-13日: 1.4949 3-12日: 1.4950 3-11日: 1.4951 3-10日: 1.4951 3-09日: 1.4958

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
诺德新享 1.89% 顾钰 
融通稳健添瑞灵活配置混合A 1.28%
融通稳健添瑞灵活配置混合C 1.27%
九泰久利灵活配置混合 1.20%
诺德新宜 1.11% 顾钰 

最近一年中华泰保兴安盈在偏债混合型基金中净值增长率排名第42,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -0.5
    -1.2
    近一月

    784/2313

  • 1.4
    -0.9
    -5.9
    近六月

    282/1809

  • 2.1
    -1.2
    -5.1
    近一年

    294/1688

  • 2.6
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    206/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 2.6% 0.6% 1.4% 2.1% 15.4%
排名 452/1923 206/1520 227/1861 282/1809 294/1688 83/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 万华化学 3.69% 22.19% 2615
2 华鲁恒升 3.37% 25.28% 1946
3 中国巨石 2.29% 4.57% 1280
4 三一重工 1.89% -3.57% 2233
5 杭叉集团 1.85% -2.12% 635
6 欧派家居 1.75% 29.63% 715
7 鱼跃医疗 1.63% 4.49% 794
8 中国太保 1.46% -- 2546
9 桐昆股份 1.43% -- 1151
10 格力电器 1.40% 6.87% 1811
截止：2025-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华泰保兴

    单位净值：1.3553

    近一月涨幅：-0.37%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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