基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）封闭期投资策略 本基金遵循经济周期性波动规律，通过定性与定量分析，动态把握不同资产类别在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，追求股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度配置。在严格控制投资风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 1、大类资产配置策略 基金管理人分... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 华泰保兴吉年利
  • 006642
  • 单位净值 (2026-03-13)
  • 1.1415 (-0.03%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.987亿份
  • 净资产 3.104亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.987亿份
  • 成立日期2018-12-25
  • 基金经理
  • 管理人 华泰保兴基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 3-13日: 1.1415 3-12日: 1.1418 3-11日: 1.1440 3-10日: 1.1434 3-09日: 1.1402

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
国泰科创板两年定期开放混合 18.21% 彭凌志 
创业板两年定开 14.48% 王利刚 
银华惠享三年定期开放混合 12.05% 方建  施航 
嘉实价值发现三个月定期混合 11.99%
科创中欧 11.73% 卢纯青 
中欧科创主题混合(LOF)C 11.73% 卢纯青 
国联高质量成长混合C 11.65% 辛鹏 
国联高质量成长混合A 11.62% 辛鹏 
西部利得创新驱动鑫选混合发起A 11.52% 吴海健 
德邦鑫星价值A 11.50% 陆阳 

最近一年中华泰保兴吉年利在偏股混合型基金中净值增长率排名第245,排名靠前。该基金累计分红6次,共计分红1.2822元,排名第355名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.0
    -1.2
    -1.2
    近一月

    3920/6036

  • -9.0
    -8.1
    -5.9
    近六月

    2906/5503

  • -22.9
    -10.3
    -5.1
    近一年

    4327/5082

  • -3.0
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    1409/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.7% -3.0% -7.6% -9.0% -22.9% -13.3%
排名 5776/5912 1409/5042 2974/5718 2906/5503 4327/5082 1528/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 宁德时代 2.90% -- 5291
2 贵州茅台 2.35% -- 2963
3 中国平安 1.95% -- 3717
4 招商银行 1.58% -- 2499
5 紫金矿业 1.56% -- 4832
6 中际旭创 1.34% -- 4636
7 美的集团 1.16% -- 3536
8 兴业银行 0.98% -- 1842
9 长江电力 0.96% -- 1833
10 新易盛 0.90% -- 4179
截止：2025-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华泰保兴

    单位净值：0.8827

    近一月涨幅：2.95%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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