基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）封闭期的投资策略 1、资产配置策略 本基金将综合考虑宏观经济环境、政策形势、市场估值与流动性等因素，对股票市场、债券市场等证券市场内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，确定组合中股票、债券、货币市场工具的比例。 本基金的股票资产投资比例主要依据股票基准指数整体估值水平在过去十年... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.758亿份
  • 净资产 0.104亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.758亿份
  • 成立日期2021-12-15
  • 基金经理
  • 管理人 国新国证基金
  • 管理费率1.000%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-23日: 0.7211 5-22日: 0.7212 5-21日: 0.7212 5-20日: 0.7212 5-17日: 0.7213

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中国新国证融兴6个月定开混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1942,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    973/2313

  • -11.0
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1771/1809

  • -21.9
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1674/1688

  • -14.4
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1497/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.5% -14.4% -16.4% -11.0% -21.9% %
排名 57/1923 1497/1520 1844/1861 1771/1809 1674/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中望软件 7.72% -4.69% 25
2 中国能建 5.07% -- 13
3 中公教育 3.53% 6.33% 10
4 北方铜业 3.33% -- 13
5 金山办公 2.90% -67.81% 573
6 云南铜业 2.65% -- 23
7 神州信息 2.39% -- 5
8 南山铝业 2.03% -- 33
9 海南橡胶 2.03% -- 7
10 厦门钨业 1.94% -- 65
截止：2024-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国新国证

    单位净值：0.7211

    近一月涨幅：-0.14%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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