基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下,形成大类资产的... [详细]
  • 国联安鑫怡混合C
  • 004327
  • 单位净值 (2018-06-26)
  • 1.0527 (2.77%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.000亿份
  • 净资产 0.000亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.000亿份
  • 成立日期2017-03-07
  • 基金经理
  • 管理人 国联安基金
  • 管理费率0.6%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 26日: 1.0527 25日: 1.0243 22日: 0.9968 21日: 0.9973 20日: 0.9978

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
九泰久利灵活配置混合 1.20%
招商稳阳定开灵活配置A 0.79%
招商稳阳定开灵活配置C 0.79%
招商稳盛定开混合A 0.78%
华夏全球聚享(QDII)A美元现汇 0.54% 郑鹏 
国联安睿智定开 0.43%

最近一年中国联安鑫怡混合C无交易。该基金累计分红2次,共计分红0.023元,排名第3273名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 4.1
    0.5
    3.0
    近一月

    34/725

  • 3.6
    4.6
    3.1
    近六月

    337/593

  • 6.4
    10.1
    9.8
    近一年

    332/541

  • 2.8
    -3.4
    今年以来

    --/467

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 2.8% % 1.5% 3.6% 6.4% %
排名 5/706 --/467 131/618 337/593 332/541 --/254
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 农业银行 6.92% 208.93% 893
2 交通银行 1.95% -1.52% 571
3 上海医药 1.47% 54.74% 454
4 海螺水泥 1.27% -- 709
5 宁沪高速 1.16% -- 126
6 保利地产 1.11% -- 982
7 健友股份 1.11% -- 69
8 华域汽车 1.05% -- 667
9 三安光电 1.00% -- 864
10 兴业银行 1.00% -15.25% 790
截止:2017-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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