基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金紧跟新常态下国民经济发展过程中各类投资机遇，结合国内外宏观经济发展趋势及各行业的发展前景，精选出具有长期竞争力和增长潜力的优质公司，力求在抵御各类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。 1、类别资产配置策略 本基金的类别资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与定性相... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.930亿份
  • 净资产 0.007亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.005亿份
  • 成立日期2017-03-15
  • 基金经理
  • 管理人 泰达宏利基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 26日: 1.3662 25日: 1.3655 24日: 1.3647 23日: 1.364 22日: 1.3633

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
中邮价值优选定开混合 3.19% 王高 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 2.10% 袁维德 
国融融银C 1.34% 周德生  贾雨璇 
国融融银A 1.34% 周德生  贾雨璇 
浦银安盛安久回报定开混合C 1.29% 褚艳辉 

最近一年中泰达宏利启富混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第162,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.5
    -0.3
    -0.3
    近一月

    278/2141

  • -1.5
    0.2
    4.8
    近六月

    1389/1722

  • 3.9
    0.8
    -2.5
    近一年

    239/1575

  • 1.2
    4.2
    今年以来

    --/1517

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 2.5% -1.5% 3.9% 32.5%
排名 528/1820 --/1517 451/1762 1389/1722 239/1575 77/504
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国石化 9.10% -- 685
2 交通银行 8.99% -- 454
3 大秦铁路 4.48% -- 579
4 旗滨集团 1.83% -- 862
5 太平鸟 1.75% -- 216
6 长春高新 1.51% -- 1651
7 潞安环能 1.46% -- 448
8 五粮液 1.26% -- 2788
9 贵州茅台 1.26% -- 3340
10 鲁西化工 1.25% -- 576
截止：2021-06-30

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  • 风险收益对比
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