基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过对我国宏观经济指标、国家产业政策、货币政策和财政政策及我国资本市场的运行状况等深入研究，判断我国宏观经济发展趋势、中短期利率走势、债券市场预期风险水平和相对收益率。结合本基金封闭期和开放期的设置，采用不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 1.大类资产配置策略 本基金依据定期公布的宏... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.052亿份
  • 净资产 0.009亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.052亿份
  • 成立日期2016-10-25
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率1.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-29日: 1.1327 1-28日: 1.1381 1-27日: 1.1505 1-26日: 1.1476 1-25日: 1.1613

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
融通稳健添瑞灵活配置混合A 1.28%
融通稳健添瑞灵活配置混合C 1.27%
中银景元回报混合 1.26%
九泰久利灵活配置混合 1.20%
长信合利混合C 1.10%

最近一年中招商稳荣定开灵活混合C在偏债混合型基金中净值增长率排名第20,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    201/2313

  • -0.5
    -0.9
    -5.9
    近六月

    942/1809

  • 13.7
    -1.2
    -5.1
    近一年

    14/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.5% % -0.2% -0.5% 13.7% 11.3%
排名 1890/1923 --/1520 590/1861 942/1809 14/1688 183/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中航光电 0.59% -- 1032
2 良信股份 0.49% 11.36% 248
3 杰瑞股份 0.48% 14.29% 377
4 长城汽车 0.45% -- 572
5 小康股份 0.44% -- 63
6 齐心集团 0.39% -- 60
7 海格通信 0.39% -9.30% 229
8 万里扬 0.38% -9.52% 185
9 杭锅股份 0.38% -- 36
10 城建发展 0.37% -11.90% 125
截止：2020-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 招商稳荣

    单位净值：1.1327

    近一月涨幅：0.54%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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