基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金采用完全复制法,以中证500指数作为标的指数,按照成份股在指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,严格控制与目标指数的偏离风险,以拟合、跟踪标的指数的收益表现,并根据标的指数的成份股及其权重的变动而进行相应调整,获得与标的指数收益相似的回报。 ... [详细]
  • 华商500B
  • 150111
  • 单位净值 (2015-05-12)
  • 2.8730 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2012-09-06
  • 到期日期2015-05-14
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (华商基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 0.386¥ 44.68% 2020-11-06
2 南方香港LOF 0.332¥ 28.45% --
3 工银蒙能清洁能源REIT 1.453¥ 27.23% --
4 沙特ETF 0.279¥ 27.10% --
5 原料ETF 0.234¥ 23.53% 2021-01-15
6 高铁B级 0.073¥ 22.07% 2020-11-30
7 德国ETF 0.316¥ 20.79% --
8 油气ETF 0.189¥ 18.25% --
9 法国ETF 0.240¥ 15.41% --
10 标普ETF 0.216¥ 13.46% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 7.9
    -0.5
    -1.2
    近一月

    82/1864

  • 89.0
    -1.1
    -5.9
    近六月

    15/1752

  • 165.8
    1.3
    -5.1
    近一年

    8/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 5.1% % 69.1% 89.0% 165.8% %
排名 23/1902 --/1298 5/1834 15/1752 8/1640 --/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中华商500B在复制指数型基金中净值增长率排名第10,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中牧股份 1.56% -- 3
2 罗牛山 1.30% 94.03% 3
3 豫光金铅 1.07% -- 3
4 华北制药 1.02% -- 3
5 湖南黄金 0.97% -- 3
6 浙大网新 0.96% 5.49% 3
7 重庆百货 0.95% -- 3
8 东方钽业 0.94% -- 3
9 东华科技 0.94% -- 3
10 神火股份 0.86% -- 3
截止:2015-05-13
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 华商50

    单位净值:2.873

    近一月涨幅:7.85%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • A股ET

    单位净值:3.2433

    近一月涨幅:201.62%

  • 中证10

    单位净值:2.4092

    近一月涨幅:151.56%

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 大摩量化配置混合A 100.00
3 诺德灵活 100.00
4 添富理财60天债A 100.00
5 华宝油气LOF 100.00
6 华商价值共享 100.00