基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
更多评级>>

机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成... [详细]
  • 中小成长
  • 159917
  • 单位净值 (2015-08-26)
  • 1.8680 (-0.27%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.098
  • 升贴水率-5.25%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2012-03-15
  • 到期日期2015-08-27
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (国泰基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -6.7
    5.5
    10.0
    近一月

    1015/1056

  • 36.6
    10.3
    20.6
    近六月

    72/991

  • 73.0
    23.3
    31.1
    近一年

    53/891

  • 3.2
    4.7
    今年以来

    --/693

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.3% % -23.5% 36.6% 73.0% 92.4%
排名 791/1127 --/693 1000/1017 72/991 53/891 40/616
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中中小成长在复制指数型基金中净值增长率排名第30,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 海康威视 47.19% 2035.29% 1
2 怡亚通 7.90% 2.60% 1
3 广联达 6.26% 513.73% 1
4 省广股份 5.40% 404.67% 1
5 杰瑞股份 5.09% 60.57% 1
6 游族网络 4.20% 400.00% 1
7 达安基因 3.56% 201.69% 1
8 恒康医疗 3.52% 329.27% 1
9 洪涛股份 2.32% 24.06% 1
10 东方园林 1.99% -5.69% 1
截止:2015-08-26
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 东华转债 0.14% -- 70
截止:2013-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00