基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金主要采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 　　当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证银行指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 银行B份
  • 150292
  • 单位净值 (2020-10-13)
  • 1.0000 (18.76%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2015-06-05
  • 到期日期2020-10-13
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (中融基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 21.2
    4.3
    3.0
    近一月

    29/1612

  • 61.3
    -10.6
    -17.0
    近六月

    25/1483

  • 25.5
    -7.3
    -25.1
    近一年

    100/1213

  • -18.4
    -19.3
    今年以来

    --/1132

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 18.8% % 14.8% 61.3% 25.5% 27.1%
排名 5/1638 --/1132 98/1577 25/1483 100/1213 245/731
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中银行B份在复制指数型基金中净值增长率排名第817,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 招商银行 14.48% 1.33% 3
2 兴业银行 9.23% 0.44% 3
3 工商银行 7.61% -3.43% 3
4 平安银行 6.88% 2.23% 3
5 交通银行 5.56% -2.46% 3
6 民生银行 5.02% -2.52% 3
7 浦发银行 4.95% -1.79% 3
8 宁波银行 4.47% 3.23% 3
9 农业银行 4.02% -3.37% 3
10 上海银行 3.66% -1.08% 3
截止：2020-10-13

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排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00