基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金采取完全复制法进行投资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。 特殊情况主要是指... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 深成指B
  • 150023
  • 单位净值 (2020-12-31)
  • 0.4034 (7.32%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.007
  • 升贴水率-1.83%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2010-10-22
  • 到期日期2020-12-31
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (申万菱信基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 23.1
    1.2
    -2.1
    近一月

    21/1191

  • 123.4
    6.2
    3.1
    近六月

    5/1015

  • 303.4
    24.1
    31.0
    近一年

    2/935

  • -2.3
    -5.1
    今年以来

    --/690

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 7.3% % 54.6% 123.4% 303.4% 113.2%
排名 15/1214 --/690 12/1122 5/1015 2/935 31/630
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中深成指B在复制指数型基金中净值增长率排名第33,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 五粮液 3.95% 11.58% 2654
2 美的集团 3.71% 15.58% 2475
3 宁德时代 2.75% 78.57% 2093
4 格力电器 2.29% -1.29% 1703
5 立讯精密 1.87% -14.22% 2550
6 东方财富 1.60% 11.89% 1787
7 万科A 1.51% -13.22% 1771
8 海康威视 1.36% 13.33% 1593
9 迈瑞医疗 1.35% 5.47% 1808
10 泸州老窖 1.32% -- 1646
截止：2020-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

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  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00