基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 券商B
  • 502055
  • 单位净值 (2020-12-30)
  • 1.1040 (4.15%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2015-08-13
  • 到期日期2020-12-31
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (长盛基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -6.6
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1710/1864

  • 48.2
    -1.1
    -5.9
    近六月

    40/1752

  • 37.3
    1.3
    -5.1
    近一年

    72/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 8.3% % -2.5% 48.2% 37.3% 52.1%
排名 8/1902 --/1298 678/1834 40/1752 72/1640 69/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中券商B在复制指数型基金中净值增长率排名第92,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中信证券 12.60% -14.58% 1172
2 东方财富 10.69% 30.21% 1787
3 华泰证券 5.55% -5.61% 825
4 海通证券 5.20% -32.73% 514
5 国泰君安 4.66% -12.90% 772
6 招商证券 4.35% 16.31% 528
7 广发证券 2.84% -6.27% 499
8 申万宏源 2.80% -9.97% 404
9 东方证券 2.64% 3.53% 409
10 方正证券 2.64% -- 305
截止：2020-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 券商B

    单位净值：1.104

    近一月涨幅：-6.60%

  • ZZ50

    单位净值：2.2692

    近一月涨幅：285.59%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 地产ET

    单位净值：1.1443

    近一月涨幅：165.01%

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  • 基金公告
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  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 大摩量化配置混合A 100.00
3 华安月月鑫A 100.00
4 诺德灵活 100.00
5 招商现金B 100.00
6 招商现金A 100.00