有色B(150197) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

投资策略

1、股票投资策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

有色B
150197
单位净值 (2020-12-31)
1.1504 (2.93%)
我的自选股

2

现价

--

-- --

成交量--
成交额--
升贴水值-0.025
升贴水率-2.21%
基金类型封闭式基金
申购状态可申购
成立日期2015-03-30
到期日期2020-12-31
投资类型股票型
赎回状态不可赎回
基金经理 (国泰基金)

行情走势图
单位净值
累计净值图

盘口

委比：	委差：

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

外盘：	内盘：

时间	成交价	成交量	状态

升贴水率涨幅
升贴水率跌幅

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	工银蒙能清洁能源REIT	1.453￥	27.23%	--
3	标普消费ETF	0.299￥	23.72%	--
4	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
5	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
6	财通精选	0.222￥	17.49%	--
7	标普500ETF	0.223￥	13.48%	--
8	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
9	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
10	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

9.9

-0.5

-1.2

近一月
64/1864
125.8

-1.1

-5.9

近六月
4/1752
87.4

1.3

-5.1

近一年
23/1640
-1.7

-3.5

今年以来
--/1298

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	2.9%	%	78.0%	125.8%	87.4%	-12.0%
排名	48/1902	--/1298	4/1834	4/1752	23/1640	562/898

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

最近一年中有色B在复制指数型基金中净值增长率排名第48,排名靠前。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
国泰创新医疗混合发起A	1.0267	3.00%
国泰创新医疗混合发起C	1.0184	3.00%
有色B	1.1504	2.93%
国泰价值LOF	1.9670	2.66%
创新药HK	0.6639	2.66%
通信ETF	1.4531	2.61%
国泰金鹰	1.0981	2.57%
国泰研究优势混合A	0.9039	2.53%
国泰研究优势混合C	0.8948	2.52%
房地产B	0.9796	2.52%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.4474	2.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.4210	2.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	1.4449	2.48%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.7236	2.46%
国泰研究精选两年持有期混合	1.8062	2.46%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.7157	2.45%
消电ETF	0.7905	2.37%
创业板50ETF国泰	1.0743	2.32%
医药B	0.9364	2.22%
国泰创业板50ETF发起联接A	1.0165	2.19%
国泰创业板50ETF发起联接C	1.0159	2.19%
食品B	1.6790	2.18%
国泰创业板指数(LOF)C	1.2113	1.81%
创业板LOF	1.2178	1.80%
新能源汽车LOF	1.4509	1.74%
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	1.4365	1.74%
新能源车ETF	0.5539	1.69%
国泰科创板两年定期开放混合	0.9138	1.69%
国泰价值先锋股票C	0.9074	1.66%
国泰价值先锋股票A	0.9394	1.66%
创业板新能源ETF国泰	1.0710	1.64%
疫苗ETF	0.5899	1.62%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6113	1.59%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.5864	1.59%
国泰中证新能源汽车ETF联接E	1.6089	1.58%
基金金鼎	1.4686	1.58%
国泰优质精选混合A	1.0902	1.55%
国泰优质精选混合C	1.0860	1.54%
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	0.6206	1.50%
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	0.6231	1.50%
游戏AH	1.2481	1.41%
创创ETF	0.6054	1.39%
创业板人工智能ETF国泰	1.0769	1.34%
科100ETF	1.0160	1.28%
国泰金鹿混合	1.6292	1.24%
国泰景气行业灵活配置混合	0.6884	1.22%
国泰民益LOF	1.8966	1.20%
国泰民益C	1.9142	1.19%
国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.0108	1.19%
国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.0141	1.19%
国泰金鑫股票A	1.7672	1.17%
国泰金鑫股票C	1.7312	1.17%
国泰成长	1.8700	1.14%
国泰中证500ETF发起联接C	0.8601	1.10%
国泰中证500ETF发起联接A	0.8678	1.10%
机械ETF	0.7386	1.08%
生物医药	0.9812	1.08%
国泰价值精选灵活配置混合A	1.8431	1.06%
国泰价值精选灵活配置混合C	1.8112	1.05%
国泰中证生物医药ETF联接C	0.9750	1.02%
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.8774	1.01%
国泰中证生物医药ETF联接E	0.9955	1.01%
国泰中证生物医药ETF联接A	0.9970	1.01%
国泰江源优势精选灵活配置混合C	1.5932	1.00%
国泰江源优势精选灵活配置混合A	1.6239	1.00%
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.8645	1.00%
国泰致远优势混合	0.9790	0.99%
国泰致和混合A	0.7547	0.99%
国泰致和混合C	0.7443	0.99%
国泰估值优势混合(LOF)C	3.0957	0.97%
国泰估值LOF	3.1480	0.97%
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.0185	0.96%
国泰价值	2.0611	0.96%
国泰可转债债券	1.4942	0.93%
新材料50ETF	0.5164	0.92%
国泰金泰A	2.3467	0.92%
国泰金泰C	2.3590	0.92%
国泰商品LOF	0.5520	0.91%
医药LOF	0.5597	0.90%
建材ETF	0.5813	0.90%
国泰国证医药卫生行业指数C	0.5537	0.89%
国泰智能汽车股票C	1.7930	0.87%
国泰智能汽车股票A	1.8259	0.87%
基金金盛	1.1003	0.84%
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	1.0014	0.84%
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.9926	0.83%
汽车ETF	1.2921	0.83%
创业板医药ETF国泰	1.1146	0.80%
国泰中证800汽车零部件ETF发起联接A	1.0556	0.78%
国泰中证800汽车零部件ETF发起联接C	1.0436	0.78%
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6154	0.77%
国泰中证800汽车零部件ETF发起联接E	1.0534	0.77%
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	0.6099	0.76%
国泰金鹏	1.3370	0.75%
计算机	1.0557	0.75%
国泰大健康股票C	1.8940	0.74%
国泰纳指	7.2080	0.74%
纳指ETF	1.6230	0.74%
国泰大健康股票A	1.9280	0.73%
碳中和50ETF	0.8231	0.73%
计算机基	0.7864	0.72%
国泰中证计算机主题ETF联接E	0.7851	0.72%
TMTB	0.8787	0.72%
科综国泰	0.9709	0.72%
国泰智能装备股票C	1.8360	0.71%
中证A500增强ETF	1.0253	0.71%
国泰中证计算机主题ETF联接C	0.7757	0.71%
2000ETF	1.1679	0.71%
国泰智能装备股票A	1.8690	0.70%
国泰互联网	1.7180	0.70%
国泰中证环保产业50ETF联接C	0.6499	0.70%
国泰中证环保产业50ETF联接A	0.6578	0.70%
黄金基金	7.3493	0.70%
国泰医药健康股票C	0.7907	0.69%
国泰小盘LOF	2.3340	0.69%
国泰中证环保产业50ETF联接E	0.6552	0.69%
国泰医药健康股票A	0.8027	0.68%
中证1000增强ETF	1.0523	0.68%
国泰黄金ETF联接E	2.8132	0.68%
国泰黄金ETF联接A	2.8183	0.68%
国泰黄金ETF联接C	2.7627	0.68%
国泰上证科创板综合ETF发起联接C	1.0235	0.67%
国泰上证科创板综合ETF发起联接A	1.0241	0.67%
证券ETF	1.1314	0.65%
中证A500ETF	0.9752	0.64%
国泰大制造两年持有期混合	1.0481	0.64%
300增ETF	0.8481	0.64%
MSCIESGETF	1.0127	0.63%
券商基金	1.2342	0.62%
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2277	0.62%
养殖ETF	0.6068	0.61%
国泰300A	0.9407	0.60%
国泰300C	1.0520	0.60%
国泰中证A500ETF发起联接A	1.0053	0.60%
国泰中证A500ETF发起联接C	1.0040	0.60%
国泰中证A500ETF发起联接I	1.0046	0.60%
国泰沪深300指数Y	0.9423	0.60%
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C	1.0369	0.60%
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A	1.0386	0.60%
国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0898	0.59%
国泰量化策略收益混合A	1.4747	0.59%
国泰量化策略收益混合C	1.4400	0.59%
国泰量化收益灵活配置混合A	1.1347	0.59%
国泰量化收益灵活配置混合C	1.1202	0.58%
国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0784	0.58%
国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0917	0.58%
国泰安益灵活配置混合E	1.3964	0.58%
国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7457	0.58%
国泰安益灵活配置混合C	1.3930	0.58%
国泰安益灵活配置混合A	1.3975	0.58%
国泰兴益A	1.2260	0.57%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7546	0.57%
国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7536	0.57%
国泰兴泽优选一年持有期混合A	0.7579	0.56%
国泰新经济灵活配置混合A	1.9910	0.56%
国泰兴泽优选一年持有期混合C	0.7465	0.55%
国泰兴益C	1.2750	0.55%
国泰优势行业混合A	1.6755	0.54%
智能汽车ETF	0.9156	0.54%
国泰事件驱动混合A	5.0823	0.53%
国泰沪深300增强A	1.2407	0.53%
国泰景气优选混合A	0.8338	0.53%
国泰景气优选混合C	0.8187	0.53%
国泰沪深300增强C	1.2127	0.53%
国泰事件驱动混合C	4.9849	0.53%
国泰优势行业混合C	1.6446	0.53%
家电ETF	1.3491	0.52%
国泰精选	0.3263	0.52%
电网ETF	1.0288	0.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5309	0.51%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.5906	0.51%
国泰消费优选股票	2.1869	0.51%
国泰新经济灵活配置混合C	1.9690	0.51%
国泰500	0.9376	0.51%
国泰鑫睿混合	1.5917	0.49%
行业轮动	0.8860	0.49%
标普500ETF	1.6531	0.49%
国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.3488	0.49%
国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.3700	0.49%
国泰中证全指家用电器ETF联接E	1.3682	0.49%
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C	1.0371	0.48%
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A	1.0376	0.47%
化工龙头	0.6373	0.46%
矿业ETF	1.1232	0.46%
国泰量化成长优选混合A	1.1295	0.44%
国泰量化成长优选混合C	1.0823	0.44%
国泰区位优势混合A	4.2474	0.44%
国泰金牛	0.9190	0.44%
国泰区位优势混合C	4.1643	0.44%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	1.1070	0.43%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.1111	0.42%
国泰融安多策略灵活配置混合A	2.4476	0.41%
工业母机ETF	1.1288	0.41%
国泰融安多策略灵活配置混合C	2.3919	0.40%
基金金鑫	1.1256	0.40%
国泰标普500ETF发起联接A人民币	1.5165	0.40%
信创ETF	1.1542	0.39%
国泰聚信C	2.0820	0.39%
国泰中证机床ETF发起联接A	1.1722	0.39%
国泰中证机床ETF发起联接C	1.1665	0.39%
国泰标普500ETF发起联接C人民币	1.5046	0.39%
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C	1.2043	0.38%
国泰聚信A	2.1190	0.38%
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A	1.2080	0.37%
国泰佳益混合C	0.9472	0.36%
国泰佳益混合A	0.9784	0.36%
机器人产业ETF	1.0855	0.36%
软件ETF	0.8209	0.35%
国泰中证机器人ETF发起联接C	1.1255	0.34%
国泰中证机器人ETF发起联接A	1.1290	0.34%
国泰中证全指软件ETF联接A	0.8290	0.34%
国泰中证全指软件ETF联接C	0.8191	0.34%
国泰金盛回报混合A	1.2231	0.34%
有色60ETF	1.1391	0.33%
国泰中证全指软件ETF联接E	0.8263	0.33%
国泰金盛回报混合C	1.2139	0.33%
国泰民福策略价值灵活配置混合C	1.5589	0.32%
国泰民福策略价值灵活配置混合A	1.5787	0.32%
国泰悦益六个月持有混合A	1.0152	0.32%
国泰大农业股票A	1.7037	0.31%
有色金属LOF	1.4234	0.31%
国泰悦益六个月持有混合C	1.0003	0.31%
国泰国证有色金属行业指数C	1.4153	0.30%
国泰大农业股票C	1.6726	0.30%
国泰融丰	1.1927	0.29%
国泰中证500指数增强C	1.1153	0.29%
国泰中证500指数增强A	1.1306	0.29%
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	1.1764	0.29%
芯片ETF	1.1317	0.28%
国泰民利策略收益灵活配置混合	1.4830	0.28%
国泰核心价值两年持有期股票A	0.7833	0.27%
国泰核心价值两年持有期股票C	0.7675	0.27%
国泰产业精选混合A	0.9304	0.27%
国泰产业精选混合C	0.9231	0.27%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.3418	0.27%
国泰慧益一年持有混合C	1.0549	0.27%
国泰慧益一年持有混合A	1.0668	0.27%
上证ETF	1.1143	0.27%
影视ETF	0.9880	0.27%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.3443	0.27%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	1.3197	0.27%
国泰量化价值精选混合A	1.0666	0.26%
国泰量化价值精选混合C	1.0558	0.26%
军工ETF	1.1230	0.26%
国泰上证综合ETF联接E	1.2123	0.26%
国泰上证综合ETF联接C	1.1986	0.25%
国泰上证综合ETF联接A	1.2145	0.25%
国泰价值远见混合C	0.6774	0.24%
国泰价值远见混合A	0.6932	0.23%
国泰蓝筹精选混合C	1.1984	0.23%
国泰价值领航股票C	0.6077	0.23%
国泰价值领航股票A	0.6218	0.23%
现金流ETF	1.0357	0.22%
国泰浓益灵活A	1.3980	0.22%
光伏50ETF	0.4469	0.22%
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合	2.2713	0.22%
国泰蓝筹精选混合A	1.2049	0.22%
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A	1.0536	0.21%
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C	1.0533	0.21%
红利港股ETF	1.2675	0.21%
国泰鑫利一年持有期混合A	1.1714	0.21%
国泰鑫利一年持有期混合C	1.1333	0.21%
国泰中证光伏产业ETF发起联接E	0.4314	0.21%
国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.4276	0.21%
国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.4323	0.21%
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.1356	0.20%
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.1372	0.20%
国泰浓益灵活C	2.5610	0.20%
国泰北证50成份指数发起C	1.2135	0.20%
国泰北证50成份指数发起A	1.2150	0.20%
国泰添益灵活配置混合	0.9790	0.20%
黄金股票	1.1999	0.19%
国泰睿毅三年持有期混合C	0.8571	0.18%
国泰睿毅三年持有期混合A	0.8684	0.17%
国泰国策驱动A	1.7390	0.17%
国泰国策驱动C	1.7470	0.17%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.1363	0.17%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.1340	0.17%
国泰景益灵活配置混合C	1.0677	0.15%
国泰民安增利债券C	1.1575	0.14%
国泰民安增利债券A	1.1807	0.14%
国泰景益灵活配置混合A	1.0688	0.14%
金融ETF	1.3917	0.13%
国泰安璟债券A	1.0689	0.12%
国泰安璟债券C	1.0685	0.12%
国泰上证180金融ETF联接A	1.5516	0.12%
集成电路ETF	1.2971	0.12%
国泰上证180金融ETF联接C	1.5362	0.12%
国泰中国企业信用精选债券A美元现汇	0.1663	0.12%
国泰浩益混合A	1.1432	0.11%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.2256	0.11%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.2217	0.11%
国泰信用互利A	1.0815	0.11%
国泰信用互利C	1.0784	0.11%
国泰通利9个月持有期混合C	1.1232	0.11%
国泰安康C	3.5450	0.11%
国泰合利6个月持有混合C	1.0156	0.10%
国泰浩益混合C	1.1135	0.10%
食品LOF	0.7866	0.10%
国泰安康A	1.9700	0.10%
国泰通利9个月持有期混合A	1.1533	0.10%
国泰合利6个月持有混合A	1.0168	0.09%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1290	0.09%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.1408	0.09%
国泰双利A	1.7707	0.09%
军工基金	1.2407	0.09%
国泰国证食品饮料行业指数C	0.7787	0.09%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2333	0.09%
国泰双利C	1.6869	0.08%
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.2512	0.08%
医疗ETF	0.4092	0.07%
国泰中证医疗ETF联接A	0.4207	0.07%
国泰中证医疗ETF联接C	0.4157	0.07%
国泰中证医疗ETF联接E	0.4193	0.07%
国泰金龙债券D	1.1761	0.05%
国泰多策略收益灵活配置混合C	1.4771	0.05%
国泰民惠收益定期开放债券	1.0367	0.05%
国泰金龙债券A	1.1776	0.05%
国泰多策略收益灵活配置混合E	1.4779	0.05%
国泰民裕进取灵活配置混合	0.5622	0.05%
国泰瑞安三个月定期开放债券	1.0722	0.05%
互利B	1.4729	0.05%
国泰多策略收益灵活配置混合A	1.4780	0.05%
国泰金龙债券C	1.1117	0.04%
国泰合融纯债债券C	1.0970	0.04%
国泰成长价值混合A	0.7229	0.04%
国泰成长价值混合C	0.7076	0.04%
国泰合融纯债债券A	1.1009	0.04%
国泰丰鑫纯债债券A	1.0119	0.03%
国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0032	0.03%
国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0032	0.03%
国泰聚瑞纯债债券C	1.0483	0.03%
国泰润泰纯债债券C	1.0985	0.03%
国泰润泰纯债债券A	1.1092	0.03%
国泰润利纯债债券A	1.0203	0.03%
国泰润鑫定期开放债券	1.0263	0.03%
国泰惠富纯债债券C	1.0671	0.03%
国泰金马稳健回报混合A	1.0453	0.03%
国泰丰鑫纯债债券C	1.0095	0.03%
国泰利享安益短债债券F	1.0824	0.03%
国泰同益18个月持有期混合C	1.0203	0.03%
国泰瑞泰纯债债券	1.0202	0.03%
国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4402	0.03%
国泰利享安益短债债券A	1.0806	0.03%
国泰利享安益短债债券C	1.0746	0.03%
国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4392	0.03%
国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4410	0.03%
国泰芯片	0.9718	0.03%
国泰聚瑞纯债债券A	1.0488	0.03%
国泰润利纯债债券C	1.0199	0.03%
国泰招享添利六个月持有混合发起C	1.1120	0.03%
国泰信利三个月定期开放债券	1.0406	0.03%
国泰聚享纯债债券C	1.0345	0.03%
国泰金马稳健回报混合C	1.0263	0.03%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0577	0.02%
国泰兴富三个月定期开放债券	1.0211	0.02%
国泰招享添利六个月持有混合发起E	1.1169	0.02%
国泰信瑞纯债债券	1.0034	0.02%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0816	0.02%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.0757	0.02%
国债ETF	141.7140	0.02%
国泰利恒30天持有债券C	1.0288	0.02%
国泰利恒30天持有债券A	1.0315	0.02%
国泰中债1-5年政金债E	1.0993	0.02%
国泰丰益灵活配置混合C	0.9936	0.02%
国泰丰益灵活配置混合A	0.9948	0.02%
国泰利安中短债债券C	1.0675	0.02%
国泰利惠90天滚动持有债券C	1.0005	0.02%
国泰利民安悦30天持有债券C	1.0105	0.02%
国泰利民安悦30天持有债券A	1.0116	0.02%
国泰利安中短债债券E	1.0695	0.02%
国泰利享中短债债券F	1.2107	0.02%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.1145	0.02%
国泰利安中短债债券F	1.0727	0.02%
国泰合益混合A	1.0046	0.02%
国泰同益18个月持有期混合A	1.0416	0.02%
国泰利享中短债债券C	1.1951	0.02%
国泰利享中短债债券A	1.2108	0.02%
国泰聚禾纯债债券	1.1029	0.02%
国泰瑞和纯债债券A	1.0519	0.02%
国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1169	0.02%
基金金泰	0.9151	0.02%
国泰聚享纯债债券A	1.0302	0.02%
国泰生益A	1.2307	0.01%
国泰惠融纯债债券	1.0904	0.01%
国泰盛合三个月定期开放债券	1.1394	0.01%
国泰中债1-3年国开债A	1.0299	0.01%
国泰中债1-5年政金债C	1.0936	0.01%
国泰中债1-5年政金债A	1.0974	0.01%
十年国债	136.8810	0.01%
国泰嘉睿纯债债券C	1.0664	0.01%
国泰农惠定期开放债券	1.1591	0.01%
国泰泰合三个月定期开放债券	1.0143	0.01%
国泰中债1-3年国开债E	1.0292	0.01%
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0664	0.01%
国泰瑞和纯债债券C	1.0510	0.01%
国泰利享中短债债券E	1.1901	0.01%
国泰利安中短债债券A	1.0727	0.01%
国泰丰祺纯债债券C	1.0563	0.01%
国泰鑫益灵活配置混合C	1.2039	0.01%
国泰泽益灵活配置混合A	1.0858	0.01%
国泰泽益灵活配置混合C	1.0950	0.01%
国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0005	0.01%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.1238	0.01%
新汽车A	1.0358	0.01%
国泰民安增益纯债债券E	1.1175	0.01%
国泰利添120天滚动持有债券A	1.0115	0.01%
国泰利添120天滚动持有债券C	1.0106	0.01%
房地产A	1.0548	0.01%
医药A	1.0226	0.01%
食品A	1.0262	0.01%
有色A	1.0548	0.01%
TMTA	1.0179	0.01%
国泰合益混合C	0.9769	0.01%
国泰鑫裕纯债债券	1.0488	0.01%
国泰民安增益纯债C	1.1666	0.01%
国泰嘉睿纯债债券A	1.0662	0.01%
国泰惠信三年定期开放债券	1.0038	0.01%
国泰丰祺纯债债券A	1.0540	0.01%
国泰安惠收益定期开放债券A	1.0057	0.01%
国泰瑞益灵活配置混合A	1.0131	0.01%
国泰惠富纯债债券A	1.0699	0.01%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.1289	0.01%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.1203	0.01%
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0639	0.01%
国泰惠享三个月定期开放债券	1.0431	0.00%
国泰中债1-3年国开债C	1.0278	0.00%
国泰丰盈纯债债券C	1.0633	0.00%
国泰上证5年期联接C	0.9830	0.00%
国泰上证5年期联接A	0.9630	0.00%
国泰创利	1.0300	0.00%
国泰信用债C	1.1940	0.00%
国泰信用债A	1.2440	0.00%
中小成长联接	1.0350	0.00%
国企改	0.9539	0.00%
国泰睿吉A	0.9260	0.00%
国泰睿吉C	0.9240	0.00%
国泰瑞丰纯债债券	1.0131	0.00%
国泰稳益定开混合C	0.7292	0.00%
国泰嘉益灵活配置混合C	1.0046	0.00%
国泰稳益定开混合A	0.7304	0.00%
国泰普益灵活配置混合C	1.3409	0.00%
国泰嘉益灵活配置混合A	1.0045	0.00%
国泰普益灵活配置混合A	1.3559	0.00%
国泰鸿益灵活配置混合C	0.9693	0.00%
国泰鸿益灵活配置混合A	0.9705	0.00%
国泰惠盈纯债债券C	1.0673	0.00%
国泰沪深300	1.4300	0.00%
国泰众益灵活配置混合A	1.0009	0.00%
国泰鑫益灵活配置混合A	1.2094	0.00%
国泰众益灵活配置混合C	1.0018	0.00%
国泰嘉睿纯债债券E	1.0633	0.00%
国泰淘金互联网	1.0431	0.00%
国泰聚鑫纯债债券	1.0572	0.00%
国泰美国房地产	1.4650	0.00%
国泰安心回报混合	1.0020	0.00%
国泰睿信平衡混合	1.1790	0.00%
国泰生益C	1.7098	0.00%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0139	0.00%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1.1813	0.00%
国泰添瑞一年定期开放债券	1.0272	0.00%
国泰民安增益纯债A	1.1175	0.00%
国泰裕祥三个月定期开放债券	1.0325	0.00%
国泰安惠收益定期开放债券C	1.0047	0.00%
国泰润享纯债债券	1.0081	0.00%
国泰民润纯债债券	1.0059	0.00%
国泰瑞益灵活配置混合C	1.0039	0.00%
国泰恒益灵活配置混合A	1.0116	0.00%
国泰恒益灵活配置混合C	1.0114	0.00%
国泰惠盈纯债债券A	1.0658	0.00%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.0688	0.00%
国泰优先	1.1710	0.00%
互利A	1.0062	0.00%
国泰福益灵活配置混合	1.0850	0.00%
国泰信益灵活配置混合	0.9741	0.00%
国泰宏益一年持有期混合A	1.1439	-0.01%
国泰宏益一年持有期混合C	1.1161	-0.01%
国泰添福一年定期开放债券	1.0472	-0.01%
钢铁ETF	1.2608	-0.01%
国泰高收益债	0.7688	-0.01%
国泰丰盈纯债债券A	1.0132	-0.01%
国泰惠丰纯债债券A	1.1792	-0.02%
国泰融信	1.1019	-0.02%
国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.6081	-0.02%
国泰优质领航混合C	1.1159	-0.02%
国泰中证钢铁ETF联接E	1.2339	-0.02%
国泰中证钢铁ETF联接C	1.2150	-0.02%
国泰中证钢铁ETF联接A	1.2359	-0.02%
国泰惠丰纯债债券C	1.1750	-0.02%
国泰优质领航混合A	1.1205	-0.03%
国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.0458	-0.04%
国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.0413	-0.04%
绿电ETF	1.0553	-0.04%
国泰惠瑞一年定期开放债券	1.0805	-0.04%
国泰惠元混合	0.9246	-0.04%
国泰中证有色金属ETF发起联接E	0.7586	-0.04%
国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.7521	-0.04%
国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7589	-0.04%
国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.6026	-0.05%
国泰惠泰一年定期开放债券	1.0687	-0.05%
国泰策略价值灵活配置混合	1.7710	-0.06%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	1.1127	-0.06%
国泰金鹿	1.4840	-0.07%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C	1.1090	-0.07%
半导体设备ETF	1.0415	-0.08%
国泰诚益混合C	0.9810	-0.09%
国泰诚益混合A	1.0067	-0.09%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.0286	-0.09%
游戏ETF	1.2561	-0.10%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.3600	-0.10%
国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1936	-0.10%
国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.1901	-0.10%
国泰全球绝对收益-美元现汇	0.9700	-0.10%
科技HK	1.0999	-0.11%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.3437	-0.11%
国泰中证动漫游戏ETF联接E	1.3574	-0.11%
国泰央企改革股票C	1.6170	-0.11%
国泰央企改革股票A	1.6277	-0.12%
房地产LOF	0.6645	-0.15%
国泰国证房地产行业指数C	0.6578	-0.15%
红利国泰	0.9856	-0.16%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	0.9980	-0.16%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	0.9959	-0.16%
国泰中国企业信用精选债券C人民币	1.0467	-0.17%
国泰中国企业信用精选债券A人民币	1.0657	-0.17%
国泰进取	0.4980	-0.20%
国泰招惠收益定期开放债券	1.2642	-0.21%
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1045	-0.21%
共赢ETF	1.4993	-0.22%
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1086	-0.22%
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A	1.2685	-0.23%
国泰中证基建ETF发起联接C	1.1230	-0.24%
国泰中证基建ETF发起联接A	1.1292	-0.24%
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C	1.2654	-0.24%
港股国企ETF	1.5600	-0.25%
基建ETF	0.9526	-0.25%
国泰中国企业信用精选债券A美元现钞	0.1663	-0.26%
中小成长	1.8680	-0.27%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A	1.0066	-0.29%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	1.0032	-0.30%
国泰金鼎价值	0.3270	-0.30%
国泰全球绝对收益-人民币	1.0130	-0.30%
交运ETF	0.9596	-0.31%
国泰金福三个月定期开放混合	0.8190	-0.35%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.0513	-0.37%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.0545	-0.37%
国泰中证科创创业50ETF发起联接C	0.5359	-0.37%
石油ETF	1.0273	-0.39%
国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5407	-0.39%
国泰中证煤炭ETF联接E	1.8015	-0.59%
国泰中证煤炭ETF联接A	1.8048	-0.59%
国泰中证煤炭ETF联接C	1.7767	-0.59%
煤炭ETF	1.0028	-0.61%
港股通50ETF	1.1914	-0.72%
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.6906	-0.93%
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	0.6845	-0.93%
港股通	0.9422	-1.25%
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	0.5279	-1.25%
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	0.5326	-1.26%
国泰中证港股通50ETF发起联接C	1.0220	-1.57%
国泰中证港股通50ETF发起联接A	1.0310	-1.58%
新汽车B	1.1902	-2.35%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	紫金矿业	13.65%	4.04%	1600
2	赣锋锂业	8.86%	45.25%	1131
3	华友钴业	6.61%	92.15%	908
4	洛阳钼业	5.30%	28.02%	569
5	山东黄金	4.57%	-30.86%	401
6	格林美	3.47%	26.64%	245
7	北方稀土	3.11%	-3.12%	213
8	中国铝业	2.76%	-4.83%	223
9	西部矿业	2.50%	--	340
10	南山铝业	2.41%	--	227

截止：2020-12-31

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	20国债01	4.38%	46.00%	1259
2	20国债10	0.71%	--	920

截止：2020-12-31

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

有色B

单位净值：1.1504

近一月涨幅：9.85%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
A股ET

单位净值：3.2433

近一月涨幅：201.62%
中证10

单位净值：2.4092

近一月涨幅：151.56%

行业集中度

基金新闻
基金公告

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满意度前6排名
满意度后6排名

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	诺德灵活	100.00
4	添富理财60天债A	100.00
5	华宝油气LOF	100.00
6	华商价值共享	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	中邮风格轮动	0.00
2	中银智能A	0.00
3	易方达国防军工混合A	0.00
4	兴银丰盈灵活配置A	0.00
5	天弘喜利混合	0.00
6	天弘新价值混合A	0.00

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