基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 基金科讯
  • 500029
  • 单位净值 (2007-12-14)
  • 2.5449 (-26.97%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.169
  • 升贴水率-6.64%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期2001-04-20
  • 到期日期2007-12-18
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (易方达基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 弘盈A 2.171¥ 198.24% --
2 深成指B 0.127¥ 130.45% --
3 南方永利 0.706¥ 66.10% --
4 高贝塔B 0.484¥ 58.31% --
5 电子B 0.282¥ 53.55% --
6 环保B端 0.214¥ 51.02% --
7 信息安B 0.396¥ 46.42% --
8 原油基金 0.198¥ 41.86% --
9 智能B 0.247¥ 32.93% --
10 互联B级 0.207¥ 31.32% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.5
    2.9
    -0.3
    近一月

    1745/2831

  • 35.4
    14.1
    0.8
    近六月

    140/2597

  • 129.7
    27.6
    6.2
    近一年

    9/2437

  • 8.6
    -6.2
    今年以来

    --/2420

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.6% % -5.4% 35.4% 129.7% 319.0%
排名 2831/2845 --/2420 2497/2714 140/2597 9/2437 5/1749
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
基金裕元 3.51%
基金同智 2.28%
基金裕隆 2.04%
德邦多元回报A 1.96%
基金久嘉 1.86%

最近一年中基金科讯无交易。该基金累计分红6次,共计分红2.085元,排名第95名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国重汽 10.11% 3.27% 1
2 贵州茅台 9.48% 104.31% 1
3 武钢股份 8.15% 43.49% 1
4 双汇发展 6.19% 75.85% 1
5 燕京啤酒 4.72% 55.78% 1
6 万科A 3.70% -- 1
7 浦发银行 3.48% 30.34% 1
8 美克股份 3.36% -- 1
9 西宁特钢 2.89% -- 1
10 华北制药 2.70% -- 1
截止:2007-12-17
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 2007年第八十四期中央银行票据 1.64% -- 0
2 2007年第二十八期中央银行票据 1.64% -- 0
3 中国进出口银行2007年第一期金融债券 1.66% -- 0
4 国家开发银行2006年第十八期金融债券 1.69% -- 0
5 国家开发银行2006年第二期金融债券 1.67% -- 0
截止:2007-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

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