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工银薪金货币A(000528)

2024-12-17     0.4476
交通银行股份有限公司
法定名称 交通银行股份有限公司 英文名称 Bank of Communications Co., Ltd.
成立日期 1987-03-30 注册资本(亿元) 7,426,272.66
法人代表 任德奇 总经理 张宝江
地址 上海市浦东新区银城中路188号,香港中环毕打街20号
电话号码 021-58766688,852-21622517,852-21622519 邮政编码 200120
传真号码 021-58798398,852-28106993 网址 www.bankcomm.com
经营范围 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经各监督管理部门或者机构批准的其他业务（以许可批复文件为准）；经营结汇、售汇业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介 交通银行始建于1908年(清光绪三十四年),是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。交通银行成立后,经办轮、路、邮、电等交通四政存款,还受政府委托分理国家金库、办理国外款项、发行兑换券、经办国内外汇兑及一般银行业务。解放前,交通银行与中央银行、中国银行、中国农民银行并列为中国四大银行,在近代中国金融史上占有重要地位。1958年,交通银行内地业务分别并入当地人民银行以及在交行基础上成立的中国人民建设银行,交行香港分行则持续营业。
1986年,国务院批准重新组建交通银行。1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。重新组建后的交通银行,身兼双重历史使命,既是百年民族金融品牌的继承者,又是中国金融体制改革的先行者,实现了六个“第一”:第一家资本来源和产权形式实行股份制;第一家按市场原则和成本—效益原则设置机构;第一家打破金融行业业务范围垄断,将竞争机制引入金融领域;第一家引进资产负债比例管理,并以此规范业务运作,防范经营风险;第一家建立双向选择的新型银企关系;第一家可以从事银行、保险、证券业务的综合性商业银行。
2004年,国务院批准《交通银行深化股份制改革整体方案》。根据改革方案,交通银行2004年完成以增资扩股和集中处置不良贷款为核心内容的财务重组,在国有五大银行中第一家完成财务重组;2004年成功引进汇丰银行作为境外战略投资者,在国有五大银行中第一家成功引进外资;2005年成功发行H股并在香港联交所主板挂牌上市,成为中国境内第一家赴境外发行上市的商业银行;2007年成功发行A股并在上海证券交易所挂牌上市。
交通银行的发展战略是:走国际化、综合化道路,建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集团(简称“两化一行”战略);企业愿景是:建设中国最佳财富管理银行;企业精神是:拼搏进取、责任立业、创新超越;企业使命是:创造共同价值;经营理念是:一个交行、一个客户;广告语是:百年交行——您的财富管理银行。
交通银行是中国主要金融服务供应商之一,业务范围涵盖商业银行、证券、信托、金融租赁、基金管理、保险、离岸金融服务等。截至2016年末,交通银行境内分行机构232家,其中省分行30家、直属分行7家、省辖行195家,在全国236个地级和地级以上城市、167个县或县级市共设有3,285个营业网点;旗下全资子公司包括交银国际、交银保险和交银租赁,控股子公司包括交银基金、交银国信、交银人寿及大邑交银兴民村镇银行、浙江安吉交银村镇银行、新疆石河子交银村镇银行、青岛崂山交银村镇银行。此外,交行还是江苏常熟农商行的第一大股东、西藏银行的并列第一大股东,并战略入股海南银行。
目前,交通银行已在16个国家和地区设立了20家分(子)行及代表处,分别是香港分行、纽约分行、东京分行、新加坡分行、首尔分行、法兰克福分行、澳门分行、胡志明市分行、旧金山分行、悉尼分行、台北分行、伦敦分行/英国子行、卢森堡子行/卢森堡分行、布里斯班分行、交银(卢森堡)巴黎分行、交银(卢森堡)罗马分行、巴西BBM银行(交银BBM)和多伦多代表处,境外营业网点共65个(不含代表处)。
2015年,国务院批准《交通银行深化改革方案》。围绕探索大型商业银行公司治理机制、实施内部经营机制改革、推进经营模式转型创新三大重点,交通银行稳步推动深化改革项目落地实施。一年多来,交行深化改革工作取得阶段性成果,改革红利逐步释放,转型动力有效激发,核心发展指标不断提升。截至2016年末,交通银行集团资产总额达人民币84,032亿元,全年实现净利润人民币672.10亿元。2016年,交通银行已连续八年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强,营业收入排名第153位;位列《银行家》(The Banker)杂志全球1000家大银行一级资本排名第13位,连续三年跻身全球银行20强。
交通银行作为一家历史悠久、战略清晰、治理规范、经营稳健、服务优质的国有大型银行集团,将始终紧紧围绕落实国家战略和服务实体经济,不断推进深化改革、转型发展、从严治党,努力为广大客户提供更好服务,为股东创造更多价值,为社会做出更大贡献!
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000039农银高增长混合开放式稳健成长型张燕7,404.17
000059国联安中证医药100A开放式指数型黄欣18,063.88
000078工银信用纯债三个月定开债券A开放式收益型周晖、谭幸162,086.10
000079工银信用纯债三个月定开债券C开放式收益型周晖、谭幸571.50
000080天治可转债增强债券A开放式稳健成长型李申1,115.39
000081天治可转债增强债券C开放式稳健成长型李申3,010.51
000127农银行业领先混合开放式稳健成长型张峰32,381.75
000149华安双债添利债券A开放式稳健成长型贺涛、朱才敏3,128.19
000150华安双债添利债券C开放式稳健成长型贺涛、朱才敏2,461.26
000178博时灵活配置混合A开放式稳健成长型蒋娜、肖瑞瑾1,246.38
000183嘉实丰益策略定期债券开放式稳健成长型轩璇151,271.48
000214广发成长优选混合开放式稳健成长型姚秋12,735.74
000236工银月月薪定期支付债券A开放式稳健成长型张洋12,476.28
000247方正富邦互利定期开放债券开放式稳健成长型王健、徐超981.80
000257上投摩根岁岁盈定期开放债券A开放式稳健成长型唐瑭、刘阳1,686.28
000258上投摩根岁岁盈定期开放债券C开放式稳健成长型唐瑭、刘阳79.34
000322农银金汇债券A开放式稳健成长型马逸钧、周宇59,831.56
000323农银14天理财债券B开放式收益型许娅、马逸钧0.00
00032L农银14天理财债券A开放式收益型许娅、马逸钧14,136.54
000345鹏华丰融定期开放债券开放式稳健成长型刘涛57,800.57
000412国开岁月鎏金定开信用债A开放式稳健成长型王婷婷934.42
000413国开岁月鎏金定开信用债C开放式稳健成长型王婷婷69.73
000528工银薪金货币A开放式收益型王朔、郝瑞720,264.87
000546兴业定开债券A开放式稳健成长型周鸣、腊博226,725.19
000589光大保德信银发商机混合A开放式稳健成长型陈栋2,616.67
000596前海开源中证军工指数A开放式指数型黄玥46,335.11
000665博时现金收益货币B开放式收益型魏桢12,408.48
000667工银绝对收益混合发起A开放式稳健成长型张乐涛3,144.64
000672工银绝对收益混合发起B开放式稳健成长型张乐涛1,265.92
000693建信现金添利货币A开放式收益型于倩倩、陈建良、吴沛文8,033,351.64
000716工银薪金货币B开放式收益型王朔、郝瑞1,513,032.68
000732中原英石货币A开放式收益型翁锡赟、赵梓峰281.08
000733中原英石货币B开放式收益型翁锡赟、赵梓峰2,031.22
000755富安达新兴成长混合A开放式稳健成长型李守峰8,076.04
000756建信潜力新蓝筹股票A开放式稳健成长型周智硕26,353.55
000765上投摩根岁岁盈定期开放债券B开放式稳健成长型唐瑭、刘阳0.00
000766上投摩根岁岁盈定期开放债券D开放式稳健成长型唐瑭、刘阳0.00
000788前海开源中国成长混合开放式稳健成长型袁怡纯7,973.12
000797方正富邦金小宝货币开放式收益型王靖2,803,732.84
000849汇丰晋信双核策略混合A开放式稳健成长型韦钰13,588.81
000850汇丰晋信双核策略混合C开放式稳健成长型韦钰2,403.95
000873华安现金宝货币A开放式收益型李邦长、孙丽娜608,798.88
000874华安现金宝货币B开放式收益型李邦长、孙丽娜9,372,407.56
000887上投摩根稳进回报混合开放式稳健成长型聂曙光1,107.84
000926中信建投睿信A开放式稳健成长型杨志武、艾翀2,951.01
000958东吴鼎元债券A开放式稳健成长型邵笛1.19
000959东吴鼎元债券C开放式稳健成长型邵笛456.04
000997南方双元债券A开放式收益型刘建岩13,404.44
000998南方双元债券C开放式收益型刘建岩2,005.35
001001华夏债券A开放式收益型吴彬、吴凡49,524.04
001003华夏债券C开放式收益型吴彬、吴凡31,537.70
001008工银国企改革股票开放式稳健成长型何肖颉33,915.50
001021华夏亚债中国指数A开放式指数型刘薇884,751.42
001023华夏亚债中国指数C开放式指数型刘薇90,811.39
001047光大保德信国企改革股票A开放式稳健成长型林晓凤、王明旭15,621.80
001060前海开源高端装备制造混合A开放式稳健成长型魏淳6,289.03
001135益民品质升级混合A开放式稳健成长型王勇、黄生鹏6,849.38
001146中欧瑾源灵活配置混合A开放式稳健成长型胡阗洋、李波2,096.65
001147中欧瑾源灵活配置混合C开放式稳健成长型胡阗洋、李波1,302.04
001171工银养老产业股票A开放式稳健成长型赵蓓145,345.43
001175山证日日添利货币A开放式收益型蓝烨1,761.50
001176山证日日添利货币B开放式收益型蓝烨52,614.33
001177山证日日添利货币C开放式收益型蓝烨336,004.26
001235中银国有企业债A开放式稳健成长型王晓彦68,944.72
001298金鹰民族新兴混合开放式稳健成长型倪超22,385.49
001311华安新回报混合A开放式稳健成长型朱才敏3,362.73
001345富国新收益灵活配置混合A开放式稳健成长型于渤40,796.85
001347富国新收益灵活配置混合C开放式稳健成长型于渤8,760.38
001359国联安添鑫灵活配置混合A开放式稳健成长型薛琳、章椹元751.51
001409工银互联网加股票开放式稳健成长型单文530,289.73
001412德邦鑫星价值A开放式稳健成长型揭诗琪、陆阳、雷涛1,380.68
001415中信保诚新锐混合A开放式稳健成长型杨立春、王颖554.12
001492鹏华弘锐混合A开放式稳健成长型刘方正、李君(休产假)、汤志彦(代理)201.50
001493鹏华弘锐混合C开放式稳健成长型刘方正、李君(休产假)、汤志彦(代理)103.62
001506景顺长城泰和回报混合A类开放式稳健成长型邓敬东4,486.52
001507景顺长城泰和回报混合C类开放式稳健成长型邓敬东26.83
001562易方达瑞和混合开放式稳健成长型杨康28,329.31
001623兴业国企改革混合A开放式稳健成长型刘方旭11,651.57
001624兴业添天盈货币A开放式收益型王卓然3,453,540.03
001625兴业添天盈货币B开放式收益型王卓然33,850.49
001643汇丰晋信智造先锋股票A开放式稳健成长型陆彬44,862.95
001644汇丰晋信智造先锋股票C开放式稳健成长型陆彬23,369.13
001654国联安添鑫灵活配置混合C开放式稳健成长型薛琳、章椹元319.64
001659富安达新动力混合开放式稳健成长型杨红1,249.73
001688嘉实新起点混合A开放式稳健成长型赖礼辉、王夫乐、吴翠66,829.22
001718工银物流产业股票A开放式稳健成长型张宇帆、尤宏业46,144.97
001737大摩沪港深新价值混合开放式稳健成长型王大鹏、孙海波1,831.41
001861富安达健康人生混合A开放式稳健成长型李守峰2,727.44
001870前海开源货币A开放式收益型林悦、张艳琳5,984.87
001871前海开源货币B开放式收益型林悦、张艳琳470,528.81
001942前海开源沪港深汇鑫混合A开放式稳健成长型章俊4,301.03
001943前海开源沪港深汇鑫混合C开放式稳健成长型章俊1,003.75
001991农银天天利货币A开放式收益型黄晓鹏6,132.69
001992农银天天利货币B开放式收益型黄晓鹏3,149.46
002009中欧瑾通灵活配置混合A开放式稳健成长型华李成49,349.65
002010中欧瑾通灵活配置混合C开放式稳健成长型华李成102,873.21
002046中信保诚新锐混合B开放式稳健成长型杨立春、王颖638.64
002054中银新财富混合A开放式稳健成长型苗婷、赵志华17,174.32
002056中银新财富混合C开放式稳健成长型苗婷、赵志华3,961.55
002076浙商中证500增强A开放式指数型胡羿17,687.07
002112德邦鑫星价值C开放式稳健成长型揭诗琪、陆阳、雷涛1,599.22
002148国寿安保稳惠混合开放式稳健成长型闫阳37,988.07
002178嘉实新起点混合C开放式稳健成长型赖礼辉、王夫乐、吴翠66,480.55
002184泓德泓利货币A开放式收益型王璐、刘佳160.70
002185泓德泓利货币B开放式收益型王璐、刘佳5,585.90
002199前海开源中证军工指数C开放式指数型黄玥55,843.44
002206博时裕康纯债债券A开放式收益型王帅57,616.29
002270东吴安盈量化混合A开放式稳健成长型谭菁56,726.85
002281建信裕利灵活配置混合开放式稳健成长型江映德4,080.98
002330兴业聚宝灵活配置混合开放式稳健成长型张诗悦392.48
002331泰康安泰回报混合开放式稳健成长型任翀、马敦超14,083.65
002332汇丰晋信沪港深股票A开放式稳健成长型闵良超20,325.57
002333汇丰晋信沪港深股票C开放式稳健成长型闵良超1,835.59
002377建信睿怡纯债债券A开放式稳健成长型闫晗、吴沛文2,798.56
002472光大保德信先进服务业混合A开放式稳健成长型詹佳5,416.67
002490金鹰元祺债券A开放式稳健成长型林龙军、林暐40,920.94
002492工银月月薪定期支付债券C开放式稳健成长型张洋85.99
002494兴业聚盈混合A开放式稳健成长型腊博7,498.11
002507兴业定开债券C开放式稳健成长型周鸣、腊博5,457.19
002527南方安享绝对收益混合开放式稳健成长型钱厚翔3,961.21
002550嘉实稳荣债券开放式稳健成长型程剑、闵锐834,236.09
002551嘉实稳泰债券开放式稳健成长型胡永青、王亚洲509.91
002557博时灵活配置混合C开放式稳健成长型蒋娜、肖瑞瑾19.90
002560诺安和鑫混合开放式稳健成长型陈衍鹏、邓心怡178,523.42
002578博时裕泉纯债债券A开放式稳健成长型李秋实473,072.94
002586金鹰添利信用债债券A开放式稳健成长型周雅雯3,382.78
002587金鹰添利信用债债券C开放式稳健成长型周雅雯9,211.13
002589山西证券保本混合A开放式稳健成长型华志贵、蔡文761.84
002590山西证券保本混合C开放式稳健成长型华志贵、蔡文1,844.18
002639天弘价值精选混合发起A开放式稳健成长型胡彧、宛茹雪3,844.73
002659兴业中债1-3政策性金融债A开放式指数型唐丁祥231,522.73
002660兴业聚源混合A开放式稳健成长型倪侃1,480.08
002668兴业聚丰混合A开放式稳健成长型唐丁祥1,862.81
002672诺德货币A开放式收益型赵滔滔、张倩19,716.08
002673诺德货币B开放式收益型赵滔滔、张倩1,058,512.43
002674中融融丰纯债债券A开放式收益型李倩542.70
002675中融融丰纯债债券C开放式收益型李倩125.66
002699华夏新起航混合A开放式稳健成长型何家琪、陈伟彦10.49
002700华夏新起航混合C开放式稳健成长型何家琪、陈伟彦11.12
002716博时裕通3个月定开债发起式A开放式收益型何平294,148.10
002758建信现金增利货币A开放式收益型陈建良、先轲宇、李星佑1,317,098.88
002761博时安源18个月债券A开放式稳健成长型陈凯杨1,144.03
002762博时安源18个月债券C开放式稳健成长型陈凯杨112.68
002772光大保德信产业新动力混合A开放式稳健成长型房雷3,308.12
002782富国祥利定期开放债券发起式开放式稳健成长型张明凯4,563.05
002792景顺长城顺益回报混合A类开放式稳健成长型陈莹1,626.25
002793景顺长城顺益回报混合C类开放式稳健成长型陈莹1,786.38
002808泓德优势领航混合开放式稳健成长型王克玉145,825.75
002812博时裕通3个月定开债发起式C开放式收益型何平0.64
002838华夏新锦程混合A开放式稳健成长型刘心任37.64
002839华夏新锦程混合C开放式稳健成长型刘心任2,816.79
002869融通通裕定开债券发起式开放式稳健成长型刘力宁、李皓105,654.36
002870兴业增益五年定开债券开放式稳健成长型伍方方200,000.24
002915鑫元裕利开放式收益型颜昕(休产假)、徐文祥(代理)99,689.19
002934泰康恒泰回报混合A开放式稳健成长型任慧娟、王凌力1,091.69
002935泰康恒泰回报混合C开放式稳健成长型任慧娟、王凌力14,723.50
002936华夏沃利货币A开放式收益型邓子威211,552.44
002937华夏沃利货币B开放式收益型邓子威2,079,179.12
003078泰康安惠纯债债券A开放式稳健成长型任翀196,898.45
003109光大保德信安和债券A开放式稳健成长型沈荣、詹佳39,596.95
003110光大保德信安和债券C开放式稳健成长型沈荣、詹佳7,382.56
003123天治鑫利纯债债券A开放式稳健成长型郝杰142,601.71
003124天治鑫利纯债债券C开放式稳健成长型郝杰8,668.57
003132德邦新回报灵活配置混合A开放式稳健成长型朱慧琳1,583.35
003142鹏华弘达混合A开放式稳健成长型寇斌权、张丽娟460.84
003143鹏华弘达混合C开放式稳健成长型寇斌权、张丽娟715.03
003145国联竞争优势开放式稳健成长型柯海东7,281.08
003163金鹰添益3个月定期开放债券开放式稳健成长型龙悦芳158,893.29
003164建信现金添利货币B开放式收益型于倩倩、陈建良、吴沛文1,143,598.50
003178广发景盛纯债债券开放式收益型王予柯103.47
003179山证裕利定开债发起式开放式收益型蓝烨、倪伟杰1,094.59
003195光大保德信永利债券A开放式稳健成长型邹强74,596.61
003196光大保德信永利债券C开放式稳健成长型邹强98.37
003209鹏华丰达债券A开放式稳健成长型杜培俊140,252.16
003211广发集安债券A开放式稳健成长型张芊、曾雪兰1.24
003212广发集安债券C开放式稳健成长型张芊、曾雪兰1.24
003213中银悦享定期开放债券开放式稳健成长型白洁1,961,021.01
003218前海开源祥和债券A开放式稳健成长型章俊68,581.60
003219前海开源祥和债券C开放式稳健成长型章俊28,361.48
003223广发景丰纯债A开放式收益型吴迪(休产假)、张芊(代理)566,691.42
003292嘉实优势成长混合A开放式稳健成长型孟夏46,027.27
003293易方达科瑞混合开放式稳健成长型杨嘉文139,088.82
003304前海开源沪港深核心资源混合A开放式稳健成长型吴国清10,195.98
003305前海开源沪港深核心资源混合C开放式稳健成长型吴国清5,400.47
003311大摩睿成大盘弹性股票开放式稳健成长型吴国雄3,976.92
003312大摩睿成中小盘弹性股票开放式稳健成长型陈健夫2,664.37
003336长江收益增强债券开放式稳健成长型漆志伟15,226.39
003349长信稳益纯债债券A开放式收益型张文琍、蔡军华93,897.07
003360前海开源瑞和债券A开放式稳健成长型李炳智56,552.36
003361前海开源瑞和债券C开放式稳健成长型李炳智212,313.73
003363长江乐享货币A类份额开放式收益型陆威、王林希、周川博608.49
003364长江乐享货币B类份额开放式收益型陆威、王林希、周川博51,093.51
003365长江乐享货币C类份额开放式收益型陆威、王林希、周川博581,767.51
003384金鹰添盈纯债债券A开放式稳健成长型陈双双、邹卫40,302.77
003406南方多元定开债券发起开放式稳健成长型刘文良93,148.96
003414泰达宏利创金混合A开放式稳健成长型庄腾飞436.83
003415泰达宏利创金混合C开放式稳健成长型庄腾飞3.57
003420德邦群利债券A开放式稳健成长型孔飞0.21
003421德邦群利债券C开放式稳健成长型孔飞0.43
003422国寿安保添利货币A开放式收益型桑迎69,611.09
003423国寿安保添利货币B开放式收益型桑迎242,517.13
003427建信恒远一年定期开放债券开放式稳健成长型徐华婧985.01
003442招商招惠3个月定开债发起式A开放式稳健成长型向霈520,692.79
003443招商招惠3个月定开债发起式C开放式稳健成长型向霈0.00
003454招商招通纯债A开放式稳健成长型黄晓婷150,434.00
003455招商招通纯债C开放式稳健成长型黄晓婷225.69
003456信澳新目标灵活配置混合A开放式稳健成长型杨彬14,025.07
003457国泰润泰纯债债券A开放式稳健成长型李铭一111,001.67
003466长城久盛安稳两年定期开放债券开放式稳健成长型马强、张棪2,006.19
003473南方天天利货币A开放式收益型夏晨曦、蔡奕奕909,722.34
003474南方天天利货币B开放式收益型夏晨曦、蔡奕奕15,446,631.60
003500鑫元聚利开放式稳健成长型颜昕(休产假)、曹建华(代理)199,948.16
003502金鹰鑫瑞混合A开放式稳健成长型龙悦芳、倪超19,974.00
003503金鹰鑫瑞混合C开放式稳健成长型龙悦芳、倪超13,502.82
003520万家1-3年政金债纯债A开放式稳健成长型段博卿40,964.96
003521万家1-3年政金债纯债C开放式稳健成长型段博卿1,001.10
003525兴银现金收益开放式收益型黄昭人、张璐15,264.03
003526农银金穗定开债券开放式收益型周宇148,033.46
003546长城久信债券开放式稳健成长型蔡旻、张棪4.48
003552国泰现金宝货币A开放式收益型韩哲昊、黄志翔13.83
003553国泰现金宝货币B开放式收益型韩哲昊、黄志翔0.00
003571招商招琪纯债A开放式稳健成长型王梓林755,237.81
003572招商招琪纯债C开放式稳健成长型王梓林0.00
003583建信稳定鑫利债券A开放式稳健成长型李峰19,165.46
003584建信稳定鑫利债券C开放式稳健成长型李峰120.88
003594长盛盛崇混合A开放式稳健成长型杨衡15,742.11
003595长盛盛崇混合C开放式稳健成长型杨衡166.37
003614中信保诚景瑞债券A开放式稳健成长型陈岚6,256.24
003615中信保诚景瑞债券C开放式稳健成长型陈岚1,501.62
003645融通通弘债券开放式收益型黄浩荣1,005.66
003664新沃通利纯债A开放式收益型庄磊174,418.06
003665新沃通利纯债C开放式收益型庄磊99.62
003670国联物联网主题A开放式稳健成长型赵菲2,238.32
003681建信睿享纯债债券A开放式稳健成长型姜月136,235.09
003733金鹰添裕纯债债券A开放式稳健成长型邹卫76,173.47
003747万家鑫享纯债A开放式收益型周慧97,927.47
003748万家鑫享纯债C开放式收益型周慧10.49
003799华安新泰利灵活配置混合A开放式稳健成长型熊哲颖919.16
003800华安新泰利灵活配置混合C开放式稳健成长型熊哲颖919.16
003809招商招顺纯债A开放式稳健成长型刘万锋150,020.50
003810招商招顺纯债C开放式稳健成长型刘万锋4.34
003833金鹰添富纯债债券开放式稳健成长型黄倩倩59.75
003847华安鼎丰债券发起式A开放式收益型李邦长、郑如熙、康钊231,737.65
003857前海开源周期优选混合A开放式稳健成长型刘宏8,872.02
003858前海开源周期优选混合C开放式稳健成长型刘宏1,816.69
003867招商招景纯债A开放式稳健成长型曹晋文201,204.94
003868招商招景纯债C开放式稳健成长型曹晋文0.00
003902德邦锐璟债券A开放式收益型孔飞205.54
003903德邦锐璟债券C开放式收益型孔飞3.14
003922长盛盛康纯债A开放式稳健成长型张建23,494.11
003923长盛盛康纯债C开放式稳健成长型张建4,733.90
003926国联恒信纯债A开放式稳健成长型王玥178,358.70
003927国联恒信纯债C开放式稳健成长型王玥375.31
003949兴全稳泰债券A开放式稳健成长型王帅758,998.40
003982国投瑞银顺益纯债债券开放式稳健成长型宋璐809.26
004008国联鑫思路混合A开放式稳健成长型郑玲226.48
004009国联鑫思路混合C开放式稳健成长型郑玲2,585.22
004020广发景祥纯债开放式稳健成长型赵子良220,013.10
004040金鹰医疗健康股票A开放式稳健成长型欧阳娟16,142.94
004041金鹰医疗健康股票C开放式稳健成长型欧阳娟31,692.81
004052华夏鼎智债券A开放式稳健成长型武文琦420,253.08
004053华夏鼎智债券C开放式稳健成长型武文琦9.39
004054华夏鼎实债券A开放式稳健成长型祝灿、刘明宇、魏镇江2,514.57
004055华夏鼎实债券C开放式稳健成长型祝灿、刘明宇、魏镇江33.38
004079万家鑫丰纯债A开放式收益型石东5,069.19
004080万家鑫丰纯债C开放式收益型石东540.88
004102中信保诚稳悦债券A开放式收益型吴秋君5,950.25
004103中信保诚稳悦债券C开放式收益型吴秋君22.02
004117大成惠祥纯债债券A开放式稳健成长型汪曦100,002.69
004120国富安享货币B开放式收益型王莉、严婧璧2,104,874.00
004144上投摩根安丰回报混合A开放式稳健成长型任翔39.49
004145上投摩根安丰回报混合C开放式稳健成长型任翔61.98
004157中信保诚至诚混合A开放式稳健成长型管嘉琪779.56
004158中信保诚至诚混合B开放式稳健成长型管嘉琪302.27
004210前海开源货币E开放式收益型林悦、张艳琳7,239.91
004221长信量化先锋混合C开放式稳健成长型左金保142.53
004242兴业稳康三年定开债券开放式稳健成长型丁进767,833.86
004261招商招禧宝货币A开放式收益型曹晋文33,548.75
004262招商招禧宝货币B开放式收益型曹晋文1,159,970.28
004297长盛盛淳混合A开放式稳健成长型杨衡505.80
004298长盛盛淳混合C开放式稳健成长型杨衡0.01
004308长盛盛享混合A开放式稳健成长型杨衡510.01
004309长盛盛享混合C开放式稳健成长型杨衡6.67
004316前海开源沪港深裕鑫A开放式稳健成长型王霞、毕建强45,733.33
004317前海开源沪港深裕鑫C开放式稳健成长型王霞、毕建强108,764.55
004361摩根安通回报混合A开放式稳健成长型周梦婕683.95
004362摩根安通回报混合C开放式稳健成长型周梦婕440.76
004395国富恒通纯债债券开放式稳健成长型邓钟锋65.80
004423华商研究精选混合A开放式稳健成长型童立28,509.65
004496前海开源多元策略混合A开放式稳健成长型叶嘉13,284.46
004497前海开源多元策略混合C开放式稳健成长型叶嘉10,950.88
004515德邦弘利货币A开放式收益型刘长俊10.10
004516德邦弘利货币B开放式收益型刘长俊0.00
004549富安达消费主题混合开放式稳健成长型李守峰1,911.20
004608长信乐信混合A开放式稳健成长型张子乔、程放66.50
004609长信乐信混合C开放式稳健成长型张子乔、程放5,500.52
004627上投摩根岁岁益定期开放债券A开放式稳健成长型聂曙光、任翔3,909.44
004628上投摩根岁岁益定期开放债券C开放式稳健成长型聂曙光、任翔703.05
004629国寿安保安瑞纯债债券开放式稳健成长型宋玉青(休产假)、李一鸣(代理)207,439.44
004632平安合意定开债开放式稳健成长型张璐21,049.44
004676中信建投睿信C开放式稳健成长型杨志武、艾翀2,013.69
004726先锋聚优A开放式稳健成长型刘志强162.41
004727先锋聚优C开放式稳健成长型刘志强670.81
004746易方达上证50增强C开放式指数型张胜记148,727.85
004800浦银安盛盛通定开债券开放式稳健成长型郑双超、张蕴文480,225.56
004801浦银安盛安久回报定开混合A开放式稳健成长型褚艳辉1,194.29
004802浦银安盛安久回报定开混合C开放式稳健成长型褚艳辉4.46
004823摩根安裕回报混合A开放式稳健成长型陈圆明、王娟、杨鹏17,908.94
004824摩根安裕回报混合C开放式稳健成长型陈圆明、王娟、杨鹏3,823.87
004826平安惠悦纯债A开放式稳健成长型高勇标、张璐239,887.64
004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合开放式稳健成长型张文博、卢平119.64
004836国联鑫价值混合A开放式稳健成长型潘巍1,812.26
004837国联鑫价值混合C开放式稳健成长型潘巍1,134.82
004845南华瑞盈混合发起A开放式稳健成长型沈致远、陆越24,032.25
004846南华瑞盈混合发起C开放式稳健成长型沈致远、陆越2,230.16
004850中欧弘涛债券A开放式收益型洪慧梅310.47
004887长信稳通三个月定开债券发起式开放式稳健成长型蔡军华201,339.88
004890中邮健康文娱灵活配置混合A开放式稳健成长型王瑶、宫正2,519.55
004895华商鑫安混合开放式稳健成长型陈恒5,281.95
004902富国丰利增强债券A开放式稳健成长型陈斯扬75,058.84
004925长信低碳环保量化股票A开放式稳健成长型左金保、姚奕帆22,896.67
004926中航军民融合精选A开放式稳健成长型韩浩506.27
004927中航军民融合精选C开放式稳健成长型韩浩2,050.01
004987诺德新享开放式稳健成长型顾钰3,301.97
005016长江优享货币A开放式收益型陆威436.18
005017长江优享货币B开放式收益型陆威1,960.12
005086南华现金宝货币A开放式收益型尹粒宇0.00
005087南华现金宝货币B开放式收益型尹粒宇0.00
005117金信价值精选混合A开放式稳健成长型赵浩然5,608.24
005118金信价值精选混合C开放式稳健成长型赵浩然7,335.59
005134长信长金通货币A开放式收益型陆莹、俞玮晨56,521.33
005135长信长金通货币B开放式收益型陆莹、俞玮晨2,290,404.67
005144东吴优益债券A开放式稳健成长型周健、杜澄楷1,874.83
005145东吴优益债券C开放式稳健成长型周健、杜澄楷314.02
005150红土创新优淳货币A开放式收益型邱骏20,758.74
005151红土创新优淳货币B开放式收益型邱骏612,133.90
005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A开放式稳健成长型王辉良247.52
005179信达澳银新起点定期开放混合A开放式稳健成长型王咏辉86.84
005194南方天天利货币E开放式收益型夏晨曦、蔡奕奕269,968.59
005199上银聚加利货币开放式收益型楼昕宇0.00
005223广发中证基建工程ETF联接A开放式指数型霍华明116,907.98
005224广发中证基建工程ETF联接C开放式指数型霍华明137,064.05
005231红塔红土盛通混合型发起式A开放式稳健成长型赵耀100.25
005232红塔红土盛通混合型发起式C开放式稳健成长型赵耀14.02
005255浦银安盛港股通量化混合A开放式稳健成长型俞瑾3,046.49
005262鑫元欣享A开放式稳健成长型李彪38,551.07
005263鑫元欣享C开放式稳健成长型李彪6,233.62
005279华泰紫金红利低波指数发起开放式指数型毛甜1,890.50
005315宏利交利3个月定开债券发起式A开放式稳健成长型李宇璐102,772.24
005316宏利交利3个月定开债券发起式C开放式稳健成长型李宇璐0.00
005322中银丰禧定期开放债券开放式稳健成长型郑涛377,819.23
005331益民优势安享A开放式稳健成长型马泉林、张婷1,701.36
005341长安裕泰混合A开放式稳健成长型江博文1,737.73
005342长安裕泰混合C开放式稳健成长型江博文1,935.97
005345长安泓润纯债债券A开放式稳健成长型李坤100,701.03
005346长安泓润纯债债券C开放式稳健成长型李坤249.28
005366摩根丰瑞债券A开放式稳健成长型雷杨娟59,358.71
005367摩根丰瑞债券C开放式稳健成长型雷杨娟1,857.27
005397南方安养混合开放式稳健成长型雷嘉源2,621.88
005425民生加银睿通3个月定开发起式开放式稳健成长型张玓399,580.76
005431上银聚增富定开债券开放式稳健成长型许佳98,135.68
005435国投瑞银顺银债券开放式稳健成长型李鸥245,500.08
005442兴业安和6个月定开债券发起式开放式稳健成长型冯小波490,551.92
005446鑫元广利定期开放开放式稳健成长型徐文祥99,126.95
005459银河嘉谊混合A开放式稳健成长型罗博、何晶51.30
005460银河嘉谊混合C开放式稳健成长型罗博、何晶48.65
005493鑫元价值精选A开放式稳健成长型刘俊文6,890.77
005494鑫元价值精选C开放式稳健成长型刘俊文580.14
005515银华中小市值量化优选股票发起式A开放式稳健成长型马君(休产假)、李宜璇(代理)1,028.14
005516银华中小市值量化优选股票发起式C开放式稳健成长型马君(休产假)、李宜璇(代理)43.68
005536渤海汇金量化成长混合A开放式稳健成长型何翔3,646.97
005569国联智选红利股票A开放式稳健成长型陈薪羽、赵菲971.54
005570国联智选红利股票C开放式稳健成长型陈薪羽、赵菲226.64
005596建信战略精选灵活配置混合A开放式稳健成长型王东杰13,004.85
005597建信战略精选灵活配置混合C开放式稳健成长型王东杰2,027.59
005626富国中证医药主题指数增强型(LOF)C开放式指数型牛志冬、蔡卡尔5,550.56
005675易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)开放式指数型余海燕、成曦、PAN LINGDAN92,704.47
005677安信永盛定开债券开放式稳健成长型梁冰哲159,000.12
005678安信尊享添益债券A开放式稳健成长型张睿818.61
005698华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)开放式稳健成长型李湘杰60,567.37
005699工银新经济混合人民币开放式稳健成长型谭冬寒4,157.47
005700工银新经济混合美元开放式稳健成长型谭冬寒4,157.47
005711永赢惠添利灵活配置混合开放式稳健成长型李永兴32,803.03
005713国联季季红定期开放债券A开放式稳健成长型王玥184,948.65
005714国联季季红定期开放债券C开放式稳健成长型王玥0.87
005757长江汇聚量化多因子混合开放式稳健成长型曹紫建1,539.82
005767东吴骏宏一年定期开放债券A开放式稳健成长型邵笛0.00
005768东吴骏宏一年定期开放债券C开放式稳健成长型邵笛0.00
005770信澳中证沪港深高股息精选指数开放式指数型刘小明433.09
005772工银瑞景定开发起式债券开放式稳健成长型陈桂都1,398,806.21
005779鑫元常利定期开放开放式稳健成长型曹建华10,001.20
005780鑫元增利定期开放开放式稳健成长型曹建华97,021.95
005781华富富瑞3个月定期开放债券开放式稳健成长型张惠154,323.98
005842海富通弘丰定开债券开放式稳健成长型陈轶平、方昆明47,993.97
005845长城久荣定期开放债券型发起式开放式稳健成长型吴冰燕374,950.86
005846宝盈盈泰纯债债券A开放式稳健成长型邓栋、程逸飞4,581.78
005849鑫元合利定期开放开放式稳健成长型颜昕(休产假)、俞敏超(代理)296,062.75
005855中科沃土沃瑞混合发起A开放式稳健成长型徐伟790.01
005856中科沃土沃瑞混合发起C开放式稳健成长型徐伟763.20
005872太平恒利纯债开放式收益型赵岩241,640.72
005890先锋博盈纯债A开放式稳健成长型杜旭、黄意球182,485.12
005891先锋博盈纯债C开放式稳健成长型杜旭、黄意球9.99
005892先锋汇盈纯债A开放式稳健成长型杜旭、黄意球166,956.01
005893先锋汇盈纯债C开放式稳健成长型杜旭、黄意球38.42
005896平安合慧定开债开放式稳健成长型罗薇332,639.24
005917广发汇誉3个月定期开放债券开放式稳健成长型代宇198,397.82
005937工银精选金融地产混合A开放式稳健成长型刘欣然9,317.55
005938工银精选金融地产混合C开放式稳健成长型刘欣然7,774.23
005939工银新能源汽车混合A开放式稳健成长型邢梦醒、张姝丽、张剑峰76,402.97
005940工银新能源汽车混合C开放式稳健成长型邢梦醒、张姝丽、张剑峰71,227.80
005943工银聚福混合A开放式稳健成长型李敏、吕焱1,876.77
005944工银聚福混合C开放式稳健成长型李敏、吕焱2,338.66
006029鹏华尊享定期开放发起式债券开放式稳健成长型应琛436,341.58
006061红土创新增强收益债券A开放式稳健成长型陈若劲、杨一87,727.75
006064红土创新增强收益债券C开放式稳健成长型陈若劲、杨一6,370.23
006070银河沃丰债券A开放式稳健成长型刘铭83,411.96
006071银河睿嘉债券A开放式稳健成长型蒋磊129,902.91
006090前海开源鼎康债券A开放式稳健成长型李炳智516.23
006091前海开源鼎康债券C开放式稳健成长型李炳智1,700.63
006094永赢泰益债券A开放式稳健成长型袁旭199,780.15
006095永赢泰益债券C开放式稳健成长型袁旭0.40
006151南方交元债券A开放式稳健成长型李璇、陈霜阳197,586.91
006152国联安增鑫纯债债券A开放式稳健成长型张蕙显104,806.42
006153国联安增鑫纯债债券C开放式稳健成长型张蕙显32.40
006167德邦乐享生活混合A开放式稳健成长型黎莹、揭诗琪、施俊峰3,014.17
006168德邦乐享生活混合C开放式稳健成长型黎莹、揭诗琪、施俊峰1,522.51
006181格林伯锐灵活配置A开放式稳健成长型刘冬、王振林、宋宾煌1,325.47
006182格林伯锐灵活配置C开放式稳健成长型刘冬、王振林、宋宾煌1,102.05
006188华泰保兴尊颐定开开放式稳健成长型周咏梅、陈祺伟94,595.92
006219海富通鼎丰定开债券开放式稳健成长型刘田50,122.78
006266永赢智能领先A开放式稳健成长型欧子辰32,182.76
006269永赢智能领先C开放式稳健成长型欧子辰10,317.31
006295工银养老2035A开放式稳健成长型蒋华安17,537.71
006331中银国有企业债C开放式稳健成长型王晓彦16,762.72
006403银河睿嘉债券C开放式稳健成长型蒋磊22.95
006407银河君欣债券C开放式稳健成长型何晶0.00
006462信达澳银新起点定期开放混合C开放式稳健成长型王咏辉140.67
006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C开放式稳健成长型王辉良16.08
006475国泰嘉睿纯债债券A开放式稳健成长型胡智磊229,724.95
006489招商添裕纯债A开放式稳健成长型马龙492,761.24
006490招商添裕纯债C开放式稳健成长型马龙1.96
006500建信润利增强债券A开放式稳健成长型许可1,833.84
006501建信润利增强债券C开放式稳健成长型许可821.31
006533易方达科融混合开放式稳健成长型刘健维72,147.52
006545兴银中短债A开放式稳健成长型李文程211,536.83
006546兴银中短债C开放式稳健成长型李文程207,153.67
006547红塔红土盛弘混合型发起式A开放式稳健成长型赵耀695.83
006548红塔红土盛弘混合型发起式C开放式稳健成长型赵耀853.15
006563安信优享纯债债券A开放式收益型应隽1.14
006569国联安中证医药100C开放式指数型黄欣5,614.12
006572宝盈盈泰纯债债券C开放式稳健成长型邓栋、程逸飞5,893.03
006600人保沪深300A开放式指数型周剑67,655.58
006611人保中证500开放式指数型周剑5,555.09
006626山证超短债基金A开放式收益型刘凌云、缪佳490,868.14
006627山证超短债基金C开放式收益型刘凌云、缪佳283,434.40
006681景顺长城景泰聚利纯债债券开放式稳健成长型郭杰174,009.91
006706国联聚汇定期开放债券开放式稳健成长型朱柏蓉(休产假)、杨宇俊(代理)254,890.47
006733博时创业板ETF联接C开放式指数型尹浩32,934.53
006734国金惠鑫短债A开放式稳健成长型徐艳芳31,345.46
006735国金惠鑫短债C开放式稳健成长型徐艳芳2,850.49
006737诺安恒惠债券开放式稳健成长型潘飞1.55
006758农银金禄债券开放式稳健成长型郭振宇1,058,948.95
006764景顺长城景泰鑫利纯债A类开放式稳健成长型何江波62,637.16
006776华夏鼎略债券A开放式稳健成长型武文琦200,269.76
006777华夏鼎略债券C开放式稳健成长型武文琦0.01
006781汇丰晋信港股通精选股票开放式稳健成长型许廷全7,335.89
006826华宝宝裕债券A开放式稳健成长型王慧3.47
006865泰康安惠纯债债券C开放式稳健成长型任翀38,561.30
006874创金合信恒兴中短债债券A开放式稳健成长型谢创、黄佳祥254,298.75
006875创金合信恒兴中短债债券C开放式稳健成长型谢创、黄佳祥23,456.11
006898天弘弘丰增强回报A开放式稳健成长型杜广、胡东43,601.50
006899天弘弘丰增强回报C开放式稳健成长型杜广、胡东41,954.27
006901上银慧祥利债券A开放式稳健成长型葛沁沁、马小东598,981.73
006917上银慧祥利债券C开放式稳健成长型葛沁沁、马小东1.63
006922华宝宝裕债券C开放式稳健成长型王慧3.47
006949前海开源乾利定期开放债券开放式稳健成长型李炳智577,993.24
006958鹏华永融一年定期开放债券开放式稳健成长型刘涛58,042.49
007014嘉合磐泰短债A开放式稳健成长型于启明、叶平169,892.07
007015嘉合磐泰短债C开放式稳健成长型于启明、叶平78,045.50
007023中银证券安泽债券A开放式稳健成长型曹张琪201,785.90
007024中银证券安泽债券C开放式稳健成长型曹张琪0.28
007099安信尊享添益债券C开放式稳健成长型张睿1,083.49
007113永赢高端制造A开放式稳健成长型胡泽14,421.55
007114永赢高端制造C开放式稳健成长型胡泽2,023.80
007121中加裕盈纯债债券A开放式稳健成长型王霈107,019.90
007158平安合盛定开债开放式稳健成长型张璐1,086.25
007161南方恒庆一年定开债券开放式稳健成长型黄河798,252.68
007162南方恒庆一年定期开放债券C开放式稳健成长型黄河0.00
007175国联聚通定期开放债券开放式稳健成长型王玥、石霄蒙68,700.84
007199永赢泰利债券A开放式稳健成长型刘星宇、陶毅362,687.78
007200永赢泰利债券C开放式稳健成长型刘星宇、陶毅10,023.45
007226海富通中短债债券C开放式稳健成长型刘田7,354.54
007227海富通中短债债券A开放式稳健成长型刘田98,087.25
007254广发均衡价值混合A开放式稳健成长型王瑞冬3,201.15
007255华宝稳健养老(FOF)A开放式稳健成长型孙梦祎5,022.67
007266嘉实新添益定期混合A开放式稳健成长型顾晶菁1,125.84
007267嘉实新添益定期混合C开放式稳健成长型顾晶菁14.90
007305国联安新科技混合开放式稳健成长型高诗5,971.29
007324鑫元中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型俞敏超288,133.32
007325鑫元中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型俞敏超59.55
007351永赢同利债券A开放式稳健成长型牟琼屿344,317.27
007352永赢同利债券C开放式稳健成长型牟琼屿0.30
007386浙商中证500增强C开放式指数型胡羿3,438.83
007398兴全磐稳增利债券C开放式增值型张睿524.16
007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A开放式稳健成长型缪夏美、张川24,064.83
007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C开放式稳健成长型缪夏美、张川55,650.02
007406银河睿鑫债券开放式稳健成长型刘铭55,279.60
007410浦银安盛中证高股息ETF联接A开放式指数型高钢杰296.95
007411浦银安盛中证高股息ETF联接C开放式指数型高钢杰51.13
007419国寿安保泰弘纯债债券开放式稳健成长型陶尹斌、祁星瀚721,764.87
007476中银惠兴多利债券A开放式稳健成长型易芳菲1,561.54
007477中银惠兴多利债券C开放式稳健成长型易芳菲1,561.54
007483富国华利纯债债券开放式稳健成长型俞晓斌0.00
007484信澳核心科技混合A开放式稳健成长型徐聪113,903.58
007495兴业中债1-3政策性金融债C开放式指数型唐丁祥54.92
007520富安达富利纯债债券A开放式稳健成长型康佳燕、夏彤13,604.23
007587浙商丰裕纯债A开放式稳健成长型何康95,129.58
007588浙商丰裕纯债C开放式稳健成长型何康943.37
007607人保添利9个月定开债券A开放式稳健成长型田阳0.00
007608人保添利9个月定开债券C开放式稳健成长型田阳0.00
007616富国投资级信用债债券型A开放式收益型朱梦娜458,767.07
007617富国投资级信用债债券型C开放式收益型朱梦娜16,379.94
007618富国投资级信用债债券型D开放式收益型朱梦娜1,664.17
007626银华稳裕六个月定期开放债券A开放式稳健成长型瞿灿、赵楠楠0.00
007627银华稳裕六个月定期开放债券C开放式稳健成长型瞿灿、赵楠楠0.00
007633人保鑫享短债债券A开放式稳健成长型田阳220.49
007634人保鑫享短债债券C开放式稳健成长型田阳231.31
007661南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型鲁炳良13,174.50
007673中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型郭智4,988.05
007703万家鑫盛A开放式稳健成长型周慧249,552.43
007704万家鑫盛C开放式稳健成长型周慧0.57
007719永赢元利债券A开放式稳健成长型牟琼屿300,966.41
007720永赢元利债券C开放式稳健成长型牟琼屿0.11
007748天弘养老2035三年A开放式稳健成长型王帆11,630.39
007754上银慧永利中短期债券A开放式稳健成长型葛沁沁481,729.60
007755上银慧永利中短期债券C开放式稳健成长型葛沁沁34,204.45
007757国投瑞银顺业纯债债券A开放式稳健成长型李鸥8.01
007758平安乐享一年定开债A开放式稳健成长型段玮婧797,986.46
007759平安乐享一年定开债C开放式稳健成长型段玮婧0.48
007779银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃21,640.46
007805华宝浮动净值货币开放式收益型高文庆11.66
007859平安5-10年期政策性金融债债券A开放式稳健成长型刘晓兰66,550.78
007860平安5-10年期政策性金融债债券C开放式稳健成长型刘晓兰13,373.97
007905信达澳银新机遇灵活配置混合A开放式稳健成长型王咏辉0.00
007906信达澳银新机遇灵活配置混合C开放式稳健成长型王咏辉0.00
007913财通资管丰和两年定开债券A开放式稳健成长型金御、陈希希792,935.10
007914财通资管丰和两年定开债券C开放式稳健成长型金御、陈希希1.02
007928中加享润两年债券开放式稳健成长型袁素799,794.82
007929天治稳健双鑫债券开放式稳健成长型王洋329.73
007943富安达中证500指数增强A开放式指数型纪青3,105.45
007958华泰柏瑞益通三个月定开债开放式稳健成长型罗远航、刘礼彬229,545.35
007961浦银安盛日日盈货币E开放式收益型曹治国2,385,792.51
008003大成通嘉三年定开债券A开放式稳健成长型曾婷婷798,675.20
008004大成通嘉三年定开债券C开放式稳健成长型曾婷婷1.57
008031创金合信汇嘉三个月定开债券开放式稳健成长型郑振源356,067.37
008061惠升惠新混合A开放式稳健成长型孙庆1,152.46
008062惠升惠新混合C开放式稳健成长型孙庆1,122.71
008081汇添富鑫远债开放式稳健成长型刘宁6,188.11
008150嘉实远见企业精选两年持有期混合开放式稳健成长型刘杰107,166.42
008170博时富添纯债债券A开放式稳健成长型倪玉娟719,973.69
008171长城嘉裕六个月定开债券A开放式稳健成长型徐涛国0.00
008172长城嘉裕六个月定开债券C开放式稳健成长型徐涛国0.00
008173兴全稳泰债券C开放式稳健成长型王帅346,637.14
008177建信高股息主题股票开放式稳健成长型陶灿43,279.92
008180同泰慧利混合A开放式稳健成长型黄伟轩14,437.41
008181同泰慧利混合C开放式稳健成长型黄伟轩4,947.64
008185诺安研究优选混合A开放式稳健成长型黄友文10,931.69
008219西部利得尊逸三年定开债券开放式稳健成长型刘心峰、李烨796,262.16
008227宝盈研究精选混合A开放式稳健成长型姚艺24,027.53
008228宝盈研究精选混合C开放式稳健成长型姚艺6,115.08
008236招商深证100ETF联接A开放式指数型刘重杰463.16
008237招商深证100ETF联接C开放式指数型刘重杰349.86
008242英大通盈纯债债券A开放式稳健成长型张大铮、吕一楠、张婧珣604,206.87
008243英大通盈纯债债券C开放式稳健成长型张大铮、吕一楠、张婧珣12.42
008253华宝致远混合A开放式稳健成长型周晶、杨洋6,981.70
008254华宝致远混合C开放式稳健成长型周晶、杨洋12,210.18
008255西部利得沣泰债券A开放式稳健成长型李安然、张英282,213.08
008266华夏鼎明债券A开放式稳健成长型武文琦104,592.88
008267华夏鼎明债券C开放式稳健成长型武文琦2.39
008313光大保德信研究精选混合A开放式稳健成长型唐钰蔚8,055.63
008379海富通中债3-5年国开债C开放式指数型陆丛凡1.10
008380海富通中债3-5年国开债A开放式指数型陆丛凡37.02
008381前海开源新兴产业混合A开放式稳健成长型崔宸龙24,200.66
008393博时现金收益货币C开放式收益型魏桢7,068.79
008426华安安敦债券A开放式稳健成长型马晓璇99,691.14
008427华安安敦债券C开放式稳健成长型马晓璇139.53
008430人保利丰纯债A开放式稳健成长型程同朦、郭毅3,850.14
008431人保利丰纯债C开放式稳健成长型程同朦、郭毅1,180.77
008448德邦短债A开放式稳健成长型欧阳帆、张晶412,832.40
008449德邦短债C开放式稳健成长型欧阳帆、张晶550,407.19
008482广发央企80债券指数A开放式指数型洪志80,234.85
008483广发央企80债券指数C开放式指数型洪志342.13
008547博道安远6个月持有期混合开放式稳健成长型袁争光2,881.32
008578东海祥苏短债A开放式稳健成长型邢烨、张浩硕145,737.01
008579东海祥苏短债C开放式稳健成长型邢烨、张浩硕34,488.32
008582兴银聚丰债券开放式稳健成长型王深、叶冬义104.21
008618永赢医药健康A开放式稳健成长型郭鹏5,171.79
008619永赢医药健康C开放式稳健成长型郭鹏5,184.87
008642国金惠远纯债A开放式稳健成长型谢雨芮99,846.05
008643国金惠远纯债C开放式稳健成长型谢雨芮4.95
008646天弘增利短债发起A开放式稳健成长型王昌俊、王顺利、尹洋标212,356.00
008647天弘增利短债发起C开放式稳健成长型王昌俊、王顺利、尹洋标478,321.54
008683宝盈盈瑞纯债债券开放式稳健成长型高宇0.00
008709银河龙头股票A开放式稳健成长型祝建辉11,971.86
008726平安添裕债券A开放式稳健成长型韩克4,241.53
008727平安添裕债券C开放式稳健成长型韩克899.48
008763天弘越南市场股票发起(QDII)A开放式稳健成长型胡超183,687.91
008764天弘越南市场股票发起(QDII)C开放式稳健成长型胡超151,763.36
008793博道嘉元混合A开放式稳健成长型张迎军22,959.30
008794博道嘉元混合C开放式稳健成长型张迎军1,742.19
008796国联恒安纯债A开放式稳健成长型石霄蒙、吴娜娜4,805.80
008797国联恒安纯债C开放式稳健成长型石霄蒙、吴娜娜12,712.26
008830海富通安益对冲混合C开放式稳健成长型朱斌全8,778.31
008831海富通安益对冲混合A开放式稳健成长型朱斌全4,532.70
008838德邦量化对冲混合A开放式稳健成长型李荣兴1,643.08
008839德邦量化对冲混合C开放式稳健成长型李荣兴2,354.79
008919永赢科技驱动A开放式稳健成长型高楠、李文宾58,287.35
008920永赢科技驱动C开放式稳健成长型高楠、李文宾6,630.54
008931中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型郭智1,474.96
008946中欧弘涛债券C开放式收益型洪慧梅310.47
008947华夏鼎源债券A开放式稳健成长型孙蕾124,946.44
008948华夏鼎源债券C开放式稳健成长型孙蕾2,601.52
008961华商科技创新混合开放式稳健成长型童立14,266.89
008962建信科技创新混合A开放式稳健成长型邵卓27,459.85
008963建信科技创新混合C开放式稳健成长型邵卓3,999.22
008995中银证券安沛债券A开放式稳健成长型余亮18,736.20
008996中银证券安沛债券C开放式稳健成长型余亮1.54
009033建信上海金ETF联接A开放式商品型朱金钰9,704.78
009034建信上海金ETF联接C开放式商品型朱金钰7,781.79
009037浦银安盛普庆纯债债券A开放式稳健成长型廉素君(休假)、张蕴文303,122.92
009038浦银安盛普庆纯债债券C开放式稳健成长型廉素君(休假)、张蕴文57.20
009041浦银安盛普天纯债债券A开放式稳健成长型陶祺100,271.32
009042浦银安盛普天纯债债券C开放式稳健成长型陶祺4.28
009049易方达高端制造混合发起式A开放式稳健成长型祁禾232,129.69
009075德邦科技创新3年封闭混合开放式稳健成长型戴鹤忠0.00
009118太平恒睿纯债开放式稳健成长型朱燕琼57,880.41
009223宝盈现代服务业混合A开放式稳健成长型姚艺36,860.86
009224宝盈现代服务业混合C开放式稳健成长型姚艺7,514.69
009234鹏华优质企业混合A开放式稳健成长型柳黎25,350.26
009256民生加银鑫通债券开放式稳健成长型姚航96,807.77
009277融通行业景气混合C开放式稳健成长型邹曦6,683.98
009287惠升和裕纯债A开放式稳健成长型卓勇、曾华3,416.20
009288惠升和裕纯债C开放式稳健成长型卓勇、曾华10.25
009318南方成长先锋混合A开放式稳健成长型王博549,049.99
009319南方成长先锋混合C开放式稳健成长型王博114,745.02
009353浙商科创一个月滚动持有混合A开放式稳健成长型王斌9,088.97
009354浙商科创一个月滚动持有混合C开放式稳健成长型王斌8,566.48
009366浦银安盛科技创新一年定开混合A开放式稳健成长型李浩玄6,313.44
009367浦银安盛科技创新一年定开混合C开放式稳健成长型李浩玄694.85
009368浦银安盛价值精选混合A开放式稳健成长型胡攸乔、陈晨21,837.47
009369浦银安盛价值精选混合C开放式稳健成长型胡攸乔、陈晨3,871.11
009377招商瑞恒一年持有期混合A开放式稳健成长型余芽芳、张韵34,290.36
009378招商瑞恒一年持有期混合C开放式稳健成长型余芽芳、张韵30,634.48
009380富安达科技领航混合A开放式稳健成长型杨红12,634.66
009395鑫元安鑫回报A开放式稳健成长型李彪、俞敏超13,125.25
009414中银大健康股票A开放式稳健成长型郑宁25,582.41
009432德邦科技创新一年定开混合A开放式稳健成长型黎莹、雷涛9,565.61
009433德邦科技创新一年定开混合C开放式稳健成长型黎莹、雷涛1,666.34
009467红土创新科技创新3个月定开混合A开放式稳健成长型赵波12,963.51
009475汇丰晋信慧盈混合开放式稳健成长型吴刘、刘洋11,662.80
009491宝盈创新驱动股票A开放式稳健成长型容志能70,666.18
009492宝盈创新驱动股票C开放式稳健成长型容志能17,704.69
009502国寿安保创新医药股票A开放式稳健成长型刘志军3,929.54
009503国寿安保创新医药股票C开放式稳健成长型刘志军941.52
009533太平恒泽63个月定开开放式稳健成长型吴超800,001.83
009548汇添富中盘价值精选混合A开放式稳健成长型胡昕炜884,339.32
009549汇添富中盘价值精选混合C开放式稳健成长型胡昕炜179,713.11
009567山西证券裕丰一年定开发起式开放式稳健成长型蓝烨、倪伟杰70,824.26
009579东方红鑫安39个月定开债券开放式稳健成长型丁锐794,471.42
009584华富63个月定开债开放式稳健成长型张惠684,999.43
009601招商科技动力3个月滚动持有股票A开放式稳健成长型张林44,704.79
009602招商科技动力3个月滚动持有股票C开放式稳健成长型张林6,287.60
009603国金惠鑫短债E开放式稳健成长型徐艳芳30.54
009632浦银安盛普嘉87个月定开债券A开放式稳健成长型李羿798,999.84
009633浦银安盛普嘉87个月定开债券C开放式稳健成长型李羿0.20
009651海富通成长甄选混合A开放式稳健成长型吴昊44,423.19
009652海富通成长甄选混合C开放式稳健成长型吴昊23,382.24
009661平安研究睿选混合A开放式稳健成长型李化松143,547.80
009662平安研究睿选混合C开放式稳健成长型李化松32,376.54
009707工银新兴制造混合A开放式稳健成长型张宇帆、马丽娜30,815.35
009708工银新兴制造混合C开放式稳健成长型张宇帆、马丽娜13,218.13
009739嘉合磐泰短债E开放式稳健成长型于启明、叶平0.00
009778长信消费升级混合A开放式稳健成长型刘亮27,620.64
009779长信消费升级混合C开放式稳健成长型刘亮11,556.79
009789富安达科技创新混合A开放式稳健成长型杨红2,872.30
009792工银瑞益债券A开放式稳健成长型赵建68,036.78
009793工银瑞益债券C开放式稳健成长型赵建4,464.75
009810易方达悦通一年持有混合A开放式稳健成长型张雅君20,828.21
009811易方达悦通一年持有混合C开放式稳健成长型张雅君1,506.07
009872中欧责任投资混合A开放式稳健成长型王培、尹为醇329,758.76
009873中欧责任投资混合C开放式稳健成长型王培、尹为醇41,874.98
009899上银内需增长股票A开放式稳健成长型赵治烨、黄璜7,150.91
009920鹏华年年红一年持有期债券A开放式稳健成长型刘涛323,741.35
009921鹏华年年红一年持有期债券C开放式稳健成长型刘涛15,878.40
009932永赢稳健增长一年持有混合A开放式稳健成长型常远、乔嘉麒18,784.47
009943浦银安盛稳健丰利债券A开放式稳健成长型李羿、郑双超、杨鑫34,055.39
009944浦银安盛稳健丰利债券C开放式稳健成长型李羿、郑双超、杨鑫1,648.59
009958长安鑫悦消费混合A开放式稳健成长型肖洁46,135.98
009959长安鑫悦消费混合C开放式稳健成长型肖洁13,768.45
009971创金合信核心价值混合A开放式稳健成长型王林峰、王鑫3,642.67
009972创金合信核心价值混合C开放式稳健成长型王林峰、王鑫14.83
009983永赢港股通品质生活慧选混合A开放式稳健成长型晏青100,675.53
009992景顺长城量化成长演化混合开放式稳健成长型徐喻军23,487.81
010036广发恒通六个月持有期混合A开放式稳健成长型张雪38,312.60
010038广发恒通六个月持有期混合C开放式稳健成长型张雪8,634.42
010070方正富邦ESG主题投资A开放式稳健成长型吴昊176.59
010071方正富邦ESG主题投资C开放式稳健成长型吴昊46.32
010072方正富邦策略精选A开放式稳健成长型崔建波53,339.68
010073方正富邦策略精选C开放式稳健成长型崔建波26,034.64
010116民生加银新兴产业混合A开放式稳健成长型孙伟75,195.77
010117民生加银新兴产业混合C开放式稳健成长型孙伟9,744.34
010137华泰柏瑞量化创享混合A开放式稳健成长型田汉卿、凌若冰22,521.20
010138华泰柏瑞量化创享混合C开放式稳健成长型田汉卿、凌若冰2,793.39
010190嘉实价值发现三个月定期混合开放式稳健成长型谭丽316,270.94
010198易方达竞争优势企业混合A开放式稳健成长型冯波1,471,832.87
010218中金瑞泰灵活配置混合开放式稳健成长型邱延冰782.18
010256农银金汇债券C开放式稳健成长型马逸钧、周宇34,873.48
010278南华瑞泰39个月定开A开放式稳健成长型何林泽、沈致远21.58
010279南华瑞泰39个月定开C开放式稳健成长型何林泽、沈致远0.19
010299南方产业升级混合A开放式稳健成长型应帅176,580.64
010300南方产业升级混合C开放式稳健成长型应帅19,860.28
010321中银大健康股票C开放式稳健成长型郑宁3,155.08
010333华夏核心资产混合A开放式稳健成长型林晶366,882.64
010334华夏核心资产混合C开放式稳健成长型林晶64,963.96
010455博时产业精选混合A开放式稳健成长型金耀52,170.21
010456博时产业精选混合C开放式稳健成长型金耀7,418.95
010547博时恒进持有期混合A开放式稳健成长型罗霄、史霄鸣7,285.02
010548博时恒进持有期混合C开放式稳健成长型罗霄、史霄鸣610.16
010561银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A开放式指数型张亦驰、谭跃峰2,071.98
010562永赢成长领航混合A开放式稳健成长型欧子辰58,881.26
010563永赢成长领航混合C开放式稳健成长型欧子辰14,492.23
010662富国均衡优选混合开放式稳健成长型杨栋478,036.44
010690万家互联互通核心资产量化策略混合A开放式稳健成长型尹航5,119.33
010691万家互联互通核心资产量化策略混合C开放式稳健成长型尹航1,255.34
010727建信现金增利货币B开放式收益型陈建良、先轲宇、李星佑15,060,644.22
010746富安达长三角区域主题混合A开放式稳健成长型杨红5,685.73
010849易方达竞争优势企业混合C开放式稳健成长型冯波291,304.61
010869汇添富稳健欣享一年持有混合开放式稳健成长型陈思行、胡奕66,995.88
010947中欧嘉选混合A开放式稳健成长型王健142,903.30
010948中欧嘉选混合C开放式稳健成长型王健8,773.15
010969华夏安阳6个月持有期混合A开放式稳健成长型林青泽177,872.92
010970华夏安阳6个月持有期混合C开放式稳健成长型林青泽24,425.43
011005国投瑞银顺业纯债债券C开放式稳健成长型李鸥0.00
011069工银成长精选混合A开放式稳健成长型赵蓓145,846.18
011070工银成长精选混合C开放式稳健成长型赵蓓18,321.32
011071鹏华安悦一年持有期混合A开放式稳健成长型王石千31,309.18
011072鹏华安悦一年持有期混合C开放式稳健成长型王石千351.55
011094诺德安盛开放式稳健成长型赵滔滔、王宪彪199,126.55
011142创金合信新材料新能源股票A开放式稳健成长型谢天卉13,928.37
011143创金合信新材料新能源股票C开放式稳健成长型谢天卉8,205.36
011166万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式开放式稳健成长型段博卿300,314.35
011188信澳星奕混合A开放式稳健成长型李博167,153.45
011189建信智汇优选一年持有期混合(MOM)开放式稳健成长型姚波远165,893.04
011200建信现金增利货币C开放式收益型陈建良、先轲宇、李星佑205,622.64
011223信澳星奕混合C开放式稳健成长型李博47,341.60
011229创金合信数字经济主题股票A开放式稳健成长型王鑫、周志敏23,877.33
011230创金合信数字经济主题股票C开放式稳健成长型王鑫、周志敏30,537.08
011236摩根行业睿选股票A开放式稳健成长型李博180,445.14
011237摩根行业睿选股票C开放式稳健成长型李博46,644.04
011246嘉实阿尔法优选混合A开放式稳健成长型洪流、肖觅287,899.29
011247嘉实阿尔法优选混合C开放式稳健成长型洪流、肖觅22,780.11
011288上银医疗健康混合A开放式稳健成长型杨建楠16,108.73
011289上银医疗健康混合C开放式稳健成长型杨建楠19,460.61
011292招商添裕纯债D开放式稳健成长型马龙0.00
011307富国天益价值混合C开放式价值投资型唐颐恒1,727.14
011309富国消费主题混合C开放式稳健成长型王园园57,388.75
011367创金合信群力一年定开混合(MOM)A开放式稳健成长型冯瑞玲12,781.59
011368创金合信群力一年定开混合(MOM)C开放式稳健成长型冯瑞玲1,866.66
011381华泰保兴安鑫纯债债券开放式稳健成长型周咏梅0.00
011383富安达医药创新混合开放式稳健成长型李守峰17,456.35
011401汇添富成长精选混合A开放式稳健成长型马翔、樊勇403,843.23
011402汇添富成长精选混合C开放式稳健成长型马翔、樊勇17,882.07
011425广发优势成长股票A开放式稳健成长型苏文杰151,871.67
011426广发优势成长股票C开放式稳健成长型苏文杰33,546.62
011444创金合信瑞裕混合A开放式稳健成长型王妍、何媛183.16
011445创金合信瑞裕混合C开放式稳健成长型王妍、何媛1.12
011446长江新能源产业混合型A开放式稳健成长型张剑鑫11,214.62
011447长江新能源产业混合型C开放式稳健成长型张剑鑫2,435.77
011498富国沪深300基本面精选股票A开放式稳健成长型孙彬26,463.62
011499富国沪深300基本面精选股票C开放式稳健成长型孙彬7,311.17
011503建信智能生活混合开放式稳健成长型张湘龙31,373.81
011578汇丰晋信核心成长混合A开放式稳健成长型陆彬195,765.01
011579汇丰晋信核心成长混合C开放式稳健成长型陆彬35,153.00
011629银河核心优势混合A开放式稳健成长型祝建辉、李一帆17,799.69
011637广发沪港深价值成长混合A开放式稳健成长型李耀柱172,624.27
011638广发沪港深价值成长混合C开放式稳健成长型李耀柱85,442.09
011658汇添富中高等级信用债A开放式稳健成长型徐一恒68,884.82
011659汇添富中高等级信用债C开放式稳健成长型徐一恒23,514.65
011660汇添富中高等级信用债E开放式稳健成长型徐一恒60,876.44
011694华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A开放式稳健成长型王海山15,670.30
011695华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C开放式稳健成长型王海山11,819.99
011698南方均衡回报混合A开放式稳健成长型林乐峰、龙一鸣24,295.55
011701南方均衡回报混合C开放式稳健成长型林乐峰、龙一鸣3,481.38
011717浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A开放式稳健成长型蒋佳良10,377.13
011718浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C开放式稳健成长型蒋佳良1,612.77
011807平安研究精选混合A开放式稳健成长型张晓泉5,447.58
011808平安研究精选混合C开放式稳健成长型张晓泉3,269.55
011820兴业兴智一年持有期混合A开放式稳健成长型高圣150,096.02
011821兴业兴智一年持有期混合C开放式稳健成长型高圣74,735.47
011843民生加银内核驱动混合A开放式稳健成长型尹涛44,434.11
011844民生加银内核驱动混合C开放式稳健成长型尹涛1,661.33
011868中信建投远见回报A开放式稳健成长型谢玮62,737.10
011869中信建投远见回报C开放式稳健成长型谢玮13,876.41
011888民生加银周期优选混合A开放式稳健成长型芮定坤4,561.84
011889民生加银周期优选混合C开放式稳健成长型芮定坤1,064.50
011891易方达先锋成长混合A开放式稳健成长型武阳50,801.19
011892易方达先锋成长混合C开放式稳健成长型武阳18,588.51
011903南方领航优选混合A开放式稳健成长型邹承原14,585.25
011904南方领航优选混合C开放式稳健成长型邹承原13,905.40
011917山西证券品质生活A开放式稳健成长型王翊、独孤南薰17,947.86
011918山西证券品质生活C开放式稳健成长型王翊、独孤南薰2,005.17
011949东吴多策略混合C开放式稳健成长型张浩佳3,823.60
011966招商中证光伏产业指数A开放式指数型王平、许荣漫39,481.01
011967招商中证光伏产业指数C开放式指数型王平、许荣漫82,022.61
011977格林研究优选混合A开放式稳健成长型李会忠、刘冬16,541.63
011978格林研究优选混合C开放式稳健成长型李会忠、刘冬4,069.65
011980国富匠心精选混合A开放式稳健成长型刘晓29,123.28
011981国富匠心精选混合C开放式稳健成长型刘晓5,930.62
011999富国安泰90天滚动持有短债债券A开放式稳健成长型吴旅忠6,060.97
012000富国安泰90天滚动持有短债债券C开放式稳健成长型吴旅忠89,227.49
012005信澳恒盛混合A开放式稳健成长型王建华、马俊飞、李德清6,887.74
012006信澳恒盛混合C开放式稳健成长型王建华、马俊飞、李德清838.21
012033广发睿盛混合A开放式稳健成长型观富钦27,422.41
012034广发睿盛混合C开放式稳健成长型观富钦2,566.95
012136景顺长城景泰鑫利纯债C类开放式稳健成长型何江波0.05
012193泓德睿诚混合A开放式稳健成长型秦毅117,124.68
012194泓德睿诚混合C开放式稳健成长型秦毅10,198.00
012196招商品质生活混合A开放式稳健成长型蔡宇滨151,849.47
012197招商品质生活混合C开放式稳健成长型蔡宇滨66,077.86
012204中银通利债券A开放式稳健成长型陈玮9,345.75
012205中银通利债券C开放式稳健成长型陈玮136.16
012234华安聚弘精选混合A开放式稳健成长型饶晓鹏176,887.37
012235华安聚弘精选混合C开放式稳健成长型饶晓鹏19,904.69
012238工银养老产业股票C开放式稳健成长型赵蓓4,167.22
012270富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A开放式稳健成长型朱晨杰、宁丰6,436.75
012271富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C开放式稳健成长型朱晨杰、宁丰14,279.83
012285招商稳裕短债30天持有期债券A开放式稳健成长型向霈538.83
012286招商稳裕短债30天持有期债券C开放式稳健成长型向霈30,142.54
012290国联恒益纯债A开放式稳健成长型石霄蒙、霍顺朝99,099.60
012291国联恒益纯债C开放式稳健成长型石霄蒙、霍顺朝0.19
012302浦银安盛鑫福混合A开放式稳健成长型卢烨彬101.38
012303浦银安盛鑫福混合C开放式稳健成长型卢烨彬9.30
012304浦银安盛鑫锐混合A开放式稳健成长型卢烨彬1,508.42
012305浦银安盛鑫锐混合C开放式稳健成长型卢烨彬22.32
012311民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A开放式稳健成长型代宏坤22,335.53
012314南方行业领先混合开放式稳健成长型章晖232,814.18
012315创金合信港股通成长股票A开放式稳健成长型李志武1,872.46
012316创金合信港股通成长股票C开放式稳健成长型李志武3,482.06
012352英大通惠多利债券A开放式稳健成长型韩坪4,939.95
012353英大通惠多利债券C开放式稳健成长型韩坪7.61
012376西部利得祥逸债券D开放式稳健成长型易圣倩5,250.14
012379创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A开放式稳健成长型郑剑、孙悦41,270.04
012380创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C开放式稳健成长型郑剑、孙悦17,203.62
012381英大通盈纯债债券E开放式稳健成长型张大铮、吕一楠、张婧珣0.00
012406永赢长远价值混合A开放式稳健成长型许拓492,138.29
012407永赢长远价值混合C开放式稳健成长型许拓50,868.83
012413建信睿怡纯债债券C开放式稳健成长型闫晗、吴沛文1,906.28
012423山证超短债基金E开放式收益型刘凌云、缪佳206,081.58
012442永赢稳健增长一年持有混合E开放式稳健成长型常远、乔嘉麒40,203.86
012447华夏互联网龙头混合A开放式稳健成长型叶力舟46,485.67
012448华夏互联网龙头混合C开放式稳健成长型叶力舟14,049.22
012489招商招顺纯债D开放式稳健成长型刘万锋0.00
012493长信内需均衡混合A开放式稳健成长型王祺76,660.33
012494长信内需均衡混合C开放式稳健成长型王祺6,427.76
012543嘉实中证新能源汽车指数A开放式指数型李直12,025.10
012544嘉实中证新能源汽车指数C开放式指数型李直80,323.91
012588南方港股通优势企业混合A开放式稳健成长型骆帅279,315.39
012589南方港股通优势企业混合C开放式稳健成长型骆帅83,671.67
012603富安达富利纯债债券C开放式稳健成长型康佳燕、夏彤26,102.33
012611东方臻善纯债债券A开放式稳健成长型刘长俊199,075.16
012612东方臻善纯债债券C开放式稳健成长型刘长俊1.86
012622金鹰添裕纯债债券C开放式稳健成长型邹卫13,314.01
012623金鹰添盈纯债债券C开放式稳健成长型陈双双、邹卫74,735.21
012626申万菱信汇元宝债券A开放式稳健成长型杨翰16,613.74
012627申万菱信汇元宝债券C开放式稳健成长型杨翰14.52
012650博时半导体主题混合A开放式稳健成长型肖瑞瑾133,638.80
012651博时半导体主题混合C开放式稳健成长型肖瑞瑾115,625.22
012714长安泓润纯债债券E开放式稳健成长型李坤99,250.10
012779博时移动互联主题混合A开放式稳健成长型郭晓林9,023.49
012780博时移动互联主题混合C开放式稳健成长型郭晓林1,456.64
012818招商享诚增强债券A开放式稳健成长型刘万锋、王刚107,544.66
012819招商享诚增强债券C开放式稳健成长型刘万锋、王刚17,081.48
012825安信优享纯债债券C开放式收益型应隽92.91
012835招商景气精选股票A开放式稳健成长型梁辰78,140.89
012836招商景气精选股票C开放式稳健成长型梁辰27,661.11
012875易方达上证50指数(LOF)C开放式指数型宋钊贤4,327.52
012905金鹰睿选成长六个月持有混合A开放式稳健成长型韩广哲1,489.52
012906金鹰睿选成长六个月持有混合C开放式稳健成长型韩广哲924.35
012917平安优势领航1年持有混合A开放式稳健成长型黄维64,559.95
012918平安优势领航1年持有混合C开放式稳健成长型黄维659.44
012926民生加银中证500指数增强发起式A开放式指数型周帅、杨林13,132.29
012927民生加银中证500指数增强发起式C开放式指数型周帅、杨林7,056.83
012971东吴消费成长混合A开放式稳健成长型赵梅玲6,147.18
012972东吴消费成长混合C开放式稳健成长型赵梅玲1,958.10
013031民生加银中证800指数增强发起式A开放式指数型何江1,543.79
013032民生加银中证800指数增强发起式C开放式指数型何江259.05
013067富安达中小盘六个月持有期混合型发起式开放式稳健成长型李守峰、纪青35,680.14
013078方正富邦策略轮动混合A开放式稳健成长型崔建波37,486.79
013079方正富邦策略轮动混合C开放式稳健成长型崔建波4,557.91
013131西部利得沣泰债券C开放式稳健成长型李安然、张英0.00
013151长信低碳环保量化股票C开放式稳健成长型左金保、姚奕帆13,082.05
013153长信电子信息量化混合C开放式稳健成长型左金保、宋海岸257.93
013173红土创新科技创新3个月定开混合C开放式稳健成长型赵波3,626.14
013198南方季季享90天滚动持有债券A开放式稳健成长型王润栋1,385.40
013199南方季季享90天滚动持有债券C开放式稳健成长型王润栋565.90
013224浦银安盛港股通量化混合C开放式稳健成长型俞瑾251.10
013229中邮睿丰增强债券A开放式稳健成长型张悦、陈梁1,015.14
013230中邮睿丰增强债券C开放式稳健成长型张悦、陈梁11.00
013259浦银安盛新经济结构混合C开放式稳健成长型蒋佳良823.30
013312工银主题策略混合C开放式稳健成长型林念375.53
013334鹏华价值远航6个月持有期混合A开放式稳健成长型袁航9,615.06
013335鹏华价值远航6个月持有期混合C开放式稳健成长型袁航612.59
013350光大保德信先进服务业混合C开放式稳健成长型詹佳58.03
013358上银高质量优选9个月持有期混合A开放式稳健成长型陈博10,396.15
013359上银高质量优选9个月持有期混合C开放式稳健成长型陈博1,047.18
013365汇添富产业升级混合A开放式稳健成长型赵鹏程42,230.48
013366汇添富产业升级混合C开放式稳健成长型赵鹏程2,809.44
013397上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型吴伟、王振雄1,005.56
013398上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型吴伟、王振雄134.41
013468长盛盛康纯债D开放式稳健成长型张建5,352.06
013479金鹰先进制造股票(LOF)C开放式稳健成长型杨刚、梁梓颖(休产假)673.80
013488长信多利混合C开放式稳健成长型刘亮29.98
013511汇丰晋信低碳先锋股票C开放式增值型陆彬3,559.89
013522华富吉丰60天滚动持有中短债A开放式稳健成长型尹培俊、姚姣姣22,377.47
013523华富吉丰60天滚动持有中短债C开放式稳健成长型尹培俊、姚姣姣357,370.24
013527嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A开放式指数型王紫菡1,840.96
013528嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C开放式指数型王紫菡11,443.62
013534鹏华沃鑫混合A开放式稳健成长型孟昊147,810.86
013535鹏华沃鑫混合C开放式稳健成长型孟昊8,035.84
013623湘财周期轮动一年持有期混合开放式稳健成长型徐亦达、丁洋34,500.52
013655华安策略优选混合C开放式价值投资型杨明157.98
013672国联安恒悦90天持有债券A开放式稳健成长型万莉、洪阳玚、王觉294,106.99
013673国联安恒悦90天持有债券C开放式稳健成长型万莉、洪阳玚、王觉167,097.67
013704德邦90天滚动持有中短债债券A开放式稳健成长型范文静、丁孙楠628.96
013705德邦90天滚动持有中短债债券C开放式稳健成长型范文静、丁孙楠676.86
013742兴业聚源混合C开放式稳健成长型倪侃1,290.45
013745浦银双月鑫60天滚动持有短债A开放式稳健成长型廉素君(休假)、陶祺12,829.40
013746浦银双月鑫60天滚动持有短债C开放式稳健成长型廉素君(休假)、陶祺98,653.45
013747兴业聚丰混合C开放式稳健成长型唐丁祥1,413.79
013748兴业聚盈混合C开放式稳健成长型腊博6.56
013816汇添富中证光伏产业指数增强发起式A开放式指数型赖中立55,233.92
013817汇添富中证光伏产业指数增强发起式C开放式指数型赖中立100,795.84
013824汇丰晋信慧悦混合开放式稳健成长型李媛媛、吴刘4,989.13
013847华泰柏瑞匠心汇选混合A开放式稳健成长型赵劼12,532.04
013848华泰柏瑞匠心汇选混合C开放式稳健成长型赵劼1,125.21
013864平安元泓30天滚动持有短债A开放式稳健成长型刘晓兰18,153.39
013865平安元泓30天滚动持有短债C开放式稳健成长型刘晓兰96,485.93
013893国联安上证科创50ETF联接A开放式指数型黄欣111,211.51
013894国联安上证科创50ETF联接C开放式指数型黄欣7,472.61
013934长江红利回报混合型发起式A开放式稳健成长型徐婕16,817.40
013935长江红利回报混合型发起式C开放式稳健成长型徐婕1,782.86
013972长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A开放式稳健成长型漆志伟3,538.36
013973长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C开放式稳健成长型漆志伟6,438.55
013989富国沪港深优质资产混合发起式A开放式稳健成长型张啸伟3,139.81
013990富国沪港深优质资产混合发起式C开放式稳健成长型张啸伟451.03
014003浦银安盛增长动力混合C开放式稳健成长型杨富麟495.55
014006中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型姚卫巍2,252.23
014012蜂巢丰吉纯债A开放式稳健成长型金之洁、李磊10,005.11
014013蜂巢丰吉纯债C开放式稳健成长型金之洁、李磊15,750.88
014049中银远见成长混合A开放式稳健成长型蔡国栋3,649.58
014050中银远见成长混合C开放式稳健成长型蔡国栋3,614.41
014061浦银安盛新兴产业混合C开放式稳健成长型李浩玄5,022.29
014103富安达成长价值一年持有期混合A开放式稳健成长型申坤15,471.44
014104富安达成长价值一年持有期混合C开放式稳健成长型申坤754.40
014114广发沪港深医药混合A开放式稳健成长型吴兴武28,013.80
014115广发沪港深医药混合C开放式稳健成长型吴兴武18,470.84
014195泰信添利30天持有期债券发起式A开放式稳健成长型张安格73,411.69
014196泰信添利30天持有期债券发起式C开放式稳健成长型张安格78,199.81
014199建信沃信一年持有混合A开放式稳健成长型陶灿154,269.39
014200建信沃信一年持有混合C开放式稳健成长型陶灿15,991.14
014205长城中证医药卫生指数增强A开放式指数型向晨607.17
014206长城中证医药卫生指数增强C开放式指数型向晨1,150.86
014220恒越医疗健康精选混合A开放式稳健成长型王晓明4,087.75
014221恒越医疗健康精选混合C开放式稳健成长型王晓明2,345.11
014228浦银安盛品质优选混合A开放式稳健成长型蒋佳良、杨达伟171,622.17
014229浦银安盛品质优选混合C开放式稳健成长型蒋佳良、杨达伟6,673.65
014252华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A开放式稳健成长型王烨斌1,554.11
014253华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C开放式稳健成长型王烨斌4,241.66
014261摩根沃享远见一年持有期混合A开放式稳健成长型杜猛104,291.58
014262摩根沃享远见一年持有期混合C开放式稳健成长型杜猛6,180.54
014294南方北交所精选两年定开混合发起开放式稳健成长型雷嘉源31,804.05
014307嘉实多元动力混合A开放式稳健成长型曲盛伟12,658.84
014308嘉实多元动力混合C开放式稳健成长型曲盛伟2,581.98
014315鹏华双季享180天持有期债券A开放式稳健成长型刘涛521,335.34
014316鹏华双季享180天持有期债券C开放式稳健成长型刘涛12,638.17
014321德邦周期精选混合发起式A开放式稳健成长型吴志鹏2,580.14
014322德邦周期精选混合发起式C开放式稳健成长型吴志鹏367.31
014325国联安核心趋势一年持有混合A开放式稳健成长型魏东38,853.78
014326国联安核心趋势一年持有混合C开放式稳健成长型魏东3,030.49
014333工银优势领航混合A开放式稳健成长型胡志利10,388.82
014334工银优势领航混合C开放式稳健成长型胡志利1,427.57
014376东吴新能源汽车股票A开放式稳健成长型刘元海7,896.14
014377东吴新能源汽车股票C开放式稳健成长型刘元海6,964.97
014397中银恒悦180天持有期债券A开放式稳健成长型陈玮、范锐31,891.33
014398中银恒悦180天持有期债券C开放式稳健成长型陈玮、范锐21,422.73
014430南方中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型夏晨曦、朱佳291,475.45
014443汇丰晋信丰盈债券A开放式稳健成长型傅煜清、吴刘160,281.06
014444汇丰晋信丰盈债券C开放式稳健成长型傅煜清、吴刘28,746.51
014470富安达健康人生混合C开放式稳健成长型李守峰6.55
014471富安达新兴成长混合C开放式稳健成长型李守峰3,525.22
014472景顺长城远见成长混合A开放式稳健成长型孟棋32,049.13
014473景顺长城远见成长混合C开放式稳健成长型孟棋4,882.87
014476山西证券90天滚动持有短债A开放式稳健成长型刘凌云、缪佳62,306.40
014477山西证券90天滚动持有短债C开放式稳健成长型刘凌云、缪佳16,706.31
014494万家鑫丰纯债E开放式收益型石东4,691.36
014497诺安研究优选混合C开放式稳健成长型黄友文754.90
014511英大安盈30天滚动持有债券发起A开放式稳健成长型吕一楠339.83
014512英大安盈30天滚动持有债券发起C开放式稳健成长型吕一楠1,242.14
014528汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A开放式指数型孙浩154,627.40
014529汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C开放式指数型孙浩25,928.17
014574鑫元清洁能源混合发起式A开放式稳健成长型张汉毅、陈立4,100.30
014575鑫元清洁能源混合发起式C开放式稳健成长型张汉毅、陈立9,790.24
014593西部利得聚优一年持有期混合开放式稳健成长型严志勇、葛山5,471.44
014602嘉实中证医疗指数发起式A开放式指数型王紫菡4,850.55
014603嘉实中证医疗指数发起式C开放式指数型王紫菡42,789.00
014659金元顺安行业精选混合A开放式稳健成长型闵杭7,323.27
014660金元顺安行业精选混合C开放式稳健成长型闵杭27.84
014688招商招景纯债D开放式稳健成长型曹晋文1.94
014720长江聚利债券型C开放式稳健成长型杨坤1,362.64
014729前海开源新兴产业混合C开放式稳健成长型崔宸龙3,614.21
014746贝莱德港股通远景视野混合A开放式稳健成长型单秀丽（休产假）、杨栋18,243.05
014747贝莱德港股通远景视野混合C开放式稳健成长型单秀丽（休产假）、杨栋12,845.44
014748西部利得季季稳90天滚动持有债券A开放式稳健成长型严志勇、易圣倩147,355.12
014749西部利得季季稳90天滚动持有债券C开放式稳健成长型严志勇、易圣倩69,387.58
014967建信潜力新蓝筹股票C开放式稳健成长型周智硕1,708.47
015001工银物流产业股票C开放式稳健成长型张宇帆、尤宏业6,939.38
015004中邮能源革新混合发起式A开放式稳健成长型白鹏1,277.79
015005中邮能源革新混合发起式C开放式稳健成长型白鹏20,316.32
015071鑫元专精特新混合A开放式稳健成长型陆杨18,272.64
015072鑫元专精特新混合C开放式稳健成长型陆杨2,166.54
015079永赢成长远航一年持有混合A开放式稳健成长型高楠、陈思远32,746.25
015080永赢成长远航一年持有混合C开放式稳健成长型高楠、陈思远8,098.43
015081兴业90天滚动持有中短债A开放式稳健成长型刘禹含283,725.68
015082兴业90天滚动持有中短债C开放式稳健成长型刘禹含18,136.63
015154东吴安盈量化混合C开放式稳健成长型谭菁9.95
015223汇添富进取成长混合A开放式稳健成长型花秀宁28,787.88
015224汇添富进取成长混合C开放式稳健成长型花秀宁3,600.77
015225汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A开放式指数型许一尊2,450.66
015226汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C开放式指数型许一尊1,487.36
015241汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蔡健林3,346.63
015242汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型蔡健林6,022.14
015245南华丰汇混合A开放式稳健成长型黄志钢10,316.57
015274英大安益中短债A开放式稳健成长型吕一楠3,170.08
015275英大安益中短债C开放式稳健成长型吕一楠2,548.03
015291金元顺安产业臻选混合A开放式稳健成长型闵杭、周博洋3,011.64
015292金元顺安产业臻选混合C开放式稳健成长型闵杭、周博洋8,530.80
015308鑫元安鑫回报混合D开放式稳健成长型李彪、陈浩0.00
015320长江新兴产业混合型发起式A开放式稳健成长型张剑鑫14,568.29
015321长江新兴产业混合型发起式C开放式稳健成长型张剑鑫741.89
015345嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型唐棠1,858.51
015350银河季季盈90天滚动持有短债A开放式稳健成长型吴欣雨8,205.53
015351银河季季盈90天滚动持有短债C开放式稳健成长型吴欣雨4,738.74
015354长城鑫享90天滚动持有中短债债券A开放式稳健成长型邹德立1,897.52
015355长城鑫享90天滚动持有中短债债券C开放式稳健成长型邹德立1,802.95
015383长城久富混合(LOF)C开放式稳健成长型陈良栋174.09
015412西部利得数字产业混合A开放式稳健成长型何奇3,451.32
015413西部利得数字产业混合C开放式稳健成长型何奇3,549.94
015428申万菱信嘉乐两年持有期混合开放式稳健成长型付娟0.00
015434金元顺安鼎泰债券A开放式稳健成长型闵杭、郭建新9.93
015435金元顺安鼎泰债券C开放式稳健成长型闵杭、郭建新5,814.43
015437太平安元债券A开放式稳健成长型陈晓、苏大明9,881.11
015449太平安元债券C开放式稳健成长型陈晓、苏大明0.96
015466太平中证1000指数增强A开放式指数型张子权7,770.61
015467太平中证1000指数增强C开放式指数型张子权5,375.87
015479国联益泓90天滚动持有债券A开放式稳健成长型潘巍34,645.99
015480国联益泓90天滚动持有债券C开放式稳健成长型潘巍284,538.99
015489申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A开放式稳健成长型唐俊杰1,248.94
015490申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C开放式稳健成长型唐俊杰308.98
015499东海祥苏短债E开放式稳健成长型邢烨、张浩硕178,913.64
015524天弘多元增利债券A开放式稳健成长型杜广13,759.05
015525天弘多元增利债券C开放式稳健成长型杜广9,318.63
015643招商中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型曹晋文98,572.15
015724英大碳中和混合A开放式稳健成长型张媛6,144.52
015725英大碳中和混合C开放式稳健成长型张媛172.11
015754上银内需增长股票C开放式稳健成长型赵治烨、黄璜516.55
015774长信多利混合E开放式稳健成长型刘亮0.06
015856格林碳中和主题混合A开放式稳健成长型刘赞277.93
015857格林碳中和主题混合C开放式稳健成长型刘赞309.95
015870富安达先进制造混合发起式A开放式稳健成长型栾庆帅1,066.10
015876富国中证消费电子主题ETF发起式联接A开放式指数型张圣贤3,012.18
015877富国中证消费电子主题ETF发起式联接C开放式指数型张圣贤14,194.54
015886富安达先进制造混合发起式C开放式稳健成长型栾庆帅15.31
015914申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)开放式稳健成长型韩玥2,526.99
015923申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A开放式稳健成长型沈夏139.54
015924申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C开放式稳健成长型沈夏149.91
015946兴业国企改革混合C开放式稳健成长型刘方旭101.68
015950华夏蓝筹混合C开放式稳健成长型李彦296.82
015956国联安中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型万莉、洪阳玚、王觉18,261.89
015967永赢半导体产业智选混合发起A开放式稳健成长型张海啸2,433.48
015968永赢半导体产业智选混合发起C开放式稳健成长型张海啸11,426.00
016066英大中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型吕一楠、赵济民、孙莹贺4,790.50
016069华商研究精选混合C开放式稳健成长型童立1,372.62
016088金鹰添悦60天滚动持有短债A开放式稳健成长型邹卫9,516.01
016089金鹰添悦60天滚动持有短债C开放式稳健成长型邹卫9,856.70
016113华宝高端装备股票发起式A开放式稳健成长型庄皓亮1,479.77
016114华宝高端装备股票发起式C开放式稳健成长型庄皓亮598.70
016128景顺长城中证红利低波动100ETF联接A开放式指数型龚丽丽29,958.64
016129景顺长城中证红利低波动100ETF联接C开放式指数型龚丽丽35,844.04
016135嘉实优势成长混合C开放式稳健成长型孟夏913.41
016149中银季季享90天滚动持有中短债发起式A开放式稳健成长型范静、林炎滨165,074.47
016150中银季季享90天滚动持有中短债发起式C开放式稳健成长型范静、林炎滨108,614.67
016160天弘安恒60天滚动持有短债C开放式稳健成长型王顺利、赵鼎龙576,789.55
016239泰信添鑫中短债债券A开放式稳健成长型李俊江281,940.98
016240泰信添鑫中短债债券C开放式稳健成长型李俊江164,684.47
016259鑫元安鑫回报C开放式稳健成长型李彪、俞敏超1,873.15
016267建信中证500指数量化增强发起A开放式指数型叶乐天、刘明辉10,751.21
016268建信中证500指数量化增强发起C开放式指数型叶乐天、刘明辉5,764.40
016276招商中证800指数增强A开放式指数型王岩、王平14,239.57
016277招商中证800指数增强C开放式指数型王岩、王平13,622.27
016285汇丰晋信龙头优势混合A开放式稳健成长型吴培文6,828.59
016286汇丰晋信龙头优势混合C开放式稳健成长型吴培文1,063.14
016299浦银季季盈90天滚动持有中短债A开放式稳健成长型廉素君(休假)、祁庆2,570.07
016300浦银季季盈90天滚动持有中短债C开放式稳健成长型廉素君(休假)、祁庆3,035.09
016301兴业180天持有期债券A开放式稳健成长型伍方方、郭益均16,614.11
016302兴业180天持有期债券C开放式稳健成长型伍方方、郭益均4,090.50
016305农银专精特新混合A开放式稳健成长型魏刚11,337.32
016306农银专精特新混合C开放式稳健成长型魏刚1,448.78
016335汇丰晋信动态策略混合C开放式增值型陆彬273.58
016437银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C开放式指数型张亦驰、谭跃峰58.00
016452南方纳斯达克100指数发起(QDII)A开放式指数型张其思26,966.01
016453南方纳斯达克100指数发起(QDII)C开放式指数型张其思41,494.22
016468华安鼎丰债券发起式C开放式收益型李邦长、郑如熙、康钊19,523.98
016512嘉实长三角ESG纯债债券开放式稳健成长型祝杨238,899.04
016513招商安嘉债券开放式稳健成长型蔡振176,927.82
016519华安新回报混合C开放式稳健成长型朱才敏9,169.43
016563金鹰红利价值混合C开放式稳健成长型陈颖、张展华17,825.70
016564华安安顺灵活配置混合C开放式稳健成长型高钥群12.66
016572招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A开放式指数型刘重杰1,782.43
016573招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C开放式指数型刘重杰584.74
016577中银创新成长混合A开放式稳健成长型王伟然3,587.07
016578中银创新成长混合C开放式稳健成长型王伟然3,587.07
016581嘉实上海金ETF发起联接A开放式商品型张钟玉3,360.52
016582嘉实上海金ETF发起联接C开放式商品型张钟玉1,427.10
016604国泰嘉睿纯债债券C开放式稳健成长型胡智磊400,863.79
016615国泰润泰纯债债券C开放式稳健成长型李铭一9.73
016635国联安气候变化混合A开放式稳健成长型潘明17,072.14
016637博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A开放式稳健成长型刘玮明1,523.22
016638博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C开放式稳健成长型刘玮明1,487.87
016639南方达元债券A开放式稳健成长型刘文良5,737.54
016640南方达元债券C开放式稳健成长型刘文良1,642.80
016651汇丰晋信慧嘉债券A开放式稳健成长型吴刘、刘洋9,183.79
016652汇丰晋信慧嘉债券C开放式稳健成长型吴刘、刘洋2,451.78
016676南方君誉混合A开放式稳健成长型卢玉珊11,878.65
016677南方君誉混合C开放式稳健成长型卢玉珊1,571.17
016684国联中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型杨宇俊173,309.70
016721前海开源高端装备制造混合C开放式稳健成长型魏淳0.00
016729长信中证科创创业50指数增强A开放式指数型左金保、姚奕帆3,697.49
016730长信中证科创创业50指数增强C开放式指数型左金保、姚奕帆3,227.10
016748申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A开放式稳健成长型叶瑜珍9,557.42
016749申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C开放式稳健成长型叶瑜珍13,066.61
016754方正富邦均衡精选混合A开放式稳健成长型牛伟松3,283.07
016755方正富邦均衡精选混合C开放式稳健成长型牛伟松19,366.92
016758东吴中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型王明欣(休产假)、侯慧娣、邵笛4,334.58
016783平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)开放式稳健成长型高莺1,020.99
016794华安沣裕债券A开放式稳健成长型郑伟山322.75
016795华安沣裕债券C开放式稳健成长型郑伟山584.04
016844红土创新稳益6个月持有期混合A开放式稳健成长型陈若劲2,770.27
016845红土创新稳益6个月持有期混合C开放式稳健成长型陈若劲5,045.05
016883山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A开放式稳健成长型刘凌云、严撼2,036.99
016884山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C开放式稳健成长型刘凌云、严撼364.96
016962国联安中证1000指数增强A开放式指数型章椹元、章野11,767.43
016963国联安中证1000指数增强C开放式指数型章椹元、章野14,995.15
016981银河核心优势混合C开放式稳健成长型祝建辉、李一帆11.73
016982银河龙头股票C开放式稳健成长型祝建辉58.48
017024天弘通享债券发起A开放式稳健成长型潘昱杉110,975.05
017025天弘通享债券发起C开放式稳健成长型潘昱杉501.50
017048富安达产业优选混合A开放式稳健成长型杨红2,692.27
017049富安达产业优选混合C开放式稳健成长型杨红1,420.14
017063申万菱信乐成混合A开放式稳健成长型付娟、苗琦15,544.27
017064申万菱信乐成混合C开放式稳健成长型付娟、苗琦4,847.69
017083鹏华安锦一年持有期混合A开放式稳健成长型汤志彦27,213.73
017084鹏华安锦一年持有期混合C开放式稳健成长型汤志彦11,479.25
017111申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型沈夏8,672.15
017118浦银安盛安荣回报一年持有混合A开放式稳健成长型褚艳辉9,445.14
017119浦银安盛安荣回报一年持有混合C开放式稳健成长型褚艳辉754.73
017216国投瑞银策略智选混合A开放式稳健成长型吉莉17,486.99
017217国投瑞银策略智选混合C开放式稳健成长型吉莉9,344.95
017226富国中证全指家用电器ETF发起式联接A开放式指数型牛志冬1,690.11
017227富国中证全指家用电器ETF发起式联接C开放式指数型牛志冬1,488.18
017251工银养老2035Y开放式稳健成长型蒋华安13,715.19
017268天弘养老2035三年Y开放式稳健成长型王帆529.94
017271华宝稳健养老(FOF)Y开放式稳健成长型孙梦祎652.67
017320浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y开放式稳健成长型缪夏美、张川1,705.45
017322中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型郭智27.45
017325农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)开放式稳健成长型张梦珂14,897.18
017332国富稳健养老一年混合(FOF)A开放式稳健成长型吴弦8,167.67
017335银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃290.69
017375南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型鲁炳良12,917.55
017399民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)Y开放式稳健成长型代宏坤1,195.08
017436华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A开放式稳健成长型周晶、赵启元38,669.45
017437华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C开放式稳健成长型周晶、赵启元100,251.32
017438博时安悦短债A开放式稳健成长型郭思洁45,192.24
017439博时安悦短债C开放式稳健成长型郭思洁430,013.32
017453浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A开放式稳健成长型李子宸24,766.49
017515易方达北证50成份指数A开放式指数型庞亚平11,832.36
017516易方达北证50成份指数C开放式指数型庞亚平25,818.02
017542泓德泓利货币C开放式收益型王璐、刘佳1.36
017549平安策略回报混合A开放式稳健成长型神爱前3,210.99
017550平安策略回报混合C开放式稳健成长型神爱前3,367.64
017556招商安凯债券开放式稳健成长型蔡振152,046.86
017579汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型徐博、程竹成1,962.20
017589中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型唐军4,830.80
017590中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型唐军5,086.24
017596中银证券汇裕一年定开债券发起式开放式稳健成长型王文华296,391.95
017704兴业中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型王卓然、罗林金4,457.12
017733中金中证1000指数增强发起A开放式指数型耿帅军、王阳峰6,944.09
017734中金中证1000指数增强发起C开放式指数型耿帅军、王阳峰3,705.15
017789建信睿享纯债债券C开放式稳健成长型姜月734.09
017832华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A开放式指数型严筱娴1,708.04
017833华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C开放式指数型严筱娴549.82
017842农银景气优选混合A开放式稳健成长型张燕26,183.58
017843农银景气优选混合C开放式稳健成长型张燕18,737.07
017868民生加银均衡优选混合A开放式稳健成长型蔡晓14,504.65
017869民生加银均衡优选混合C开放式稳健成长型蔡晓18,330.03
017883博时富添纯债债券C开放式稳健成长型倪玉娟7,075.01
017991华泰柏瑞致远混合A开放式稳健成长型叶丰7,643.97
017992华泰柏瑞致远混合C开放式稳健成长型叶丰180.05
018029泓德新能源产业混合发起式A开放式稳健成长型孙泽宇1,022.17
018030泓德新能源产业混合发起式C开放式稳健成长型孙泽宇136.95
018082光大保德信产业新动力混合C开放式稳健成长型房雷651.92
018085汇添富稳合4个月持有债券A开放式稳健成长型刘宁1,036.38
018086汇添富稳合4个月持有债券C开放式稳健成长型刘宁7,525.73
018128博时北证50成份指数发起式A开放式指数型唐屹兵2,596.58
018129博时北证50成份指数发起式C开放式指数型唐屹兵2,541.06
018132博时中证有色金属矿业主题指数A开放式指数型王祥1,338.07
018133博时中证有色金属矿业主题指数C开放式指数型王祥1,792.36
018143国寿安保稳德一年持有期混合A开放式稳健成长型吴闻0.00
018144国寿安保稳德一年持有期混合C开放式稳健成长型吴闻0.00
018145博时上证科创板50成份指数发起式A开放式指数型唐屹兵1,862.26
018146博时上证科创板50成份指数发起式C开放式指数型唐屹兵833.98
018203信澳核心科技混合C开放式稳健成长型徐聪3,271.48
018224广发均衡价值混合C开放式稳健成长型王瑞冬136.06
018281山西证券创新成长混合发起式A开放式稳健成长型杨旭1,006.47
018282山西证券创新成长混合发起式C开放式稳健成长型杨旭6.06
018292华夏国证2000指数增强发起式A开放式指数型孙然晔1,240.44
018293华夏国证2000指数增强发起式C开放式指数型孙然晔438.56
018346长信长金通货币C开放式收益型陆莹、俞玮晨81.64
018347富安达智优量化选股混合型发起式A开放式稳健成长型纪青1,004.38
018348富安达中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型孙辰旸5,466.52
018349长信长金通货币D开放式收益型陆莹、俞玮晨1.14
018367工银薪金货币C开放式收益型王朔、郝瑞193,409.28
018374国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)开放式稳健成长型吴弦2,653.28
018381安信红利精选混合A开放式稳健成长型张明7,955.91
018382安信红利精选混合C开放式稳健成长型张明5,979.81
018387华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A开放式指数型李茜8,533.29
018388华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C开放式指数型李茜9,344.43
018404富安达智优量化选股混合型发起式C开放式稳健成长型纪青4.23
018420汇添富稳航30天持有债券A开放式稳健成长型王骏杰158,184.29
018421汇添富稳航30天持有债券C开放式稳健成长型王骏杰494,983.58
018436易方达保证金货币C开放式收益型梁莹、易瓅493.09
018437易方达保证金货币D开放式收益型梁莹、易瓅2,193.81
018449中欧瑾通灵活配置混合E开放式稳健成长型华李成2,228.24
018452银河中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型张沛6,713.27
018482鹏华创业板50ETF联接A开放式指数型苏俊杰29,431.71
018483鹏华创业板50ETF联接C开放式指数型苏俊杰30,897.62
018506创金合信益久9个月持有期债券A开放式稳健成长型黄弢、谢创、黄佳祥2,748.05
018507创金合信益久9个月持有期债券C开放式稳健成长型黄弢、谢创、黄佳祥1,876.61
018508创金合信益久9个月持有期债券E开放式稳健成长型黄弢、谢创、黄佳祥110.53
018607建信现金添利货币C开放式收益型于倩倩、陈建良、吴沛文3,634,713.55
018650光大保德信国企改革股票C开放式稳健成长型林晓凤、王明旭4.97
018678中泰中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型王瑞、马潇9,595.14
018681国联安气候变化混合C开放式稳健成长型潘明29.71
018682鑫元浩鑫增强债券A开放式稳健成长型刘宇涛、黄轩2,101.02
018683鑫元浩鑫增强债券C开放式稳健成长型刘宇涛、黄轩3,171.47
018702德邦优化C开放式稳健成长型汪晖、欧阳帆、张晶96,933.26
018750山西证券精选行业混合发起式A开放式稳健成长型庄波1,020.77
018751山西证券精选行业混合发起式C开放式稳健成长型庄波21.03
018763汇添富稳荣回报债券发起式A开放式稳健成长型许一尊1,241.86
018764汇添富稳荣回报债券发起式C开放式稳健成长型许一尊217.77
018771汇添富稳合4个月持有债券D开放式稳健成长型刘宁71.84
018782汇丰晋信货币C开放式收益型李媛媛、傅煜清95.19
018878富安达富禧纯债30天持有债券A开放式稳健成长型康佳燕、郑良海3,383.74
018879富安达富禧纯债30天持有债券C开放式稳健成长型康佳燕、郑良海870.46
018926南方中证电池主题指数发起A开放式指数型李佳亮1,183.22
018927南方中证电池主题指数发起C开放式指数型李佳亮600.57
018943银河钱包货币E开放式收益型张沛、秦雨佳97,630.55
018987富安达科技领航混合C开放式稳健成长型杨红180.53
019017汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型傅煜清、刘洋40,094.63
019034易方达高端制造混合发起式C开放式稳健成长型祁禾16,303.75
019037博道中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型陈连权4,658.16
019094金鹰中小盘精选混合C开放式稳健成长型张展华2,369.69
019104博时安悦短债E开放式稳健成长型郭思洁24,140.62
019105博时创业板ETF联接E开放式指数型尹浩72.60
019132广发积极回报3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型曹建文1,123.99
019133广发积极回报3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型曹建文1,748.42
019138国富安享货币A开放式收益型王莉、严婧璧3,419.09
019148富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E开放式稳健成长型朱晨杰、宁丰0.19
019205鹏华优质企业混合C开放式稳健成长型柳黎156.14
019216天弘价值精选混合发起C开放式稳健成长型胡彧、宛茹雪2,968.19
019242汇丰晋信2016周期混合C开放式稳健成长型吴刘、刘洋547.54
019243汇丰晋信大盘股票C开放式稳健成长型闵良超1,868.25
019244汇丰晋信龙腾混合C开放式稳健成长型陆彬1,832.11
019253富安达科技创新混合C开放式稳健成长型杨红1,991.95
019291德邦新回报灵活配置混合C开放式稳健成长型朱慧琳40.78
019304德邦短债E开放式稳健成长型欧阳帆、张晶6,007.93
019308光大保德信中小盘混合C开放式增值型陈栋0.69
019340西部利得研究精选混合A开放式稳健成长型陈保国、葛山1,399.31
019341西部利得研究精选混合C开放式稳健成长型陈保国、葛山5,304.88
019347富国匠心成长混合A开放式稳健成长型徐智翔922.13
019348富国匠心成长混合C开放式稳健成长型徐智翔4,562.97
019349中信保诚瑞丰6个月混合A开放式稳健成长型提云涛、杨立春、柳红亮152.12
019350中信保诚瑞丰6个月混合C开放式稳健成长型提云涛、杨立春、柳红亮1,614.71
019352招商精选企业混合A开放式稳健成长型侯杰4,393.85
019353招商精选企业混合C开放式稳健成长型侯杰10,630.50
019390光大保德信研究精选混合C开放式稳健成长型唐钰蔚0.94
019426中银数字经济混合A开放式稳健成长型杨雷8.85
019427中银数字经济混合C开放式稳健成长型杨雷20.64
019440光大保德信银发商机混合C开放式稳健成长型陈栋0.42
019443浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型程嘉伟、白严5,118.96
019447华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇)开放式稳健成长型李湘杰60,567.37
019448华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞)开放式稳健成长型李湘杰60,567.37
019456国富稳健养老一年混合(FOF)Y开放式稳健成长型吴弦2.45
019466信澳鑫裕6个月持有期债券A开放式稳健成长型张旻、李德清2,690.53
019467信澳鑫裕6个月持有期债券C开放式稳健成长型张旻、李德清19,317.89
019524华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A开放式指数型李沐阳11,892.10
019525华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C开放式指数型李沐阳48,703.75
019583富国稳健添辰债券A开放式稳健成长型武磊1,311.52
019584富国稳健添辰债券C开放式稳健成长型武磊7,277.56
019647华安双债添利债券E开放式稳健成长型贺涛、朱才敏75,598.56
019649汇添富稳航30天持有债券B开放式稳健成长型王骏杰95.95
019670广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A开放式指数型刘杰4,801.29
019671广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C开放式指数型刘杰7,857.26
019673汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A开放式稳健成长型吴刘、刘洋10,769.39
019674汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C开放式稳健成长型吴刘、刘洋30,757.77
019683摩根中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型鞠婷、邱林晶28,257.09
019715嘉实双季欣享6个月持有债券A开放式稳健成长型王亚洲、李金灿6,567.69
019716嘉实双季欣享6个月持有债券C开放式稳健成长型王亚洲、李金灿59,311.44
019725鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A开放式稳健成长型徐欢710.95
019726鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C开放式稳健成长型徐欢5,498.83
019750海富通数字经济混合A开放式稳健成长型吴昊0.42
019751海富通数字经济混合C开放式稳健成长型吴昊134.88
019762泰信添益90天持有期债券A开放式稳健成长型李俊江23,111.28
019763泰信添益90天持有期债券C开放式稳健成长型李俊江41,934.44
019792富安达长三角区域主题混合C开放式稳健成长型杨红59.82
019798富安达睿选增利债券A开放式稳健成长型康佳燕、栾庆帅、赵恒毅262.83
019799富安达睿选增利债券C开放式稳健成长型康佳燕、栾庆帅、赵恒毅742.50
019804嘉合磐泰短债D开放式稳健成长型于启明、叶平29,831.65
019808富安达中证500指数增强C开放式指数型纪青1,287.23
019899长盛盛康纯债E开放式稳健成长型张建78.28
019947信澳稳鑫债券A开放式稳健成长型周帅、马俊飞23,806.54
019948信澳稳鑫债券C开放式稳健成长型周帅、马俊飞41,323.30
019962国联安月享30天持有期纯债债券A开放式稳健成长型万莉、洪阳玚、王觉9,521.51
019963国联安月享30天持有期纯债债券C开放式稳健成长型万莉、洪阳玚、王觉67,165.44
019974泰康中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型黄钟、张晓霞5,636.87
019984南华同业存单指数7天持有开放式指数型何林泽、姜杰特4,245.43
019995华夏沃利货币C开放式收益型邓子威1,406.52
020001国泰金鹰增长灵活配置混合开放式成长型徐治彪110,839.57
020042施罗德恒享债券A开放式稳健成长型单坤、周匀、安昀4,261.33
020043施罗德恒享债券C开放式稳健成长型单坤、周匀、安昀7,542.94
020062格林宏观回报混合A开放式稳健成长型刘赞、郑中华3,379.84
020063格林宏观回报混合C开放式稳健成长型刘赞、郑中华11,313.86
020066富国安泰90天滚动持有短债债券E开放式稳健成长型吴旅忠406.87
020069恒生前海恒源臻利债券A开放式稳健成长型张昆、吕程34,452.22
020070恒生前海恒源臻利债券C开放式稳健成长型张昆、吕程197,863.38
020077建信稳定鑫利债券D开放式稳健成长型李峰0.00
020092天弘安恒60天滚动持有短债A开放式稳健成长型王顺利、赵鼎龙15,492.15
020115鹏扬中证国有企业红利ETF联接A开放式指数型施红俊213.59
020116鹏扬中证国有企业红利ETF联接C开放式指数型施红俊3,258.99
020185兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型朱小明2,522.94
020205创金合信恒兴中短债债券E开放式稳健成长型谢创、黄佳祥581,422.74
020213银华晶鑫债券A开放式稳健成长型阚磊、龚美若3,341.10
020214银华晶鑫债券C开放式稳健成长型阚磊、龚美若12,701.70
020220国联安沪深300指数增强A开放式指数型章椹元12,030.95
020221国联安沪深300指数增强C开放式指数型章椹元8,818.16
020224创金合信均益量化选股混合A开放式稳健成长型董梁、孙悦6,418.90
020225创金合信均益量化选股混合C开放式稳健成长型董梁、孙悦6,963.94
020236施罗德中国动力股票A开放式稳健成长型安昀14,624.22
020237施罗德中国动力股票C开放式稳健成长型安昀9,650.59
020245大成惠祥纯债债券C开放式稳健成长型汪曦0.99
020275浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y开放式稳健成长型李子宸32.00
020282益民优势安享C开放式稳健成长型马泉林、张婷1.42
020291华夏上证科创板100ETF联接A开放式指数型荣膺26,783.50
020292华夏上证科创板100ETF联接C开放式指数型荣膺15,196.02
020317鹏华丰达债券C开放式稳健成长型杜培俊16,715.51
020343国联季季红定期开放债券E开放式稳健成长型王玥1.04
020376广发景丰纯债C开放式收益型吴迪(休产假)、张芊(代理)36,997.27
020377广发景丰纯债D开放式收益型吴迪(休产假)、张芊(代理)242,350.46
020389英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)开放式稳健成长型申恒亮、岳子义1,000.74
020393广发央企80债券指数D开放式指数型洪志462.53
020438光大保德信鼎利90天滚动持有债券A开放式稳健成长型李怀定7,167.99
020439光大保德信鼎利90天滚动持有债券C开放式稳健成长型李怀定41,288.43
020447鹏华双季红180天持有期债券A开放式稳健成长型张丽娟、刘涛2,706.30
020448鹏华双季红180天持有期债券C开放式稳健成长型张丽娟、刘涛36,629.11
020456平安上证红利低波动指数A开放式指数型钱晶、翁欣(休产假)4,647.16
020457平安上证红利低波动指数C开放式指数型钱晶、翁欣(休产假)6,152.99
020556中信保诚景瑞债券D开放式稳健成长型陈岚0.00
020625蜂巢丰吉纯债E开放式稳健成长型金之洁、李磊216.18
020632汇添富中证电信主题ETF发起式联接A开放式指数型孙浩1,109.43
020633汇添富中证电信主题ETF发起式联接C开放式指数型孙浩228.13
020687长盛利鑫90天持有纯债A开放式稳健成长型张建586.75
020688长盛利鑫90天持有纯债C开放式稳健成长型张建9,778.66
020695海富通红利优选混合A开放式稳健成长型江勇824.30
020696海富通红利优选混合C开放式稳健成长型江勇9,538.97
020746泰信添安增利九个月持有期债券A开放式稳健成长型张安格2,653.69
020747泰信添安增利九个月持有期债券C开放式稳健成长型张安格25,224.18
020807泰康悦享60天持有期债券A开放式稳健成长型任翀3,994.22
020808泰康悦享60天持有期债券C开放式稳健成长型任翀78,635.96
020809泰康悦享60天持有期债券D开放式稳健成长型任翀0.00
020810泰康悦享60天持有期债券E开放式稳健成长型任翀5.74
020813鑫元佳享120天持有债券A开放式稳健成长型黄轩、刘丽娟6,020.73
020814鑫元佳享120天持有债券C开放式稳健成长型黄轩、刘丽娟75,093.96
020842联博智选混合A开放式稳健成长型朱良21,583.06
020843联博智选混合C开放式稳健成长型朱良12,716.02
020881长信180天持有债券A开放式稳健成长型张文琍、冯彬9,683.38
020882长信180天持有债券C开放式稳健成长型张文琍、冯彬30,229.51
020888南方天天利货币C开放式收益型夏晨曦、蔡奕奕3,313.53
020899天弘中证全指通信设备指数发起A开放式指数型张戈652.51
020900天弘中证全指通信设备指数发起C开放式指数型张戈2,758.79
020939永赢安裕120天滚动持有债券A开放式稳健成长型王宇超、谢越486.59
020940永赢安裕120天滚动持有债券C开放式稳健成长型王宇超、谢越5,942.44
020970益民品质升级混合C开放式稳健成长型王勇、黄生鹏372.10
020979西部利得价值回报混合A开放式稳健成长型陈元骅3,314.03
020980西部利得价值回报混合C开放式稳健成长型陈元骅18,766.72
020988南方恒生科技指数发起(QDII)A开放式指数型张其思、王士聪2,124.28
020989南方恒生科技指数发起(QDII)C开放式指数型张其思、王士聪4,379.88
021000南方纳斯达克100指数发起(QDII)I开放式指数型张其思342.54
021026德邦短债D开放式稳健成长型欧阳帆、张晶235.88
021051国联中证500指数增强A开放式指数型陈薪羽、王喆16,312.88
021052国联中证500指数增强C开放式指数型陈薪羽、王喆24,858.48
021077永赢安源60天滚动持有债券A开放式稳健成长型王宇超、杨凡颖1,990.42
021078永赢安源60天滚动持有债券C开放式稳健成长型王宇超、杨凡颖20,048.41
021079永赢安源60天滚动持有债券E开放式稳健成长型王宇超、杨凡颖1.11
021114博时裕康纯债债券C开放式收益型王帅4,143.26
021126华安鼎丰债券发起式E开放式收益型李邦长、郑如熙、康钊82,130.95
021166财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型陈曦3,422.40
021208银华中证A50ETF联接A开放式指数型王帅17,529.99
021209银华中证A50ETF联接C开放式指数型王帅60,287.26
021226汇丰晋信平稳增利中短债债券D开放式稳健成长型傅煜清、刘洋2,669.12
021266中信保诚稳悦债券D开放式收益型吴秋君0.00
021267安信180天持有债券A开放式稳健成长型王涛、魏晓菲14,509.95
021268安信180天持有债券C开放式稳健成长型王涛、魏晓菲47,271.69
021284浦银安盛科创板100指数增强A开放式指数型罗雯、孙晨进28,312.78
021285浦银安盛科创板100指数增强C开放式指数型罗雯、孙晨进38,309.64
021310长信稳益纯债债券C开放式收益型张文琍、蔡军华9,249.98
021338中信保诚60天持有债券A开放式稳健成长型席行懿、顾飞辰2,354.34
021339中信保诚60天持有债券C开放式稳健成长型席行懿、顾飞辰65,403.87
021356信澳新目标灵活配置混合C开放式稳健成长型杨彬135,497.81
021374创金合信恒兴中短债债券D开放式稳健成长型谢创、黄佳祥170.84
021384渤海汇金量化成长混合C开放式稳健成长型何翔21.71
021387永赢泰利债券B开放式稳健成长型刘星宇、陶毅0.01
021388银河中证红利低波动100指数A开放式指数型黄栋86.47
021389银河中证红利低波动100指数C开放式指数型黄栋840.78
021406华夏沃利货币D开放式收益型邓子威5.95
021429中泰安弘债券A开放式稳健成长型程冰、蔡凤仪53,669.65
021430富国投资级信用债债券型E开放式收益型朱梦娜307,644.25
021447工银薪金货币D开放式收益型王朔、郝瑞258,768.68
021493摩根丰瑞债券D开放式稳健成长型雷杨娟2.04
021524天弘匠心臻选混合发起A开放式稳健成长型刘盟盟500.20
021525天弘匠心臻选混合发起C开放式稳健成长型刘盟盟500.15
021526南华丰汇混合C开放式稳健成长型黄志钢68.91
021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A开放式指数型李佳亮1,103.32
021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C开放式指数型李佳亮480.61
021635人保沪深300C开放式指数型周剑91.64
021699汇添富远见成长混合发起式A开放式稳健成长型李灵毓1,056.83
021700汇添富远见成长混合发起式C开放式稳健成长型李灵毓4,675.18
021748西部利得同业存单指数7天持有开放式指数型刘心峰、李烨255,848.81
021767海富通中短债债券D开放式稳健成长型刘田0.00
021781南方交元债券C开放式稳健成长型李璇、陈霜阳32,696.51
021826国投瑞银磐睿量化选股混合A开放式稳健成长型殷瑞飞905.20
021827国投瑞银磐睿量化选股混合C开放式稳健成长型殷瑞飞25,599.35
021841海富通集利纯债债券C开放式稳健成长型方昆明0.00
021877中欧沪深300指数发起A开放式指数型宋巍巍6,111.64
021878中欧沪深300指数发起C开放式指数型宋巍巍14,465.97
021888光大保德信永利债券D开放式稳健成长型邹强0.00
021907汇丰晋信货币D开放式收益型李媛媛、傅煜清2,765.72
021918永赢港股通品质生活慧选混合C开放式稳健成长型晏青7.67
021931兴业华证沪港深红利100指数A开放式指数型楼华锋5,805.59
021932兴业华证沪港深红利100指数C开放式指数型楼华锋24,248.07
021944广发中证基建工程ETF联接F开放式指数型霍华明18.19
021954金鹰添盈纯债债券D开放式稳健成长型陈双双、邹卫167,996.61
021955金鹰添盈纯债债券E开放式稳健成长型陈双双、邹卫1,619.73
021970平安5-10年期政策性金融债债券E开放式稳健成长型刘晓兰11,702.94
021979兴证全球红利量化选股股票A开放式稳健成长型田大伟31,679.96
021980兴证全球红利量化选股股票C开放式稳健成长型田大伟28,972.34
022010华富祥晖6个月持有期债券A开放式稳健成长型尤之奇12,697.60
022011华富祥晖6个月持有期债券C开放式稳健成长型尤之奇21,929.42
022012宏利鑫享90天持有债券A开放式稳健成长型高春梅10,636.72
022013宏利鑫享90天持有债券C开放式稳健成长型高春梅38,914.52
022034南方稳信180天持有债券A开放式稳健成长型李璇、陈霜阳5,457.74
022036南方稳信180天持有债券C开放式稳健成长型李璇、陈霜阳28,101.96
022074平安元嘉90天持有债券(FOF)A开放式稳健成长型张月3,340.38
022075平安元嘉90天持有债券(FOF)C开放式稳健成长型张月23,216.29
022086国泰嘉睿纯债债券E开放式稳健成长型胡智磊15,213.09
022105金鹰添利信用债债券E开放式稳健成长型周雅雯18.15
022123天弘安恒60天滚动持有短债E开放式稳健成长型王顺利、赵鼎龙0.09
022138平安元泓30天滚动持有短债E开放式稳健成长型刘晓兰0.00
022159富国丰利增强债券E开放式稳健成长型陈斯扬0.09
022164西部利得央企优选股票A开放式稳健成长型盛丰衍12,904.75
022165西部利得央企优选股票C开放式稳健成长型盛丰衍32,092.26
022173海富通沪港深混合C开放式稳健成长型高峥0.00
022174海富通沪港深混合D开放式稳健成长型高峥0.00
022187宝盈盈泰纯债债券E开放式稳健成长型邓栋、程逸飞28.07
022209中信保诚90天持有债券A开放式稳健成长型席行懿5,017.74
022210中信保诚90天持有债券C开放式稳健成长型席行懿44,263.23
022218华宝宝裕债券D开放式稳健成长型王慧132.26
022241国联恒安纯债B开放式稳健成长型石霄蒙、吴娜娜3.09
022242国联恒安纯债E开放式稳健成长型石霄蒙、吴娜娜2,422.93
022244平安惠悦纯债C开放式稳健成长型高勇标、张璐0.00
022245平安惠悦纯债E开放式稳健成长型高勇标、张璐0.00
022248鹏华弘达混合E开放式稳健成长型寇斌权、张丽娟0.50
022252中邮健康文娱灵活配置混合C开放式稳健成长型王瑶、宫正0.01
022255鑫元中债1-3年国开行债券指数D开放式指数型俞敏超52,580.77
022266博时裕泉纯债债券C开放式稳健成长型李秋实0.00
022269中信保诚周期优选混合A开放式稳健成长型孙惠成2,162.76
022270中信保诚周期优选混合C开放式稳健成长型孙惠成650.18
022289银河沃丰债券C开放式稳健成长型刘铭0.00
022316施罗德添益债券A开放式稳健成长型单坤34,265.15
022317施罗德添益债券C开放式稳健成长型单坤98,151.84
022322汇添富稳航30天持有债券D开放式稳健成长型王骏杰0.00
022329中泰安弘债券C开放式稳健成长型程冰、蔡凤仪0.00
022330鑫元中证800红利低波动指数A开放式指数型刘宇涛6,818.93
022331鑫元中证800红利低波动指数C开放式指数型刘宇涛31,383.30
022344景顺长城红利量化选股股票A开放式稳健成长型黎海威、徐喻军0.00
022345景顺长城红利量化选股股票C开放式稳健成长型黎海威、徐喻军0.00
022379富国安泽债券A开放式稳健成长型吴旅忠8,488.10
022380富国安泽债券C开放式稳健成长型吴旅忠120,961.41
022418金鹰鑫瑞混合D开放式稳健成长型龙悦芳、倪超0.00
022459易方达中证A500ETF联接A开放式指数型庞亚平257,569.28
022460易方达中证A500ETF联接C开放式指数型庞亚平541,427.38
022473兴证全球中证A500指数增强A开放式指数型田大伟0.00
022474兴证全球中证A500指数增强C开放式指数型田大伟0.00
022484金鹰元祺债券C开放式稳健成长型林龙军、林暐0.00
022524天弘越南市场股票发起(QDII)D开放式稳健成长型胡超0.00
022574鹏华丰达债券D开放式稳健成长型杜培俊0.00
022577鹏华信用增利债券D开放式增值型方昶0.00
022578天弘价值精选混合发起E开放式稳健成长型胡彧、宛茹雪0.00
022579天弘多元增利债券E开放式稳健成长型杜广0.00
022580天弘增利短债发起E开放式稳健成长型王昌俊、王顺利、尹洋标0.00
022606银华中证A50ETF联接I开放式指数型王帅0.00
022655农银天天利货币C开放式收益型黄晓鹏0.00
022661华富中证A100指数C开放式指数型郜哲、李孝华0.00
022663华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I开放式指数型李茜0.00
022664华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I开放式指数型李沐阳0.00
022693恒生前海港股通价值混合A开放式稳健成长型邢程、胡启聪0.00
022694恒生前海港股通价值混合C开放式稳健成长型邢程、胡启聪0.00
022871中加裕盈纯债债券C开放式稳健成长型王霈0.00
022891国联物联网主题C开放式稳健成长型赵菲0.00
022899中欧沪深300指数发起Y开放式指数型宋巍巍0.00
022920博时创业板ETF联接Y开放式指数型尹浩0.00
022930易方达中证A500ETF联接Y开放式指数型庞亚平0.00
022933易方达上证50增强Y开放式指数型张胜记0.00
040001华安创新混合开放式稳健成长型蒋璆123,519.73
040004华安宝利配置混合开放式收益型陈媛166,295.74
040008华安策略优选混合A开放式价值投资型杨明186,198.74
050003博时现金收益货币A开放式收益型魏桢14,519,528.33
050009博时新兴成长混合开放式积极成长型曾鹏202,338.36
050021博时创业板ETF联接A开放式指数型尹浩39,343.59
100020富国天益价值混合A/B开放式价值投资型唐颐恒262,693.86
110003易方达上证50增强A开放式指数型张胜记991,831.02
110012易方达科汇灵活配置混合开放式稳健成长型杨嘉文52,510.97
110029易方达科讯混合开放式稳健成长型刘健维229,307.35
110031易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)开放式指数型余海燕、成曦、PAN LINGDAN167,352.79
110032易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)开放式指数型余海燕、成曦、PAN LINGDAN167,352.79
110033易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)开放式指数型余海燕、成曦、PAN LINGDAN167,352.79
150005银河银富货币A开放式收益型张沛2,877,383.96
150015银河银富货币B开放式收益型张沛17,844.05
150088金鹰中证500指数分级A开放式指数型黄艳芳0.00
150089金鹰中证500指数分级B开放式指数型黄艳芳0.00
150120东吴鼎利分级债券B开放式稳健成长型杨庆定、陈晨0.00
150123建信央视财经50指数分级A开放式指数型叶乐天0.00
150124建信央视财经50指数分级B开放式指数型叶乐天0.00
150133德邦德信中高企债指数分级A开放式指数型张铮烁、丁孙楠970.84
150134德邦德信中高企债指数分级B开放式指数型张铮烁、丁孙楠416.08
150988银河钱包货币A开放式收益型张沛、秦雨佳6,349.77
150998银河钱包货币B开放式收益型张沛、秦雨佳225,137.85
159001易方达保证金货币A开放式收益型梁莹、易瓅278.72
159002易方达保证金货币B开放式收益型梁莹、易瓅585.15
159309汇添富中证油气资源ETF开放式指数型晏阳17,137.17
159361易方达中证A500ETF开放式指数型庞亚平200,009.03
159515鹏扬中证国有企业红利ETF开放式指数型施红俊、王凯5,348.66
159577汇添富MSCI美国50ETF开放式指数型乐无穹64,066.58
159592A50ETF基金开放式指数型王帅、张亦驰444,031.05
159681创50ETF开放式指数型苏俊杰117,377.23
159743博时湖北新旧动能转换ETF开放式指数型尹浩16,694.11
159756中银证券国证新能源车电池ETF开放式指数型计伟、张艺敏0.00
159831嘉实上海金ETF开放式商品型张钟玉1,685.62
159908博时创业板ETF开放式指数型尹浩96,422.90
159921诺安中小板等权重ETF开放式指数型梅律吾730.52
159975招商深证100ETF开放式指数型刘重杰13,693.78
160311华夏蓝筹混合(LOF)A开放式稳健成长型李彦139,109.73
160602鹏华普天债券A开放式稳健成长型刘涛9,938.46
160603鹏华普天收益混合开放式收益型蒋鑫17,631.13
160605鹏华中国50混合开放式平衡型王云鹏54,745.95
160608鹏华普天债券B开放式稳健成长型刘涛32,269.53
160624鹏华消费领先混合开放式稳健成长型孟昊8,399.73
161035富国中证医药主题指数增强型(LOF)A开放式指数型牛志冬、蔡卡尔39,071.88
161606融通行业景气混合A/B开放式稳健成长型邹曦66,164.74
161903万家优选开放式稳健成长型黄兴亮758,487.74
162006长城久富混合(LOF)A开放式稳健成长型陈良栋143,121.24
162102金鹰中小盘精选混合A开放式稳健成长型张展华71,917.81
162107金鹰先进制造股票(LOF)A开放式稳健成长型杨刚、梁梓颖(休产假)1,273.95
16210L金鹰中证500指数分级开放式指数型黄艳芳1,928.89
162201宏利成长混合开放式价值优化型王鹏72,635.61
162202宏利周期混合开放式价值优化型庄腾飞18,901.12
162203宏利稳定混合开放式价值优化型邱楠宇12,646.31
162205宏利风险预算混合开放式收益型蔡熠阳、石磊5,996.54
163303大摩货币开放式收益型李轶4,708.77
163503天治核心成长混合(LOF)开放式稳健成长型李申60,928.92
164810工银纯债定开开放式收益型李敏22,240.26
165311建信信用增强债券A开放式收益型李峰4,234.65
165312建信央视财经50指数开放式指数型叶乐天31,090.29
165313建信优势动力混合(LOF)开放式稳健成长型江映德18,520.34
165314建信信用增强债券C开放式收益型李峰6,241.18
16531A建信央视财经50指数分级开放式指数型叶乐天48,843.33
165526中信保诚新旺混合(LOF)A开放式稳健成长型提云涛、杨立春32.70
165527中信保诚新旺混合(LOF)C开放式稳健成长型提云涛、杨立春1,863.90
165807东吴鼎利债券(LOF)开放式稳健成长型陈晨3,683.98
165808东吴鼎利分级债券A开放式稳健成长型杨庆定、陈晨0.00
167701德邦德信中高企债指数(LOF)A开放式指数型张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊738.76
167704德邦德信中高企债指数(LOF)C开放式指数型张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊0.06
16770L德邦德信中高企债指数分级开放式指数型张铮烁、丁孙楠5,330.69
168207国联创业板两年定开混合开放式稳健成长型杜超4,897.30
180008银华货币A开放式收益型李晓彬、邓舒文6,581,836.54
180009银华货币B开放式收益型李晓彬、邓舒文8,326.49
206003鹏华信用增利债券A开放式增值型方昶7,702.87
206004鹏华信用增利债券B开放式增值型方昶2,732.38
210002金鹰红利价值混合A开放式稳健成长型陈颖、张展华84,818.50
210010金鹰灵活配置混合A类开放式稳健成长型杨晓斌6,121.34
210011金鹰灵活配置混合C类开放式稳健成长型杨晓斌684.70
320022诺安研究精选股票开放式稳健成长型邓心怡25,235.55
340009兴全磐稳增利债券A开放式增值型张睿49,011.26
350005天治中国制造2025混合开放式稳健成长型梁莉726.19
360012光大保德信中小盘混合A开放式增值型陈栋6,089.20
360021光大保德信添盛双月债券A开放式收益型蔡乐0.00
360022光大保德信添盛双月债券B开放式收益型蔡乐0.00
398001中海优质成长混合开放式成长型许定晴368,752.88
410008华富中证A100指数A开放式指数型郜哲、李孝华22,021.25
471028汇添富理财28天债券A开放式收益型曾刚0.00
472028汇添富理财28天债券B开放式收益型曾刚0.00
481015工银主题策略混合A开放式稳健成长型林念22,225.23
485011工银双利债券B开放式稳健成长型欧阳凯、徐博文、李昱77,568.06
485111工银双利债券A开放式稳健成长型欧阳凯、徐博文、李昱302,082.64
501221民生加银优享进取一年封闭运作股票(FOF-LOF)开放式稳健成长型苏辛0.00
502048易方达上证50指数(LOF)A开放式指数型宋钊贤25,993.02
502049易方达上证50指数分级A开放式指数型余海燕0.00
502050易方达上证50指数分级B开放式指数型余海燕0.00
510900易方达恒生国企(QDII-ETF)开放式指数型余海燕、成曦、PAN LINGDAN1,385,002.19
511230海富通上证周期产业债ETF开放式指数型陈轶平186.76
512590浦银安盛中证高股息ETF开放式指数型高钢杰1,050.34
512930平安人工智能ETF开放式指数型刘洁倩80,213.03
513110纳指100开放式指数型柳军、李沐阳117,043.50
513120广发中证香港创新药(QDII-ETF)开放式指数型刘杰847,063.54
513230华夏中证港股通消费主题ETF开放式指数型严筱娴8,142.27
513530港股红利开放式指数型李茜、何琦62,343.87
515100景顺长城中证红利低波动100ETF开放式指数型龚丽丽481,794.15
516820平安中证医疗创新ETF开放式指数型翁欣(休产假)、钱晶(代理)386,341.52
516970广发中证基建工程ETF开放式指数型霍华明288,454.25
517900招商中证银行AH价格优选ETF开放式指数型刘重杰4,399.35
518860建信上海金ETF开放式商品型朱金钰4,605.98
519011海富通精选混合开放式积极成长型黄峰171,548.27
519118浦银安盛幸福回报定开债券A开放式稳健成长型杨鑫3,929.44
519119浦银安盛幸福回报定开债券B开放式稳健成长型杨鑫986.62
519120浦银安盛新兴产业混合A开放式稳健成长型李浩玄6,488.58
519125浦银安盛消费升级混合A开放式稳健成长型杨富麟27,063.31
519126浦银安盛新经济结构混合A开放式稳健成长型蒋佳良16,100.16
519135海富通瑞益债券开放式稳健成长型陈轶平39.66
519139海富通沪港深混合A开放式稳健成长型高峥4,430.01
519170浦银安盛增长动力混合A开放式稳健成长型杨富麟70,816.05
519176浦银安盛消费升级混合C开放式稳健成长型杨富麟10,892.18
519220海富通聚利债券开放式稳健成长型刘田270,838.38
519221海富通欣益混合C开放式稳健成长型朱斌全、林立禾1,940.65
519222海富通欣益混合A开放式稳健成长型朱斌全、林立禾1,993.03
519223海富通欣荣混合C开放式稳健成长型杜晓海174.36
519224海富通欣荣混合A开放式稳健成长型杜晓海22,799.72
519225海富通集利纯债债券A开放式稳健成长型方昆明68.21
519226海富通瑞利债券开放式收益型刘田320,886.93
519227海富通欣盛定开混合开放式稳健成长型谈云飞、杜晓海20,006.23
519228海富通欣享混合C开放式稳健成长型谈云飞、朱斌全829.89
519229海富通欣享混合A开放式稳健成长型谈云飞、朱斌全9,863.60
519328浦银安盛盛泰纯债债券A开放式收益型陶祺93,327.47
519329浦银安盛盛泰纯债债券C开放式收益型陶祺3.16
519566浦银安盛日日盈货币A开放式收益型曹治国2,183.59
519567浦银安盛日日盈货币B开放式收益型曹治国161,621.59
519568浦银安盛日日盈货币D开放式收益型曹治国21,664.36
519613银河君尚混合A开放式稳健成长型黄栋、吴欣雨345.44
519614银河君尚混合C开放式稳健成长型黄栋、吴欣雨483.98
519615银河君尚混合I开放式稳健成长型黄栋、吴欣雨0.00
519622银河君怡债券开放式收益型蒋磊89,691.13
519625银河君盛混合A开放式稳健成长型卢轶乔、陈舜键20,097.66
519626银河君盛混合C开放式稳健成长型卢轶乔、陈舜键280.58
519627银河君润混合A开放式稳健成长型刘铭、祝建辉24,292.41
519628银河君润混合C开放式稳健成长型刘铭、祝建辉267.75
519631银河君欣债券A开放式稳健成长型何晶84.84
519632银河君辉3个月定开债券开放式稳健成长型蒋磊97,713.39
519633银河君腾混合A开放式稳健成长型刘铭、祝建辉、楼华锋23.43
519634银河君腾混合C开放式稳健成长型刘铭、祝建辉、楼华锋157.12
519886工银安心增利场内货币A开放式收益型谷衡0.00
519887工银安心增利场内货币B开放式收益型谷衡0.00
519909华安安顺灵活配置混合A开放式稳健成长型高钥群24,768.65
519915富国消费主题混合A开放式稳健成长型王园园166,344.00
519929长信电子信息量化混合A开放式稳健成长型左金保、宋海岸7,337.96
519959长信多利混合A开放式稳健成长型刘亮5,059.80
519975长信量化中小盘股票开放式稳健成长型左金保24,501.98
519983长信量化先锋混合A开放式稳健成长型左金保38,710.34
530018建信深证100指数增强开放式指数型梁洪昀4,395.36
530030建信周盈安心理财债券A开放式稳健成长型先轲宇4,368.24
531030建信周盈安心理财债券B开放式稳健成长型先轲宇0.00
540001汇丰晋信2016周期混合A开放式稳健成长型吴刘、刘洋16,032.19
540002汇丰晋信龙腾混合A开放式稳健成长型陆彬76,572.07
540003汇丰晋信动态策略混合A开放式增值型陆彬75,715.74
540005汇丰晋信平稳增利中短债债券A开放式稳健成长型傅煜清、刘洋213,746.81
540006汇丰晋信大盘股票A开放式稳健成长型闵良超60,728.14
540008汇丰晋信低碳先锋股票A开放式增值型陆彬162,705.54
540009汇丰晋信消费红利股票开放式稳健成长型费馨涵16,266.68
540011汇丰晋信货币A开放式收益型李媛媛、傅煜清12,107.25
541005汇丰晋信平稳增利中短债债券C开放式稳健成长型傅煜清、刘洋56,385.95
541011汇丰晋信货币B开放式收益型李媛媛、傅煜清1,724,255.75
560050汇添富MSCI中国A50互联互通ETF开放式指数型吴振翔、乐无穹770,193.44
560300汇添富中证电信主题ETF开放式指数型晏阳1,980.34
560650核心50ETF开放式指数型周帅1,241.92
560960摩根中证碳中和60ETF开放式指数型毛时超6,959.89
561100富国中证消费电子主题ETF开放式指数型张圣贤49,874.69
561120富国中证全指家用电器ETF开放式指数型牛志冬13,165.99
5615901000增强开放式指数型笪篁、柳军6,649.96
561800华富中证稀有金属主题ETF开放式指数型李孝华19,157.72
563090易方达上证50增强策略ETF开放式指数型张胜记14,084.80
580009东吴多策略混合A开放式稳健成长型张浩佳5,726.54
588180国联安科创ETF开放式指数型章椹元、黄欣596,035.37
588310方正富邦科创创业50ETF开放式指数型徐维君、于润泽13,383.75
588800华夏上证科创板100ETF开放式指数型荣膺465,237.70
588890南方上证科创板芯片ETF开放式指数型李佳亮11,081.00
590009中邮稳定收益债券A开放式收益型闫宜乘、衣瑛杰543,608.71
590010中邮稳定收益债券C开放式收益型闫宜乘、衣瑛杰7,633.95
660001农银行业成长混合开放式成长型陈富权47,980.67
660002农银恒久增利债券A开放式收益型史向明5,093.83
660003农银平衡双利混合开放式增值型陈富权18,536.71
660011农银中证500指数开放式指数型宋永安3,974.79
660102农银恒久增利债券C开放式收益型史向明514.59
675071西部利得天添金货币A开放式收益型张英、刘心峰7,313.85
675072西部利得天添金货币B开放式收益型张英、刘心峰46,791.43
675091西部利得祥逸债券A开放式稳健成长型易圣倩145,347.49
675093西部利得祥逸债券C开放式稳健成长型易圣倩94,462.52
680001浙商聚潮策略配置混合开放式稳健成长型查晓磊、周锦程53.74
686868浙商聚盈纯债债券A开放式稳健成长型朱靖宇、欧阳健、孙志刚134,320.65
686869浙商聚盈纯债债券C开放式稳健成长型朱靖宇、欧阳健、孙志刚134,391.99
710001富安达优势成长混合开放式稳健成长型申坤24,919.04
710002富安达策略精选混合开放式价值优化型栾庆帅1,907.64
710301富安达增强收益债券A开放式稳健成长型郑良海、赵恒毅1,907.72
710302富安达增强收益债券C开放式稳健成长型郑良海、赵恒毅2,069.68
710501富安达现金通货币A开放式收益型康佳燕、孙辰旸13,924.31
710502富安达现金通货币B开放式收益型康佳燕、孙辰旸512,260.87
770001德邦优化A开放式稳健成长型汪晖、欧阳帆、张晶3,500.87
890011长江聚利债券型A开放式稳健成长型杨坤2,358.30
952013国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型高琛70,910.80
952313国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型高琛26,513.49
960000汇丰晋信大盘股票H开放式稳健成长型闵良超4,932.26
960003汇丰晋信动态策略混合H开放式增值型陆彬17,476.02
150003建信优势封闭式价值投资型万志勇、姜锋0.00
184689基金普惠封闭式成长型刘苏0.00
184696基金裕华封闭式成长型何肖颉0.00
184708基金兴科封闭式积极成长型王志华0.00
184709基金安久封闭式积极成长型鲍泓0.00
184712基金科汇封闭式成长型伍卫0.00
184720基金久富封闭式价值投资型项志群0.00
500009基金安顺封闭式稳健成长型尚志民0.00
500015基金汉兴封闭式平衡型戴益强0.00
500029基金科讯封闭式稳健成长型侯清濯0.00
500056基金科瑞封闭式价值投资型郑希、常远0.00
508003中金联东科创REIT封闭式稳健成长型尚元、吴亚琼、马牧野50,000.00
508099建信中关村产业园REIT封闭式稳健成长型张湜、李元利、王未90,000.00