基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-02-03
  • 基金经理
  • 管理人 摩根士丹利基
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 27日: 1.02 26日: 1.02 25日: 1.02 24日: 1.02 21日: 1.02

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中大摩沪港深新价值混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第911,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -1.2
    -1.2
    近一月

    2200/6036

  • 0.9
    -8.1
    -5.9
    近六月

    475/5503

  • -0.3
    -10.3
    -5.1
    近一年

    845/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -0.1% 0.9% -0.3% %
排名 3697/5912 --/5042 496/5718 475/5503 845/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 保利地产 2.69% -- 107
2 明泰铝业 1.32% -78.15% 14
3 深圳机场 0.98% -- 50
4 澳洋顺昌 0.77% -- 14
5 陕西煤业 0.70% -- 47
6 兖州煤业 0.52% -- 11
截止：2017-03-31

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  • 风险收益对比
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