基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置策略 本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、资金供求因素、市场投资价值等方面，采取定量与定性相结合的分析方法，给出股票、债券和货币市场工具等大类资产投资机会的整体评估，作为资产配置的重要依据。基金管理人将根据股市、债市等的相对风险收益预期，调整股票、债券... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 华安沣裕债券A
  • 016794
  • 单位净值 (2026-04-14)
  • 1.0492 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.400亿份
  • 净资产 0.027亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.400亿份
  • 成立日期2022-11-08
  • 基金经理
  • 管理人 华安基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 4-14日: 1.0492 4-13日: 1.0492 4-10日: 1.0492 4-09日: 1.0492 4-08日: 1.0494

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中华安沣裕债券A在二级债基基金中净值增长率排名第1258,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    650/1204

  • 0.1
    -0.5
    -5.9
    近六月

    517/1105

  • -1.4
    -5.1
    近一年

    --/991

  • 0.3
    0.7
    -3.5
    今年以来

    581/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.3% -0.9% 0.1% % %
排名 775/1208 581/887 642/1153 517/1105 --/991 --/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24国开03 39.27% 12.78% 471
2 25国债19 15.46% 22.50% 2841
3 25国开08 12.90% 53.94% 466
4 25国债06 11.56% 50.72% 83
5 25国债14 6.48% -54.81% 79
截止：2026-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华安沣裕

    单位净值：1.0218

    近一月涨幅：0.05%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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