199/3901
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 29日: 1.0442 28日: 1.0432 27日: 1.0427 26日: 1.0429 23日: 1.0429
最近净值 29日: 1.0442 28日: 1.0432 27日: 1.0427 26日: 1.0429 23日: 1.0429
基金简称 | 基金经理 |
最近一年中中银惠兴多利债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1802,排名中间。 该基金无分红信息。
199/3901
2496/3794
839/3419
--/3337
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.1% | % | 0.9% | 1.4% | 2.5% | % |
排名 | 244/4075 | --/3337 | 466/3907 | 2496/3794 | 839/3419 | --/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 20进出02 | 35.61% | 57.15% | 68 |
2 | 20附息国债02 | 12.51% | 57.16% | 8 |
3 | 21国债01 | 10.75% | -- | 355 |
4 | 18中油EB | 9.80% | -- | 132 |
5 | 19顺丰01 | 7.22% | -- | 2 |