基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.760亿份
  • 净资产 1.801亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态不可赎回
  • 目前份额1.760亿份
  • 成立日期2019-11-07
  • 基金经理
  • 管理人 中国人保资产
  • 管理费率0.150%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-05日: 1.0230 7-31日: 1.0211 7-24日: 1.0193 7-17日: 1.0176 7-10日: 1.0148

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中人保添利9个月定开A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.8
    -0.1
    -1.2
    近一月

    84/3901

  • 2.0
    1.7
    -5.9
    近六月

    1080/3794

  • 2.0
    -5.1
    近一年

    --/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % 1.2% 2.0% % %
排名 71/4075 --/3337 220/3907 1080/3794 --/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19华夏银行CD245 9.09% 0.11% 2
2 17冀中01 8.90% 18.83% 3
3 17平租02 8.70% -0.68% 6
4 13中煤MTN001 8.67% -- 8
5 17新希望MTN001 8.66% -- 5
截止：2020-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 人保添利

    单位净值：1.023

    近一月涨幅：0.83%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

更多>>

研究报告

更多>>

-->