行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

恒生前海港股通价值混合C(022694)

2025-11-17     1.2571-0.4198%
交通银行股份有限公司
法定名称 交通银行股份有限公司 英文名称 Bank of Communications Co., Ltd.
成立日期 1987-03-30 注册资本(亿元) 8,836,378.42
法人代表 任德奇 总经理 张宝江
地址 上海市浦东新区银城中路188号,香港中环毕打街20号
电话号码 021-58766688,852-21622517,852-21622519 邮政编码 200120
传真号码 021-58798398,852-28106993 网址 www.bankcomm.com
经营范围 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经各监督管理部门或者机构批准的其他业务（以许可批复文件为准）；经营结汇、售汇业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介 交通银行始建于1908年(清光绪三十四年),是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。交通银行成立后,经办轮、路、邮、电等交通四政存款,还受政府委托分理国家金库、办理国外款项、发行兑换券、经办国内外汇兑及一般银行业务。解放前,交通银行与中央银行、中国银行、中国农民银行并列为中国四大银行,在近代中国金融史上占有重要地位。1958年,交通银行内地业务分别并入当地人民银行以及在交行基础上成立的中国人民建设银行,交行香港分行则持续营业。
1986年,国务院批准重新组建交通银行。1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。重新组建后的交通银行,身兼双重历史使命,既是百年民族金融品牌的继承者,又是中国金融体制改革的先行者,实现了六个“第一”:第一家资本来源和产权形式实行股份制;第一家按市场原则和成本—效益原则设置机构;第一家打破金融行业业务范围垄断,将竞争机制引入金融领域;第一家引进资产负债比例管理,并以此规范业务运作,防范经营风险;第一家建立双向选择的新型银企关系;第一家可以从事银行、保险、证券业务的综合性商业银行。
2004年,国务院批准《交通银行深化股份制改革整体方案》。根据改革方案,交通银行2004年完成以增资扩股和集中处置不良贷款为核心内容的财务重组,在国有五大银行中第一家完成财务重组;2004年成功引进汇丰银行作为境外战略投资者,在国有五大银行中第一家成功引进外资;2005年成功发行H股并在香港联交所主板挂牌上市,成为中国境内第一家赴境外发行上市的商业银行;2007年成功发行A股并在上海证券交易所挂牌上市。
交通银行的发展战略是:走国际化、综合化道路,建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集团(简称“两化一行”战略);企业愿景是:建设中国最佳财富管理银行;企业精神是:拼搏进取、责任立业、创新超越;企业使命是:创造共同价值;经营理念是:一个交行、一个客户;广告语是:百年交行——您的财富管理银行。
交通银行是中国主要金融服务供应商之一,业务范围涵盖商业银行、证券、信托、金融租赁、基金管理、保险、离岸金融服务等。截至2016年末,交通银行境内分行机构232家,其中省分行30家、直属分行7家、省辖行195家,在全国236个地级和地级以上城市、167个县或县级市共设有3,285个营业网点;旗下全资子公司包括交银国际、交银保险和交银租赁,控股子公司包括交银基金、交银国信、交银人寿及大邑交银兴民村镇银行、浙江安吉交银村镇银行、新疆石河子交银村镇银行、青岛崂山交银村镇银行。此外,交行还是江苏常熟农商行的第一大股东、西藏银行的并列第一大股东,并战略入股海南银行。
目前,交通银行已在16个国家和地区设立了20家分(子)行及代表处,分别是香港分行、纽约分行、东京分行、新加坡分行、首尔分行、法兰克福分行、澳门分行、胡志明市分行、旧金山分行、悉尼分行、台北分行、伦敦分行/英国子行、卢森堡子行/卢森堡分行、布里斯班分行、交银(卢森堡)巴黎分行、交银(卢森堡)罗马分行、巴西BBM银行(交银BBM)和多伦多代表处,境外营业网点共65个(不含代表处)。
2015年,国务院批准《交通银行深化改革方案》。围绕探索大型商业银行公司治理机制、实施内部经营机制改革、推进经营模式转型创新三大重点,交通银行稳步推动深化改革项目落地实施。一年多来,交行深化改革工作取得阶段性成果,改革红利逐步释放,转型动力有效激发,核心发展指标不断提升。截至2016年末,交通银行集团资产总额达人民币84,032亿元,全年实现净利润人民币672.10亿元。2016年,交通银行已连续八年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强,营业收入排名第153位;位列《银行家》(The Banker)杂志全球1000家大银行一级资本排名第13位,连续三年跻身全球银行20强。
交通银行作为一家历史悠久、战略清晰、治理规范、经营稳健、服务优质的国有大型银行集团,将始终紧紧围绕落实国家战略和服务实体经济,不断推进深化改革、转型发展、从严治党,努力为广大客户提供更好服务,为股东创造更多价值,为社会做出更大贡献!
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000039农银高增长混合开放式稳健成长型张燕7,795.70
000059国联安中证医药100A开放式指数型黄欣16,075.79
000078工银信用纯债三个月定开债券A开放式收益型周晖、谭幸139,863.16
000079工银信用纯债三个月定开债券C开放式收益型周晖、谭幸400.64
000080天治可转债增强债券A开放式稳健成长型李申864.04
000081天治可转债增强债券C开放式稳健成长型李申2,383.80
000127农银行业领先混合开放式稳健成长型张峰24,870.40
000149华安双债添利债券A开放式稳健成长型朱才敏、周益鸣3,655.65
000150华安双债添利债券C开放式稳健成长型朱才敏、周益鸣719.23
000178博时混合A开放式稳健成长型蒋娜、肖瑞瑾1,246.38
000183嘉实丰益策略定期债券开放式稳健成长型轩璇119,730.37
000214广发成长优选混合开放式稳健成长型姚秋15,968.11
000236工银月月薪定期支付债券A开放式稳健成长型张洋10,582.78
000247方正富邦互利定期开放债券开放式稳健成长型王健、徐超981.80
000257上投摩根岁岁盈定期开放债券A开放式稳健成长型唐瑭、刘阳1,686.28
000258上投摩根岁岁盈定期开放债券C开放式稳健成长型唐瑭、刘阳79.34
000322农银金汇债券A开放式稳健成长型周宇、彭璧和16,308.49
000323农银14天理财债券B开放式收益型许娅、马逸钧0.00
00032L农银14天理财债券A开放式收益型许娅、马逸钧14,136.54
000345鹏华丰融定期开放债券开放式稳健成长型刘涛48,202.10
000412国开岁月鎏金定开信用债A开放式稳健成长型王婷婷934.42
000413国开岁月鎏金定开信用债C开放式稳健成长型王婷婷69.73
000528工银薪金货币A开放式收益型王朔、郝瑞832,078.47
000546兴业定开债券A开放式稳健成长型周鸣、腊博222,550.53
000589光大保德信银发商机混合A开放式稳健成长型陈栋2,227.82
000596前海开源中证军工指数A开放式指数型黄玥、林巧亮37,157.65
000665博时现金收益货币B开放式收益型魏桢12,903.50
000667工银绝对收益混合发起A开放式稳健成长型张乐涛1,811.99
000672工银绝对收益混合发起B开放式稳健成长型张乐涛1,204.26
000693建信现金添利货币A开放式收益型于倩倩、陈建良、吴沛文7,616,975.54
000716工银薪金货币B开放式收益型王朔、郝瑞667,332.30
000732中原英石货币A开放式收益型翁锡赟、赵梓峰281.08
000733中原英石货币B开放式收益型翁锡赟、赵梓峰2,031.22
000755富安达新兴成长混合A开放式稳健成长型杨红5,890.01
000756建信潜力新蓝筹股票A开放式稳健成长型江映德10,441.09
000765上投摩根岁岁盈定期开放债券B开放式稳健成长型唐瑭、刘阳0.00
000766上投摩根岁岁盈定期开放债券D开放式稳健成长型唐瑭、刘阳0.00
000788前海开源中国成长混合开放式稳健成长型袁怡纯5,157.96
000797方正富邦金小宝货币开放式收益型区德成、郑瑛2,591,335.50
000849汇丰晋信双核策略混合A开放式稳健成长型韦钰21,315.34
000850汇丰晋信双核策略混合C开放式稳健成长型韦钰15,224.21
000873华安现金宝货币A开放式收益型李可颖(休假)、吴文明(代理)906,125.66
000874华安现金宝货币B开放式收益型李可颖(休假)、吴文明(代理)7,489,683.27
000887上投摩根稳进回报混合开放式稳健成长型聂曙光1,107.84
000926中信建投睿信A开放式稳健成长型杨志武、艾翀4,182.82
000958东吴鼎元双债债券A开放式稳健成长型邵笛1.19
000959东吴鼎元双债债券C开放式稳健成长型邵笛456.04
000997南方双元债券A开放式收益型刘盈杏38,287.62
000998南方双元债券C开放式收益型刘盈杏4,179.15
001001华夏债券A开放式收益型吴彬、吴凡53,362.77
001003华夏债券C开放式收益型吴彬、吴凡30,953.64
001008工银国企改革股票开放式稳健成长型何肖颉27,953.76
001021华夏亚债中国指数A开放式指数型刘薇1,140,533.66
001023华夏亚债中国指数C开放式指数型刘薇24,338.24
001047光大保德信国企改革股票A开放式稳健成长型林晓凤、王明旭13,307.90
001060前海开源高端装备制造混合A开放式稳健成长型魏淳9,105.59
001135益民品质升级混合A开放式稳健成长型王勇6,242.31
001146中欧瑾源灵活配置混合A开放式稳健成长型胡阗洋、李波68.68
001147中欧瑾源灵活配置混合C开放式稳健成长型胡阗洋、李波15,266.36
001171工银养老产业股票A开放式稳健成长型赵蓓、李乾宁87,283.31
001175山证资管日日添利货币A开放式收益型蓝烨6,574.07
001176山证资管日日添利货币B开放式收益型蓝烨246,600.00
001177山证资管日日添利货币C开放式收益型蓝烨543,119.24
001235中银国有企业债A开放式稳健成长型王晓彦526,737.11
001298金鹰民族新兴混合A开放式稳健成长型陈颖23,035.01
001311华安新回报混合A开放式稳健成长型朱才敏2,306.11
001345富国新收益灵活配置混合A开放式稳健成长型于渤21,669.12
001347富国新收益灵活配置混合C开放式稳健成长型于渤3,532.75
001359国联安添鑫灵活配置混合A开放式稳健成长型薛琳、王欢、俞善超581.31
001409工银互联网加股票开放式稳健成长型单文443,744.43
001412德邦鑫星价值A开放式稳健成长型陆阳、雷涛55,164.10
001415中信保诚新锐混合A开放式稳健成长型王颖17,593.02
001492鹏华弘锐混合A开放式稳健成长型刘方正、李君(休产假)、汤志彦(代理)201.50
001493鹏华弘锐混合C开放式稳健成长型刘方正、李君(休产假)、汤志彦(代理)103.62
001506景顺长城泰和回报混合A类开放式稳健成长型邓敬东15,268.80
001507景顺长城泰和回报混合C类开放式稳健成长型邓敬东1,980.23
001562易方达瑞和混合开放式稳健成长型计瑾15,942.46
001623兴业国企改革混合A开放式稳健成长型刘方旭5,693.47
001624兴业添天盈货币A开放式收益型王卓然7,061,329.52
001625兴业添天盈货币B开放式收益型王卓然6,777.63
001643汇丰晋信智造先锋股票A开放式稳健成长型陆彬36,148.87
001644汇丰晋信智造先锋股票C开放式稳健成长型陆彬39,542.58
001654国联安添鑫灵活配置混合C开放式稳健成长型薛琳、王欢、俞善超243.41
001659富安达新动力混合开放式稳健成长型杨红995.73
001688嘉实新起点混合A开放式稳健成长型赖礼辉、吴翠7,996.10
001718工银物流产业股票A开放式稳健成长型尤宏业、张姝丽24,209.14
001737大摩沪港深新价值混合开放式稳健成长型王大鹏、孙海波1,831.41
001861富安达健康人生混合A开放式稳健成长型李守峰2,499.82
001870前海开源货币A开放式收益型林悦、张艳琳5,919.25
001871前海开源货币B开放式收益型林悦、张艳琳246,040.24
001942前海开源沪港深汇鑫混合A开放式稳健成长型章俊3,678.04
001943前海开源沪港深汇鑫混合C开放式稳健成长型章俊310.76
001991农银天天利货币A开放式收益型黄晓鹏38,195.78
001992农银天天利货币B开放式收益型黄晓鹏54,631.89
002009中欧瑾通灵活配置混合A开放式稳健成长型华李成86,486.30
002010中欧瑾通灵活配置混合C开放式稳健成长型华李成248,058.60
002046中信保诚新锐混合B开放式稳健成长型王颖2,979.08
002054中银新财富混合A开放式稳健成长型赵志华885.22
002056中银新财富混合C开放式稳健成长型赵志华352.03
002076浙商中证500增强A开放式指数型饶祖华11,125.32
002112德邦鑫星价值C开放式稳健成长型陆阳、雷涛223,626.88
002148国寿安保稳惠混合开放式稳健成长型闫阳22,135.35
002178嘉实新起点混合C开放式稳健成长型赖礼辉、吴翠24,697.28
002184泓德泓利货币A开放式收益型王璐、刘佳130.26
002185泓德泓利货币B开放式收益型王璐、刘佳5,653.00
002199前海开源中证军工指数C开放式指数型黄玥、林巧亮42,101.62
002206博时裕康纯债债券A开放式收益型王帅52,280.67
002270东吴安盈量化混合A开放式稳健成长型谭菁94,864.53
002281建信裕利灵活配置混合开放式稳健成长型江映德5,289.83
002330兴业聚宝灵活配置混合开放式稳健成长型张诗悦392.48
002331泰康安泰回报混合开放式稳健成长型任翀、马敦超12,987.97
002332汇丰晋信沪港深股票A开放式稳健成长型闵良超15,676.33
002333汇丰晋信沪港深股票C开放式稳健成长型闵良超24,773.66
002377建信睿怡纯债债券A开放式稳健成长型吴轶88,202.14
002472光大保德信先进服务业混合A开放式稳健成长型詹佳3,408.82
002490金鹰元祺债券A开放式稳健成长型林龙军、林暐27,497.63
002492工银月月薪定期支付债券C开放式稳健成长型张洋90.37
002494兴业聚盈混合A开放式稳健成长型腊博5,344.70
002507兴业定开债券C开放式稳健成长型周鸣、腊博4,990.74
002527南方安享绝对收益策略定期开放混合发起式开放式稳健成长型钱厚翔3,961.21
002550嘉实稳荣债券开放式稳健成长型程剑、闵锐1,261,276.04
002551嘉实稳泰债券开放式稳健成长型胡永青、王亚洲509.91
002557博时混合C开放式稳健成长型蒋娜、肖瑞瑾19.90
002560诺安和鑫混合A开放式稳健成长型陈衍鹏93,623.85
002578博时裕泉纯债债券A开放式稳健成长型李秋实、李俏465,071.84
002586金鹰添利信用债债券A开放式稳健成长型周雅雯3,729.02
002587金鹰添利信用债债券C开放式稳健成长型周雅雯7,652.02
002589山西证券保本基金A类开放式稳健成长型华志贵、蔡文761.84
002590山西证券保本基金C类开放式稳健成长型华志贵、蔡文1,844.18
002639天弘价值精选混合发起A开放式稳健成长型胡彧、宛茹雪17,800.19
002659兴业中债1-3政策性金融债A开放式指数型唐丁祥352,443.73
002660兴业聚源混合A开放式稳健成长型倪侃1,585.80
002668兴业聚丰混合A开放式稳健成长型郭益均、楼华锋1,862.29
002672诺德货币A开放式收益型赵滔滔、张倩11,985.26
002673诺德货币B开放式收益型赵滔滔、张倩676,033.98
002674中融融丰纯债A开放式收益型李倩542.70
002675中融融丰纯债C开放式收益型李倩125.66
002699华夏新起航混合A开放式稳健成长型何家琪、陈伟彦10.49
002700华夏新起航混合C开放式稳健成长型何家琪、陈伟彦11.12
002716博时裕通3个月定开债发起式A开放式收益型李俏182,483.49
002758建信现金增利货币A开放式收益型陈建良、先轲宇、李星佑1,336,558.21
002761博时安源18个月定开债A开放式稳健成长型陈凯杨1,144.03
002762博时安源18个月定开债C开放式稳健成长型陈凯杨112.68
002772光大保德信产业新动力混合A开放式稳健成长型房雷3,888.79
002782富国祥利定期开放债券发起式开放式稳健成长型张明凯4,563.05
002792景顺长城顺益回报混合A类开放式稳健成长型陈莹、李训练621.86
002793景顺长城顺益回报混合C类开放式稳健成长型陈莹、李训练1,154.77
002808泓德优势领航混合开放式稳健成长型王克玉169,907.14
002812博时裕通3个月定开债发起式C开放式收益型李俏0.64
002838华夏新锦程混合A开放式稳健成长型金安达246.88
002839华夏新锦程混合C开放式稳健成长型金安达3,111.71
002869融通通裕定开债券发起式开放式稳健成长型刘力宁、李皓105,654.36
002870兴业增益五年定开债券开放式稳健成长型伍方方200,000.24
002915鑫元裕利A开放式收益型颜昕、吴洵12,696.44
002934泰康恒泰回报混合A开放式稳健成长型任慧娟、马敦超1,417.95
002935泰康恒泰回报混合C开放式稳健成长型任慧娟、马敦超12,237.96
002936华夏沃利货币A开放式收益型邓子威347,509.35
002937华夏沃利货币B开放式收益型邓子威2,152,913.51
003078泰康安惠纯债债券A开放式稳健成长型任翀114,213.62
003109光大保德信安和债券A开放式稳健成长型沈荣、詹佳13,516.20
003110光大保德信安和债券C开放式稳健成长型沈荣、詹佳5,808.24
003123天治鑫利纯债债券A开放式稳健成长型郝杰137,291.47
003124天治鑫利纯债债券C开放式稳健成长型郝杰3,261.33
003132德邦新回报灵活配置混合A开放式稳健成长型张铮烁、施俊峰6,326.83
003142鹏华弘达混合A开放式稳健成长型寇斌权、张丽娟85.12
003143鹏华弘达混合C开放式稳健成长型寇斌权、张丽娟4,711.76
003145国联竞争优势开放式稳健成长型梁勤之6,814.59
003163金鹰添益3个月定期开放债券开放式稳健成长型龙悦芳158,893.75
003164建信现金添利货币B开放式收益型于倩倩、陈建良、吴沛文280,377.08
003178广发景盛纯债开放式收益型王予柯103.47
003179山证资管裕利3个月定开债券发起式开放式收益型蓝烨、倪伟杰5,995.91
003195光大保德信永利债券A开放式稳健成长型邹强73,541.55
003196光大保德信永利债券C开放式稳健成长型邹强16.73
003209鹏华丰达债券A开放式稳健成长型杜培俊108,859.13
003211广发集安债券A开放式稳健成长型张芊、曾雪兰1.24
003212广发集安债券C开放式稳健成长型张芊、曾雪兰1.24
003213中银悦享定期开放债券开放式稳健成长型白洁1,961,018.90
003218前海开源祥和债券A开放式稳健成长型章俊85,634.49
003219前海开源祥和债券C开放式稳健成长型章俊19,795.43
003223广发景丰纯债A开放式收益型吴迪254,813.29
003292嘉实优势成长混合A开放式稳健成长型孟夏22,284.42
003293易方达科瑞混合开放式稳健成长型杨嘉文57,842.58
003304前海开源沪港深核心资源混合A开放式稳健成长型吴国清14,392.76
003305前海开源沪港深核心资源混合C开放式稳健成长型吴国清34,042.67
003311大摩睿成大盘弹性股票开放式稳健成长型吴国雄3,976.92
003312大摩睿成中小盘弹性股票开放式稳健成长型陈健夫2,664.37
003336长江收益增强债券开放式稳健成长型漆志伟10,921.76
003349长信稳益纯债债券A开放式收益型蔡军华3,728.86
003360前海开源瑞和债券A开放式稳健成长型李炳智20,065.84
003361前海开源瑞和债券C开放式稳健成长型李炳智15,928.25
003363长江乐享货币A类开放式收益型陆威、王林希、周川博2,271.63
003364长江乐享货币B类开放式收益型陆威、王林希、周川博68,439.80
003365长江乐享货币C类开放式收益型陆威、王林希、周川博810,291.96
003384金鹰添盈纯债债券A开放式稳健成长型陈双双、邹卫24,866.26
003406南方多元定开债券发起开放式稳健成长型刘文良1,000.06
003414泰达宏利创金混合A开放式稳健成长型庄腾飞436.83
003415泰达宏利创金混合C开放式稳健成长型庄腾飞3.57
003420德邦群利债券A开放式稳健成长型孔飞0.21
003421德邦群利债券C开放式稳健成长型孔飞0.43
003422国寿安保添利货币A开放式收益型张英65,911.59
003423国寿安保添利货币B开放式收益型张英673,619.57
003427建信恒远一年定期开放债券开放式稳健成长型徐华婧985.01
003442招商招惠3个月定开债发起式A开放式稳健成长型向霈520,692.76
003443招商招惠3个月定开债发起式C开放式稳健成长型向霈0.00
003454招商招通纯债A开放式稳健成长型黄晓婷150,395.62
003455招商招通纯债C开放式稳健成长型黄晓婷239,859.80
003456信澳新目标灵活配置混合A开放式稳健成长型杨彬204.97
003457国泰润泰纯债债券A开放式稳健成长型李铭一107,001.59
003466长城久盛安稳两年定期开放债券开放式稳健成长型马强、张棪2,006.19
003473南方天天利货币A开放式收益型夏晨曦、蔡奕奕826,194.46
003474南方天天利货币B开放式收益型夏晨曦、蔡奕奕12,918,200.10
003500鑫元聚利开放式稳健成长型颜昕199,947.88
003502金鹰鑫瑞混合A开放式稳健成长型龙悦芳、倪超4,363.77
003503金鹰鑫瑞混合C开放式稳健成长型龙悦芳、倪超4,988.14
003520万家1-3年政金债纯债A开放式稳健成长型段博卿35,683.51
003521万家1-3年政金债纯债C开放式稳健成长型段博卿2,005.48
003525兴银现金收益A开放式收益型黄昭人、张璐8,990.57
003526农银金穗定开债券开放式收益型周宇119,310.44
003546长城久信债券开放式稳健成长型蔡旻、张棪4.48
003552国泰现金宝货币A开放式收益型韩哲昊、黄志翔13.83
003553国泰现金宝货币B开放式收益型韩哲昊、黄志翔0.00
003571招商招琪纯债A开放式稳健成长型王梓林、丁悦成755,238.15
003572招商招琪纯债C开放式稳健成长型王梓林、丁悦成0.00
003583建信稳定鑫利债券A开放式稳健成长型李峰、崔博俭18,336.31
003584建信稳定鑫利债券C开放式稳健成长型李峰、崔博俭1,769.42
003594长盛盛崇混合A开放式稳健成长型杨衡16,067.03
003595长盛盛崇混合C开放式稳健成长型杨衡3,773.01
003614中信保诚景瑞债券A开放式稳健成长型陈岚5,823.53
003615中信保诚景瑞债券C开放式稳健成长型陈岚218.56
003645融通通弘债券开放式收益型黄浩荣1,005.66
003664新沃通利纯债A开放式收益型庄磊97,822.99
003665新沃通利纯债C开放式收益型庄磊39.71
003670国联物联网主题A开放式稳健成长型赵菲952.58
003681建信睿享纯债债券A开放式稳健成长型姜月136,228.60
003733金鹰添裕纯债债券A开放式稳健成长型邹卫63,050.19
003747万家鑫享纯债A开放式收益型周潜玮(休病假)、周慧(代理)97,934.63
003748万家鑫享纯债C开放式收益型周潜玮(休病假)、周慧(代理)19.41
003799华安新泰利灵活配置混合A开放式稳健成长型熊哲颖919.16
003800华安新泰利灵活配置混合C开放式稳健成长型熊哲颖919.16
003809招商招顺纯债A开放式稳健成长型王景绰90,000.95
003810招商招顺纯债C开放式稳健成长型王景绰4.01
003833金鹰添富纯债债券开放式稳健成长型黄倩倩59.75
003847华安鼎丰债券发起式A开放式收益型李邦长66,289.87
003857前海开源周期优选混合A开放式稳健成长型刘宏6,590.55
003858前海开源周期优选混合C开放式稳健成长型刘宏1,564.58
003867招商招景纯债A开放式稳健成长型刘禛君196,697.97
003868招商招景纯债C开放式稳健成长型刘禛君0.00
003902德邦锐璟债券A开放式收益型孔飞205.54
003903德邦锐璟债券C开放式收益型孔飞3.14
003922长盛盛康纯债A开放式稳健成长型张建18,977.41
003923长盛盛康纯债C开放式稳健成长型张建7,083.02
003926国联恒信纯债A开放式稳健成长型王玥148,159.78
003927国联恒信纯债C开放式稳健成长型王玥304.80
003949兴全稳泰债券A开放式稳健成长型王帅787,473.29
003982国投瑞银顺益纯债债券开放式稳健成长型宋璐809.26
004008国联鑫思路混合A开放式稳健成长型郑玲662.43
004009国联鑫思路混合C开放式稳健成长型郑玲2,089.25
004020广发景祥纯债开放式稳健成长型赵子良215,013.39
004040金鹰医疗健康股票A开放式稳健成长型欧阳娟、韩广哲11,956.06
004041金鹰医疗健康股票C开放式稳健成长型欧阳娟、韩广哲17,874.36
004052华夏鼎智债券A开放式稳健成长型武文琦419,247.55
004053华夏鼎智债券C开放式稳健成长型武文琦1.63
004054华夏鼎实债券A开放式稳健成长型祝灿、刘明宇、魏镇江2,514.57
004055华夏鼎实债券C开放式稳健成长型祝灿、刘明宇、魏镇江33.38
004079万家鑫丰纯债A开放式收益型石东、孙佳佳9,001.48
004080万家鑫丰纯债C开放式收益型石东、孙佳佳2,473.31
004102中信保诚稳悦债券A开放式收益型吴秋君3,513.32
004103中信保诚稳悦债券C开放式收益型吴秋君2,165.47
004117大成惠祥纯债债券A开放式稳健成长型汪曦、毛文婕95,000.56
004120国富安享货币B开放式收益型王莉、严婧璧2,358,815.88
004144上投摩根安丰回报混合A开放式稳健成长型任翔39.49
004145上投摩根安丰回报混合C开放式稳健成长型任翔61.98
004157中信保诚至诚混合A开放式稳健成长型管嘉琪929.53
004158中信保诚至诚混合B开放式稳健成长型管嘉琪80.30
004210前海开源货币E开放式收益型林悦、张艳琳7,131.81
004221长信量化先锋混合C开放式稳健成长型左金保836.50
004242兴业稳康三年定开债券开放式稳健成长型丁进767,833.86
004261招商招禧宝货币A开放式收益型曹晋文31,083.17
004262招商招禧宝货币B开放式收益型曹晋文1,897,439.48
004297长盛盛淳混合A开放式稳健成长型杨衡505.80
004298长盛盛淳混合C开放式稳健成长型杨衡0.01
004308长盛盛享混合A开放式稳健成长型杨衡510.01
004309长盛盛享混合C开放式稳健成长型杨衡6.67
004316前海开源沪港深裕鑫A开放式稳健成长型王霞、毕建强36,284.64
004317前海开源沪港深裕鑫C开放式稳健成长型王霞、毕建强56,212.97
004361摩根安通回报混合A开放式稳健成长型周梦婕919.83
004362摩根安通回报混合C开放式稳健成长型周梦婕1,778.34
004395国富恒通纯债债券开放式稳健成长型邓钟锋65.80
004423华商研究精选混合A开放式稳健成长型童立11,897.66
004496前海开源多元策略混合A开放式稳健成长型叶嘉7,929.02
004497前海开源多元策略混合C开放式稳健成长型叶嘉13,981.60
004515德邦弘利货币A开放式收益型刘长俊10.10
004516德邦弘利货币B开放式收益型刘长俊0.00
004549富安达消费主题混合开放式稳健成长型申坤1,608.79
004608长信乐信混合A开放式稳健成长型张子乔、程放938.25
004609长信乐信混合C开放式稳健成长型张子乔、程放62.98
004627上投摩根岁岁益定期开放债券A开放式稳健成长型聂曙光、任翔3,909.44
004628上投摩根岁岁益定期开放债券C开放式稳健成长型聂曙光、任翔703.05
004629国寿安保安瑞纯债债券开放式稳健成长型宋玉青(休产假)、李一鸣(代理)205,446.07
004632平安合意定开债开放式稳健成长型张璐、李晓天96,984.41
004676中信建投睿信C开放式稳健成长型杨志武、艾翀6,006.84
004726先锋聚优A开放式稳健成长型刘志强175.18
004727先锋聚优C开放式稳健成长型刘志强237.16
004746易方达上证50增强C开放式指数型张胜记72,776.17
004800浦银安盛盛通定开债券开放式稳健成长型郑双超、张蕴文480,225.55
004801浦银安盛安久回报定开混合A开放式稳健成长型褚艳辉1,194.29
004802浦银安盛安久回报定开混合C开放式稳健成长型褚艳辉4.46
004823摩根安裕回报混合A开放式稳健成长型王娟、杨鹏2,373.13
004824摩根安裕回报混合C开放式稳健成长型王娟、杨鹏1,501.72
004826平安惠悦纯债A开放式稳健成长型高勇标166,143.72
004829北信瑞丰兴瑞灵活配置开放式稳健成长型张文博、卢平119.64
004836国联鑫价值混合A开放式稳健成长型潘巍1,027.98
004837国联鑫价值混合C开放式稳健成长型潘巍1,257.20
004845南华瑞盈混合发起A开放式稳健成长型陆越、徐超329.49
004846南华瑞盈混合发起C开放式稳健成长型陆越、徐超2,145.25
004850中欧弘涛债券A开放式收益型洪慧梅310.47
004887长信稳通三个月定开债券发起式开放式稳健成长型蔡军华200,339.79
004890中邮健康文娱灵活配置混合A开放式稳健成长型宫正3,046.91
004895华商鑫安混合开放式稳健成长型陈恒3,683.06
004902富国丰利增强债券A开放式稳健成长型陈斯扬48,812.51
004925长信低碳环保量化股票A开放式稳健成长型姚奕帆、袁婕16,410.25
004926中航军民融合精选A开放式稳健成长型韩浩3,280.41
004927中航军民融合精选C开放式稳健成长型韩浩11,029.67
004987诺德新享开放式稳健成长型顾钰1,979.35
005016长江优享货币A开放式收益型陆威436.18
005017长江优享货币B开放式收益型陆威1,960.12
005086南华现金宝货币A开放式收益型尹粒宇0.00
005087南华现金宝货币B开放式收益型尹粒宇0.00
005117金信价值精选混合A开放式稳健成长型谭智汨、刘尚732.15
005118金信价值精选混合C开放式稳健成长型谭智汨、刘尚1,042.58
005134长信长金通货币A开放式收益型陆莹、俞玮晨30,524.02
005135长信长金通货币B开放式收益型陆莹、俞玮晨3,319,602.43
005144东吴优益债券A开放式稳健成长型周健、杜澄楷1,792.27
005145东吴优益债券C开放式稳健成长型周健、杜澄楷324.69
005150红土创新优淳货币A开放式收益型邱骏45,447.61
005151红土创新优淳货币B开放式收益型邱骏1,137,395.76
005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A开放式稳健成长型王辉良247.52
005179信达澳银新起点定期开放混合A开放式稳健成长型王咏辉86.84
005194南方天天利货币E开放式收益型夏晨曦、蔡奕奕291,298.31
005199上银聚加利货币开放式收益型楼昕宇0.00
005223广发中证基建工程ETF联接A开放式指数型霍华明84,788.24
005224广发中证基建工程ETF联接C开放式指数型霍华明111,400.05
005231红塔红土盛通混合型发起式A开放式稳健成长型赵耀100.25
005232红塔红土盛通混合型发起式C开放式稳健成长型赵耀14.02
005255浦银安盛港股通量化混合A开放式稳健成长型俞瑾3,587.70
005262鑫元欣享A开放式稳健成长型李彪29,053.43
005263鑫元欣享C开放式稳健成长型李彪17,783.71
005279华泰紫金红利低波指数发起开放式指数型毛甜1,890.50
005315宏利交利3个月定开债券发起式A开放式稳健成长型李宇璐48,792.78
005316宏利交利3个月定开债券发起式C开放式稳健成长型李宇璐0.00
005322中银丰禧定期开放债券开放式稳健成长型郑涛、朱水媚372,819.21
005331益民优势安享A开放式稳健成长型马泉林、张婷1,875.04
005341长安裕泰混合A开放式稳健成长型江博文1,534.04
005342长安裕泰混合C开放式稳健成长型江博文1,186.19
005345长安泓润纯债债券A开放式稳健成长型李坤、袁浩然48,111.07
005346长安泓润纯债债券C开放式稳健成长型李坤、袁浩然157.62
005366摩根丰瑞债券A开放式稳健成长型周梦婕19,985.05
005367摩根丰瑞债券C开放式稳健成长型周梦婕1.74
005397南方安养混合开放式稳健成长型雷嘉源2,621.88
005425民生加银睿通3个月定开发起式A开放式稳健成长型张玓、郑雅洁99,775.34
005431上银聚增富定开债券开放式稳健成长型许佳、沈丹莹20,026.36
005435国投瑞银顺银债券开放式稳健成长型李鸥175,500.07
005442兴业安和6个月定开债券发起式开放式稳健成长型冯小波490,551.91
005446鑫元广利定期开放开放式稳健成长型徐文祥96,905.49
005459银河嘉谊混合A开放式稳健成长型罗博、何晶51.30
005460银河嘉谊混合C开放式稳健成长型罗博、何晶48.65
005493鑫元价值精选A开放式稳健成长型刘俊文7,802.75
005494鑫元价值精选C开放式稳健成长型刘俊文7,611.62
005515银华中小市值量化优选股票发起式A开放式稳健成长型马君(休产假)、李宜璇(代理)1,028.14
005516银华中小市值量化优选股票发起式C开放式稳健成长型马君(休产假)、李宜璇(代理)43.68
005536渤海汇金量化成长混合A开放式稳健成长型何翔1,266.28
005569国联智选红利股票A开放式稳健成长型陈薪羽、赵菲541.67
005570国联智选红利股票C开放式稳健成长型陈薪羽、赵菲142.78
005596建信战略精选灵活配置混合A开放式稳健成长型王东杰9,244.86
005597建信战略精选灵活配置混合C开放式稳健成长型王东杰1,348.48
005626富国中证医药主题指数增强型(LOF)C开放式指数型牛志冬、蔡卡尔3,400.85
005675易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)开放式指数型余海燕32,100.21
005677安信永盛定开债券开放式稳健成长型任凭994.76
005678安信尊享添益债券A开放式稳健成长型张睿3,231.94
005698华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)开放式稳健成长型李湘杰101,049.64
005699工银新经济混合人民币A开放式稳健成长型赵蓓17,048.44
005700工银新经济混合美元开放式稳健成长型赵蓓17,048.44
005711永赢惠添利灵活配置混合开放式稳健成长型高楠19,706.43
005713国联季季红定期开放债券A开放式稳健成长型王玥184,947.40
005714国联季季红定期开放债券C开放式稳健成长型王玥0.85
005757长江汇聚量化多因子开放式稳健成长型曹紫建1,539.82
005767东吴骏宏一年定期开放债券A开放式稳健成长型邵笛0.00
005768东吴骏宏一年定期开放债券C开放式稳健成长型邵笛0.00
005770信澳中证沪港深高股息精选开放式指数型刘小明433.09
005772工银瑞景定开发起式债券开放式稳健成长型陈桂都1,398,806.22
005779鑫元常利定期开放开放式稳健成长型颜昕96,722.25
005780鑫元增利定期开放开放式稳健成长型曹建华49,634.36
005781华富富瑞3个月定期开放债券开放式稳健成长型张惠154,324.03
005842海富通弘丰定开债券开放式稳健成长型陈轶平、方昆明47,993.96
005845长城久荣定期开放债券型发起式开放式稳健成长型吴冰燕、杨献忠374,950.85
005846宝盈盈泰纯债债券A开放式稳健成长型程逸飞3,174.52
005849鑫元合利定期开放开放式稳健成长型颜昕296,062.54
005855中科沃土沃瑞混合发起A开放式稳健成长型徐伟534.38
005856中科沃土沃瑞混合发起C开放式稳健成长型徐伟477.54
005872太平恒利纯债开放式收益型赵岩240,672.13
005890先锋博盈纯债A开放式稳健成长型杜旭、黄意球182,475.93
005891先锋博盈纯债C开放式稳健成长型杜旭、黄意球9.38
005892先锋汇盈纯债A开放式稳健成长型杜旭、黄意球166,943.07
005893先锋汇盈纯债C开放式稳健成长型杜旭、黄意球31.37
005896平安合慧定开债开放式稳健成长型罗薇、李晓天56,037.81
005917广发汇誉3个月定期开放债券开放式稳健成长型代宇193,399.86
005937工银精选金融地产混合A开放式稳健成长型刘欣然2,715.19
005938工银精选金融地产混合C开放式稳健成长型刘欣然3,081.35
005939工银新能源汽车混合A开放式稳健成长型邢梦醒(休产假)、张姝丽、高京霞52,697.30
005940工银新能源汽车混合C开放式稳健成长型邢梦醒(休产假)、张姝丽、高京霞46,830.76
005943工银聚福混合A开放式稳健成长型李敏、吕焱145.91
005944工银聚福混合C开放式稳健成长型李敏、吕焱144.39
006029鹏华尊享定期开放发起式债券开放式稳健成长型应琛427,364.05
006061红土创新增强收益债券A开放式稳健成长型陈若劲、艾雪晗78,111.82
006064红土创新增强收益债券C开放式稳健成长型陈若劲、艾雪晗2,709.96
006070银河沃丰债券A开放式稳健成长型刘铭118,923.98
006071银河睿嘉债券A开放式稳健成长型蒋磊675.38
006090前海开源鼎康债券A开放式稳健成长型李炳智516.23
006091前海开源鼎康债券C开放式稳健成长型李炳智1,700.63
006094永赢泰益债券A开放式稳健成长型袁旭199,780.08
006095永赢泰益债券C开放式稳健成长型袁旭0.39
006151南方交元债券A开放式稳健成长型李璇、陈霜阳111,783.65
006152国联安增鑫纯债债券A开放式稳健成长型张蕙显103,806.10
006153国联安增鑫纯债债券C开放式稳健成长型张蕙显5.54
006167德邦乐享生活混合A开放式稳健成长型江杨磊、汪宇2,219.53
006168德邦乐享生活混合C开放式稳健成长型江杨磊、汪宇859.28
006181格林伯锐灵活配置A开放式稳健成长型王振林、宋宾煌595.45
006182格林伯锐灵活配置C开放式稳健成长型王振林、宋宾煌881.67
006188华泰保兴尊颐定开开放式稳健成长型周咏梅、陈祺伟94,601.30
006219海富通鼎丰定开债券开放式稳健成长型刘田50,122.77
006266永赢智能领先A开放式稳健成长型欧子辰20,759.92
006269永赢智能领先C开放式稳健成长型欧子辰8,150.27
006295工银养老2035三年持有A开放式稳健成长型徐心远13,760.44
006331中银国有企业债C开放式稳健成长型王晓彦753,435.32
006403银河睿嘉债券C开放式稳健成长型蒋磊787.14
006407银河君欣债券C开放式稳健成长型何晶0.00
006462信达澳银新起点定期开放混合C开放式稳健成长型王咏辉140.67
006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C开放式稳健成长型王辉良16.08
006475国泰嘉睿纯债债券A开放式稳健成长型胡智磊558,954.22
006489招商添裕纯债A开放式稳健成长型王梓林492,589.14
006490招商添裕纯债C开放式稳健成长型王梓林2.03
006500建信润利增强债券A开放式稳健成长型许可、尹润泉1,683.66
006501建信润利增强债券C开放式稳健成长型许可、尹润泉363.51
006533易方达科融混合开放式稳健成长型刘健维141,305.19
006545兴银中短债A开放式稳健成长型王深60,003.64
006546兴银中短债C开放式稳健成长型王深93,227.07
006547红塔红土盛弘混合型发起式A开放式稳健成长型赵耀884.82
006548红塔红土盛弘混合型发起式C开放式稳健成长型赵耀911.85
006563安信优享纯债债券A开放式收益型应隽1.14
006569国联安中证医药100C开放式指数型黄欣4,867.61
006572宝盈盈泰纯债债券C开放式稳健成长型程逸飞555.23
006600人保沪深300A开放式指数型周剑47,684.51
006611人保中证500A开放式指数型周剑3,634.04
006626山证资管超短债A开放式收益型刘凌云218,903.29
006627山证资管超短债C开放式收益型刘凌云168,217.59
006681景顺长城景泰聚利纯债债券开放式稳健成长型郭杰172,015.41
006706国联聚汇定期开放债券开放式稳健成长型汪曼琪、王子芃184,890.47
006733博时创业板ETF联接C开放式指数型尹浩14,964.20
006734国金惠鑫短债A开放式稳健成长型徐艳芳49,392.53
006735国金惠鑫短债C开放式稳健成长型徐艳芳3,200.39
006737诺安恒惠债券开放式稳健成长型潘飞1.55
006758农银金禄债券开放式稳健成长型郭振宇2,185,419.41
006764景顺长城景泰鑫利纯债A类开放式稳健成长型何江波143,167.81
006776华夏鼎略债券A开放式稳健成长型武文琦199,256.40
006777华夏鼎略债券C开放式稳健成长型武文琦0.01
006781汇丰晋信港股通精选股票开放式稳健成长型许廷全5,992.00
006826华宝宝裕债券A开放式稳健成长型王慧38,020.57
006865泰康安惠纯债债券C开放式稳健成长型任翀61,056.62
006874创金合信恒兴中短债债券A开放式稳健成长型谢创、黄佳祥192,391.03
006875创金合信恒兴中短债债券C开放式稳健成长型谢创、黄佳祥11,894.50
006898天弘弘丰增强回报A开放式稳健成长型杜广、胡东31,657.19
006899天弘弘丰增强回报C开放式稳健成长型杜广、胡东27,744.81
006901上银慧祥利债券A开放式稳健成长型葛沁沁、马小东598,981.73
006917上银慧祥利债券C开放式稳健成长型葛沁沁、马小东1.62
006922华宝宝裕债券C开放式稳健成长型王慧38,020.57
006949前海开源乾利定期开放债券开放式稳健成长型李炳智147,993.24
006958鹏华永融一年定期开放债券开放式稳健成长型罗佳31,245.26
007014嘉合磐泰短债A开放式稳健成长型于启明、叶平244,296.39
007015嘉合磐泰短债C开放式稳健成长型于启明、叶平72,687.49
007023中银证券安泽债券A开放式稳健成长型曹张琪199,787.59
007024中银证券安泽债券C开放式稳健成长型曹张琪3.68
007099安信尊享添益债券C开放式稳健成长型张睿8,178.25
007113永赢高端制造A开放式稳健成长型胡泽16,110.95
007114永赢高端制造C开放式稳健成长型胡泽22,340.69
007121中加裕盈纯债债券A开放式稳健成长型李子家1,088.64
007158平安合盛定开债开放式稳健成长型张璐98,098.27
007161南方恒庆一年定开债券开放式稳健成长型黄河451,171.82
007162南方恒庆一年定开债券C开放式稳健成长型黄河0.00
007175国联聚通定期开放债券开放式稳健成长型王玥、石霄蒙63,700.03
007199永赢泰利债券A开放式稳健成长型刘星宇、陶毅、袁旭80,522.55
007200永赢泰利债券C开放式稳健成长型刘星宇、陶毅、袁旭16,450.30
007226海富通中短债债券C开放式稳健成长型刘田1,028.73
007227海富通中短债债券A开放式稳健成长型刘田41,327.68
007254广发均衡价值混合A开放式稳健成长型王瑞冬2,216.01
007255华宝稳健养老(FOF)A开放式稳健成长型孙梦祎3,416.59
007266嘉实新添益定期混合A开放式稳健成长型顾晶菁1,125.84
007267嘉实新添益定期混合C开放式稳健成长型顾晶菁14.90
007305国联安新科技混合开放式稳健成长型高诗3,717.63
007324鑫元中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型俞敏超1,331,296.58
007325鑫元中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型俞敏超20,847.86
007351永赢同利债券A开放式稳健成长型牟琼屿339,317.24
007352永赢同利债券C开放式稳健成长型牟琼屿0.28
007386浙商中证500增强C开放式指数型饶祖华1,577.31
007398兴全磐稳增利债券C开放式增值型张睿4,073.63
007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A开放式稳健成长型张川14,570.07
007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C开放式稳健成长型张川36,256.56
007406银河睿鑫债券开放式稳健成长型刘铭77.24
007410浦银安盛中证高股息ETF联接A开放式指数型高钢杰296.95
007411浦银安盛中证高股息ETF联接C开放式指数型高钢杰51.13
007419国寿安保泰弘纯债债券开放式稳健成长型陶尹斌、祁星瀚534,395.53
007476中银惠兴多利债券A开放式稳健成长型易芳菲1,561.54
007477中银惠兴多利债券C开放式稳健成长型易芳菲1,561.54
007483富国华利纯债债券开放式稳健成长型俞晓斌0.00
007484信澳核心科技混合A开放式稳健成长型徐聪37,302.56
007495兴业中债1-3政策性金融债C开放式指数型唐丁祥286.39
007520富安达富利纯债债券A开放式稳健成长型康佳燕、夏彤89,893.56
007587浙商丰裕纯债A开放式稳健成长型何康95,130.39
007588浙商丰裕纯债C开放式稳健成长型何康43.31
007607人保添利9个月定开A开放式稳健成长型田阳0.00
007608人保添利9个月定开C开放式稳健成长型田阳0.00
007616富国投资级信用债债券型A开放式收益型朱梦娜174,489.99
007617富国投资级信用债债券型C开放式收益型朱梦娜5,213.38
007618富国投资级信用债债券型D开放式收益型朱梦娜563.26
007626银华稳裕六个月定期开放债券A开放式稳健成长型瞿灿、赵楠楠0.00
007627银华稳裕六个月定期开放债券C开放式稳健成长型瞿灿、赵楠楠0.00
007633人保鑫享短债A开放式稳健成长型田阳220.49
007634人保鑫享短债C开放式稳健成长型田阳231.31
007661南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型鲁炳良12,223.65
007673中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型郭智4,827.99
007703万家鑫盛A开放式稳健成长型周慧244,552.40
007704万家鑫盛C开放式稳健成长型周慧0.56
007719永赢元利债券A开放式稳健成长型牟琼屿300,964.42
007720永赢元利债券C开放式稳健成长型牟琼屿0.11
007748天弘养老2035三年A开放式稳健成长型王帆8,865.08
007754上银慧永利中短期债券A开放式稳健成长型葛沁沁440,628.86
007755上银慧永利中短期债券C开放式稳健成长型葛沁沁42,404.61
007757国投瑞银顺业纯债债券A开放式稳健成长型李鸥8.01
007758平安乐享一年定开债A开放式稳健成长型李晓天799,906.17
007759平安乐享一年定开债C开放式稳健成长型李晓天9.24
007779银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型漆升筑15,914.08
007805华宝浮动净值货币开放式收益型高文庆11.66
007859平安5-10年期政策性金融债债券A开放式稳健成长型刘晓兰81,266.60
007860平安5-10年期政策性金融债债券C开放式稳健成长型刘晓兰14,885.83
007905信达澳银新机遇灵活配置混合A开放式稳健成长型王咏辉0.00
007906信达澳银新机遇灵活配置混合C开放式稳健成长型王咏辉0.00
007913财通资管丰和两年定开债券A开放式稳健成长型金御、陈希希792,935.10
007914财通资管丰和两年定开债券C开放式稳健成长型金御、陈希希1.02
007928中加享润两年债券开放式稳健成长型袁素799,794.82
007929天治稳健双鑫债券开放式稳健成长型王洋329.73
007943富安达中证500指数增强A开放式指数型纪青3,536.58
007958华泰柏瑞益通三个月定开债开放式稳健成长型罗远航、刘礼彬105,345.35
007961浦银安盛日日盈货币E开放式收益型曹治国2,274,199.81
008003大成通嘉三年定开债券A开放式稳健成长型曾婷婷、毛文婕798,675.20
008004大成通嘉三年定开债券C开放式稳健成长型曾婷婷、毛文婕1.57
008031创金合信汇嘉三个月定开债券开放式稳健成长型郑振源204,767.36
008061惠升惠新混合A开放式稳健成长型孙庆1,152.46
008062惠升惠新混合C开放式稳健成长型孙庆1,122.71
008081汇添富鑫远债开放式稳健成长型刘宁245,728.72
008150嘉实远见企业精选两年持有期混合开放式稳健成长型刘杰79,589.38
008170博时富添纯债债券A开放式稳健成长型倪玉娟163,503.93
008171长城嘉裕六个月定开债券A开放式稳健成长型徐涛国766,692.68
008172长城嘉裕六个月定开债券C开放式稳健成长型徐涛国29,946.25
008173兴全稳泰债券C开放式稳健成长型王帅374,726.59
008177建信高股息主题股票开放式稳健成长型陶灿48,256.44
008180同泰慧利混合A开放式稳健成长型陈宗超、麦健沛2,372.91
008181同泰慧利混合C开放式稳健成长型陈宗超、麦健沛6,083.79
008185诺安研究优选混合A开放式稳健成长型邓心怡10,692.27
008219西部利得尊逸三年定开债券开放式稳健成长型刘心峰、李烨796,262.25
008227宝盈研究精选混合A开放式稳健成长型姚艺17,789.92
008228宝盈研究精选混合C开放式稳健成长型姚艺3,721.87
008236招商深证100ETF联接A开放式指数型刘重杰463.16
008237招商深证100ETF联接C开放式指数型刘重杰349.86
008242英大通盈纯债债券A开放式稳健成长型张大铮、张婧珣604,177.20
008243英大通盈纯债债券C开放式稳健成长型张大铮、张婧珣181.27
008253华宝致远混合A开放式稳健成长型周晶、杨洋11,110.40
008254华宝致远混合C开放式稳健成长型周晶、杨洋14,232.47
008255西部利得沣泰债券A开放式稳健成长型李安然、张英280,213.07
008266华夏鼎明债券A开放式稳健成长型武文琦103,593.24
008267华夏鼎明债券C开放式稳健成长型武文琦1.92
008313光大保德信研究精选混合A开放式稳健成长型唐钰蔚、崔书田6,050.15
008379海富通中债3-5年国开债C开放式指数型陆丛凡1.10
008380海富通中债3-5年国开债A开放式指数型陆丛凡37.02
008381前海开源新兴产业混合A开放式稳健成长型崔宸龙16,871.60
008393博时现金收益货币C开放式收益型魏桢5,984.50
008426华安安敦债券A开放式稳健成长型马晓璇98,691.52
008427华安安敦债券C开放式稳健成长型马晓璇139.54
008430人保利丰纯债A开放式稳健成长型郭毅、程同朦287,732.46
008431人保利丰纯债C开放式稳健成长型郭毅、程同朦1.12
008448德邦短债A开放式稳健成长型张晶、邹舟202,260.49
008449德邦短债C开放式稳健成长型张晶、邹舟113,266.92
008482广发央企80债券指数A开放式指数型洪志63,063.29
008483广发央企80债券指数C开放式指数型洪志1,342.52
008547博道安远6个月持有期混合开放式稳健成长型袁争光1,677.93
008578东海祥苏短债A开放式稳健成长型邢烨、张浩硕180,679.32
008579东海祥苏短债C开放式稳健成长型邢烨、张浩硕30,138.55
008582兴银聚丰债券A开放式稳健成长型王深、叶冬义10,196.08
008618永赢医药健康A开放式稳健成长型单林3,454.59
008619永赢医药健康C开放式稳健成长型单林28,072.59
008642国金惠远纯债A开放式稳健成长型谢雨芮1,002.07
008643国金惠远纯债C开放式稳健成长型谢雨芮2.17
008646天弘增利短债发起A开放式稳健成长型王顺利、尹洋标59,509.90
008647天弘增利短债发起C开放式稳健成长型王顺利、尹洋标253,950.59
008683宝盈盈瑞纯债债券开放式稳健成长型高宇0.00
008709银河龙头股票A开放式稳健成长型祝建辉11,971.86
008726平安添裕债券A开放式稳健成长型曾小丽340,879.35
008727平安添裕债券C开放式稳健成长型曾小丽22,231.34
008763天弘越南市场股票发起(QDII)A开放式稳健成长型胡超159,183.15
008764天弘越南市场股票发起(QDII)C开放式稳健成长型胡超111,993.38
008793博道嘉元混合A开放式稳健成长型张迎军17,613.29
008794博道嘉元混合C开放式稳健成长型张迎军1,146.90
008796国联恒安纯债A开放式稳健成长型石霄蒙、吴娜娜52,345.00
008797国联恒安纯债C开放式稳健成长型石霄蒙、吴娜娜1,638.96
008830海富通安益对冲混合C开放式稳健成长型朱斌全、林立禾2,056.78
008831海富通安益对冲混合A开放式稳健成长型朱斌全、林立禾3,320.95
008838德邦量化对冲混合A开放式稳健成长型李荣兴784.00
008839德邦量化对冲混合C开放式稳健成长型李荣兴1,866.99
008919永赢科技驱动A开放式稳健成长型李文宾79,782.96
008920永赢科技驱动C开放式稳健成长型李文宾38,134.05
008931中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型郭智1,510.47
008946中欧弘涛债券C开放式收益型洪慧梅310.47
008947华夏鼎源债券A开放式稳健成长型孙蕾122,759.85
008948华夏鼎源债券C开放式稳健成长型孙蕾862.98
008961华商科技创新混合开放式稳健成长型童立11,159.18
008962建信科技创新混合A开放式稳健成长型邵卓19,778.45
008963建信科技创新混合C开放式稳健成长型邵卓3,444.15
008995中银证券安沛债券A开放式稳健成长型余亮18,736.13
008996中银证券安沛债券C开放式稳健成长型余亮0.87
009033建信上海金ETF联接A开放式商品型朱金钰26,515.61
009034建信上海金ETF联接C开放式商品型朱金钰79,076.27
009037浦银安盛普庆纯债债券A开放式稳健成长型廉素君、张蕴文302,924.50
009038浦银安盛普庆纯债债券C开放式稳健成长型廉素君、张蕴文20.52
009041浦银安盛普天纯债债券A开放式稳健成长型陶祺100,236.27
009042浦银安盛普天纯债债券C开放式稳健成长型陶祺3.89
009049易方达高端制造混合A开放式稳健成长型祁禾143,425.84
009075德邦科技创新3年封闭混合开放式稳健成长型戴鹤忠0.00
009118太平恒睿纯债开放式稳健成长型朱燕琼43,813.63
009223宝盈现代服务业混合A开放式稳健成长型姚艺23,008.84
009224宝盈现代服务业混合C开放式稳健成长型姚艺10,310.26
009234鹏华优质企业混合A开放式稳健成长型柳黎20,357.14
009256民生加银鑫通债券开放式稳健成长型姚航96,807.74
009277融通行业景气混合C开放式稳健成长型李进4,219.24
009287惠升和裕纯债A开放式稳健成长型曾华185,925.94
009288惠升和裕纯债C开放式稳健成长型曾华180.30
009318南方成长先锋混合A开放式稳健成长型王博451,646.71
009319南方成长先锋混合C开放式稳健成长型王博88,753.93
009353浙商科创一个月滚动持有混合A开放式稳健成长型成子浩2,966.19
009354浙商科创一个月滚动持有混合C开放式稳健成长型成子浩2,250.54
009366浦银安盛科技创新一年持有混合A开放式稳健成长型李浩玄4,727.11
009367浦银安盛科技创新一年持有混合C开放式稳健成长型李浩玄308.14
009368浦银安盛价值精选混合A开放式稳健成长型陈晨15,225.15
009369浦银安盛价值精选混合C开放式稳健成长型陈晨2,951.76
009377招商瑞恒一年持有期混合A开放式稳健成长型余芽芳、张韵18,354.99
009378招商瑞恒一年持有期混合C开放式稳健成长型余芽芳、张韵17,276.28
009380富安达科技领航混合A开放式稳健成长型杨红8,315.54
009395鑫元安鑫回报A开放式稳健成长型李彪、俞敏超42,929.23
009414中银大健康股票A开放式稳健成长型郑宁、王方舟16,825.14
009432德邦科技创新一年定开混合A开放式稳健成长型雷涛7,836.81
009433德邦科技创新一年定开混合C开放式稳健成长型雷涛1,244.68
009467红土创新科技创新3个月定开混合A开放式稳健成长型张洋8,327.12
009475汇丰晋信慧盈混合开放式稳健成长型吴刘、刘洋7,339.87
009491宝盈创新驱动股票A开放式稳健成长型容志能56,883.26
009492宝盈创新驱动股票C开放式稳健成长型容志能13,189.61
009502国寿安保创新医药股票A开放式稳健成长型刘志军3,929.54
009503国寿安保创新医药股票C开放式稳健成长型刘志军941.52
009533太平恒泽63个月定开开放式稳健成长型苏大明800,001.97
009548汇添富中盘价值精选混合A开放式稳健成长型胡昕炜706,846.37
009549汇添富中盘价值精选混合C开放式稳健成长型胡昕炜141,704.88
009567山证资管裕丰一年定开债券发起式开放式稳健成长型蓝烨、倪伟杰70,879.48
009579东方红鑫安39个月定开债券开放式稳健成长型丁锐794,472.40
009584华富63个月定开债开放式稳健成长型张惠684,999.43
009601招商科技动力3个月滚动持有股票A开放式稳健成长型张林51,739.01
009602招商科技动力3个月滚动持有股票C开放式稳健成长型张林12,405.75
009603国金惠鑫短债E开放式稳健成长型徐艳芳12,472.96
009632浦银安盛普嘉87个月定开债券A开放式稳健成长型李羿798,999.84
009633浦银安盛普嘉87个月定开债券C开放式稳健成长型李羿0.20
009651海富通成长甄选混合A开放式稳健成长型吴昊19,741.99
009652海富通成长甄选混合C开放式稳健成长型吴昊10,115.39
009661平安研究睿选混合A开放式稳健成长型李化松116,433.67
009662平安研究睿选混合C开放式稳健成长型李化松25,898.48
009707工银新兴制造混合A开放式稳健成长型马丽娜62,997.84
009708工银新兴制造混合C开放式稳健成长型马丽娜79,093.56
009739嘉合磐泰短债E开放式稳健成长型于启明、叶平83,254.65
009778长信消费升级混合A开放式稳健成长型刘亮21,126.84
009779长信消费升级混合C开放式稳健成长型刘亮8,643.15
009789富安达科技创新混合A开放式稳健成长型杨红1,188.51
009792工银瑞益债券A开放式稳健成长型赵建4,994.59
009793工银瑞益债券C开放式稳健成长型赵建195.19
009810易方达悦通一年持有混合A开放式稳健成长型温泉11,282.50
009811易方达悦通一年持有混合C开放式稳健成长型温泉783.11
009872中欧责任投资混合A开放式稳健成长型王培、尹为醇293,179.96
009873中欧责任投资混合C开放式稳健成长型王培、尹为醇97,391.69
009899上银内需增长股票A开放式稳健成长型赵治烨、黄璜5,826.26
009920鹏华年年红一年持有期债券A开放式稳健成长型刘涛225,296.38
009921鹏华年年红一年持有期债券C开放式稳健成长型刘涛12,766.14
009932永赢稳健增长一年持有混合A开放式稳健成长型余国豪、沈平虹10,572.27
009943浦银安盛稳健丰利债券A开放式稳健成长型李羿、杨鑫10,098.42
009944浦银安盛稳健丰利债券C开放式稳健成长型李羿、杨鑫10,456.95
009958长安鑫悦消费混合A开放式稳健成长型肖洁39,215.82
009959长安鑫悦消费混合C开放式稳健成长型肖洁11,477.88
009971创金合信核心价值混合A开放式稳健成长型王林峰、王鑫3,642.67
009972创金合信核心价值混合C开放式稳健成长型王林峰、王鑫14.83
009983永赢港股通品质生活慧选混合A开放式稳健成长型蒋卫华77,444.10
009992景顺长城量化成长演化混合A开放式稳健成长型徐喻军16,043.78
010036广发恒通六个月持有期混合A开放式稳健成长型张雪79,505.54
010038广发恒通六个月持有期混合C开放式稳健成长型张雪12,664.46
010070方正富邦ESG主题投资A开放式稳健成长型吴昊176.59
010071方正富邦ESG主题投资C开放式稳健成长型吴昊46.32
010072方正富邦策略精选A开放式稳健成长型崔建波35,315.57
010073方正富邦策略精选C开放式稳健成长型崔建波1,140.38
010116民生加银新兴产业混合A开放式稳健成长型孙伟61,610.54
010117民生加银新兴产业混合C开放式稳健成长型孙伟7,082.40
010137华泰柏瑞量化创享混合A开放式稳健成长型凌若冰16,467.74
010138华泰柏瑞量化创享混合C开放式稳健成长型凌若冰4,869.95
010190嘉实价值发现三个月定期混合开放式稳健成长型谭丽18,300.03
010198易方达竞争优势企业混合A开放式稳健成长型郭杰、何崇恺1,196,823.67
010218中金瑞泰开放式稳健成长型邱延冰782.18
010256农银金汇债券C开放式稳健成长型周宇、彭璧和14,824.62
010278南华瑞泰39个月定开A开放式稳健成长型何林泽、沈致远799,993.34
010279南华瑞泰39个月定开C开放式稳健成长型何林泽、沈致远0.70
010299南方产业升级混合A开放式稳健成长型应帅141,701.45
010300南方产业升级混合C开放式稳健成长型应帅16,409.23
010321中银大健康股票C开放式稳健成长型郑宁、王方舟12,786.84
010333华夏核心资产混合A开放式稳健成长型林晶296,182.77
010334华夏核心资产混合C开放式稳健成长型林晶52,265.82
010455博时产业精选混合A开放式稳健成长型金耀43,068.21
010456博时产业精选混合C开放式稳健成长型金耀5,793.00
010547博时恒进持有期混合A开放式稳健成长型罗霄、史霄鸣4,594.90
010548博时恒进持有期混合C开放式稳健成长型罗霄、史霄鸣860.02
010561银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A开放式指数型张亦驰、谭跃峰2,071.98
010562永赢成长领航混合A开放式稳健成长型欧子辰38,500.24
010563永赢成长领航混合C开放式稳健成长型欧子辰32,812.12
010662富国均衡优选混合开放式稳健成长型杨栋268,615.66
010690万家互联互通核心资产量化策略混合A开放式稳健成长型尹航2,937.59
010691万家互联互通核心资产量化策略混合C开放式稳健成长型尹航885.15
010727建信现金增利货币B开放式收益型陈建良、先轲宇、李星佑12,495,135.08
010746富安达长三角区域主题混合A开放式稳健成长型杨红3,875.49
010849易方达竞争优势企业混合C开放式稳健成长型郭杰、何崇恺242,835.50
010869汇添富稳健欣享一年持有混合开放式稳健成长型胡奕、曹诗扬48,617.01
010947中欧嘉选混合A开放式稳健成长型王健118,141.57
010948中欧嘉选混合C开放式稳健成长型王健7,094.72
010969华夏安阳6个月持有期混合A开放式稳健成长型林青泽140,699.18
010970华夏安阳6个月持有期混合C开放式稳健成长型林青泽17,838.83
011005国投瑞银顺业纯债债券C开放式稳健成长型李鸥0.00
011069工银成长精选混合A开放式稳健成长型赵蓓138,339.73
011070工银成长精选混合C开放式稳健成长型赵蓓34,420.70
011071鹏华安悦一年持有期混合A开放式稳健成长型王石千13,568.82
011072鹏华安悦一年持有期混合C开放式稳健成长型王石千416.61
011094诺德安盛开放式稳健成长型赵滔滔、王宪彪199,128.29
011142创金合信新材料新能源股票A开放式稳健成长型谢天卉10,905.95
011143创金合信新材料新能源股票C开放式稳健成长型谢天卉32,102.35
011166万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式开放式稳健成长型段博卿272,380.37
011188信澳星奕混合A开放式稳健成长型李博114,632.59
011189建信智汇优选一年持有期混合(MOM)开放式稳健成长型姚波远135,036.05
011200建信现金增利货币C开放式收益型陈建良、先轲宇、李星佑538,519.31
011223信澳星奕混合C开放式稳健成长型李博48,383.42
011229创金合信数字经济主题股票A开放式稳健成长型王鑫12,850.49
011230创金合信数字经济主题股票C开放式稳健成长型王鑫7,509.91
011236摩根行业睿选股票A开放式稳健成长型李博195,311.26
011237摩根行业睿选股票C开放式稳健成长型李博60,453.04
011246嘉实阿尔法优选混合A开放式稳健成长型肖觅229,430.94
011247嘉实阿尔法优选混合C开放式稳健成长型肖觅18,191.40
011288上银医疗健康混合A开放式稳健成长型杨建楠13,909.49
011289上银医疗健康混合C开放式稳健成长型杨建楠15,898.08
011292招商添裕纯债D开放式稳健成长型王梓林0.10
011307富国天益价值混合C开放式价值投资型唐颐恒1,392.90
011309富国消费主题混合C开放式稳健成长型王园园44,466.79
011367创金合信群力一年定开混合(MOM)A开放式稳健成长型冯瑞玲、颜彪10,638.86
011368创金合信群力一年定开混合(MOM)C开放式稳健成长型冯瑞玲、颜彪1,445.43
011381华泰保兴安鑫纯债债券开放式稳健成长型周咏梅0.00
011383富安达医药创新混合开放式稳健成长型李守峰15,106.19
011401汇添富成长精选混合A开放式稳健成长型马翔、樊勇380,482.62
011402汇添富成长精选混合C开放式稳健成长型马翔、樊勇15,848.20
011425广发优势成长股票A开放式稳健成长型苏文杰353,669.59
011426广发优势成长股票C开放式稳健成长型苏文杰332,856.88
011444创金合信瑞裕混合A开放式稳健成长型王妍、何媛183.16
011445创金合信瑞裕混合C开放式稳健成长型王妍、何媛1.12
011446长江新能源产业混合型A开放式稳健成长型张剑鑫9,059.72
011447长江新能源产业混合型C开放式稳健成长型张剑鑫6,398.86
011498富国沪深300基本面精选股票A开放式稳健成长型孙彬23,639.10
011499富国沪深300基本面精选股票C开放式稳健成长型孙彬51,804.41
011503建信智能生活混合开放式稳健成长型张湘龙49,672.42
011578汇丰晋信核心成长混合A开放式稳健成长型陆彬166,939.54
011579汇丰晋信核心成长混合C开放式稳健成长型陆彬32,649.66
011629银河核心优势混合A开放式稳健成长型李一帆13,431.28
011637广发沪港深价值成长混合A开放式稳健成长型李耀柱97,762.03
011638广发沪港深价值成长混合C开放式稳健成长型李耀柱35,592.38
011658汇添富中高等级信用债A开放式稳健成长型徐一恒16,768.38
011659汇添富中高等级信用债C开放式稳健成长型徐一恒5,705.52
011660汇添富中高等级信用债E开放式稳健成长型徐一恒25,229.99
011694华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A开放式稳健成长型秦瑞7,498.81
011695华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C开放式稳健成长型秦瑞3,463.47
011698南方均衡回报混合A开放式稳健成长型龙一鸣13,453.66
011701南方均衡回报混合C开放式稳健成长型龙一鸣1,651.60
011717浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A开放式稳健成长型凌亚亮8,377.69
011718浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C开放式稳健成长型凌亚亮1,205.83
011807平安研究精选混合A开放式稳健成长型张晓泉3,705.45
011808平安研究精选混合C开放式稳健成长型张晓泉2,147.38
011820兴业兴智一年持有期混合A开放式稳健成长型高圣120,419.55
011821兴业兴智一年持有期混合C开放式稳健成长型高圣60,145.28
011843民生加银内核驱动混合A开放式稳健成长型尹涛42,818.22
011844民生加银内核驱动混合C开放式稳健成长型尹涛17,152.42
011868中信建投远见回报A开放式稳健成长型谢玮44,248.44
011869中信建投远见回报C开放式稳健成长型谢玮9,897.38
011888民生加银周期优选混合A开放式稳健成长型芮定坤3,224.06
011889民生加银周期优选混合C开放式稳健成长型芮定坤2,923.38
011891易方达先锋成长混合A开放式稳健成长型武阳55,215.29
011892易方达先锋成长混合C开放式稳健成长型武阳47,348.38
011903南方领航优选混合A开放式稳健成长型邹承原12,338.23
011904南方领航优选混合C开放式稳健成长型邹承原12,615.41
011917山证资管品质生活混合A开放式稳健成长型王翊、独孤南薰13,219.84
011918山证资管品质生活混合C开放式稳健成长型王翊、独孤南薰1,565.73
011949东吴多策略混合C开放式稳健成长型张浩佳2,109.60
011966招商中证光伏产业指数A开放式指数型王平、许荣漫41,976.74
011967招商中证光伏产业指数C开放式指数型王平、许荣漫88,812.51
011977格林研究优选混合A开放式稳健成长型郑中华7,132.23
011978格林研究优选混合C开放式稳健成长型郑中华1,335.88
011980国富匠心精选混合A开放式稳健成长型刘晓11,941.70
011981国富匠心精选混合C开放式稳健成长型刘晓4,358.76
011999富国安泰90天滚动持有短债债券A开放式稳健成长型吴旅忠4,805.92
012000富国安泰90天滚动持有短债债券C开放式稳健成长型吴旅忠65,067.66
012005信澳恒盛混合A开放式稳健成长型李可博4,657.82
012006信澳恒盛混合C开放式稳健成长型李可博657.80
012033广发睿盛混合A开放式稳健成长型观富钦19,415.64
012034广发睿盛混合C开放式稳健成长型观富钦5,008.66
012136景顺长城景泰鑫利纯债C类开放式稳健成长型何江波350.87
012193泓德睿诚混合A开放式稳健成长型秦毅、殷子涵92,278.31
012194泓德睿诚混合C开放式稳健成长型秦毅、殷子涵7,539.10
012196招商品质生活混合A开放式稳健成长型蔡宇滨115,272.69
012197招商品质生活混合C开放式稳健成长型蔡宇滨50,015.36
012204中银通利债券A开放式稳健成长型陈玮12,324.93
012205中银通利债券C开放式稳健成长型陈玮6,811.77
012234华安聚弘精选混合A开放式稳健成长型饶晓鹏137,153.27
012235华安聚弘精选混合C开放式稳健成长型饶晓鹏14,958.02
012238工银养老产业股票C开放式稳健成长型赵蓓、李乾宁7,534.16
012270富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A开放式稳健成长型朱晨杰、宁丰22,197.15
012271富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C开放式稳健成长型朱晨杰、宁丰3,218.70
012285招商稳裕短债30天持有期债券A开放式稳健成长型向霈、张宜杰5,422.43
012286招商稳裕短债30天持有期债券C开放式稳健成长型向霈、张宜杰64,578.44
012290国联恒益纯债A开放式稳健成长型石霄蒙、霍顺朝99,062.02
012291国联恒益纯债C开放式稳健成长型石霄蒙、霍顺朝0.14
012302浦银安盛鑫福混合A开放式稳健成长型卢烨彬101.38
012303浦银安盛鑫福混合C开放式稳健成长型卢烨彬9.30
012304浦银安盛鑫锐混合A开放式稳健成长型卢烨彬1,508.42
012305浦银安盛鑫锐混合C开放式稳健成长型卢烨彬22.32
012311民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A开放式稳健成长型代宏坤14,491.94
012314南方行业领先混合开放式稳健成长型章晖172,670.02
012315创金合信港股通成长股票A开放式稳健成长型李志武1,872.46
012316创金合信港股通成长股票C开放式稳健成长型李志武3,482.06
012352英大通惠多利债券A开放式稳健成长型韩坪88,841.09
012353英大通惠多利债券C开放式稳健成长型韩坪1,654.03
012376西部利得祥逸债券D开放式稳健成长型易圣倩3,582.49
012379创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A开放式稳健成长型孙悦、赖鹏30,166.26
012380创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C开放式稳健成长型孙悦、赖鹏12,879.28
012381英大通盈纯债债券E开放式稳健成长型张大铮、张婧珣0.00
012406永赢长远价值混合A开放式稳健成长型许拓341,413.53
012407永赢长远价值混合C开放式稳健成长型许拓61,934.84
012413建信睿怡纯债债券C开放式稳健成长型吴轶916.58
012423山证资管超短债E开放式收益型刘凌云100,294.52
012442永赢稳健增长一年持有混合E开放式稳健成长型余国豪、沈平虹15,043.22
012447华夏互联网龙头混合A开放式稳健成长型叶力舟41,069.49
012448华夏互联网龙头混合C开放式稳健成长型叶力舟9,331.60
012489招商招顺纯债D开放式稳健成长型王景绰0.00
012493长信内需均衡混合A开放式稳健成长型王祺58,687.22
012494长信内需均衡混合C开放式稳健成长型王祺5,372.03
012543嘉实中证新能源汽车指数A开放式指数型李直10,596.82
012544嘉实中证新能源汽车指数C开放式指数型李直207,327.36
012588南方港股通优势企业混合A开放式稳健成长型骆帅145,504.25
012589南方港股通优势企业混合C开放式稳健成长型骆帅34,215.09
012603富安达富利纯债债券C开放式稳健成长型康佳燕、夏彤12,105.97
012611东方臻善纯债债券A开放式稳健成长型刘长俊148,999.94
012612东方臻善纯债债券C开放式稳健成长型刘长俊0.81
012622金鹰添裕纯债债券C开放式稳健成长型邹卫3,857.61
012623金鹰添盈纯债债券C开放式稳健成长型陈双双、邹卫11,769.23
012626申万菱信汇元宝债券A开放式稳健成长型杨翰11,763.99
012627申万菱信汇元宝债券C开放式稳健成长型杨翰12.57
012650博时半导体主题混合A开放式稳健成长型肖瑞瑾72,704.64
012651博时半导体主题混合C开放式稳健成长型肖瑞瑾48,258.23
012714长安泓润纯债债券E开放式稳健成长型李坤、袁浩然21,030.24
012779博时移动互联主题混合A开放式稳健成长型郭晓林3,709.45
012780博时移动互联主题混合C开放式稳健成长型郭晓林872.74
012818招商享诚增强债券A开放式稳健成长型刘万锋、王刚185,297.55
012819招商享诚增强债券C开放式稳健成长型刘万锋、王刚6,102.67
012825安信优享纯债债券C开放式收益型应隽92.91
012835招商景气精选股票A开放式稳健成长型梁辰29,133.44
012836招商景气精选股票C开放式稳健成长型梁辰10,873.05
012875易方达上证50指数(LOF)C开放式指数型宋钊贤4,102.10
012905金鹰睿选成长六个月持有混合A开放式稳健成长型梁梓颖567.89
012906金鹰睿选成长六个月持有混合C开放式稳健成长型梁梓颖704.70
012917平安优势领航1年持有混合A开放式稳健成长型黄维52,286.13
012918平安优势领航1年持有混合C开放式稳健成长型黄维545.01
012926民生加银中证500指数增强发起式A开放式指数型周帅、何江3,755.88
012927民生加银中证500指数增强发起式C开放式指数型周帅、何江2,286.22
012971东吴消费成长混合A开放式稳健成长型赵梅玲5,144.77
012972东吴消费成长混合C开放式稳健成长型赵梅玲1,475.08
013031民生加银中证800指数增强发起式A开放式指数型何江1,543.79
013032民生加银中证800指数增强发起式C开放式指数型何江259.05
013067富安达中小盘六个月持有期混合型发起式开放式稳健成长型纪青19,142.85
013078方正富邦策略轮动混合A开放式稳健成长型崔建波25,942.17
013079方正富邦策略轮动混合C开放式稳健成长型崔建波2,198.78
013131西部利得沣泰债券C开放式稳健成长型李安然、张英0.00
013151长信低碳环保量化股票C开放式稳健成长型姚奕帆、袁婕8,793.41
013153长信电子信息量化混合C开放式稳健成长型左金保、宋海岸5,081.71
013173红土创新科技创新3个月定开混合C开放式稳健成长型张洋2,349.89
013198南方季季享90天滚动持有债券A开放式稳健成长型王润栋1,385.40
013199南方季季享90天滚动持有债券C开放式稳健成长型王润栋565.90
013224浦银安盛港股通量化混合C开放式稳健成长型俞瑾1,531.60
013229中邮睿丰增强债券A开放式稳健成长型张悦、陈梁1,015.14
013230中邮睿丰增强债券C开放式稳健成长型张悦、陈梁11.00
013259浦银安盛新经济结构混合C开放式稳健成长型凌亚亮512.67
013312工银主题策略混合C开放式稳健成长型林念395.52
013334鹏华价值远航6个月持有期混合A开放式稳健成长型袁航3,853.01
013335鹏华价值远航6个月持有期混合C开放式稳健成长型袁航209.54
013350光大保德信先进服务业混合C开放式稳健成长型詹佳34.92
013358上银高质量优选9个月持有期混合A开放式稳健成长型陈博8,637.33
013359上银高质量优选9个月持有期混合C开放式稳健成长型陈博866.12
013365汇添富产业升级混合A开放式稳健成长型赵鹏程42,791.09
013366汇添富产业升级混合C开放式稳健成长型赵鹏程10,124.78
013397上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型吴伟、王振雄1,030.29
013398上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型吴伟、王振雄82.54
013468长盛盛康纯债D开放式稳健成长型张建5,216.37
013479金鹰先进制造股票(LOF)C开放式稳健成长型杨刚778.61
013488长信多利混合C开放式稳健成长型刘亮4,127.48
013511汇丰晋信低碳先锋股票C开放式增值型陆彬25,617.10
013522华富吉丰60天滚动持有中短债A开放式稳健成长型尹培俊、姚姣姣24,151.37
013523华富吉丰60天滚动持有中短债C开放式稳健成长型尹培俊、姚姣姣257,231.90
013527嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A开放式指数型张超梁5,633.23
013528嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C开放式指数型张超梁35,821.23
013534鹏华沃鑫混合A开放式稳健成长型孟昊118,619.38
013535鹏华沃鑫混合C开放式稳健成长型孟昊6,041.47
013623湘财周期轮动一年持有期混合开放式稳健成长型丁洋24,691.67
013655华安策略优选混合C开放式价值投资型杨明106.70
013672国联安恒悦90天持有债券A开放式稳健成长型万莉、洪阳玚、王觉192,315.92
013673国联安恒悦90天持有债券C开放式稳健成长型万莉、洪阳玚、王觉83,706.70
013704德邦90天滚动持有中短债债券A开放式稳健成长型范文静、丁孙楠628.96
013705德邦90天滚动持有中短债债券C开放式稳健成长型范文静、丁孙楠676.86
013742兴业聚源混合C开放式稳健成长型倪侃8,573.73
013745浦银双月鑫60天滚动持有短债A开放式稳健成长型廉素君、陶祺32,230.67
013746浦银双月鑫60天滚动持有短债C开放式稳健成长型廉素君、陶祺354,620.63
013747兴业聚丰混合C开放式稳健成长型郭益均、楼华锋1,418.58
013748兴业聚盈混合C开放式稳健成长型腊博49.26
013816汇添富中证光伏产业指数增强发起式A开放式指数型赖中立50,498.21
013817汇添富中证光伏产业指数增强发起式C开放式指数型赖中立103,480.43
013824汇丰晋信慧悦混合开放式稳健成长型李媛媛、吴刘2,937.58
013847华泰柏瑞匠心汇选混合A开放式稳健成长型赵劼8,776.29
013848华泰柏瑞匠心汇选混合C开放式稳健成长型赵劼643.20
013864平安元泓30天滚动持有短债A开放式稳健成长型刘晓兰6,136.84
013865平安元泓30天滚动持有短债C开放式稳健成长型刘晓兰20,568.74
013893国联安上证科创50ETF联接A开放式指数型黄欣74,798.31
013894国联安上证科创50ETF联接C开放式指数型黄欣6,651.51
013934长江红利回报混合型发起式A开放式稳健成长型徐婕8,245.60
013935长江红利回报混合型发起式C开放式稳健成长型徐婕777.82
013972长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A开放式稳健成长型漆志伟7,136.72
013973长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C开放式稳健成长型漆志伟16,393.56
013989富国沪港深优质资产混合发起式A开放式稳健成长型张啸伟1,881.31
013990富国沪港深优质资产混合发起式C开放式稳健成长型张啸伟1,881.31
014003浦银安盛增长动力混合C开放式稳健成长型宋施怡415.22
014006中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型姚卫巍23,068.55
014012蜂巢丰吉纯债A开放式稳健成长型金之洁、李磊2,454.75
014013蜂巢丰吉纯债C开放式稳健成长型金之洁、李磊3,394.03
014049中银远见成长混合A开放式稳健成长型蔡国栋1,223.85
014050中银远见成长混合C开放式稳健成长型蔡国栋575.19
014061浦银安盛新兴产业混合C开放式稳健成长型李浩玄7,018.10
014103富安达成长价值一年持有期混合A开放式稳健成长型申坤11,580.92
014104富安达成长价值一年持有期混合C开放式稳健成长型申坤500.01
014114广发沪港深医药混合A开放式稳健成长型吴兴武16,676.60
014115广发沪港深医药混合C开放式稳健成长型吴兴武46,625.61
014195泰信添利30天持有期债券发起式A开放式稳健成长型张安格21,763.87
014196泰信添利30天持有期债券发起式C开放式稳健成长型张安格27,918.89
014199建信沃信一年持有混合A开放式稳健成长型刘克飞112,504.63
014200建信沃信一年持有混合C开放式稳健成长型刘克飞12,092.03
014205长城中证医药卫生指数增强A开放式指数型向晨607.17
014206长城中证医药卫生指数增强C开放式指数型向晨1,150.86
014220恒越医疗健康精选混合A开放式稳健成长型宋佳龄、薛良辰3,136.88
014221恒越医疗健康精选混合C开放式稳健成长型宋佳龄、薛良辰1,788.79
014228浦银安盛品质优选混合A开放式稳健成长型李浩玄117,927.38
014229浦银安盛品质优选混合C开放式稳健成长型李浩玄5,206.80
014252华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A开放式稳健成长型王烨斌547.42
014253华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C开放式稳健成长型王烨斌451.30
014261摩根沃享远见一年持有期混合A开放式稳健成长型杜猛47,446.18
014262摩根沃享远见一年持有期混合C开放式稳健成长型杜猛3,964.14
014294南方北交所精选两年定开混合发起开放式稳健成长型雷嘉源32,563.30
014307嘉实多元动力混合A开放式稳健成长型孟夏9,529.08
014308嘉实多元动力混合C开放式稳健成长型孟夏1,658.52
014315鹏华双季享180天持有期债券A开放式稳健成长型张丽娟276,711.15
014316鹏华双季享180天持有期债券C开放式稳健成长型张丽娟3,346.53
014321德邦周期精选混合发起式A开放式稳健成长型吴志鹏2,580.14
014322德邦周期精选混合发起式C开放式稳健成长型吴志鹏367.31
014325国联安核心趋势一年持有混合A开放式稳健成长型魏东30,294.75
014326国联安核心趋势一年持有混合C开放式稳健成长型魏东1,445.60
014333工银优势领航混合A开放式稳健成长型胡志利21,090.86
014334工银优势领航混合C开放式稳健成长型胡志利1,226.53
014376东吴新能源汽车股票A开放式稳健成长型刘元海12,733.67
014377东吴新能源汽车股票C开放式稳健成长型刘元海27,664.38
014397中银恒悦180天持有期债券A开放式稳健成长型陈玮110,022.58
014398中银恒悦180天持有期债券C开放式稳健成长型陈玮37,488.24
014430南方中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型夏晨曦、朱佳745,412.06
014443汇丰晋信丰盈债券A开放式稳健成长型傅煜清、吴刘44,995.24
014444汇丰晋信丰盈债券C开放式稳健成长型傅煜清、吴刘14,051.24
014470富安达健康人生混合C开放式稳健成长型李守峰10.90
014471富安达新兴成长混合C开放式稳健成长型杨红1,888.16
014472景顺长城远见成长混合A开放式稳健成长型孟棋20,947.93
014473景顺长城远见成长混合C开放式稳健成长型孟棋5,646.25
014476山证资管90天滚动持有短债A开放式稳健成长型刘凌云42,580.04
014477山证资管90天滚动持有短债C开放式稳健成长型刘凌云10,033.83
014494万家鑫丰纯债E开放式收益型石东、孙佳佳3,953.73
014497诺安研究优选混合C开放式稳健成长型邓心怡10,987.83
014511英大安盈30天滚动持有债券发起A开放式稳健成长型吕一楠8,271.32
014512英大安盈30天滚动持有债券发起C开放式稳健成长型吕一楠3,184.59
014528汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A开放式指数型孙浩93,771.93
014529汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C开放式指数型孙浩14,134.60
014574鑫元清洁能源混合发起式A开放式稳健成长型陈立5,566.19
014575鑫元清洁能源混合发起式C开放式稳健成长型陈立9,397.42
014593西部利得聚优一年持有期混合开放式稳健成长型严志勇、葛山18,260.30
014602嘉实中证医疗指数发起式A开放式指数型王紫菡6,105.33
014603嘉实中证医疗指数发起式C开放式指数型王紫菡25,543.59
014659金元顺安行业精选混合A类开放式稳健成长型闵杭25.53
014660金元顺安行业精选混合C类开放式稳健成长型闵杭470.19
014688招商招景纯债D开放式稳健成长型刘禛君0.02
014720长江聚利债券型C开放式稳健成长型陆威1,657.52
014729前海开源新兴产业混合C开放式稳健成长型崔宸龙2,097.85
014746贝莱德港股通远景视野混合A开放式稳健成长型单秀丽、毕凯14,479.85
014747贝莱德港股通远景视野混合C开放式稳健成长型单秀丽、毕凯9,075.57
014748西部利得季季稳90天滚动持有债券A开放式稳健成长型严志勇、易圣倩92,330.95
014749西部利得季季稳90天滚动持有债券C开放式稳健成长型严志勇、易圣倩29,624.85
014967建信潜力新蓝筹股票C开放式稳健成长型江映德500.33
015001工银物流产业股票C开放式稳健成长型尤宏业、张姝丽8,451.41
015004中邮能源革新混合发起式A开放式稳健成长型白鹏1,164.73
015005中邮能源革新混合发起式C开放式稳健成长型白鹏11,045.68
015071鑫元专精特新混合A开放式稳健成长型陆杨14,883.05
015072鑫元专精特新混合C开放式稳健成长型陆杨2,168.52
015079永赢成长远航一年持有混合A开放式稳健成长型高楠、陈思远13,671.94
015080永赢成长远航一年持有混合C开放式稳健成长型高楠、陈思远3,424.00
015081兴业90天滚动持有中短债A开放式稳健成长型刘禹含324,645.60
015082兴业90天滚动持有中短债C开放式稳健成长型刘禹含31,944.13
015154东吴安盈量化混合C开放式稳健成长型谭菁10.62
015223汇添富进取成长混合A开放式稳健成长型花秀宁20,498.95
015224汇添富进取成长混合C开放式稳健成长型花秀宁2,378.91
015225汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A开放式指数型许一尊4,095.28
015226汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C开放式指数型许一尊4,095.28
015241汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蔡健林3,976.35
015242汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型蔡健林331.23
015245南华丰汇混合A开放式稳健成长型黄志钢17,162.08
015274英大安益中短债A开放式稳健成长型吕一楠4,026.43
015275英大安益中短债C开放式稳健成长型吕一楠672.29
015291金元顺安产业臻选混合A开放式稳健成长型周博洋1,882.00
015292金元顺安产业臻选混合C开放式稳健成长型周博洋5,154.00
015308鑫元安鑫回报D开放式稳健成长型李彪、陈浩0.00
015320长江新兴产业混合型发起式A开放式稳健成长型张剑鑫14,650.07
015321长江新兴产业混合型发起式C开放式稳健成长型张剑鑫1,713.45
015345嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型唐棠1,869.26
015350银河季季盈90天滚动持有短债A开放式稳健成长型吴欣雨112,669.17
015351银河季季盈90天滚动持有短债C开放式稳健成长型吴欣雨39,244.71
015354长城鑫享90天滚动持有中短债A开放式稳健成长型邹德立1,897.52
015355长城鑫享90天滚动持有中短债C开放式稳健成长型邹德立1,802.95
015383长城久富混合(LOF)C开放式稳健成长型陈良栋19,037.26
015412西部利得数字产业混合A开放式稳健成长型何奇3,505.13
015413西部利得数字产业混合C开放式稳健成长型何奇11,712.08
015428申万菱信嘉乐两年持有期混合开放式稳健成长型付娟0.00
015434金元顺安鼎泰债券A开放式稳健成长型闵杭、章文凝139.67
015435金元顺安鼎泰债券C开放式稳健成长型闵杭、章文凝5,151.83
015437太平安元债券A开放式稳健成长型苏大明、史彦刚9,881.08
015449太平安元债券C开放式稳健成长型苏大明、史彦刚0.13
015466太平中证1000指数增强A开放式指数型张子权15,764.73
015467太平中证1000指数增强C开放式指数型张子权4,396.89
015479国联益泓90天滚动持有债券A开放式稳健成长型潘巍333,937.64
015480国联益泓90天滚动持有债券C开放式稳健成长型潘巍108,426.58
015489申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A开放式稳健成长型乔健生12,960.15
015490申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C开放式稳健成长型乔健生5,416.82
015499东海祥苏短债E开放式稳健成长型邢烨、张浩硕237,244.05
015524天弘多元增利债券A开放式稳健成长型杜广4,655.51
015525天弘多元增利债券C开放式稳健成长型杜广10,104.19
015643招商中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型羊睿佳54,831.99
015724英大碳中和混合A开放式稳健成长型张媛2,097.33
015725英大碳中和混合C开放式稳健成长型张媛436.01
015754上银内需增长股票C开放式稳健成长型赵治烨、黄璜112.17
015774长信多利混合E开放式稳健成长型刘亮1,016.79
015856格林碳中和主题混合A开放式稳健成长型刘赞531.41
015857格林碳中和主题混合C开放式稳健成长型刘赞982.70
015870富安达先进制造混合发起式A开放式稳健成长型栾庆帅1,035.29
015876富国中证消费电子主题ETF发起式联接A开放式指数型张圣贤6,167.06
015877富国中证消费电子主题ETF发起式联接C开放式指数型张圣贤30,506.99
015886富安达先进制造混合发起式C开放式稳健成长型栾庆帅31.81
015914申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)开放式稳健成长型韩玥2,529.93
015923申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A开放式稳健成长型沈夏32.38
015924申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C开放式稳健成长型沈夏28.87
015946兴业国企改革混合C开放式稳健成长型刘方旭19.21
015950华夏蓝筹混合C开放式稳健成长型李彦644.21
015956国联安中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型万莉、洪阳玚、王觉13,974.95
015967永赢半导体产业智选混合发起A开放式稳健成长型张海啸48,763.99
015968永赢半导体产业智选混合发起C开放式稳健成长型张海啸493,564.09
016066英大中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型吕一楠、赵济民、孙莹贺4,686.44
016069华商研究精选混合C开放式稳健成长型童立3,780.42
016088金鹰添悦60天滚动持有短债A开放式稳健成长型邹卫2,059.34
016089金鹰添悦60天滚动持有短债C开放式稳健成长型邹卫1,179.72
016113华宝高端装备股票发起式A开放式稳健成长型庄皓亮1,261.93
016114华宝高端装备股票发起式C开放式稳健成长型庄皓亮192.38
016128景顺长城中证红利低波动100ETF联接A开放式指数型龚丽丽19,112.81
016129景顺长城中证红利低波动100ETF联接C开放式指数型龚丽丽23,016.05
016135嘉实优势成长混合C开放式稳健成长型孟夏7,310.60
016149中银季季享90天滚动持有中短债发起式A开放式稳健成长型范静、林炎滨105,872.27
016150中银季季享90天滚动持有中短债发起式C开放式稳健成长型范静、林炎滨50,782.71
016160天弘安恒60天滚动持有短债C开放式稳健成长型王顺利、赵鼎龙167,554.28
016239泰信添鑫中短债债券A开放式稳健成长型李俊江126,288.22
016240泰信添鑫中短债债券C开放式稳健成长型李俊江44,115.89
016259鑫元安鑫回报C开放式稳健成长型李彪、俞敏超13,223.60
016267建信中证500指数量化增强发起A开放式指数型叶乐天、刘明辉4,305.93
016268建信中证500指数量化增强发起C开放式指数型叶乐天、刘明辉1,312.81
016276招商中证800指数增强A开放式指数型王平9,372.74
016277招商中证800指数增强C开放式指数型王平13,836.60
016285汇丰晋信龙头优势混合A开放式稳健成长型吴培文4,636.55
016286汇丰晋信龙头优势混合C开放式稳健成长型吴培文832.03
016299浦银季季盈90天滚动持有中短债A开放式稳健成长型廉素君、祁庆8,575.45
016300浦银季季盈90天滚动持有中短债C开放式稳健成长型廉素君、祁庆10,068.69
016301兴业180天持有期债券A开放式稳健成长型伍方方、郭益均102,879.00
016302兴业180天持有期债券C开放式稳健成长型伍方方、郭益均5,793.03
016305农银专精特新混合A开放式稳健成长型魏刚8,594.23
016306农银专精特新混合C开放式稳健成长型魏刚2,826.97
016335汇丰晋信动态策略混合C开放式增值型陆彬1,424.62
016437银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C开放式指数型张亦驰、谭跃峰58.00
016452南方纳斯达克100指数发起(QDII)A开放式指数型张其思121,795.28
016453南方纳斯达克100指数发起(QDII)C开放式指数型张其思179,202.84
016468华安鼎丰债券发起式C开放式收益型李邦长563.01
016512嘉实长三角ESG纯债债券开放式稳健成长型祝杨213,036.82
016513招商安嘉债券开放式稳健成长型蔡振218,186.66
016519华安新回报混合C开放式稳健成长型朱才敏1,578.96
016563金鹰红利价值混合C开放式稳健成长型陈颖、张展华20,209.78
016564华安安顺灵活配置混合C开放式稳健成长型高钥群22.33
016572招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A开放式指数型刘重杰12,897.62
016573招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C开放式指数型刘重杰18,528.54
016577中银创新成长混合A开放式稳健成长型王伟然3,587.07
016578中银创新成长混合C开放式稳健成长型王伟然3,587.07
016581嘉实上海金ETF发起联接A开放式商品型张钟玉6,607.61
016582嘉实上海金ETF发起联接C开放式商品型张钟玉32,997.22
016604国泰嘉睿纯债债券C开放式稳健成长型胡智磊60,510.47
016615国泰润泰纯债债券C开放式稳健成长型李铭一9.73
016635国联安气候变化混合A开放式稳健成长型潘明18,268.99
016637博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A开放式稳健成长型刘玮明3,871.17
016638博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C开放式稳健成长型刘玮明2,685.33
016639南方达元债券A开放式稳健成长型刘文良、杨能2,760.44
016640南方达元债券C开放式稳健成长型刘文良、杨能3,940.88
016651汇丰晋信慧嘉债券A开放式稳健成长型吴刘、刘洋1,615.91
016652汇丰晋信慧嘉债券C开放式稳健成长型吴刘、刘洋1,692.35
016676南方君誉混合A开放式稳健成长型卢玉珊4,215.90
016677南方君誉混合C开放式稳健成长型卢玉珊272.18
016684国联中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型杨宇俊86,932.36
016721前海开源高端装备制造混合C开放式稳健成长型魏淳5,312.64
016729长信中证科创创业50指数增强A开放式指数型左金保、姚奕帆5,641.45
016730长信中证科创创业50指数增强C开放式指数型左金保、姚奕帆5,628.08
016748申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A开放式稳健成长型叶瑜珍12,839.93
016749申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C开放式稳健成长型叶瑜珍6,128.77
016754方正富邦均衡精选混合A开放式稳健成长型牛伟松1,476.98
016755方正富邦均衡精选混合C开放式稳健成长型牛伟松4,909.39
016758东吴中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型王明欣、邵笛4,841.98
016783平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)开放式稳健成长型高莺1,065.71
016794华安沣裕债券A开放式稳健成长型郑伟山、郭利燕144.10
016795华安沣裕债券C开放式稳健成长型郑伟山、郭利燕356.08
016844红土创新稳益6个月持有期混合A开放式稳健成长型陈若劲7,269.75
016845红土创新稳益6个月持有期混合C开放式稳健成长型陈若劲8,015.46
016883山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A开放式稳健成长型严撼、李雪松1,450.51
016884山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C开放式稳健成长型严撼、李雪松88.98
016962国联安中证1000指数增强A开放式指数型章椹元、章野11,061.69
016963国联安中证1000指数增强C开放式指数型章椹元、章野1,757.46
016981银河核心优势混合C开放式稳健成长型李一帆297.16
016982银河龙头股票C开放式稳健成长型祝建辉58.48
017024天弘通享债券发起A开放式稳健成长型潘昱杉95,975.24
017025天弘通享债券发起C开放式稳健成长型潘昱杉501.53
017026鑫元鑫领航混合A开放式稳健成长型陈立2,600.72
017027鑫元鑫领航混合C开放式稳健成长型陈立1,351.50
017048富安达产业优选混合A开放式稳健成长型杨红630.89
017049富安达产业优选混合C开放式稳健成长型杨红936.10
017063申万菱信乐成混合A开放式稳健成长型付娟、苗琦11,011.49
017064申万菱信乐成混合C开放式稳健成长型付娟、苗琦2,855.57
017083鹏华安锦一年持有期混合A开放式稳健成长型汤志彦7,380.65
017084鹏华安锦一年持有期混合C开放式稳健成长型汤志彦2,069.97
017111申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型沈夏4,118.51
017118浦银安盛安荣回报一年持有混合A开放式稳健成长型褚艳辉6,431.82
017119浦银安盛安荣回报一年持有混合C开放式稳健成长型褚艳辉288.08
017216国投瑞银策略智选混合A开放式稳健成长型吉莉5,639.43
017217国投瑞银策略智选混合C开放式稳健成长型吉莉2,719.13
017226富国中证全指家用电器ETF发起式联接A开放式指数型牛志冬1,452.96
017227富国中证全指家用电器ETF发起式联接C开放式指数型牛志冬1,813.89
017251工银养老2035三年持有Y开放式稳健成长型徐心远18,211.22
017268天弘养老2035三年Y开放式稳健成长型王帆658.27
017271华宝稳健养老(FOF)Y开放式稳健成长型孙梦祎696.60
017320浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y开放式稳健成长型张川1,744.03
017322中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型郭智30.75
017325农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)开放式稳健成长型张梦珂9,298.87
017332国富稳健养老一年混合(FOF)A开放式稳健成长型赵星宇1,469.43
017335银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型漆升筑416.72
017375南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型鲁炳良15,860.04
017399民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)Y开放式稳健成长型代宏坤1,540.74
017436华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A开放式稳健成长型周晶、赵启元193,934.98
017437华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C开放式稳健成长型周晶、赵启元303,724.70
017438博时安悦短债A开放式稳健成长型郭思洁38,981.47
017439博时安悦短债C开放式稳健成长型郭思洁241,794.04
017453浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A开放式稳健成长型李子宸24,788.94
017515易方达北证50成份指数A开放式指数型庞亚平14,726.51
017516易方达北证50成份指数C开放式指数型庞亚平26,716.55
017542泓德泓利货币C开放式收益型王璐、刘佳2.09
017549平安策略回报混合A开放式稳健成长型王华1,787.22
017550平安策略回报混合C开放式稳健成长型王华825.46
017556招商安凯债券开放式稳健成长型蔡振170,299.53
017579汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型程竹成1,979.53
017589中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型唐军12,622.97
017590中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型唐军7,469.34
017596中银证券汇裕一年定开债券发起式开放式稳健成长型王文华、刘灿46,288.68
017704兴业中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型王卓然、罗林金23,267.53
017733中金中证1000指数增强发起A开放式指数型耿帅军、王阳峰4,140.16
017734中金中证1000指数增强发起C开放式指数型耿帅军、王阳峰2,917.90
017789建信睿享纯债债券C开放式稳健成长型姜月101.01
017832华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A开放式指数型严筱娴5,176.51
017833华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C开放式指数型严筱娴2,230.17
017842农银景气优选混合A开放式稳健成长型张燕11,734.20
017843农银景气优选混合C开放式稳健成长型张燕7,345.18
017868民生加银均衡优选混合A开放式稳健成长型蔡晓10,609.22
017869民生加银均衡优选混合C开放式稳健成长型蔡晓10,855.53
017883博时富添纯债债券C开放式稳健成长型倪玉娟2,538.28
017991华泰柏瑞致远混合A开放式稳健成长型叶丰9,765.59
017992华泰柏瑞致远混合C开放式稳健成长型叶丰33,917.03
018029泓德新能源产业混合发起式A开放式稳健成长型孙泽宇1,220.04
018030泓德新能源产业混合发起式C开放式稳健成长型孙泽宇336.06
018082光大保德信产业新动力混合C开放式稳健成长型房雷5,592.77
018085汇添富稳合4个月持有债券A开放式稳健成长型刘宁70,885.76
018086汇添富稳合4个月持有债券C开放式稳健成长型刘宁136,748.76
018128博时北证50成份指数发起式A开放式指数型唐屹兵21,305.63
018129博时北证50成份指数发起式C开放式指数型唐屹兵28,354.71
018132博时中证有色金属矿业主题指数A开放式指数型王祥4,760.47
018133博时中证有色金属矿业主题指数C开放式指数型王祥6,409.23
018143国寿安保稳德一年持有期混合A开放式稳健成长型吴闻0.00
018144国寿安保稳德一年持有期混合C开放式稳健成长型吴闻0.00
018145博时上证科创板50成份指数发起式A开放式指数型唐屹兵5,930.87
018146博时上证科创板50成份指数发起式C开放式指数型唐屹兵2,633.41
018203信澳核心科技混合C开放式稳健成长型徐聪3,629.28
018210红土创新景气回报混合A开放式稳健成长型盖俊龙20,669.02
018211红土创新景气回报混合C开放式稳健成长型盖俊龙11,959.27
018224广发均衡价值混合C开放式稳健成长型王瑞冬9.62
018281山证资管创新成长混合发起式A开放式稳健成长型杨旭1,209.33
018282山证资管创新成长混合发起式C开放式稳健成长型杨旭170.25
018292华夏国证2000指数增强发起式A开放式指数型孙然晔1,321.31
018293华夏国证2000指数增强发起式C开放式指数型孙然晔536.83
018346长信长金通货币C开放式收益型陆莹、俞玮晨80.00
018347富安达智优量化选股混合型发起式A开放式稳健成长型纪青1,002.50
018348富安达中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型孙辰旸1,603.69
018349长信长金通货币D开放式收益型陆莹、俞玮晨1.16
018367工银薪金货币C开放式收益型王朔、郝瑞184,855.13
018374国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)开放式稳健成长型赵星宇2,807.07
018381安信红利精选混合A开放式稳健成长型张明13,020.12
018382安信红利精选混合C开放式稳健成长型张明21,395.14
018387华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A开放式指数型李茜26,781.50
018388华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C开放式指数型李茜55,934.82
018404富安达智优量化选股混合型发起式C开放式稳健成长型纪青8.85
018420汇添富稳航30天持有债券A开放式稳健成长型王骏杰38,486.60
018421汇添富稳航30天持有债券C开放式稳健成长型王骏杰99,347.06
018436易方达保证金货币C开放式收益型梁莹、易瓅302.33
018437易方达保证金货币D开放式收益型梁莹、易瓅1,031.95
018449中欧瑾通灵活配置混合E开放式稳健成长型华李成9,306.76
018452银河中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型张沛2,026.86
018482鹏华创业板50ETF联接A开放式指数型苏俊杰17,558.73
018483鹏华创业板50ETF联接C开放式指数型苏俊杰54,861.82
018506创金合信益久9个月持有期债券A开放式稳健成长型黄弢、谢创、黄佳祥7,945.16
018507创金合信益久9个月持有期债券C开放式稳健成长型黄弢、谢创、黄佳祥3,849.99
018508创金合信益久9个月持有期债券E开放式稳健成长型黄弢、谢创、黄佳祥13,895.29
018607建信现金添利货币C开放式收益型于倩倩、陈建良、吴沛文4,065,557.74
018650光大保德信国企改革股票C开放式稳健成长型林晓凤、王明旭2.67
018678中泰中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型王瑞、马潇2,136.10
018681国联安气候变化混合C开放式稳健成长型潘明832.43
018682鑫元浩鑫增强债券A开放式稳健成长型刘宇涛、黄轩19,729.60
018683鑫元浩鑫增强债券C开放式稳健成长型刘宇涛、黄轩6,054.10
018702德邦优化C开放式稳健成长型张晶、邹舟13,282.80
018750山证资管精选行业混合发起式A开放式稳健成长型庄波1,033.26
018751山证资管精选行业混合发起式C开放式稳健成长型庄波37.03
018763汇添富稳荣回报债券发起式A开放式稳健成长型许一尊4,175.18
018764汇添富稳荣回报债券发起式C开放式稳健成长型许一尊16,038.04
018771汇添富稳合4个月持有债券D开放式稳健成长型刘宁47,963.11
018782汇丰晋信货币C开放式收益型李媛媛、傅煜清、闫湜3,137.05
018878富安达富禧纯债30天持有债券A开放式稳健成长型郑良海、夏彤29,689.82
018879富安达富禧纯债30天持有债券C开放式稳健成长型郑良海、夏彤586.32
018926南方中证电池主题指数发起A开放式指数型李佳亮13,324.86
018927南方中证电池主题指数发起C开放式指数型李佳亮59,961.59
018943银河钱包货币E开放式收益型张沛、秦雨佳224,252.30
018987富安达科技领航混合C开放式稳健成长型杨红269.41
019017汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型傅煜清、刘洋25,889.39
019034易方达高端制造混合C开放式稳健成长型祁禾3,533.41
019037博道中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型陈连权2,053.60
019094金鹰中小盘精选混合C开放式稳健成长型张展华1,158.74
019104博时安悦短债E开放式稳健成长型郭思洁17,635.90
019105博时创业板ETF联接E开放式指数型尹浩302.21
019132广发积极回报3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型曹建文1,260.16
019133广发积极回报3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型曹建文1,690.93
019138国富安享货币A开放式收益型王莉、严婧璧62.03
019148富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E开放式稳健成长型朱晨杰、宁丰89.52
019205鹏华优质企业混合C开放式稳健成长型柳黎1,832.53
019216天弘价值精选混合发起C开放式稳健成长型胡彧、宛茹雪65,674.38
019242汇丰晋信2016周期混合C开放式稳健成长型吴刘、刘洋2,579.51
019243汇丰晋信大盘股票C开放式稳健成长型闵良超790.57
019244汇丰晋信龙腾混合C开放式稳健成长型陆彬13,067.49
019253富安达科技创新混合C开放式稳健成长型杨红65.71
019291德邦新回报灵活配置混合C开放式稳健成长型张铮烁、施俊峰19,738.10
019304德邦短债E开放式稳健成长型张晶、邹舟5,495.61
019308光大保德信中小盘混合C开放式增值型陈栋0.69
019340西部利得研究精选混合A开放式稳健成长型葛山5,576.99
019341西部利得研究精选混合C开放式稳健成长型葛山10,977.24
019347富国匠心成长混合A开放式稳健成长型徐智翔5,637.94
019348富国匠心成长混合C开放式稳健成长型徐智翔10,426.55
019349中信保诚瑞丰6个月混合A开放式稳健成长型柳红亮、王颖938.45
019350中信保诚瑞丰6个月混合C开放式稳健成长型柳红亮、王颖422.73
019352招商精选企业混合A开放式稳健成长型滕越1,401.94
019353招商精选企业混合C开放式稳健成长型滕越1,985.80
019390光大保德信研究精选混合C开放式稳健成长型唐钰蔚、崔书田0.94
019426中银数字经济混合A开放式稳健成长型杨雷516.93
019427中银数字经济混合C开放式稳健成长型杨雷3,182.16
019440光大保德信银发商机混合C开放式稳健成长型陈栋0.42
019443浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型白严2,993.22
019447华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)开放式稳健成长型李湘杰101,049.64
019448华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞)开放式稳健成长型李湘杰101,049.64
019456国富稳健养老一年混合(FOF)Y开放式稳健成长型赵星宇5.23
019466信澳鑫裕6个月持有期债券A开放式稳健成长型张旻960.15
019467信澳鑫裕6个月持有期债券C开放式稳健成长型张旻1,080.13
019524华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A开放式指数型李沐阳39,055.15
019525华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C开放式指数型李沐阳44,077.42
019583富国稳健添辰债券A开放式稳健成长型武磊196,488.07
019584富国稳健添辰债券C开放式稳健成长型武磊271,317.95
019647华安双债添利债券E开放式稳健成长型朱才敏、周益鸣130.57
019649汇添富稳航30天持有债券B开放式稳健成长型王骏杰27.65
019670广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A开放式指数型刘杰61,606.37
019671广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C开放式指数型刘杰172,140.72
019673汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A开放式稳健成长型吴刘、刘洋12,770.12
019674汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C开放式稳健成长型吴刘、刘洋13,683.76
019683摩根中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型鞠婷、邱林晶11,992.00
019715嘉实双季欣享6个月持有债券A开放式稳健成长型王亚洲、雷霆1,545.20
019716嘉实双季欣享6个月持有债券C开放式稳健成长型王亚洲、雷霆3,995.83
019725鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A开放式稳健成长型徐欢3,278.25
019726鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C开放式稳健成长型徐欢297.94
019750海富通数字经济混合A开放式稳健成长型吴昊0.55
019751海富通数字经济混合C开放式稳健成长型吴昊37.25
019762泰信添益90天持有期债券A开放式稳健成长型周庆13,198.94
019763泰信添益90天持有期债券C开放式稳健成长型周庆3,102.22
019792富安达长三角区域主题混合C开放式稳健成长型杨红812.67
019798富安达睿选增利债券A开放式稳健成长型康佳燕、栾庆帅、赵恒毅15.20
019799富安达睿选增利债券C开放式稳健成长型康佳燕、栾庆帅、赵恒毅117.22
019804嘉合磐泰短债D开放式稳健成长型于启明、叶平364,135.30
019808富安达中证500指数增强C开放式指数型纪青65.01
019899长盛盛康纯债E开放式稳健成长型张建12.49
019947信澳稳鑫债券A开放式稳健成长型周帅、马俊飞42,208.89
019948信澳稳鑫债券C开放式稳健成长型周帅、马俊飞23,758.56
019962国联安月享30天持有期纯债债券A开放式稳健成长型万莉、洪阳玚、王觉4,113.14
019963国联安月享30天持有期纯债债券C开放式稳健成长型万莉、洪阳玚、王觉15,039.09
019974泰康中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型张晓霞23,465.07
019984南华同业存单指数7天持有开放式指数型何林泽、姜杰特586.28
019995华夏沃利货币C开放式收益型邓子威2,443.06
020001国泰金鹰增长灵活配置混合开放式成长型徐治彪100,798.03
020042施罗德恒享债券A开放式稳健成长型单坤、安昀4,432.29
020043施罗德恒享债券C开放式稳健成长型单坤、安昀15,277.45
020062格林宏观回报混合A开放式稳健成长型郑中华27,824.65
020063格林宏观回报混合C开放式稳健成长型郑中华14,742.85
020066富国安泰90天滚动持有短债债券E开放式稳健成长型吴旅忠835.97
020069恒生前海恒源臻利债券A开放式稳健成长型钟恩庚37.30
020070恒生前海恒源臻利债券C开放式稳健成长型钟恩庚219.14
020077建信稳定鑫利债券D开放式稳健成长型李峰、崔博俭0.00
020092天弘安恒60天滚动持有短债A开放式稳健成长型王顺利、赵鼎龙3,729.69
020115鹏扬中证国有企业红利ETF联接A开放式指数型施红俊311.33
020116鹏扬中证国有企业红利ETF联接C开放式指数型施红俊1,122.68
020185兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型朱小明1,573.88
020205创金合信恒兴中短债债券E开放式稳健成长型谢创、黄佳祥102,909.20
020213银华晶鑫债券A开放式稳健成长型阚磊、龚美若17,545.37
020214银华晶鑫债券C开放式稳健成长型阚磊、龚美若18,695.34
020220国联安沪深300指数增强A开放式指数型章椹元、冯雪17,025.31
020221国联安沪深300指数增强C开放式指数型章椹元、冯雪5,430.34
020224创金合信均益量化选股混合A开放式稳健成长型董梁、孙悦4,766.26
020225创金合信均益量化选股混合C开放式稳健成长型董梁、孙悦2,923.34
020236施罗德中国动力股票A开放式稳健成长型安昀、谢恒9,591.26
020237施罗德中国动力股票C开放式稳健成长型安昀、谢恒4,576.61
020245大成惠祥纯债债券C开放式稳健成长型汪曦、毛文婕10.15
020275浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y开放式稳健成长型李子宸75.61
020282益民优势安享C开放式稳健成长型马泉林、张婷266.22
020291华夏科创100ETF联接A开放式指数型荣膺17,790.33
020292华夏科创100ETF联接C开放式指数型荣膺20,713.99
020317鹏华丰达债券C开放式稳健成长型杜培俊151.99
020343国联季季红定期开放债券E开放式稳健成长型王玥0.49
020376广发景丰纯债C开放式收益型吴迪12,595.03
020377广发景丰纯债D开放式收益型吴迪145,132.32
020389英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)开放式稳健成长型申恒亮、岳子义1,051.41
020393广发央企80债券指数D开放式指数型洪志4,635.72
020438光大保德信鼎利90天滚动持有债券A开放式稳健成长型李怀定1,511.85
020439光大保德信鼎利90天滚动持有债券C开放式稳健成长型李怀定8,826.20
020447鹏华双季红180天持有期债券A开放式稳健成长型张丽娟、刘涛132,991.07
020448鹏华双季红180天持有期债券C开放式稳健成长型张丽娟、刘涛99,030.55
020456平安上证红利低波动指数A开放式指数型白圭尧1,199.17
020457平安上证红利低波动指数C开放式指数型白圭尧4,063.36
020556中信保诚景瑞债券D开放式稳健成长型陈岚0.22
020625蜂巢丰吉纯债E开放式稳健成长型金之洁、李磊54.13
020632汇添富中证电信主题ETF发起式联接A开放式指数型何丽竹1,745.44
020633汇添富中证电信主题ETF发起式联接C开放式指数型何丽竹705.35
020687长盛利鑫90天持有纯债A开放式稳健成长型张建499.37
020688长盛利鑫90天持有纯债C开放式稳健成长型张建275.33
020695海富通红利优选混合A开放式稳健成长型江勇664.91
020696海富通红利优选混合C开放式稳健成长型江勇1,919.48
020746泰信添安增利九个月持有期债券A开放式稳健成长型张安格1,228.80
020747泰信添安增利九个月持有期债券C开放式稳健成长型张安格5,649.80
020807泰康悦享60天持有期债券A开放式稳健成长型任翀2,380.75
020808泰康悦享60天持有期债券C开放式稳健成长型任翀21,780.47
020809泰康悦享60天持有期债券D开放式稳健成长型任翀0.00
020810泰康悦享60天持有期债券E开放式稳健成长型任翀6.77
020813鑫元佳享120天持有债券A开放式稳健成长型黄轩、刘丽娟9,006.58
020814鑫元佳享120天持有债券C开放式稳健成长型黄轩、刘丽娟15,092.13
020842联博智选混合A开放式稳健成长型朱良、陈星宇4,248.81
020843联博智选混合C开放式稳健成长型朱良、陈星宇2,649.32
020881长信180天持有债券A开放式稳健成长型冯彬、杜国昊、朱黎明9,172.12
020882长信180天持有债券C开放式稳健成长型冯彬、杜国昊、朱黎明12,628.21
020888南方天天利货币C开放式收益型夏晨曦、蔡奕奕13,998.70
020899天弘中证全指通信设备指数发起A开放式指数型张戈7,332.29
020900天弘中证全指通信设备指数发起C开放式指数型张戈28,902.33
020939永赢安裕120天滚动持有债券A开放式稳健成长型王宇超、谢越6,785.68
020940永赢安裕120天滚动持有债券C开放式稳健成长型王宇超、谢越1,454,809.30
020970益民品质升级混合C开放式稳健成长型王勇866.21
020979西部利得价值回报混合A开放式稳健成长型陈元骅306.08
020980西部利得价值回报混合C开放式稳健成长型陈元骅3,419.07
020988南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A开放式指数型张其思33,653.66
020989南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C开放式指数型张其思97,375.92
021000南方纳斯达克100指数发起(QDII)I开放式指数型张其思5,801.13
021026德邦短债D开放式稳健成长型张晶、邹舟17,620.17
021051国联中证500指数增强A开放式指数型陈薪羽、王喆、黄磊鑫4,909.86
021052国联中证500指数增强C开放式指数型陈薪羽、王喆、黄磊鑫1,738.97
021077永赢安源60天滚动持有债券A开放式稳健成长型王宇超4,890.35
021078永赢安源60天滚动持有债券C开放式稳健成长型王宇超7,384.19
021079永赢安源60天滚动持有债券E开放式稳健成长型王宇超4.66
021114博时裕康纯债债券C开放式收益型王帅23,297.39
021126华安鼎丰债券发起式E开放式收益型李邦长3,007.62
021166财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型陈曦8,727.67
021208银华中证A50ETF联接A开放式指数型王帅4,388.84
021209银华中证A50ETF联接C开放式指数型王帅34,887.80
021226汇丰晋信平稳增利中短债债券D开放式稳健成长型傅煜清、刘洋15,227.50
021266中信保诚稳悦债券D开放式收益型吴秋君1.60
021267安信180天持有债券A开放式稳健成长型王涛4,546.02
021268安信180天持有债券C开放式稳健成长型王涛4,837.41
021284浦银安盛科创板100指数增强A开放式指数型罗雯、孙晨进264.19
021285浦银安盛科创板100指数增强C开放式指数型罗雯、孙晨进822.00
021310长信稳益纯债债券C开放式收益型蔡军华1,246.14
021338中信保诚60天持有债券A开放式稳健成长型席行懿、顾飞辰975.43
021339中信保诚60天持有债券C开放式稳健成长型席行懿、顾飞辰43,426.17
021356信澳新目标灵活配置混合C开放式稳健成长型杨彬5,212.99
021374创金合信恒兴中短债债券D开放式稳健成长型谢创、黄佳祥0.00
021384渤海汇金量化成长混合C开放式稳健成长型何翔8.83
021387永赢泰利债券B开放式稳健成长型刘星宇、陶毅、袁旭2.25
021388银河中证红利低波动100指数A开放式指数型黄栋123.82
021389银河中证红利低波动100指数C开放式指数型黄栋430.64
021406华夏沃利货币D开放式收益型邓子威12.91
021429中泰安弘债券A开放式稳健成长型程冰、蔡凤仪5,362.31
021430富国投资级信用债债券型E开放式收益型朱梦娜308,290.59
021447工银薪金货币D开放式收益型王朔、郝瑞999,821.07
021493摩根丰瑞债券D开放式稳健成长型周梦婕1,981.91
021524天弘匠心臻选混合发起A开放式稳健成长型刘盟盟550.34
021525天弘匠心臻选混合发起C开放式稳健成长型刘盟盟530.97
021526南华丰汇混合C开放式稳健成长型黄志钢26,103.44
021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A开放式指数型李佳亮8,685.66
021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C开放式指数型李佳亮62,939.58
021635人保沪深300C开放式指数型周剑4,370.76
021699汇添富远见成长混合发起式A开放式稳健成长型李灵毓(休产假)、郑乐凯(代理)1,193.20
021700汇添富远见成长混合发起式C开放式稳健成长型李灵毓(休产假)、郑乐凯(代理)2,032.36
021748西部利得同业存单指数7天持有开放式指数型刘心峰、李烨8,394.06
021767海富通中短债债券D开放式稳健成长型刘田3,430.17
021781南方交元债券C开放式稳健成长型李璇、陈霜阳23,760.76
021826国投瑞银磐睿量化选股混合A开放式稳健成长型殷瑞飞5,291.29
021827国投瑞银磐睿量化选股混合C开放式稳健成长型殷瑞飞650.91
021841海富通集利纯债债券C开放式稳健成长型方昆明45.31
021877中欧沪深300指数发起A开放式指数型宋巍巍11,481.83
021878中欧沪深300指数发起C开放式指数型宋巍巍4,138.64
021888光大保德信永利债券D开放式稳健成长型邹强0.00
021907汇丰晋信货币D开放式收益型李媛媛、傅煜清、闫湜1,022.63
021918永赢港股通品质生活慧选混合C开放式稳健成长型蒋卫华10,586.59
021931兴业华证沪港深红利100指数A开放式指数型楼华锋、徐成城1,553.54
021932兴业华证沪港深红利100指数C开放式指数型楼华锋、徐成城5,623.78
021944广发中证基建工程ETF联接F开放式指数型霍华明967.12
021954金鹰添盈纯债债券D开放式稳健成长型陈双双、邹卫4,394.94
021955金鹰添盈纯债债券E开放式稳健成长型陈双双、邹卫978.81
021970平安5-10年期政策性金融债债券E开放式稳健成长型刘晓兰13,138.20
021979兴证全球红利量化选股股票A开放式稳健成长型田大伟15,967.67
021980兴证全球红利量化选股股票C开放式稳健成长型田大伟5,168.53
022010华富祥晖6个月持有期债券A开放式稳健成长型尤之奇6,517.61
022011华富祥晖6个月持有期债券C开放式稳健成长型尤之奇2,229.08
022012宏利鑫享90天持有债券A开放式稳健成长型高春梅、余罗畅1,485.61
022013宏利鑫享90天持有债券C开放式稳健成长型高春梅、余罗畅2,277.91
022034南方稳信180天持有债券A开放式稳健成长型李璇、陈霜阳8,725.81
022036南方稳信180天持有债券C开放式稳健成长型李璇、陈霜阳39,040.63
022074平安元嘉90天持有债券(FOF)A开放式稳健成长型张月94.03
022075平安元嘉90天持有债券(FOF)C开放式稳健成长型张月677.90
022086国泰嘉睿纯债债券E开放式稳健成长型胡智磊3,765.84
022105金鹰添利信用债债券E开放式稳健成长型周雅雯3,071.17
022123天弘安恒60天滚动持有短债E开放式稳健成长型王顺利、赵鼎龙224.68
022138平安元泓30天滚动持有短债E开放式稳健成长型刘晓兰1.13
022159富国丰利增强债券E开放式稳健成长型陈斯扬52,307.54
022164西部利得央企优选股票A开放式稳健成长型盛丰衍69,342.59
022165西部利得央企优选股票C开放式稳健成长型盛丰衍46,644.08
022173海富通沪港深混合C开放式稳健成长型高峥87.38
022174海富通沪港深混合D开放式稳健成长型高峥0.00
022187宝盈盈泰纯债债券E开放式稳健成长型程逸飞16.52
022195汇丰晋信景气优选混合A开放式稳健成长型闵良超3,412.15
022196汇丰晋信景气优选混合C开放式稳健成长型闵良超1,507.09
022197华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A开放式稳健成长型严律2,278.16
022198华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C开放式稳健成长型严律2,406.99
022209中信保诚90天持有债券A开放式稳健成长型席行懿264.19
022210中信保诚90天持有债券C开放式稳健成长型席行懿2,674.35
022218华宝宝裕债券D开放式稳健成长型王慧136.34
022241国联恒安纯债B开放式稳健成长型石霄蒙、吴娜娜42,585.71
022242国联恒安纯债E开放式稳健成长型石霄蒙、吴娜娜1,942.72
022244平安惠悦纯债C开放式稳健成长型高勇标49.06
022245平安惠悦纯债E开放式稳健成长型高勇标40.23
022248鹏华弘达混合E开放式稳健成长型寇斌权、张丽娟58.82
022252中邮健康文娱灵活配置混合C开放式稳健成长型宫正2,901.93
022255鑫元中债1-3年国开行债券指数D开放式指数型俞敏超86,818.78
022266博时裕泉纯债债券C开放式稳健成长型李秋实、李俏0.03
022269中信保诚周期优选混合A开放式稳健成长型孙惠成8,664.62
022270中信保诚周期优选混合C开放式稳健成长型孙惠成7,659.94
022289银河沃丰债券C开放式稳健成长型刘铭7,084.39
022307摩根90天持有期债券A开放式稳健成长型任翔2,911.61
022308摩根90天持有期债券C开放式稳健成长型任翔2,048.19
022316施罗德添益债券A开放式稳健成长型单坤、王文龙5,583.28
022317施罗德添益债券C开放式稳健成长型单坤、王文龙5,509.98
022322汇添富稳航30天持有债券D开放式稳健成长型王骏杰0.10
022329中泰安弘债券C开放式稳健成长型程冰、蔡凤仪8,747.50
022330鑫元中证800红利低波动指数A开放式指数型刘宇涛1,149.33
022331鑫元中证800红利低波动指数C开放式指数型刘宇涛3,865.08
022344景顺长城红利量化选股股票A开放式稳健成长型黎海威、徐喻军703.12
022345景顺长城红利量化选股股票C开放式稳健成长型黎海威、徐喻军1,165.67
022379富国安泽债券A开放式稳健成长型吴旅忠787.96
022380富国安泽债券C开放式稳健成长型吴旅忠9,656.04
022418金鹰鑫瑞混合D开放式稳健成长型龙悦芳、倪超2.00
022459易方达中证A500ETF联接A开放式指数型庞亚平201,249.78
022460易方达中证A500ETF联接C开放式指数型庞亚平169,157.82
022473兴证全球中证A500指数增强A开放式指数型田大伟25,540.55
022474兴证全球中证A500指数增强C开放式指数型田大伟27,569.26
022484金鹰元祺债券C开放式稳健成长型林龙军、林暐7,821.52
022524天弘越南市场股票发起(QDII)D开放式稳健成长型胡超793.26
022574鹏华丰达债券D开放式稳健成长型杜培俊0.49
022577鹏华信用增利债券D开放式增值型方昶961.49
022578天弘价值精选混合发起E开放式稳健成长型胡彧、宛茹雪3,662.01
022579天弘多元增利债券E开放式稳健成长型杜广2,454.94
022580天弘增利短债发起E开放式稳健成长型王顺利、尹洋标16.07
022606银华中证A50ETF联接I开放式指数型王帅80.30
022655农银天天利货币C开放式收益型黄晓鹏278,847.91
022661华富中证A100ETF联接C开放式指数型李孝华191.89
022663华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I开放式指数型李茜1,988.51
022664华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I开放式指数型李沐阳1,705.98
022693恒生前海港股通价值混合A开放式稳健成长型邢程、胡启聪8,635.04
022694恒生前海港股通价值混合C开放式稳健成长型邢程、胡启聪6,750.53
022781中泰中证A500指增发起A开放式指数型李玉刚、邹巍2,557.28
022782中泰中证A500指增发起C开放式指数型李玉刚、邹巍746.96
022788国投瑞银恒信债券A开放式稳健成长型李达夫7,041.02
022789国投瑞银恒信债券C开放式稳健成长型李达夫10,204.11
022804中加中证A500指数增强发起式A开放式指数型林沐尘13,094.33
022805中加中证A500指数增强发起式C开放式指数型林沐尘7,213.38
022820融通中证A500指数增强A开放式指数型何天翔、熊俊杰1,812.22
022821融通中证A500指数增强C开放式指数型何天翔、熊俊杰4,396.28
022857华夏上证综合全收益指数增强A开放式指数型孙然晔4,289.55
022858华夏上证综合全收益指数增强C开放式指数型孙然晔5,258.94
022871中加裕盈纯债债券C开放式稳健成长型李子家0.00
022891国联物联网主题C开放式稳健成长型赵菲218.23
022899中欧沪深300指数发起Y开放式指数型宋巍巍90.80
022920博时创业板ETF联接Y开放式指数型尹浩203.31
022930易方达中证A500ETF联接Y开放式指数型庞亚平10,003.11
022933易方达上证50增强Y开放式指数型张胜记381.19
023005广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)开放式稳健成长型曹建文8,499.91
023006易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张振琪32,171.25
023024鹏华创业板50ETF联接I开放式指数型苏俊杰54.48
023047南方达元债券E开放式稳健成长型刘文良、杨能4.50
023066安联安裕债券A开放式稳健成长型苏玉平23,097.77
023067安联安裕债券C开放式稳健成长型苏玉平6,569.69
023087联博汇利债券A开放式稳健成长型张亦博、倪文乐14,060.64
023088联博汇利债券C开放式稳健成长型张亦博、倪文乐16,583.88
023104中银中证港股通高股息投资指数A开放式指数型赵建忠、夏宜冰9,605.57
023105中银中证港股通高股息投资指数C开放式指数型赵建忠、夏宜冰1,749.09
023144汇添富中证油气资源ETF发起式联接A开放式指数型晏阳1,147.91
023145汇添富中证油气资源ETF发起式联接C开放式指数型晏阳476.45
023158上银先进制造混合发起式A开放式稳健成长型黄璜、尹盟1,032.11
023159上银先进制造混合发起式C开放式稳健成长型黄璜、尹盟89.99
023269景顺长城量化成长演化混合C开放式稳健成长型徐喻军8.24
023327恒生前海福瑞30天持有期债券A开放式稳健成长型李维康、钟恩庚4,509.79
023328恒生前海福瑞30天持有期债券C开放式稳健成长型李维康、钟恩庚1,692.15
023344信澳星瑞智选混合A开放式稳健成长型林景艺671.68
023345信澳星瑞智选混合C开放式稳健成长型林景艺3,753.44
023358中欧稳添90天滚动持有债券A开放式稳健成长型管志玉、黄海峰2,908.28
023359中欧稳添90天滚动持有债券C开放式稳健成长型管志玉、黄海峰5,339.61
023384平安中证人工智能主题ETF发起式联接A开放式指数型刘洁倩2,480.95
023385平安中证人工智能主题ETF发起式联接C开放式指数型刘洁倩12,864.46
023418宏利中证A50指数增强A开放式指数型李婷婷2,255.03
023419宏利中证A50指数增强C开放式指数型李婷婷5,640.67
023431天弘中证A50指数A开放式指数型沙川4,604.49
023432天弘中证A50指数C开放式指数型沙川1,570.08
023435富安达中证A500指数增强A开放式指数型纪青4,438.37
023436富安达中证A500指数增强C开放式指数型纪青2,612.17
023455汇添富增强回报债券A开放式稳健成长型胡奕17,366.06
023456汇添富增强回报债券C开放式稳健成长型胡奕19,082.96
023473太平中证A500指数增强A开放式指数型张子权7,012.28
023474太平中证A500指数增强C开放式指数型张子权531.88
023498人保中证500C开放式指数型周剑7.87
023534永赢中证港股通央企红利ETF联接A开放式指数型刘庭宇51,624.28
023535永赢中证港股通央企红利ETF联接C开放式指数型刘庭宇24,431.56
023547平安上证180ETF联接A开放式指数型刘洁倩5,016.16
023548平安上证180ETF联接C开放式指数型刘洁倩969.43
023577海富通中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型谈云飞6,168.63
023578平安添裕债券E开放式稳健成长型曾小丽0.11
023581金鹰民族新兴混合C开放式稳健成长型陈颖10,338.74
023630鑫元中证A100指数A开放式指数型刘宇涛5,628.57
023631鑫元中证A100指数C开放式指数型刘宇涛8,860.00
023666中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型席行懿3,982.77
023667汇丰晋信2016周期混合D开放式稳健成长型吴刘、刘洋2,763.72
023681格林60天持有期债券A开放式稳健成长型高洁、尹鲁晋1,521.42
023682格林60天持有期债券C开放式稳健成长型高洁、尹鲁晋1,542.92
023683方正富邦瑞实90天持有债券A开放式稳健成长型牛伟松24,895.29
023684方正富邦瑞实90天持有债券C开放式稳健成长型牛伟松40,905.84
023685建信上海金ETF联接D开放式商品型朱金钰731.98
023737富国上证科创板综合价格ETF联接A开放式指数型金泽宇7,923.92
023738富国上证科创板综合价格ETF联接C开放式指数型金泽宇7,677.36
023745兴银现金收益C开放式收益型黄昭人、张璐5,439.48
023748广发上证科创板200ETF联接A开放式指数型曹世宇42,914.03
023749广发上证科创板200ETF联接C开放式指数型曹世宇28,708.59
023752长信量化中小盘股票C开放式稳健成长型左金保1,699.04
023796农银天天利货币D开放式收益型黄晓鹏2,816.63
023809泓德裕惠债券A开放式稳健成长型姚学康1,357.03
023810泓德裕惠债券C开放式稳健成长型姚学康5,273.67
023943天弘安和平衡混合A开放式稳健成长型王顺利、胡东43,547.75
023944天弘安和平衡混合C开放式稳健成长型王顺利、胡东74,945.63
024002汇添富国证自由现金流ETF联接A开放式指数型晏阳、何丽竹7,272.10
024003汇添富国证自由现金流ETF联接C开放式指数型晏阳、何丽竹6,982.31
024017东海合益3个月定开债券发起式A开放式稳健成长型邢烨、渠淼363.96
024018东海合益3个月定开债券发起式C开放式稳健成长型邢烨、渠淼0.01
024019东海合益3个月定开债券发起式D开放式稳健成长型邢烨、渠淼1,483.87
024027招商均衡优选混合A开放式稳健成长型吴潇495,508.20
024028招商均衡优选混合C开放式稳健成长型吴潇0.00
024061汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型程竹成1,553.81
024062汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C开放式稳健成长型程竹成2,378.66
024073上银国证自由现金流指数A开放式指数型卢扬、黄璜612.70
024074上银国证自由现金流指数C开放式指数型卢扬、黄璜1,521.75
024091中金中证1000指数增强发起B开放式指数型耿帅军、王阳峰253.99
024109金鹰添裕纯债债券D开放式稳健成长型邹卫13,971.57
024132鹏扬合利债券A开放式稳健成长型王经瑞、马超5,617.54
024133鹏扬合利债券C开放式稳健成长型王经瑞、马超7,957.59
024134鹏扬合利债券D开放式稳健成长型王经瑞、马超2.57
024135中泰双益债券A开放式稳健成长型程冰、商园波16,177.15
024136中泰双益债券C开放式稳健成长型程冰、商园波30,385.82
024175中欧大盘价值混合A开放式稳健成长型刘勇2,467.04
024176中欧大盘价值混合C开放式稳健成长型刘勇13,016.38
024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C开放式稳健成长型李湘杰7,985.06
024254国联中证800指数增强A开放式指数型王喆、黄磊鑫6,749.84
024255国联中证800指数增强C开放式指数型王喆、黄磊鑫21,622.79
024258鑫元中证800红利低波动指数I开放式指数型刘宇涛0.99
024284易方达安如30天持有债券A开放式稳健成长型刘朝阳、易瓅1,548.19
024285易方达安如30天持有债券C开放式稳健成长型刘朝阳、易瓅9,127.67
024292华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A开放式稳健成长型方宇翔10,501.24
024293华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C开放式稳健成长型方宇翔506.91
024310长江乐享货币D类开放式收益型陆威、王林希、周川博148,850.72
024312易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型张振琪3.17
024359中欧上证科创板综合指数增强A开放式指数型钱亚婷15,956.99
024360中欧上证科创板综合指数增强C开放式指数型钱亚婷9,552.98
024371天弘中证港股通央企红利ETF联接A开放式指数型贺雨轩24,145.66
024372天弘中证港股通央企红利ETF联接C开放式指数型贺雨轩13,593.42
024404兴银聚丰债券C开放式稳健成长型王深、叶冬义0.00
024405兴银聚丰债券E开放式稳健成长型王深、叶冬义0.00
024415长信沪深300指数量化增强A开放式指数型姚奕帆76,786.44
024416长信沪深300指数量化增强C开放式指数型姚奕帆46,924.69
024457安信价值共赢混合A开放式稳健成长型袁玮85,585.30
024458安信价值共赢混合C开放式稳健成长型袁玮68.84
024464招商价值严选混合开放式稳健成长型朱红裕81,839.12
024483东吴裕盈平衡混合A开放式稳健成长型周健2.04
024484东吴裕盈平衡混合C开放式稳健成长型周健4.71
024485东吴裕盈平衡混合D开放式稳健成长型周健4,309.21
024486东吴裕盈平衡混合E开放式稳健成长型周健2,317.80
024487东吴裕盈平衡混合F开放式稳健成长型周健1,419.19
024523国联安双月鑫60天滚动持有债券A开放式稳健成长型万莉、洪阳玚17,162.85
024524国联安双月鑫60天滚动持有债券C开放式稳健成长型万莉、洪阳玚24,937.03
024532鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型王超1,064.04
024533鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型王超2.76
024552财通安盛90天滚动持有债券A开放式稳健成长型罗晓倩5,872.99
024553财通安盛90天滚动持有债券C开放式稳健成长型罗晓倩14,236.02
024554财通安盛90天滚动持有债券E开放式稳健成长型罗晓倩1.02
024602方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A开放式指数型于润泽、吴昊37,465.64
024603方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C开放式指数型于润泽、吴昊10,675.24
024607兴业中债1-3政策性金融债D开放式指数型唐丁祥64,474.70
024609平安上证180ETF联接E开放式指数型刘洁倩6.71
024610平安中证人工智能主题ETF发起式联接E开放式指数型刘洁倩10,652.78
024611平安上证红利低波动指数E开放式指数型白圭尧413.98
024612鑫元裕利D开放式收益型颜昕、吴洵10,780.00
024634招商上证科创板综合价格指数增强发起式A开放式指数型蔡振、王宁远0.00
024635招商上证科创板综合价格指数增强发起式C开放式指数型蔡振、王宁远0.00
024655鹏华中证800自由现金流ETF联接A开放式指数型寇斌权22,696.71
024656鹏华中证800自由现金流ETF联接C开放式指数型寇斌权9,756.98
024657鹏华中证800自由现金流ETF联接I开放式指数型寇斌权6.23
024660建信稳定鑫利债券E开放式稳健成长型李峰、崔博俭4.03
024661国联鑫价值混合B开放式稳健成长型潘巍14.76
024665上银上证科创板综合指数增强发起式A开放式指数型翟云飞、鉏国彬2,815.49
024666上银上证科创板综合指数增强发起式C开放式指数型翟云飞、鉏国彬5,855.97
024667富安达优势成长混合C开放式稳健成长型申坤912.24
024671泰康安惠纯债债券D开放式稳健成长型任翀0.00
024683东海价值臻选混合A开放式稳健成长型张立新0.00
024684东海价值臻选混合C开放式稳健成长型张立新0.00
024685东海价值臻选混合D开放式稳健成长型张立新0.00
024686东海价值臻选混合E开放式稳健成长型张立新0.00
024724山证资管日日添利货币E开放式收益型蓝烨2.15
024728信澳中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型田阳42,067.50
024820国富国证港股通科技指数A开放式指数型张志强34,707.27
024821国富国证港股通科技指数C开放式指数型张志强20,917.95
024962宏利集享债券A开放式稳健成长型刘晓晨23,536.83
024963宏利集享债券C开放式稳健成长型刘晓晨14,635.87
024970富国稳健添辰债券E开放式稳健成长型武磊82,912.80
025003泰信中证全指自由现金流指数A开放式指数型张海涛0.00
025004泰信中证全指自由现金流指数C开放式指数型张海涛0.00
025034中信保诚中证A500指数增强A开放式指数型姜鹏、黄稚79,578.21
025035中信保诚中证A500指数增强C开放式指数型姜鹏、黄稚42,213.89
025101信澳鑫诚3个月持有期债券A开放式稳健成长型宋加旺、赵琳婧0.00
025102信澳鑫诚3个月持有期债券C开放式稳健成长型宋加旺、赵琳婧0.00
025112恒生前海港股通价值混合E开放式稳健成长型邢程、胡启聪0.00
025172德邦医疗创新混合发起式A开放式稳健成长型袁之渿1,310.69
025173德邦医疗创新混合发起式C开放式稳健成长型袁之渿477.65
025188前海开源沪港深裕鑫D开放式稳健成长型王霞、毕建强0.14
025246诺安和鑫混合C开放式稳健成长型陈衍鹏31,380.06
025319金元顺安乾丰稳健混合A开放式稳健成长型闵杭0.00
025320金元顺安乾丰稳健混合C开放式稳健成长型闵杭0.00
025323鑫元上证科创板综合价格指数增强A开放式指数型刘宇涛27,624.53
025324鑫元上证科创板综合价格指数增强C开放式指数型刘宇涛16,996.20
025344民生加银睿通3个月定开发起式C开放式稳健成长型张玓、郑雅洁0.00
025355东海启恒混合发起式A开放式稳健成长型邵炜1,005.91
025356东海启恒混合发起式C开放式稳健成长型邵炜5.38
025364路博迈上证科创板综合价格指数增强A开放式指数型韩羽辰45,665.61
025365路博迈上证科创板综合价格指数增强C开放式指数型韩羽辰30,856.17
025376安信创业板指数增强A开放式指数型施荣盛50,263.15
025377安信创业板指数增强C开放式指数型施荣盛14,540.23
025378汇添富沪深300指数量化增强A开放式指数型王星星41,267.89
025379汇添富沪深300指数量化增强C开放式指数型王星星28,754.66
025403工银新经济混合人民币C开放式稳健成长型赵蓓4,195.28
025511广发信息产业股票发起式A开放式稳健成长型观富钦4,428.24
025512广发信息产业股票发起式C开放式稳健成长型观富钦19,048.73
025513德邦中证800指数增强A开放式指数型李荣兴74,986.67
025514德邦中证800指数增强C开放式指数型李荣兴42,332.30
025563国富恒安30天持有期债券A开放式稳健成长型王莉0.00
025564国富恒安30天持有期债券C开放式稳健成长型王莉0.00
025812富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型石婧0.00
025813富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型石婧0.00
025875富安达上证科创板综合指数增强A开放式指数型纪青0.00
025876富安达上证科创板综合指数增强C开放式指数型纪青0.00
025949诺安研究精选股票C开放式稳健成长型唐晨0.00
026039长信稳健添益债券A开放式稳健成长型叶松、刘婧0.00
026040长信稳健添益债券C开放式稳健成长型叶松、刘婧0.00
026059联博中证500指数增强A开放式指数型朱良、杨光0.00
026060联博中证500指数增强C开放式指数型朱良、杨光0.00
040001华安创新混合开放式稳健成长型蒋璆105,060.90
040004华安宝利配置混合开放式收益型陈媛142,012.56
040008华安策略优选混合A开放式价值投资型杨明156,536.57
050003博时现金收益货币A开放式收益型魏桢15,339,614.95
050009博时新兴成长混合开放式积极成长型曾鹏169,389.14
050021博时创业板ETF联接A开放式指数型尹浩23,767.79
100020富国天益价值混合A/B开放式价值投资型唐颐恒222,859.67
110003易方达上证50增强A开放式指数型张胜记756,691.48
110012易方达科汇灵活配置混合开放式稳健成长型杨嘉文、胡天乐23,514.08
110029易方达科讯混合开放式稳健成长型刘健维251,166.42
110031易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)开放式指数型余海燕114,919.52
110032易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)开放式指数型余海燕114,919.52
110033易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额)开放式指数型余海燕114,919.52
150005银河银富货币A开放式收益型张沛2,478,782.64
150015银河银富货币B开放式收益型张沛9,730.82
150088金鹰500A开放式指数型黄艳芳0.00
150089金鹰500B开放式指数型黄艳芳0.00
150120鼎利进取开放式稳健成长型杨庆定、陈晨0.00
150123建信央视财经50指数A开放式指数型叶乐天0.00
150124建信央视财经50指数B开放式指数型叶乐天0.00
150133德信A开放式指数型张铮烁、丁孙楠970.84
150134德信B开放式指数型张铮烁、丁孙楠416.08
150988银河钱包货币A开放式收益型张沛、秦雨佳19,648.04
150998银河钱包货币B开放式收益型张沛、秦雨佳250,206.22
159001易方达保证金货币A开放式收益型梁莹、易瓅353.09
159002易方达保证金货币B开放式收益型梁莹、易瓅891.27
159129嘉实中证细分化工产业主题ETF开放式指数型张超梁92,640.66
159266港股通央企红利ETF开放式指数型刘庭宇、蔡路平78,771.01
159276汇添富国证自由现金流ETF开放式指数型何丽竹20,369.67
159281天弘中证港股通央企红利ETF开放式指数型贺雨轩34,323.31
159299易方达中证金融科技主题ETF开放式指数型李树建57,847.30
159309汇添富中证油气资源ETF开放式指数型晏阳4,437.17
159311易方达中证数字经济主题ETF开放式指数型庞亚平3,738.40
159361易方达中证A500ETF开放式指数型庞亚平1,915,109.03
159369易方达创业板50ETF开放式指数型李博扬28,475.35
159396博时深证基准做市信用债ETF开放式指数型张磊10,341.11
159515鹏扬中证国有企业红利ETF开放式指数型施红俊、王凯4,238.66
159577汇添富MSCI美国50ETF开放式指数型乐无穹46,666.58
159592A50ETF基金开放式指数型王帅、张亦驰149,031.05
159681创50ETF开放式指数型苏俊杰157,577.23
159743博时湖北新旧动能转换ETF开放式指数型尹浩10,794.11
159756中银证券国证新能源车电池ETF开放式指数型计伟、张艺敏0.00
159831嘉实上海金ETF开放式商品型张钟玉8,705.62
159908博时创业板ETF开放式指数型尹浩47,622.90
159921诺安中小板等权重ETF开放式指数型梅律吾730.52
159975招商深证100ETF开放式指数型刘重杰7,443.78
160311华夏蓝筹混合(LOF)A开放式稳健成长型李彦127,509.48
160602鹏华普天债券A开放式稳健成长型刘涛9,348.31
160603鹏华普天收益混合开放式收益型蒋鑫16,105.05
160605鹏华中国50混合开放式平衡型王云鹏60,000.90
160608鹏华普天债券B开放式稳健成长型刘涛20,287.59
160624鹏华消费领先混合开放式稳健成长型孟昊6,945.32
161035富国中证医药主题指数增强型(LOF)A开放式指数型牛志冬、蔡卡尔26,443.94
161606融通行业景气混合A/B开放式稳健成长型李进53,074.67
161903万家优选开放式稳健成长型黄兴亮574,692.42
162006长城久富混合(LOF)A开放式稳健成长型陈良栋76,331.23
162102金鹰中小盘精选混合A开放式稳健成长型张展华53,735.98
162107金鹰先进制造股票(LOF)A开放式稳健成长型杨刚1,308.37
16210L金鹰中证500指数分级开放式指数型黄艳芳1,928.89
162201宏利成长混合开放式价值优化型孙硕43,795.79
162202宏利周期混合开放式价值优化型刘晓晨11,570.17
162203宏利稳定混合开放式价值优化型邱楠宇10,662.33
162205宏利风险预算混合开放式收益型蔡熠阳、石磊5,527.72
163303大摩货币开放式收益型李轶4,708.77
163503天治核心成长混合(LOF)开放式稳健成长型李申57,870.42
164810工银纯债定开开放式收益型李敏22,443.52
165311建信信用增强债券A开放式收益型李峰5,623.08
165312建信央视财经50指数开放式指数型叶乐天24,298.43
165313建信优势动力混合(LOF)开放式稳健成长型江映德14,015.17
165314建信信用增强债券C开放式收益型李峰4,228.99
16531A建信央视财经50指数分级开放式指数型叶乐天48,843.33
165526中信保诚新旺混合(LOF)A开放式稳健成长型姜鹏、柳红亮709.20
165527中信保诚新旺混合(LOF)C开放式稳健成长型姜鹏、柳红亮8.34
165807东吴鼎利分级债券开放式稳健成长型陈晨3,683.98
165808鼎利优先开放式稳健成长型杨庆定、陈晨0.00
167701德邦德信开放式指数型张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊738.76
167704德信C开放式指数型张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊0.06
16770L德邦德信中高企债指数分级开放式指数型张铮烁、丁孙楠5,330.69
168207国联创业板两年定开混合开放式稳健成长型杜超4,897.30
180008银华货币A开放式收益型李晓彬、邓舒文、王树丽6,706,713.14
180009银华货币B开放式收益型李晓彬、邓舒文、王树丽4,089.51
206003鹏华信用增利债券A开放式增值型方昶6,224.36
206004鹏华信用增利债券B开放式增值型方昶2,846.16
210002金鹰红利价值混合A开放式稳健成长型陈颖、张展华62,587.46
210010金鹰灵活配置混合A类开放式稳健成长型杨晓斌8,802.29
210011金鹰灵活配置混合C类开放式稳健成长型杨晓斌3,133.04
320022诺安研究精选股票A开放式稳健成长型唐晨18,902.20
340009兴全磐稳增利债券A开放式增值型张睿43,960.69
350005天治中国制造2025混合开放式稳健成长型梁莉633.62
360012光大保德信中小盘混合A开放式增值型陈栋5,634.79
360021光大保德信添盛双月理财债券A类开放式收益型蔡乐0.00
360022光大保德信添盛双月理财债券B类开放式收益型蔡乐0.00
398001中海优质成长混合开放式成长型许定晴280,891.35
410008华富中证A100ETF联接A开放式指数型李孝华7,982.18
471028汇添富理财28天债券A开放式收益型曾刚0.00
472028汇添富理财28天债券B开放式收益型曾刚0.00
481015工银主题策略混合A开放式稳健成长型林念18,677.61
485011工银双利债券B开放式稳健成长型欧阳凯、徐博文、李昱109,834.24
485111工银双利债券A开放式稳健成长型欧阳凯、徐博文、李昱238,497.07
501221民生加银优享进取一年封闭运作股票(FOF-LOF)开放式稳健成长型苏辛0.00
502048易方达上证50指数(LOF)A开放式指数型宋钊贤18,503.30
502049易方达上证50分级A开放式指数型余海燕0.00
502050易方达上证50分级B开放式指数型余海燕0.00
510900易方达恒生国企(QDII-ETF)开放式指数型余海燕、刘依姗701,802.19
511230海富通上证周期产业债ETF开放式指数型陈轶平186.76
512590浦银安盛中证高股息ETF开放式指数型高钢杰1,050.34
512930平安人工智能ETF开放式指数型刘洁倩144,513.03
513110纳指100开放式指数型柳军、李沐阳183,743.50
513120广发中证香港创新药(QDII-ETF)开放式指数型刘杰1,621,913.54
513230华夏中证港股通消费主题ETF开放式指数型严筱娴36,842.27
513530港股红利开放式指数型李茜124,543.87
515100景顺长城中证红利低波动100ETF开放式指数型龚丽丽309,394.15
516460鹏华中证800自由现金流ETF开放式指数型寇斌权35,469.30
516820平安中证医疗创新ETF开放式指数型翁欣、白圭尧368,341.52
516970广发中证基建工程ETF开放式指数型霍华明221,604.25
517900招商中证银行AH价格优选ETF开放式指数型刘重杰69,999.35
518860建信上海金ETF开放式商品型朱金钰25,395.98
519011海富通精选混合开放式积极成长型黄峰145,522.95
519118浦银安盛幸福回报定开债券A开放式稳健成长型杨鑫3,252.55
519119浦银安盛幸福回报定开债券B开放式稳健成长型杨鑫846.09
519120浦银安盛新兴产业混合A开放式稳健成长型李浩玄8,594.02
519125浦银安盛消费升级混合A开放式稳健成长型林伟强3,169.69
519126浦银安盛新经济结构混合A开放式稳健成长型凌亚亮12,287.24
519135海富通瑞益债券开放式稳健成长型陈轶平39.66
519139海富通沪港深混合A开放式稳健成长型高峥3,057.34
519170浦银安盛增长动力混合A开放式稳健成长型宋施怡64,275.08
519176浦银安盛消费升级混合C开放式稳健成长型林伟强3,818.19
519220海富通聚利债券开放式稳健成长型刘田265,836.83
519221海富通欣益混合C开放式稳健成长型朱斌全、李自悟235.98
519222海富通欣益混合A开放式稳健成长型朱斌全、李自悟578.11
519223海富通欣荣混合C开放式稳健成长型杜晓海2,769.98
519224海富通欣荣混合A开放式稳健成长型杜晓海10,555.60
519225海富通集利纯债债券A开放式稳健成长型方昆明9,211.19
519226海富通瑞利债券开放式收益型刘田315,885.20
519227海富通欣盛定开混合开放式稳健成长型谈云飞、杜晓海20,006.23
519228海富通欣享混合C开放式稳健成长型林立禾5,412.44
519229海富通欣享混合A开放式稳健成长型林立禾220.55
519328浦银安盛盛泰纯债债券A开放式收益型陶祺、翁凯骅93,336.55
519329浦银安盛盛泰纯债债券C开放式收益型陶祺、翁凯骅2.97
519566浦银安盛日日盈货币A开放式收益型曹治国1,674.27
519567浦银安盛日日盈货币B开放式收益型曹治国16,494.08
519568浦银安盛日日盈货币D开放式收益型曹治国19,656.32
519613银河君尚混合A开放式稳健成长型吴欣雨250.81
519614银河君尚混合C开放式稳健成长型吴欣雨1,046.11
519615银河君尚混合I开放式稳健成长型吴欣雨0.00
519622银河君怡债券开放式收益型蒋磊86,701.33
519625银河君盛混合A开放式稳健成长型卢轶乔、陈舜键60.19
519626银河君盛混合C开放式稳健成长型卢轶乔、陈舜键248.98
519627银河君润混合A开放式稳健成长型刘铭350.83
519628银河君润混合C开放式稳健成长型刘铭174.63
519631银河君欣债券A开放式稳健成长型何晶84.84
519632银河君辉3个月定开债券开放式稳健成长型蒋磊97,713.16
519633银河君腾混合A开放式稳健成长型刘铭、祝建辉、楼华锋23.43
519634银河君腾混合C开放式稳健成长型刘铭、祝建辉、楼华锋157.12
519886工银安心增利场内货币A开放式收益型谷衡0.00
519887工银安心增利场内货币B开放式收益型谷衡0.00
519909华安安顺灵活配置混合A开放式稳健成长型高钥群21,497.01
519915富国消费主题混合A开放式稳健成长型王园园127,193.43
519929长信电子信息量化混合A开放式稳健成长型左金保、宋海岸8,395.53
519959长信多利混合A开放式稳健成长型刘亮5,282.27
519975长信量化中小盘股票A开放式稳健成长型左金保12,878.35
519983长信量化先锋混合A开放式稳健成长型左金保31,684.23
520570南方恒生科技ETF(QDII)开放式指数型张其思45,187.60
530018建信深证100指数增强开放式指数型梁洪昀4,061.52
530030建信周盈安心理财债券A开放式稳健成长型先轲宇3,709.67
530280平安上证180ETF开放式指数型刘洁倩6,143.40
531030建信周盈安心理财债券B开放式稳健成长型先轲宇0.00
540001汇丰晋信2016周期混合A开放式稳健成长型吴刘、刘洋10,342.05
540002汇丰晋信龙腾混合A开放式稳健成长型陆彬29,612.51
540003汇丰晋信动态策略混合A开放式增值型陆彬45,909.82
540005汇丰晋信平稳增利中短债债券A开放式稳健成长型傅煜清、刘洋97,653.81
540006汇丰晋信大盘股票A开放式稳健成长型闵良超42,083.19
540008汇丰晋信低碳先锋股票A开放式增值型陆彬124,890.79
540009汇丰晋信消费红利股票开放式稳健成长型费馨涵(休产假)、周宗舟(代理)22,590.88
540011汇丰晋信货币A开放式收益型李媛媛、傅煜清、闫湜10,748.42
541005汇丰晋信平稳增利中短债债券C开放式稳健成长型傅煜清、刘洋35,576.84
541011汇丰晋信货币B开放式收益型李媛媛、傅煜清、闫湜1,899,297.37
560050汇添富MSCI中国A50互联互通ETF开放式指数型吴振翔、乐无穹431,493.44
560120华夏中证500自由现金流ETF开放式指数型杨斯琪4,968.90
560300汇添富中证电信主题ETF开放式指数型何丽竹3,280.34
560650核心50ETF开放式指数型周帅941.92
560960摩根中证碳中和60ETF开放式指数型毛时超1,559.89
561100富国中证消费电子主题ETF开放式指数型张圣贤82,074.69
561120富国中证全指家用电器ETF开放式指数型牛志冬8,965.99
5615901000增强开放式指数型笪篁、柳军2,899.96
561800华富中证稀有金属主题ETF开放式指数型李孝华22,507.72
561880华富中证A100ETF开放式指数型李孝华13,638.90
563090易方达上证50增强策略ETF开放式指数型张胜记3,884.80
563780方正富邦中证全指自由现金流ETF开放式指数型于润泽42,402.71
563980鑫元中证800红利低波动ETF开放式指数型刘宇涛22,196.70
580009东吴多策略混合A开放式稳健成长型张浩佳3,092.05
588140广发上证科创板200ETF开放式指数型吕鑫35,575.10
588180国联安科创ETF开放式指数型章椹元、黄欣288,385.37
588310方正富邦科创创业50ETF开放式指数型徐维君、于润泽6,783.75
588800华夏上证科创板100ETF开放式指数型荣膺206,737.70
588890南方上证科创板芯片ETF开放式指数型李佳亮82,781.00
589600富国上证科创板综合价格ETF开放式指数型金泽宇39,353.50
590009中邮稳定收益债券A开放式收益型闫宜乘、衣瑛杰、肖雨晨913,335.70
590010中邮稳定收益债券C开放式收益型闫宜乘、衣瑛杰、肖雨晨164,908.17
660001农银行业成长混合开放式成长型陈富权43,841.73
660002农银恒久增利债券A开放式收益型史向明5,422.39
660003农银平衡双利混合开放式增值型陈富权17,687.55
660011农银中证500指数开放式指数型宋永安4,770.08
660102农银恒久增利债券C开放式收益型史向明17,645.74
675071西部利得天添金货币A开放式收益型张英13,070.68
675072西部利得天添金货币B开放式收益型张英38,201.92
675091西部利得祥逸债券A开放式稳健成长型易圣倩121,108.35
675093西部利得祥逸债券C开放式稳健成长型易圣倩58,635.56
680001浙商聚潮策略配置混合开放式稳健成长型查晓磊、周锦程53.74
686868浙商聚盈纯债债券A开放式稳健成长型欧阳健、孙志刚、赵柳燕48,821.34
686869浙商聚盈纯债债券C开放式稳健成长型欧阳健、孙志刚、赵柳燕25,193.25
710001富安达优势成长混合A开放式稳健成长型申坤17,126.86
710002富安达策略精选混合开放式价值优化型栾庆帅1,677.20
710301富安达增强收益债券A开放式稳健成长型郑良海、夏彤30,727.50
710302富安达增强收益债券C开放式稳健成长型郑良海、夏彤19,733.16
710501富安达现金通货币A开放式收益型康佳燕、孙辰旸11,636.56
710502富安达现金通货币B开放式收益型康佳燕、孙辰旸376,601.78
770001德邦优化A开放式稳健成长型张晶、邹舟1,932.32
890011长江聚利债券型A开放式稳健成长型陆威2,487.96
952013国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型高琛、郭圳滨55,962.32
952313国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型高琛、郭圳滨20,067.08
960000汇丰晋信大盘股票H开放式稳健成长型闵良超3,783.09
960003汇丰晋信动态策略混合H开放式增值型陆彬13,733.36
970067兴证资管金麒麟消费升级混合A开放式稳健成长型匡伟6,027.25
970068兴证资管金麒麟消费升级混合B开放式稳健成长型匡伟3,096.68
970069兴证资管金麒麟消费升级混合C开放式稳健成长型匡伟1,783.22
150003建信优势动力封闭封闭式价值投资型万志勇、姜锋0.00
184689鹏华普惠封闭封闭式成长型刘苏0.00
184696基金裕华封闭式成长型何肖颉0.00
184708基金兴科封闭式积极成长型王志华0.00
184709基金安久封闭式积极成长型鲍泓0.00
184712基金科汇封闭式成长型伍卫0.00
184720基金久富封闭式价值投资型项志群0.00
500009华安安顺封闭封闭式稳健成长型尚志民0.00
500015富国汉兴封闭封闭式平衡型戴益强0.00
500029基金科讯封闭式稳健成长型侯清濯0.00
500056易方达科瑞封闭封闭式价值投资型郑希、常远0.00
508003中金联东科创REIT封闭式稳健成长型尚元、吴亚琼、马牧野50,000.00
508029中信建投沈阳国际软件园REIT封闭式稳健成长型兰皓云、连煦、李善涛30,000.00
508099建信中关村产业园REIT封闭式稳健成长型张湜、李元利、王未90,000.00