持有 上海艾录(301062)的基金 |
报告期:2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 37,286,905.44 | 2,068,048.00 | 1.61 |
2 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 37,095,823.50 | 2,057,450.00 | 1.54 |
3 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 17,958,031.68 | 996,038.00 | 0.56 |
4 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 14,605,165.44 | 810,048.00 | 0.19 |
5 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 12,550,636.35 | 696,127.00 | 0.54 |
6 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 12,550,636.35 | 696,127.00 | 0.54 |
7 | 009142 | 泰达宏利价值长青混合C | 10,945,966.35 | 607,127.00 | 3.76 |
8 | 009141 | 泰达宏利价值长青混合A | 10,945,966.35 | 607,127.00 | 3.76 |
9 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 5,410,720.29 | 300,125.00 | 0.72 |
10 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 4,089,121.29 | 226,825.00 | 1.33 |
11 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 3,106,450.23 | 172,323.00 | 0.15 |
12 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 2,873,863.23 | 159,423.00 | 0.20 |
13 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 2,435,734.23 | 135,123.00 | 0.10 |
14 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 2,435,734.23 | 135,123.00 | 0.10 |
15 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 1,245,754.23 | 69,123.00 | 0.31 |
16 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 903,184.23 | 50,123.00 | 0.34 |
17 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 724,687.23 | 40,223.00 | 0.10 |
18 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 344,254.23 | 19,123.00 | 0.05 |
19 | 005288 | 海富通创业板增强A | 118,998.00 | 6,600.00 | 0.09 |
20 | 005287 | 海富通创业板增强C | 118,998.00 | 6,600.00 | 0.09 |
21 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.02 |
22 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.02 |
23 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.00 |
24 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.02 |
25 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.01 |
26 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.00 |
27 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.00 |
28 | 009057 | 博时科技创新混合A | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.01 |
29 | 009058 | 博时科技创新混合C | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.01 |
30 | 003951 | 博时鑫润混合C | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.02 |
31 | 003950 | 博时鑫润混合A | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.02 |
32 | 050014 | 博时创业成长混合A | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.04 |
33 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.01 |
34 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.01 |
35 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.00 |
36 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.00 |
37 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.01 |
38 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.01 |
39 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.01 |
40 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.01 |
41 | 320007 | 诺安成长混合 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.00 |
42 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.00 |
43 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.00 |
44 | 010155 | 长盛核心成长混合A | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.03 |
45 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.00 |
46 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.00 |
47 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.02 |
48 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.02 |
49 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.01 |
50 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.02 |
51 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.00 |
52 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.02 |
53 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.02 |
54 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.00 |
55 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.02 |
56 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.00 |
57 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.01 |
58 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.01 |
59 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.00 |
60 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.02 |
61 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.02 |
62 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.02 |
63 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.03 |
64 | 002703 | 长城久源混合 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.04 |
65 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.01 |
66 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.02 |
67 | 005802 | 添富智能制造股票 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.00 |
68 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.02 |
69 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.00 |
70 | 001681 | 新华积极价值混合 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.10 |
71 | 000800 | 华商未来主题混合 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.02 |
72 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.00 |
73 | 009009 | 平安科技创新混合C | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.02 |
74 | 008786 | 长城健康生活混合 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.01 |
75 | 009623 | 长城创新驱动混合 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.01 |
76 | 010156 | 长盛核心成长混合C | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.03 |
77 | 009008 | 平安科技创新混合A | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.02 |
78 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.01 |
79 | 002553 | 博时创业成长混合C | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.04 |
80 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.02 |
81 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.02 |
82 | 010371 | 大成成长进取混合A | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.01 |
83 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.00 |
84 | 008988 | 大成科技创新混合A | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.03 |
85 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.00 |
86 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.00 |
87 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.00 |
88 | 001277 | 博时国企改革股票 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.03 |
89 | 006128 | 银河和美生活混合 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.01 |
90 | 010372 | 大成成长进取混合C | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.01 |
91 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.00 |
92 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.00 |
93 | 008989 | 大成科技创新混合C | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.03 |
94 | 519674 | 银河创新成长混合 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.00 |
95 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.03 |
96 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.01 |
97 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.01 |
98 | 010390 | 易方达科益混合C | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.01 |
99 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.00 |
100 | 010389 | 易方达科益混合A | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.01 |
101 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 93,673.29 | 5,225.00 | 0.00 |
102 | 001113 | 南方大数据100指数A | 91,870.29 | 5,125.00 | 0.00 |
103 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 91,870.29 | 5,125.00 | 0.02 |
104 | 004344 | 南方大数据100指数C | 91,870.29 | 5,125.00 | 0.00 |
105 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 91,870.29 | 5,125.00 | 0.02 |
106 | 004945 | 长信中证500指数 | 84,658.29 | 4,725.00 | 0.03 |
107 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 59,416.29 | 3,325.00 | 0.00 |
108 | 673120 | 西部利得新富混合 | 54,090.00 | 3,000.00 | 1.68 |
109 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 37,780.29 | 2,125.00 | 0.01 |
110 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 37,780.29 | 2,125.00 | 0.01 |
111 | 007734 | 南方智锐混合C | 26,962.29 | 1,525.00 | 0.00 |
112 | 006540 | 南方绩优混合C | 26,962.29 | 1,525.00 | 0.00 |
113 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 26,962.29 | 1,525.00 | 0.00 |
114 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 26,962.29 | 1,525.00 | 0.00 |
115 | 007733 | 南方智锐混合A | 26,962.29 | 1,525.00 | 0.00 |
116 | 005206 | 南方优选成长混合C | 26,962.29 | 1,525.00 | 0.00 |
117 | 202023 | 南方优选成长混合A | 26,962.29 | 1,525.00 | 0.00 |
118 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 26,962.29 | 1,525.00 | 0.00 |
119 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 26,962.29 | 1,525.00 | 0.00 |
120 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 26,962.29 | 1,525.00 | 0.00 |
121 | 202003 | 南方绩优混合A | 26,962.29 | 1,525.00 | 0.00 |
122 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 26,962.29 | 1,525.00 | 0.00 |
123 | 398021 | 中海能源策略混合 | 16,144.29 | 925.00 | 0.00 |
124 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 16,144.29 | 925.00 | 0.00 |
125 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 10,735.29 | 625.00 | 0.01 |
126 | 000955 | 南方产业活力股票 | 10,735.29 | 625.00 | 0.00 |
127 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 9,833.79 | 575.00 | 0.00 |
128 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 9,833.79 | 575.00 | 0.00 |
129 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 9,491.58 | 558.00 | 0.00 |
130 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 9,491.58 | 558.00 | 0.00 |
131 | 004195 | 招商中证1000指数C | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
132 | 004194 | 招商中证1000指数A | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
133 | 007127 | 博道远航混合C | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
134 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
135 | 006594 | 博道中证500增强C | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
136 | 006528 | 富国优质发展混合C | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
137 | 008318 | 博道久航混合A | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
138 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
139 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
140 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
141 | 006527 | 富国优质发展混合A | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
142 | 006593 | 博道中证500增强A | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
143 | 006160 | 博道启航混合A | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
144 | 005368 | 富国清洁能源产业灵活配置混合 | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
145 | 006161 | 博道启航混合C | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
146 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
147 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
148 | 450010 | 国富策略回报混合 | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
149 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
150 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
151 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
152 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
153 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
154 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
155 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
156 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
157 | 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
158 | 003070 | 光大保德信创业板股票C | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
159 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
160 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
161 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
162 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
163 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
164 | 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
165 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
166 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
167 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
168 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
169 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
170 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
171 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
172 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
173 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
174 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
175 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
176 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
177 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
178 | 001106 | 华商健康生活混合 | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
179 | 007044 | 博道沪深300增强A | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
180 | 007126 | 博道远航混合A | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
181 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
182 | 008319 | 博道久航混合C | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
183 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
184 | 007045 | 博道沪深300增强C | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
185 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
186 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
187 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
188 | 002945 | 大成盛世精选混合 | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
189 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
190 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
191 | 008934 | 大成科技消费股票A | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
192 | 008935 | 大成科技消费股票C | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
193 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
194 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 8,932.29 | 525.00 | 0.00 |
195 | 002431 | 中银丰利混合C | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
196 | 002261 | 中银宝利混合A | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
197 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
198 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
199 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
200 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
201 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
202 | 005294 | 诺德新宜混合 | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
203 | 005314 | 万家中证1000指数C | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
204 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
205 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 8,896.23 | 523.00 | 0.01 |
206 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
207 | 005373 | 中加紫金混合A | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
208 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
209 | 005094 | 万家臻选混合 | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
210 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
211 | 005299 | 万家成长优选混合A | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
212 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
213 | 005295 | 诺德天富混合 | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
214 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
215 | 005274 | 中银景福回报混合 | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
216 | 002096 | 博时新收益混合C | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
217 | 002054 | 中银新财富混合A | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
218 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
219 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
220 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
221 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
222 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
223 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
224 | 004965 | 泓德致远混合A | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
225 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
226 | 002095 | 博时新收益混合A | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
227 | 002058 | 中银新机遇混合C | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
228 | 002001 | 华夏回报混合A | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
229 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
230 | 001869 | 招商制造业混合A | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
231 | 002056 | 中银新财富混合C | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
232 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
233 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
234 | 002057 | 中银新机遇混合A | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
235 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
236 | 002031 | 华夏策略混合 | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
237 | 002535 | 中银鑫利混合A | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
238 | 002385 | 博时沪深300指数C | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
239 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
240 | 002502 | 中银腾利混合A | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
241 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
242 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 8,896.23 | 523.00 | 0.00 |
|