行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 大地海洋(301068)的基金
  报告期：2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1002945大成盛世精选混合43,660.68  1,436.00    0.02
2002560诺安和鑫混合43,660.68  1,436.00    0.00
3002553博时创业成长混合C43,660.68  1,436.00    0.02
4002296长城行业轮动混合43,660.68  1,436.00    0.00
5002703长城久源混合43,660.68  1,436.00    0.02
6002697中欧消费主题股票C43,660.68  1,436.00    0.00
7002621中欧消费主题股票A43,660.68  1,436.00    0.00
8002746汇添富多策略定开混合43,660.68  1,436.00    0.01
9002419汇添富盈安混合43,660.68  1,436.00    0.01
10002350华安安华灵活配置混合43,660.68  1,436.00    0.00
11001532华安文体健康混合43,660.68  1,436.00    0.00
12001518万家瑞兴混合43,660.68  1,436.00    0.01
13001985富国低碳新经济混合43,660.68  1,436.00    0.00
14001898易方达大健康主题混合43,660.68  1,436.00    0.01
15001694华安沪港深外延增长灵活配置混合43,660.68  1,436.00    0.00
16001685汇添富沪港深新价值股票43,660.68  1,436.00    0.01
17001681新华积极价值混合43,660.68  1,436.00    0.05
18001677中银战略新兴产业股票43,660.68  1,436.00    0.01
19001753红土创新新兴产业混合43,660.68  1,436.00    0.01
20001756嘉实策略优选混合43,660.68  1,436.00    0.00
21001726汇添富新兴消费股票43,660.68  1,436.00    0.01
22001725汇添富高端制造股票43,660.68  1,436.00    0.00
23001721工银新增益混合43,660.68  1,436.00    0.01
24002051诺安创新驱动混合C43,660.68  1,436.00    0.01
25002006工银新得益混合43,660.68  1,436.00    0.00
26000628大成高新技术产业股票43,660.68  1,436.00    0.00
27000585嘉实对冲套利定期混合43,660.68  1,436.00    0.00
28000220富国医疗保健行业混合43,660.68  1,436.00    0.00
29000251工银金融地产混合43,660.68  1,436.00    0.00
30000083汇添富消费行业混合43,660.68  1,436.00    0.00
31000195工银成长收益混合A43,660.68  1,436.00    0.01
32000196工银成长收益混合B43,660.68  1,436.00    0.01
33001043工银美丽城镇股票43,660.68  1,436.00    0.00
34001069华泰柏瑞消费成长混合43,660.68  1,436.00    0.01
35001054工银新金融股票43,660.68  1,436.00    0.00
36001188鹏华改革红利股票43,660.68  1,436.00    0.01
37001140工银总回报灵活配置混合43,660.68  1,436.00    0.00
38001404招商移动互联网产业股票43,660.68  1,436.00    0.00
39001411诺安创新驱动混合A43,660.68  1,436.00    0.01
40003053嘉实文体娱乐股票A43,660.68  1,436.00    0.03
41003054嘉实文体娱乐股票C43,660.68  1,436.00    0.03
42003950博时鑫润混合A43,660.68  1,436.00    0.01
43003951博时鑫润混合C43,660.68  1,436.00    0.01
44003751万家瑞隆混合43,660.68  1,436.00    0.00
45004130国联安鑫汇混合C43,660.68  1,436.00    0.02
46004129国联安鑫汇混合A43,660.68  1,436.00    0.02
47003231创金合信医疗保健股票C43,660.68  1,436.00    0.00
48003230创金合信医疗保健股票A43,660.68  1,436.00    0.00
49004512海富通沪深300指数增强C43,660.68  1,436.00    0.01
50004513海富通沪深300指数增强A43,660.68  1,436.00    0.01
51004616中欧电子信息产业沪港深股票A43,660.68  1,436.00    0.00
52004986鹏华策略回报混合43,660.68  1,436.00    0.01
53004698博时军工主题股票43,660.68  1,436.00    0.00
54005137长信沪深300指数增强A43,660.68  1,436.00    0.01
55005076创金合信优选回报混合43,660.68  1,436.00    0.01
56005738长城智能产业混合43,660.68  1,436.00    0.00
57005763中欧电子信息产业沪港深股票C43,660.68  1,436.00    0.00
58005847富国沪港深业绩驱动混合43,660.68  1,436.00    0.00
59005802添富智能制造股票43,660.68  1,436.00    0.00
60005938工银精选金融地产混合C43,660.68  1,436.00    0.00
61005928创金合信新能源汽车股票C43,660.68  1,436.00    0.00
62005937工银精选金融地产混合A43,660.68  1,436.00    0.00
63005927创金合信新能源汽车股票A43,660.68  1,436.00    0.00
64005379添富价值创造定开混合43,660.68  1,436.00    0.00
65005368富国清洁能源产业灵活配置混合43,660.68  1,436.00    0.00
66005621中欧品质消费股票C43,660.68  1,436.00    0.01
67005620中欧品质消费股票A43,660.68  1,436.00    0.01
68005535泰信竞争优选混合43,660.68  1,436.00    0.00
69610002信达澳银精华配置混合43,660.68  1,436.00    0.00
70519909华安安顺灵活配置混合43,660.68  1,436.00    0.00
71519171浦银安盛医疗健康混合43,660.68  1,436.00    0.00
72519002华安安信消费混合43,660.68  1,436.00    0.00
73217012招商行业领先混合A43,660.68  1,436.00    0.01
74206012鹏华价值精选股票43,660.68  1,436.00    0.01
75210003金鹰行业优势混合43,660.68  1,436.00    0.00
76320007诺安成长混合43,660.68  1,436.00    0.00
77200012长城中小盘成长混合43,660.68  1,436.00    0.00
78200007长城安心回报混合43,660.68  1,436.00    0.00
79501079大成科创主题3年封闭混合43,660.68  1,436.00    0.00
80501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)43,660.68  1,436.00    0.00
81470006汇添富医药保健混合A43,660.68  1,436.00    0.00
82483003工银精选平衡混合43,660.68  1,436.00    0.00
83470098汇添富逆向投资混合43,660.68  1,436.00    0.00
84460005华泰柏瑞价值增长混合A43,660.68  1,436.00    0.00
85006265红土创新新科技股票43,660.68  1,436.00    0.01
86007343嘉实科技创新混合43,660.68  1,436.00    0.00
87007146鹏华研究智选混合43,660.68  1,436.00    0.01
88006527富国优质发展混合A43,660.68  1,436.00    0.01
89006528富国优质发展混合C43,660.68  1,436.00    0.01
90006408添富消费升级混合43,660.68  1,436.00    0.00
91006972金鹰民安回报定开混合A43,660.68  1,436.00    0.00
92006769长城研究精选混合43,660.68  1,436.00    0.01
93006218富国生物医药科技混合43,660.68  1,436.00    0.00
94006113添富创新医药混合43,660.68  1,436.00    0.00
95009548汇添富中盘价值精选混合A43,660.68  1,436.00    0.00
96009549汇添富中盘价值精选混合C43,660.68  1,436.00    0.00
97009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A43,660.68  1,436.00    0.00
98009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C43,660.68  1,436.00    0.00
99008934大成科技消费股票A43,660.68  1,436.00    0.00
100008935大成科技消费股票C43,660.68  1,436.00    0.00
101009031工银聚和一年定开混合A43,660.68  1,436.00    0.01
102009057博时科技创新混合A43,660.68  1,436.00    0.00
103009032工银聚和一年定开混合C43,660.68  1,436.00    0.01
104008989大成科技创新混合C43,660.68  1,436.00    0.01
105008988大成科技创新混合A43,660.68  1,436.00    0.01
106009008平安科技创新混合A43,660.68  1,436.00    0.01
107009009平安科技创新混合C43,660.68  1,436.00    0.01
108009058博时科技创新混合C43,660.68  1,436.00    0.00
109009069大成睿鑫股票A43,660.68  1,436.00    0.01
110009070大成睿鑫股票C43,660.68  1,436.00    0.01
111009162富国医药成长30股票43,660.68  1,436.00    0.01
112009798大成创业板两年定开混合C43,660.68  1,436.00    0.00
113009791中欧创业板两年混合C43,660.68  1,436.00    0.00
114009820嘉实浦惠6个月持有期混合A43,660.68  1,436.00    0.00
115009821嘉实浦惠6个月持有期混合C43,660.68  1,436.00    0.00
116009737汇添富稳健收益混合C43,660.68  1,436.00    0.00
117009736汇添富稳健收益混合A43,660.68  1,436.00    0.00
118009853中加优势企业混合A43,660.68  1,436.00    0.03
119009854中加优势企业混合C43,660.68  1,436.00    0.03
120009381汇安核心资产混合A43,660.68  1,436.00    0.01
121009382汇安核心资产混合C43,660.68  1,436.00    0.01
122090013大成竞争优势混合43,660.68  1,436.00    0.01
123010088工银优质成长混合A43,660.68  1,436.00    0.00
124010089工银优质成长混合C43,660.68  1,436.00    0.00
125010037华泰柏瑞价值增长混合C43,660.68  1,436.00    0.00
126070003嘉实稳健混合43,660.68  1,436.00    0.00
127070022嘉实领先成长混合43,660.68  1,436.00    0.01
128040001华安创新混合43,660.68  1,436.00    0.00
129010586创金合信医药消费股票C43,660.68  1,436.00    0.01
130010585创金合信医药消费股票A43,660.68  1,436.00    0.01
131010602长城均衡优选混合43,660.68  1,436.00    0.01
132050014博时创业成长混合A43,660.68  1,436.00    0.02
133040035华安逆向策略混合43,660.68  1,436.00    0.00
134010439汇添富稳健汇盈一年持有混合43,660.68  1,436.00    0.00
135010371大成成长进取混合A43,660.68  1,436.00    0.01
136010372大成成长进取混合C43,660.68  1,436.00    0.01
137010429中欧睿见混合43,660.68  1,436.00    0.00
138010385华安汇嘉精选混合A43,660.68  1,436.00    0.00
139010386华安汇嘉精选混合C43,660.68  1,436.00    0.00
140010265鹏华成长智选混合C43,660.68  1,436.00    0.00
141010264鹏华成长智选混合A43,660.68  1,436.00    0.00
142160926大成创业板两年定开混合A43,660.68  1,436.00    0.00
143160918大成中小盘混合(LOF)43,660.68  1,436.00    0.01
144008867博时产业新趋势混合C43,660.68  1,436.00    0.00
145008866博时产业新趋势混合A43,660.68  1,436.00    0.00
146008066汇添富中盘积极成长混合C43,660.68  1,436.00    0.00
147008025汇添富稳健增长混合A43,660.68  1,436.00    0.00
148008026汇添富稳健增长混合C43,660.68  1,436.00    0.00
149008065汇添富中盘积极成长混合A43,660.68  1,436.00    0.00
150007735金鹰民安回报定开混合C43,660.68  1,436.00    0.00
151007639汇添富3年封闭竞争优势混合43,660.68  1,436.00    0.00
152007777中邮研究精选混合43,660.68  1,436.00    0.01
153008271大成优势企业混合A43,660.68  1,436.00    0.00
154008274大成行业先锋混合A43,660.68  1,436.00    0.01
155008272大成优势企业混合C43,660.68  1,436.00    0.00
156008275大成行业先锋混合C43,660.68  1,436.00    0.01
157008404华泰紫金泰盈混合A43,660.68  1,436.00    0.01
158008405华泰紫金泰盈混合C43,660.68  1,436.00    0.01
159008356中加科丰价值精选混合43,660.68  1,436.00    0.00
160007448长信沪深300指数增强C43,660.68  1,436.00    0.01
161008528华泰柏瑞质量成长混合43,660.68  1,436.00    0.01
162110025易方达资源行业混合43,660.68  1,436.00    0.00
163121005国投瑞银创新动力混合43,660.68  1,436.00    0.00
164166027中欧创业板两年混合A43,660.68  1,436.00    0.00
165006128银河和美生活混合43,657.80  1,436.00    0.01
166160805长盛同智优势混合(LOF)43,657.80  1,436.00    0.01
167004745长盛创新驱动混合43,657.80  1,436.00    0.00
168519674银河创新成长混合43,657.80  1,436.00    0.00
169004945长信中证500指数40,597.68  1,336.00    0.01
170161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)25,282.68  836.00    0.00
171004926中航军民融合精选混合A25,279.80  836.00    0.06
172004927中航军民融合精选混合C25,279.80  836.00    0.06
173004937中航混改精选混合C25,279.80  836.00    0.01
174004936中航混改精选混合A25,279.80  836.00    0.01
175009994嘉实创新先锋混合A23,873.70  790.00    0.00
176009995嘉实创新先锋混合C23,873.70  790.00    0.00
177070013嘉实研究精选混合A9,967.68  336.00    0.00
178080001长盛成长价值混合9,964.80  336.00    0.00
179070011嘉实策略混合6,904.68  236.00    0.00
180070002嘉实增长混合6,904.68  236.00    0.00
181010186嘉实核心成长混合A6,904.68  236.00    0.00
182010187嘉实核心成长混合C6,904.68  236.00    0.00
183090018大成新锐产业混合6,904.68  236.00    0.00
184100026富国天合稳健优选混合6,904.68  236.00    0.00
185009147建信新能源行业股票6,904.68  236.00    0.00
186009137嘉实瑞和两年持有期混合6,904.68  236.00    0.00
187009693富国积极成长一年定期开放混合6,904.68  236.00    0.00
188009795嘉实远见精选两年持有期混合6,904.68  236.00    0.00
189007016富国睿泽回报混合6,904.68  236.00    0.00
190006449浙商汇金量化精选混合6,904.68  236.00    0.00
191121002国投瑞银景气行业混合6,904.68  236.00    0.00
192008063汇添富大盘核心资产混合6,904.68  236.00    0.00
193007895嘉实价值成长混合6,904.68  236.00    0.00
194008177建信高股息主题股票6,904.68  236.00    0.00
195004763中科沃土沃嘉混合A6,904.68  236.00    0.00
196004764中科沃土沃嘉混合C6,904.68  236.00    0.00
197000173汇添富美丽30混合6,904.68  236.00    0.00
198000592建信改革红利股票6,904.68  236.00    0.00
199000595嘉实泰和混合6,904.68  236.00    0.00
200000751嘉实新兴产业股票6,904.68  236.00    0.00
201002258大成国企改革灵活配置混合6,904.68  236.00    0.00
202002593富国美丽中国混合6,904.68  236.00    0.00
203001540浙商汇金转型驱动混合6,904.68  236.00    0.01
204001858建信鑫利混合6,904.68  236.00    0.00
205001037国投瑞银锐意改革混合6,904.68  236.00    0.00
206001300大成睿景灵活配置混合A6,904.68  236.00    0.00
207001301大成睿景灵活配置混合C6,904.68  236.00    0.00
208004194招商中证1000指数A6,904.68  236.00    0.00
209004195招商中证1000指数C6,904.68  236.00    0.00
210530001建信恒久价值混合6,904.68  236.00    0.00
211450010国富策略回报混合6,904.68  236.00    0.00
212501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A6,904.68  236.00    0.00
213501088嘉实瑞虹三年定期混合6,904.68  236.00    0.00
214519008汇添富优势精选混合6,904.68  236.00    0.00
215007063长盛研发回报混合6,901.80  236.00    0.00
216003493申万菱信安鑫优选混合A6,901.80  236.00    0.00
217003512申万菱信安鑫优选混合C6,901.80  236.00    0.00
218003601申万菱信安鑫精选混合A6,901.80  236.00    0.00
219003602申万菱信安鑫精选混合C6,901.80  236.00    0.00
220001197长盛转型升级混合6,901.80  236.00    0.00
221003125中科沃土沃鑫成长混合发起A5,985.78  206.00    0.00
222009747中科沃土沃鑫成长混合发起C5,985.78  206.00    0.00
223002135广发鑫源混合A5,588.46  192.00    0.00
224002136广发鑫源混合C5,588.46  192.00    0.00
225008178同泰慧盈混合A4,881.36  172.00    0.00
226008179同泰慧盈混合C4,881.36  172.00    0.00
227008150嘉实远见企业精选两年持有期混合4,086.72  144.00    0.00
228008166工银消费股票A4,086.72  144.00    0.00
229008167工银消费股票C4,086.72  144.00    0.00
230008132鹏华价值驱动混合4,086.72  144.00    0.00
231008131景顺长城竞争优势混合4,086.72  144.00    0.00
232008140汇添富绝对收益定开混合C4,086.72  144.00    0.00
233008138富国龙头优势混合4,086.72  144.00    0.00
234008127广发趋势优选灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
235008133华安优质生活混合4,086.72  144.00    0.00
236008136九泰科盈价值混合C4,086.72  144.00    0.00
237008137九泰天奕量化价值混合C4,086.72  144.00    0.28
238008212华夏新机遇混合C4,086.72  144.00    0.00
239008234光大保德信消费主题股票4,086.72  144.00    0.00
240008238中泰沪深300指数增强A4,086.72  144.00    0.00
241008227宝盈研究精选混合A4,086.72  144.00    0.00
242008228宝盈研究精选混合C4,086.72  144.00    0.00
243008239中泰沪深300指数增强C4,086.72  144.00    0.00
244008221兴业聚鑫灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
245008252汇安宜创量化精选混合C4,086.72  144.00    0.00
246008251汇安宜创量化精选混合A4,086.72  144.00    0.00
247008186淳厚信睿混合A4,086.72  144.00    0.00
248008185诺安研究优选混合4,086.72  144.00    0.00
249008184新华沪深300指数增强C4,086.72  144.00    0.00
250008187淳厚信睿混合C4,086.72  144.00    0.00
251008181同泰慧利混合C4,086.72  144.00    0.00
252008188前海开源稳健增长三年混合4,086.72  144.00    0.00
253008180同泰慧利混合A4,086.72  144.00    0.00
254008099广发价值领先混合4,086.72  144.00    0.00
255008092中信保诚红利精选混合C4,086.72  144.00    0.00
256008091中信保诚红利精选混合A4,086.72  144.00    0.00
257008110九泰科盈价值混合A4,086.72  144.00    0.00
258008087华夏中证5G通信主题ETF联接C4,086.72  144.00    0.00
259008121万家自主创新混合C4,086.72  144.00    0.00
260008120万家自主创新混合A4,086.72  144.00    0.00
261008119鹏华金享混合4,086.72  144.00    0.00
262007939华夏网购精选混合C4,086.72  144.00    0.00
263007923方正富邦天鑫混合A4,086.72  144.00    0.00
264007925平安鑫享混合E4,086.72  144.00    0.00
265007924方正富邦天鑫混合C4,086.72  144.00    0.00
266007903长城量化小盘股票4,086.72  144.00    0.00
267007893平安估值精选混合A4,086.72  144.00    0.00
268007894平安估值精选混合C4,086.72  144.00    0.00
269008072景顺长城创业板综指增强4,086.72  144.00    0.00
270008071长信利泰混合E4,086.72  144.00    0.01
271008077九泰天奕量化价值混合A4,086.72  144.00    0.28
272008085海富通先进制造股票A4,086.72  144.00    0.00
273008086华夏中证5G通信主题ETF联接A4,086.72  144.00    0.00
274008084海富通先进制造股票C4,086.72  144.00    0.00
275008075招商核心优选股票A4,086.72  144.00    0.00
276008076招商核心优选股票C4,086.72  144.00    0.00
277007854光大保德信景气先锋混合4,086.72  144.00    0.00
278007863长信利泰混合C4,086.72  144.00    0.01
279007872金信稳健策略混合4,086.72  144.00    0.00
280007851方正富邦天睿混合C4,086.72  144.00    0.00
281007850方正富邦天睿混合A4,086.72  144.00    0.00
282007848广发聚宝混合C4,086.72  144.00    0.00
283007884易方达恒盛3个月定开混合发起式4,086.72  144.00    0.00
284007827华润元大量化优选混合C4,086.72  144.00    0.00
285008058鹏华鑫享稳健混合A4,086.72  144.00    0.00
286008050同泰慧择混合A4,086.72  144.00    0.00
287008051同泰慧择混合C4,086.72  144.00    0.00
288008059鹏华鑫享稳健混合C4,086.72  144.00    0.00
289008060景顺长城价值边际灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
290007944永赢乾元三年定开混合4,086.72  144.00    0.00
291007960方正富邦天恒混合C4,086.72  144.00    0.00
292007959方正富邦天恒混合A4,086.72  144.00    0.00
293007994华夏中证500指数增强A4,086.72  144.00    0.00
294007968华泰柏瑞研究精选混合A4,086.72  144.00    0.00
295008033中加科盈混合A4,086.72  144.00    0.00
296008034中加科盈混合C4,086.72  144.00    0.00
297007995华夏中证500指数增强C4,086.72  144.00    0.00
298008499鹏扬景科混合A4,086.72  144.00    0.00
299008500鹏扬景科混合C4,086.72  144.00    0.00
300008515国富基本面优选混合4,086.72  144.00    0.00
301008479景顺长城泰申回报混合4,086.72  144.00    0.00
302008480永赢股息优选混合A4,086.72  144.00    0.00
303008457招商瑞阳混合C4,086.72  144.00    0.00
304008481永赢股息优选混合C4,086.72  144.00    0.00
305008456招商瑞阳混合A4,086.72  144.00    0.00
306008477安信价值驱动三年持有混合4,086.72  144.00    0.00
307008638广发科技创新混合4,086.72  144.00    0.00
308008633万家科技创新混合A4,086.72  144.00    0.00
309008656招商科技创新混合C4,086.72  144.00    0.00
310008655招商科技创新混合A4,086.72  144.00    0.00
311008664嘉实鑫和一年持有期混合A4,086.72  144.00    0.00
312008657景顺长城科技创新混合4,086.72  144.00    0.00
313008640方正富邦科技创新混合A4,086.72  144.00    0.00
314008641方正富邦科技创新混合C4,086.72  144.00    0.00
315008634万家科技创新混合C4,086.72  144.00    0.00
316008635华安科技创新混合4,086.72  144.00    0.00
317008604广发稳安混合C4,086.72  144.00    0.00
318008591天弘中证全指证券公司指数C4,086.72  144.00    0.00
319008592天弘沪深300指数增强A4,086.72  144.00    0.00
320008593天弘沪深300指数增强C4,086.72  144.00    0.00
321008590天弘中证全指证券公司指数A4,086.72  144.00    0.00
322008551东财医药指数发起A4,086.72  144.00    0.00
323008545泓德丰润三年持有期混合4,086.72  144.00    0.00
324008552东财医药指数发起C4,086.72  144.00    0.00
325008712景顺长城品质成长混合4,086.72  144.00    0.00
326008716鹏华优质回报两年定开混合4,086.72  144.00    0.00
327008723永赢鑫享混合4,086.72  144.00    0.00
328008665嘉实鑫和一年持有期混合C4,086.72  144.00    0.00
329008672宝盈祥泽混合A4,086.72  144.00    0.00
330008671银华科技创新混合4,086.72  144.00    0.00
331008704广发高股息优享混合A4,086.72  144.00    0.00
332008705广发高股息优享混合C4,086.72  144.00    0.00
333008673宝盈祥泽混合C4,086.72  144.00    0.00
334008681鹏华价值成长混合4,086.72  144.00    0.00
335008682富国中证红利指数增强C4,086.72  144.00    0.00
336008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合4,086.72  144.00    0.00
337008878国联安新蓝筹红利一年定开混合4,086.72  144.00    0.00
338008860民生加银龙头优选股票4,086.72  144.00    0.00
339008810安信民稳增长混合C4,086.72  144.00    0.00
340008811鹏华科技创新混合4,086.72  144.00    0.00
341008830海富通安益对冲混合C4,086.72  144.00    0.00
342008809安信民稳增长混合A4,086.72  144.00    0.00
343008819农银汇理策略趋势混合4,086.72  144.00    0.00
344008831海富通安益对冲混合A4,086.72  144.00    0.00
345008773中银景泰回报混合4,086.72  144.00    0.00
346008786长城健康生活混合4,086.72  144.00    0.00
347008795海富通阿尔法对冲混合C4,086.72  144.00    0.00
348008891安信价值成长混合A4,086.72  144.00    0.00
349008888华夏国证半导体芯片ETF联接C4,086.72  144.00    0.00
350008901富国内需增长混合4,086.72  144.00    0.00
351008903广发科技先锋混合4,086.72  144.00    0.00
352008892安信价值成长混合C4,086.72  144.00    0.00
353008887华夏国证半导体芯片ETF联接A4,086.72  144.00    0.00
354008886民生加银卓越配置6个月混合(FOF)4,086.72  144.00    0.00
355008837融通通益混合4,086.72  144.00    0.00
356008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A4,086.72  144.00    0.00
357008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C4,086.72  144.00    0.00
358008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
359008848中融智选对冲3个月定开混合4,086.72  144.00    0.00
360008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合4,086.72  144.00    0.00
361007460华安成长创新混合4,086.72  144.00    0.00
362007553中信建投医改混合C4,086.72  144.00    0.00
363007570方正富邦红利精选混合C4,086.72  144.00    0.00
364007549中泰开阳价值优选混合4,086.72  144.00    0.00
365007548易方达ESG责任投资股票发起式4,086.72  144.00    0.00
366007539永赢沪深300指数C4,086.72  144.00    0.00
367007538永赢沪深300指数A4,086.72  144.00    0.00
368007531华宝券商ETF联接C4,086.72  144.00    0.00
369007524汇添富内需增长股票C4,086.72  144.00    0.00
370007523汇添富内需增长股票A4,086.72  144.00    0.00
371007519东方阿尔法优选混合C4,086.72  144.00    0.00
372007518东方阿尔法优选混合A4,086.72  144.00    0.00
373007512工银沪港深股票C4,086.72  144.00    0.00
374007469中信建投精选混合C4,086.72  144.00    0.00
375007468中信建投精选混合A4,086.72  144.00    0.00
376007484信达澳银核心科技混合4,086.72  144.00    0.00
377007499光大保德信风格轮动混合C4,086.72  144.00    0.00
378007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
379007502前海开源裕和混合C4,086.72  144.00    0.00
380007497中庚价值灵动灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
381007581宝盈鸿利收益混合C4,086.72  144.00    0.00
382007586华泰保兴多策略股票4,086.72  144.00    0.00
383007578宝盈新锐混合C4,086.72  144.00    0.00
384007579宝盈先进制造混合C4,086.72  144.00    0.00
385007580宝盈中证100指数增强C4,086.72  144.00    0.00
386007574宝盈新价值混合C4,086.72  144.00    0.00
387007690国投瑞银新能源混合C4,086.72  144.00    0.00
388007689国投瑞银新能源混合A4,086.72  144.00    0.00
389007718中银创新医疗混合A4,086.72  144.00    0.00
390007801大成中证红利指数C4,086.72  144.00    0.00
391007806建信MSCI中国A股指数增强A4,086.72  144.00    0.00
392007811淳厚信泽混合A4,086.72  144.00    0.00
393007812淳厚信泽混合C4,086.72  144.00    0.00
394007807建信MSCI中国A股指数增强C4,086.72  144.00    0.00
395007592华夏价值精选混合4,086.72  144.00    0.00
396007632华润元大安鑫灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
397007594鹏扬中证500质量成长指数C4,086.72  144.00    0.00
398007593鹏扬中证500质量成长指数A4,086.72  144.00    0.00
399007726招商瑞文混合C4,086.72  144.00    0.00
400007725招商瑞文混合A4,086.72  144.00    0.00
401007750广发优势增长股票4,086.72  144.00    0.00
402007749民生加银鹏程混合C4,086.72  144.00    0.00
403007731民生加银持续成长混合A4,086.72  144.00    0.00
404007732民生加银持续成长混合C4,086.72  144.00    0.00
405007669太平睿盈混合C4,086.72  144.00    0.00
406007664永赢创业板指数A4,086.72  144.00    0.00
407007665永赢创业板指数C4,086.72  144.00    0.00
408007663平安安享灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
409008348中信建投甄选混合C4,086.72  144.00    0.00
410008347中信建投甄选混合A4,086.72  144.00    0.00
411008371华安汇智精选混合4,086.72  144.00    0.00
412008359华安医疗创新混合4,086.72  144.00    0.00
413008276财通资管价值发现混合4,086.72  144.00    0.00
414008277财通资管行业精选混合4,086.72  144.00    0.00
415008283易方达金融行业股票发起式4,086.72  144.00    0.00
416008293农银创新医疗混合4,086.72  144.00    0.00
417008273广发优质生活混合4,086.72  144.00    0.00
418008286易方达研究精选股票4,086.72  144.00    0.00
419008290华安现代生活混合4,086.72  144.00    0.00
420008297广发价值优势混合4,086.72  144.00    0.00
421008305大摩量化配置混合C4,086.72  144.00    0.00
422008306方正富邦天璇混合A4,086.72  144.00    0.00
423008313光大保德信研究精选混合4,086.72  144.00    0.00
424008307方正富邦天璇混合C4,086.72  144.00    0.00
425008308华夏见龙精选混合4,086.72  144.00    0.00
426008376中欧启航三年混合C4,086.72  144.00    0.00
427008382融通产业趋势股票4,086.72  144.00    0.00
428008384银华汇益一年持有期混合A4,086.72  144.00    0.00
429008385银华汇益一年持有期混合C4,086.72  144.00    0.00
430008375中欧启航三年混合A4,086.72  144.00    0.00
431008372富国阿尔法两年持有期混合4,086.72  144.00    0.00
432008373华泰柏瑞景气回报混合A4,086.72  144.00    0.00
433008374华泰柏瑞景气回报混合C4,086.72  144.00    0.00
434008445融通产业趋势先锋股票4,086.72  144.00    0.00
435008327东财通信指数C4,086.72  144.00    0.00
436008326东财通信指数A4,086.72  144.00    0.00
437008328诺安新兴产业混合4,086.72  144.00    0.00
438008270大成睿享混合C4,086.72  144.00    0.00
439008269大成睿享混合A4,086.72  144.00    0.00
440008261招商研究优选股票A4,086.72  144.00    0.00
441008260长城价值优选混合4,086.72  144.00    0.00
442008262招商研究优选股票C4,086.72  144.00    0.00
443100032富国中证红利指数增强A4,086.72  144.00    0.00
444090015大成内需增长混合A4,086.72  144.00    0.00
445090016大成消费主题混合4,086.72  144.00    0.00
446090020大成健康产业混合4,086.72  144.00    0.00
447090010大成中证红利指数A4,086.72  144.00    0.00
448100020富国天益价值混合4,086.72  144.00    0.00
449100022富国天瑞强势混合4,086.72  144.00    0.00
450100016富国天源沪港深平衡混合4,086.72  144.00    0.00
451090007大成策略回报混合4,086.72  144.00    0.00
452090003大成蓝筹稳健混合4,086.72  144.00    0.00
453090004大成精选增值混合4,086.72  144.00    0.00
454090006大成2020生命周期混合4,086.72  144.00    0.00
455090001大成价值增长混合4,086.72  144.00    0.00
456100039富国通胀通缩主题轮动混合4,086.72  144.00    0.00
457100038富国沪深300增强4,086.72  144.00    0.00
458010180华夏科技龙头两年定开混合4,086.72  144.00    0.00
459010172中银新回报混合C4,086.72  144.00    0.00
460010188中欧添益一年混合A4,086.72  144.00    0.00
461010190嘉实价值发现三个月定期混合4,086.72  144.00    0.00
462010189中欧添益一年混合C4,086.72  144.00    0.00
463010201农银智增定开混合4,086.72  144.00    0.00
464010200长信添利安心收益混合C4,086.72  144.00    0.01
465010199长信添利安心收益混合A4,086.72  144.00    0.01
466010181兴业优势产业混合A4,086.72  144.00    0.00
467010182兴业优势产业混合C4,086.72  144.00    0.00
468010268太平睿安混合A4,086.72  144.00    0.00
469010246华泰柏瑞量化先行混合C4,086.72  144.00    0.00
470010271国富价值成长一年持有期混合A4,086.72  144.00    0.00
471010269太平睿安混合C4,086.72  144.00    0.00
472010297万家互联互通中国优势量化策略混合C4,086.72  144.00    0.00
473010298汇添富品牌驱动六个月持有混合4,086.72  144.00    0.00
474010287海富通成长价值混合C4,086.72  144.00    0.00
475010286海富通成长价值混合A4,086.72  144.00    0.00
476010291华泰柏瑞研究精选混合C4,086.72  144.00    0.00
477010296万家互联互通中国优势量化策略混合A4,086.72  144.00    0.00
478010272国富价值成长一年持有期混合C4,086.72  144.00    0.00
479010275嘉实优质精选混合A4,086.72  144.00    0.00
480010276嘉实优质精选混合C4,086.72  144.00    0.00
481010283中信建投智享生活混合C4,086.72  144.00    0.00
482010282中信建投智享生活混合A4,086.72  144.00    0.00
483010157汇安中证500增强A4,086.72  144.00    0.00
484010167中银多策略混合C4,086.72  144.00    0.00
485010160广发高端制造股票C4,086.72  144.00    0.00
486010159中银医疗保健混合C4,086.72  144.00    0.00
487010158汇安中证500增强C4,086.72  144.00    0.00
488010306华夏创新驱动混合C4,086.72  144.00    0.00
489010303华泰柏瑞量化创盈混合A4,086.72  144.00    0.00
490010311中银量化价值混合C4,086.72  144.00    0.00
491010305华夏创新驱动混合A4,086.72  144.00    0.00
492010304华泰柏瑞量化创盈混合C4,086.72  144.00    0.00
493010213中欧互联网混合A4,086.72  144.00    0.00
494010214中欧互联网混合C4,086.72  144.00    0.00
495010215中欧达益稳健一年混合A4,086.72  144.00    0.00
496010216中欧达益稳健一年混合C4,086.72  144.00    0.00
497010202天弘中证科技100指数增强A4,086.72  144.00    0.00
498010211景顺长城顺鑫回报混合A4,086.72  144.00    0.00
499010212景顺长城顺鑫回报混合C4,086.72  144.00    0.00
500010203天弘中证科技100指数增强C4,086.72  144.00    0.00
501010245广发品牌消费股票C4,086.72  144.00    0.00
502010234华泰柏瑞量化增强混合C4,086.72  144.00    0.00
503010236广发电子信息传媒股票C4,086.72  144.00    0.00
504010220海富通消费核心混合A4,086.72  144.00    0.00
505010221海富通消费核心混合C4,086.72  144.00    0.00
506010235广发资源优选股票C4,086.72  144.00    0.00
507070006嘉实服务增值行业混合4,086.72  144.00    0.00
508070010嘉实主题混合4,086.72  144.00    0.00
509070032嘉实优化红利混合4,086.72  144.00    0.00
510070099嘉实优质企业混合4,086.72  144.00    0.00
511070027嘉实周期优选混合4,086.72  144.00    0.00
512050201博时价值增长贰号混合4,086.72  144.00    0.00
513050026博时医疗保健行业混合A4,086.72  144.00    0.00
514070001嘉实成长收益混合A4,086.72  144.00    0.00
515070017嘉实量化阿尔法混合4,086.72  144.00    0.00
516070018嘉实回报混合4,086.72  144.00    0.00
517070019嘉实价值优势混合4,086.72  144.00    0.00
518070021嘉实主题新动力混合4,086.72  144.00    0.00
519010045汇添富稳健添盈一年持有混合4,086.72  144.00    0.00
520010050长城成长先锋混合C4,086.72  144.00    0.00
521010049长城成长先锋混合A4,086.72  144.00    0.00
522010038广发恒通六个月持有期混合C4,086.72  144.00    0.00
523010135泰达宏利高研发创新6个月混合A4,086.72  144.00    0.00
524010134广发新经济混合C4,086.72  144.00    0.00
525010126平安价值成长混合A4,086.72  144.00    0.00
526010125兴银景气优选混合C4,086.72  144.00    0.00
527010130海富通惠增一年定开混合A4,086.72  144.00    0.00
528010129宝盈发展新动能股票C4,086.72  144.00    0.00
529010122华泰柏瑞优势领航混合A4,086.72  144.00    0.00
530010131海富通惠增一年定开混合C4,086.72  144.00    0.00
531010127平安价值成长混合C4,086.72  144.00    0.00
532010128宝盈发展新动能股票A4,086.72  144.00    0.00
533010124兴银景气优选混合A4,086.72  144.00    0.00
534010123华泰柏瑞优势领航混合C4,086.72  144.00    0.00
535010136泰达宏利高研发创新6个月混合C4,086.72  144.00    0.00
536010070方正富邦ESG主题投资混合A4,086.72  144.00    0.00
537010061华泰柏瑞景利混合C4,086.72  144.00    0.00
538010060华泰柏瑞景利混合A4,086.72  144.00    0.00
539010080中欧优势成长混合4,086.72  144.00    0.00
540010071方正富邦ESG主题投资混合C4,086.72  144.00    0.00
541010091中信建投医药健康混合C4,086.72  144.00    0.00
542010090中信建投医药健康混合A4,086.72  144.00    0.00
543010023广发制造业精选混合C4,086.72  144.00    0.00
544010024广发沪港深新起点股票C4,086.72  144.00    0.00
545010026广发聚瑞混合C4,086.72  144.00    0.00
546010025广发聚丰混合C4,086.72  144.00    0.00
547010027景顺核心中景一年持有期混合4,086.72  144.00    0.00
548010032华泰柏瑞新兴产业混合C4,086.72  144.00    0.00
549010033安信成长精选混合A4,086.72  144.00    0.00
550010034安信成长精选混合C4,086.72  144.00    0.00
551010028华泰柏瑞创新升级混合C4,086.72  144.00    0.00
552010036广发恒通六个月持有期混合A4,086.72  144.00    0.00
553010031华泰柏瑞生物医药混合C4,086.72  144.00    0.00
554010030富国稳进回报12个月持有期混合C4,086.72  144.00    0.00
555010029富国稳进回报12个月持有期混合A4,086.72  144.00    0.00
556010107华夏核心科技6个月定开混合C4,086.72  144.00    0.00
557010109富国价值增长混合4,086.72  144.00    0.00
558010112广发研究精选股票A4,086.72  144.00    0.00
559010114华宝新兴成长混合4,086.72  144.00    0.00
560010113广发研究精选股票C4,086.72  144.00    0.00
561010116民生加银新兴产业混合A4,086.72  144.00    0.00
562010117民生加银新兴产业混合C4,086.72  144.00    0.00
563010104景顺长城消费精选混合A4,086.72  144.00    0.00
564010111广发医药健康混合C4,086.72  144.00    0.00
565010110广发医药健康混合A4,086.72  144.00    0.00
566010105景顺长城消费精选混合C4,086.72  144.00    0.00
567010106华夏核心科技6个月定开混合A4,086.72  144.00    0.00
568010393工银健康生活混合A4,086.72  144.00    0.00
569010394工银健康生活混合C4,086.72  144.00    0.00
570010390易方达科益混合C4,086.72  144.00    0.00
571010389易方达科益混合A4,086.72  144.00    0.00
572010402新华安康多元收益一年持有混合C4,086.72  144.00    0.00
573010401新华安康多元收益一年持有混合A4,086.72  144.00    0.00
574010399中加科享混合C4,086.72  144.00    0.00
575010388易方达医药生物股票C4,086.72  144.00    0.00
576010387易方达医药生物股票A4,086.72  144.00    0.00
577010398中加科享混合A4,086.72  144.00    0.00
578010428兴银策略智选混合C4,086.72  144.00    0.00
579010427兴银策略智选混合A4,086.72  144.00    0.00
580010424国投瑞银价值成长一年持有混合C4,086.72  144.00    0.00
581010420民生加银成长优选股票4,086.72  144.00    0.00
582010423国投瑞银价值成长一年持有混合A4,086.72  144.00    0.00
583010409富国消费精选30股票4,086.72  144.00    0.00
584010418财通景气行业一年封闭运作混合4,086.72  144.00    0.00
585010433广发新兴产业精选混合C4,086.72  144.00    0.00
586010478景顺长城泰祥回报混合4,086.72  144.00    0.00
587010452广发瑞福精选混合A4,086.72  144.00    0.00
588010453广发瑞福精选混合C4,086.72  144.00    0.00
589010460兴业研究精选混合4,086.72  144.00    0.00
590010456博时产业精选混合C4,086.72  144.00    0.00
591010455博时产业精选混合A4,086.72  144.00    0.00
592010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合4,086.72  144.00    0.00
593010368中融景瑞一年持有混合C4,086.72  144.00    0.00
594010367中融景瑞一年持有混合A4,086.72  144.00    0.00
595010364鹏华空天军工指数(LOF)C4,086.72  144.00    0.00
596010370大成卓享一年持有混合C4,086.72  144.00    0.00
597010369大成卓享一年持有混合A4,086.72  144.00    0.00
598010490鹏华高质量增长混合A4,086.72  144.00    0.00
599010500中银创新医疗混合C4,086.72  144.00    0.00
600010491鹏华高质量增长混合C4,086.72  144.00    0.00
601010487中银顺盈回报一年持有期混合4,086.72  144.00    0.00
602010489鹏华优选成长混合C4,086.72  144.00    0.00
603010488鹏华优选成长混合A4,086.72  144.00    0.00
604010481汇添富高质量成长精选2年持有混合4,086.72  144.00    0.00
605010508博时鑫康混合A4,086.72  144.00    0.00
606010352诺安沪深300指数增强C4,086.72  144.00    0.00
607010349诺安低碳经济股票C4,086.72  144.00    0.00
608010356诺安创业板指数增强(LOF)C4,086.72  144.00    0.00
609010351诺安中证100指数C4,086.72  144.00    0.00
610010346华泰柏瑞成长智选混合C4,086.72  144.00    0.00
611010345华泰柏瑞成长智选混合A4,086.72  144.00    0.00
612010348景顺长城泰保三个月定开混合4,086.72  144.00    0.00
613010329博时荣华混合C4,086.72  144.00    0.00
614010328博时荣华混合A4,086.72  144.00    0.00
615010321中银大健康股票C4,086.72  144.00    0.00
616010327博时消费创新混合C4,086.72  144.00    0.00
617010326博时消费创新混合A4,086.72  144.00    0.00
618010341招商产业精选股票A4,086.72  144.00    0.00
619010342招商产业精选股票C4,086.72  144.00    0.00
620010335华宝竞争优势混合4,086.72  144.00    0.00
621010330东吴兴享成长混合4,086.72  144.00    0.00
622010340易方达高质量严选三年持有混合4,086.72  144.00    0.00
623010312中银金融地产混合C4,086.72  144.00    0.00
624010637财通安盈混合C4,086.72  144.00    0.00
625010636财通安盈混合A4,086.72  144.00    0.00
626010654天弘医药创新混合A4,086.72  144.00    0.00
627010573华润元大富时中国A50指数C4,086.72  144.00    0.00
628010568海富通惠睿精选混合A4,086.72  144.00    0.00
629010569海富通惠睿精选混合C4,086.72  144.00    0.00
630010562永赢成长领航混合A4,086.72  144.00    0.00
631010563永赢成长领航混合C4,086.72  144.00    0.00
632010679中欧均衡成长混合C4,086.72  144.00    0.00
633010738大成优选升级一年持有混合A4,086.72  144.00    0.00
634010739大成优选升级一年持有混合C4,086.72  144.00    0.00
635010678中欧均衡成长混合A4,086.72  144.00    0.00
636010655天弘医药创新混合C4,086.72  144.00    0.00
637010511博时鑫康混合C4,086.72  144.00    0.00
638010557汇添富数字生活六个月持有混合4,086.72  144.00    0.00
639010549富国均衡策略混合4,086.72  144.00    0.00
640010555华安新兴消费混合C4,086.72  144.00    0.00
641010554华安新兴消费混合A4,086.72  144.00    0.00
642050001博时价值增长混合4,086.72  144.00    0.00
643040016华安行业轮动混合4,086.72  144.00    0.00
644040025华安科技动力混合4,086.72  144.00    0.00
645040020华安升级主题混合4,086.72  144.00    0.00
646040015华安动态灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
647050010博时特许价值混合A4,086.72  144.00    0.00
648050007博时平衡配置混合4,086.72  144.00    0.00
649050008博时第三产业混合4,086.72  144.00    0.00
650050009博时新兴成长混合4,086.72  144.00    0.00
651050002博时沪深300指数A4,086.72  144.00    0.00
652050004博时精选混合A4,086.72  144.00    0.00
653050022博时回报灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
654050018博时行业轮动混合4,086.72  144.00    0.00
655050012博时策略配置混合4,086.72  144.00    0.00
656040002华安中国A股增强指数4,086.72  144.00    0.00
657040004华安宝利配置混合4,086.72  144.00    0.00
658040005华安宏利混合4,086.72  144.00    0.00
659040007华安中小盘成长混合4,086.72  144.00    0.00
660040011华安核心优选混合4,086.72  144.00    0.00
661040008华安策略优选混合4,086.72  144.00    0.00
662161132易方达科顺定开混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
663161123易方达重组指数分级4,086.72  144.00    0.00
664161122易方达生物科技指数分级4,086.72  144.00    0.00
665161217国投瑞银中证资源指数(LOF)4,086.72  144.00    0.00
666161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
667161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
668161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
669161227国投瑞银深证100指数(LOF)4,086.72  144.00    0.00
670161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
671161607融通巨潮100指数(LOF)A4,086.72  144.00    0.00
672161606融通行业景气混合A4,086.72  144.00    0.00
673161609融通动力先锋混合4,086.72  144.00    0.00
674161121易方达中证银行指数(LOF)A4,086.72  144.00    0.00
675161118易方达中小板指数(LOF)4,086.72  144.00    0.00
676161040富国创业板两年定期开放混合4,086.72  144.00    0.00
677161039富国中证1000指数增强(LOF)4,086.72  144.00    0.00
678161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)4,086.72  144.00    0.00
679161605融通蓝筹成长混合4,086.72  144.00    0.00
680161601融通新蓝筹混合4,086.72  144.00    0.00
681161604融通深证100指数A4,086.72  144.00    0.00
682160725嘉实基本面50指数(LOF)C4,086.72  144.00    0.00
683160726嘉实瑞享定期混合4,086.72  144.00    0.00
684160624鹏华消费领先混合4,086.72  144.00    0.00
685160633鹏华证券分级4,086.72  144.00    0.00
686160632鹏华酒分级4,086.72  144.00    0.00
687160631鹏华银行分级4,086.72  144.00    0.00
688160625鹏华证券保险分级4,086.72  144.00    0.00
689160626鹏华信息分级4,086.72  144.00    0.00
690160628鹏华地产分级4,086.72  144.00    0.00
691160627鹏华策略优选混合4,086.72  144.00    0.00
692160629鹏华传媒分级4,086.72  144.00    0.00
693160630鹏华中证国防指数分级4,086.72  144.00    0.00
694160634鹏华环保分级4,086.72  144.00    0.00
695160616鹏华中证500指数(LOF)A4,086.72  144.00    0.00
696160716嘉实基本面50指数(LOF)A4,086.72  144.00    0.00
697160615鹏华沪深300指数(LOF)A4,086.72  144.00    0.00
698160611鹏华优质治理混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
699160613鹏华盛世创新混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
700160610鹏华动力增长混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
701160645鹏华精选回报三年定开混合4,086.72  144.00    0.00
702160637鹏华创业板分级4,086.72  144.00    0.00
703160643鹏华空天军工指数(LOF)A4,086.72  144.00    0.00
704160642鹏华增瑞混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
705160607鹏华价值优势混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
706160603鹏华普天收益混合4,086.72  144.00    0.00
707160605鹏华中国50混合4,086.72  144.00    0.00
708160420华安创业板50指数分级4,086.72  144.00    0.00
709160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
710160505博时主题行业混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
711160425华安创业板两年定开混合4,086.72  144.00    0.00
712160512博时卓越品牌混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
713160419华安中证全指证券公司指数分级4,086.72  144.00    0.00
714160325华夏创业板两年定开混合4,086.72  144.00    0.00
715160323华夏磐泰混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
716160314华夏行业混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
717160311华夏蓝筹混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
718160529博时创业板两年定开混合4,086.72  144.00    0.00
719160528博时研究优选混合C4,086.72  144.00    0.00
720160516博时中证全指证券公司指数4,086.72  144.00    0.00
721160526博时优势企业混合A4,086.72  144.00    0.00
722160527博时研究优选混合A4,086.72  144.00    0.00
723160517博时中证银行指数(LOF)4,086.72  144.00    0.00
724160518博时睿远事件驱动混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
725159943大成深证成份ETF4,086.72  144.00    0.00
726159939广发中证全指信息技术ETF4,086.72  144.00    0.00
727159938广发中证全指医药卫生ETF4,086.72  144.00    0.00
728159936广发中证全指可选消费ETF4,086.72  144.00    0.00
729159952广发创业板ETF4,086.72  144.00    0.00
730159949华安创业板50ETF4,086.72  144.00    0.00
731159940广发中证全指金融地产ETF4,086.72  144.00    0.00
732159928汇添富中证主要消费ETF4,086.72  144.00    0.00
733159929汇添富中证医药卫生ETF4,086.72  144.00    0.00
734160921大成多策略混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
735160919大成产业升级股票(LOF)4,086.72  144.00    0.00
736160916大成优选混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
737160910大成创新成长混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
738161005富国天惠成长混合(LOF)A4,086.72  144.00    0.00
739161017富国中证500指数增强(LOF)4,086.72  144.00    0.00
740161025富国中证移动互联网指数分级4,086.72  144.00    0.00
741161024富国中证军工指数分级4,086.72  144.00    0.00
742161029富国中证银行指数4,086.72  144.00    0.00
743161028富国中证新能源汽车指数分级4,086.72  144.00    0.00
744161035富国中证医药主题指数增强(LOF)4,086.72  144.00    0.00
745161026富国中证国有企业改革指数分级4,086.72  144.00    0.00
746161027富国中证全指证券公司指数分级4,086.72  144.00    0.00
747161033富国中证智能汽车指数(LOF)4,086.72  144.00    0.00
748161032富国中证煤炭指数分级4,086.72  144.00    0.00
749161031富国中证工业4.0指数分级4,086.72  144.00    0.00
750161030富国中证体育产业指数分级4,086.72  144.00    0.00
751159995华夏国证半导体芯片ETF4,086.72  144.00    0.00
752159991招商创业板大盘ETF4,086.72  144.00    0.00
753159998天弘中证计算机主题ETF4,086.72  144.00    0.00
754159992银华中证创新药产业ETF4,086.72  144.00    0.00
755159997天弘中证电子ETF4,086.72  144.00    0.00
756159993鹏华国证证券龙头ETF4,086.72  144.00    0.00
757159994银华中证5G通信主题ETF4,086.72  144.00    0.00
758159973弘毅远方国证民企领先100ETF4,086.72  144.00    0.00
759159974富国央企创新ETF4,086.72  144.00    0.00
760159975招商深证100ETF4,086.72  144.00    0.00
761159982鹏华中证500ETF4,086.72  144.00    0.00
762159977天弘创业板ETF4,086.72  144.00    0.00
763159986弘毅远方国证消费100ETF4,086.72  144.00    0.00
764159987银华中证研发创新100ETF4,086.72  144.00    0.00
765159959银华中证央企结构调整ETF4,086.72  144.00    0.00
766159957华夏创业板ETF4,086.72  144.00    0.00
767159968博时中证500ETF4,086.72  144.00    0.00
768159966华夏创蓝筹ETF4,086.72  144.00    0.00
769159961方正富邦深证100ETF4,086.72  144.00    0.00
770159967华夏创成长ETF4,086.72  144.00    0.00
771159964平安创业板ETF4,086.72  144.00    0.00
772159906大成深证成长40ETF4,086.72  144.00    0.00
773159910嘉实深证基本面120ETF4,086.72  144.00    0.00
774159909招商深证TMT50ETF4,086.72  144.00    0.00
775159908博时创业板ETF4,086.72  144.00    0.00
776159919嘉实沪深300ETF4,086.72  144.00    0.00
777159922嘉实中证500ETF4,086.72  144.00    0.00
778159915易方达创业板ETF4,086.72  144.00    0.00
779159916深F60ETF4,086.72  144.00    0.00
780166019中欧价值智选混合A4,086.72  144.00    0.00
781166020中欧成长优选混合A4,086.72  144.00    0.00
782166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A4,086.72  144.00    0.00
783166025中欧远见两年定期开放混合A4,086.72  144.00    0.00
784166024中欧恒利三年定期开放混合4,086.72  144.00    0.00
785165516信诚周期轮动混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
786165512信诚新机遇混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
787165520信诚中证800有色指数分级4,086.72  144.00    0.00
788165519信诚中证800医药指数分级4,086.72  144.00    0.00
789165515信诚沪深300指数分级4,086.72  144.00    0.00
790165511信诚中证500指数4,086.72  144.00    0.00
791165312建信央视财经50指数分级4,086.72  144.00    0.00
792165313建信优势动力混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
793166001中欧新趋势混合(LOF)A4,086.72  144.00    0.00
794166011中欧盛世成长混合(LOF)A4,086.72  144.00    0.00
795166009中欧新动力混合(LOF)A4,086.72  144.00    0.00
796166002中欧新蓝筹混合A4,086.72  144.00    0.00
797166005中欧价值发现混合A4,086.72  144.00    0.00
798166006中欧行业成长混合(LOF)A4,086.72  144.00    0.00
799166007中欧互通精选混合A4,086.72  144.00    0.00
800165527信诚新旺混合(LOF)C4,086.72  144.00    0.00
801165526信诚新旺混合(LOF)A4,086.72  144.00    0.00
802163302大摩资源优选混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
803163209诺安创业板指数增强(LOF)A4,086.72  144.00    0.00
804163503天治核心成长混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
805163001长信医疗保健混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
806162720广发创业板两年定开混合4,086.72  144.00    0.00
807162703广发小盘成长混合(LOF)A4,086.72  144.00    0.00
808162605景顺长城鼎益混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
809162607景顺长城资源垄断混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
810168102九泰锐富事件驱动混合4,086.72  144.00    0.00
811168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
812168203中融国证钢铁行业指数分级4,086.72  144.00    0.00
813168105九泰泰富定增混合4,086.72  144.00    0.00
814166802浙商沪深300指数增强(LOF)4,086.72  144.00    0.00
815166801浙商聚潮新思维混合4,086.72  144.00    0.00
816167507安信深圳科技指数(LOF)C4,086.72  144.00    0.00
817167506安信深圳科技指数(LOF)A4,086.72  144.00    0.00
818167508安信价值发现两年定开混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
819167001平安鼎泰混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
820167301方正富邦保险主题指数分级4,086.72  144.00    0.00
821180018银华和谐主题混合4,086.72  144.00    0.00
822180013银华领先策略混合4,086.72  144.00    0.00
823180031银华中小盘混合4,086.72  144.00    0.00
824180003银华-道琼斯88指数A4,086.72  144.00    0.00
825180001银华优势企业混合4,086.72  144.00    0.00
826180010银华优质增长混合4,086.72  144.00    0.00
827200002长城久泰沪深300指数A4,086.72  144.00    0.00
828184801鹏华前海万科REITS4,086.72  144.00    0.00
829200001长城久恒灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
830162201泰达宏利成长混合4,086.72  144.00    0.00
831162202泰达宏利周期混合4,086.72  144.00    0.00
832162207泰达宏利效率优选混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
833162204泰达宏利行业混合4,086.72  144.00    0.00
834162205泰达宏利风险预算混合4,086.72  144.00    0.00
835162203泰达宏利稳定混合4,086.72  144.00    0.00
836162216泰达宏利500指数增强(LOF)4,086.72  144.00    0.00
837162213泰达宏利沪深300指数增强A4,086.72  144.00    0.00
838162209泰达宏利市值优选混合4,086.72  144.00    0.00
839162208泰达宏利首选企业股票4,086.72  144.00    0.00
840162414华宝新机遇混合(LOF)A4,086.72  144.00    0.00
841165310建信沪深300指数增强(LOF)A4,086.72  144.00    0.00
842165309建信沪深300指数(LOF)4,086.72  144.00    0.00
843163803中银增长混合A4,086.72  144.00    0.00
844163801中银中国混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
845163804中银收益混合A4,086.72  144.00    0.00
846164304新华中证环保产业指数分级4,086.72  144.00    0.00
847163823中银稳健策略混合4,086.72  144.00    0.00
848163822中银主题策略混合4,086.72  144.00    0.00
849164205天弘文化新兴产业股票4,086.72  144.00    0.00
850164403前海开源沪港深农业混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
851164401前海开源健康分级4,086.72  144.00    0.00
852164818工银中证传媒指数分级4,086.72  144.00    0.00
853163807中银优选混合4,086.72  144.00    0.00
854163805中银策略混合4,086.72  144.00    0.00
855163810中银价值混合4,086.72  144.00    0.00
856163809中银蓝筹混合4,086.72  144.00    0.00
857163808中银中证100指数增强4,086.72  144.00    0.00
858161818银华消费主题混合4,086.72  144.00    0.00
859161706招商优质成长混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
860161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)4,086.72  144.00    0.00
861161721招商沪深300地产等权重指数分级4,086.72  144.00    0.00
862161720招商中证全指证券公司指数分级4,086.72  144.00    0.00
863161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
864161610融通领先成长混合(LOF)A4,086.72  144.00    0.00
865161612融通深证成份指数A4,086.72  144.00    0.00
866161611融通内需驱动混合4,086.72  144.00    0.00
867161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
868161912万家社会责任18个月定期开放混合A4,086.72  144.00    0.00
869161910万家新机遇价值驱动混合A4,086.72  144.00    0.00
870161913万家社会责任18个月定期开放混合C4,086.72  144.00    0.00
871161914万家创业板2年定期开放混合A4,086.72  144.00    0.00
872161903万家行业优选混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
873161837银华大盘两年定期开放混合4,086.72  144.00    0.00
874161723招商中证银行指数分级4,086.72  144.00    0.00
875161724招商中证煤炭等权指数分级4,086.72  144.00    0.00
876161725招商中证白酒指数分级4,086.72  144.00    0.00
877161726招商国证生物医药指数分级4,086.72  144.00    0.00
878161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
879161729招商3年封闭瑞利混合4,086.72  144.00    0.00
880161915万家创业板2年定期开放混合C4,086.72  144.00    0.00
881162102金鹰中小盘精选混合4,086.72  144.00    0.00
882162006长城久富混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
883161613融通创业板指数A4,086.72  144.00    0.00
884161616融通医疗保健行业混合A4,086.72  144.00    0.00
885161631融通人工智能指数(LOF)A4,086.72  144.00    0.00
886009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C4,086.72  144.00    0.00
887009766安信平稳双利3个月持有混合A4,086.72  144.00    0.00
888009767安信平稳双利3个月持有混合C4,086.72  144.00    0.00
889009776中欧阿尔法混合A4,086.72  144.00    0.00
890009774财通资管优选回报一年持有期混合4,086.72  144.00    0.00
891009858博时价值臻选持有期混合C4,086.72  144.00    0.00
892009862鹏华新兴成长混合C4,086.72  144.00    0.00
893009863富国创新趋势股票4,086.72  144.00    0.00
894009857博时价值臻选持有期混合A4,086.72  144.00    0.00
895009865招商景气优选股票C4,086.72  144.00    0.00
896009864招商景气优选股票A4,086.72  144.00    0.00
897009860易方达中证银行指数(LOF)C4,086.72  144.00    0.00
898009861鹏华新兴成长混合A4,086.72  144.00    0.00
899009714华安聚优精选混合4,086.72  144.00    0.00
900009715汇添富策略增长两年封闭混合4,086.72  144.00    0.00
901009697华夏成长精选6个月定开混合A4,086.72  144.00    0.00
902009709民生加银策略精选混合C4,086.72  144.00    0.00
903009708工银新兴制造混合C4,086.72  144.00    0.00
904009707工银新兴制造混合A4,086.72  144.00    0.00
905009706民生加银城镇化混合C4,086.72  144.00    0.00
906009698华夏成长精选6个月定开混合C4,086.72  144.00    0.00
907009813易方达悦兴一年持有期混合C4,086.72  144.00    0.00
908009812易方达悦兴一年持有期混合A4,086.72  144.00    0.00
909009822鹏华招华一年持有期混合A4,086.72  144.00    0.00
910009823鹏华招华一年持有期混合C4,086.72  144.00    0.00
911009818红塔红土稳健精选混合C4,086.72  144.00    0.00
912009817红塔红土稳健精选混合A4,086.72  144.00    0.00
913009808易方达创新成长混合4,086.72  144.00    0.00
914009794太平智选一年定期开放股票发起式4,086.72  144.00    0.00
915009779长信消费升级混合C4,086.72  144.00    0.00
916009777中欧阿尔法混合C4,086.72  144.00    0.00
917009778长信消费升级混合A4,086.72  144.00    0.00
918009783富国兴泉回报12个月持有期混合C4,086.72  144.00    0.00
919009782富国兴泉回报12个月持有期混合A4,086.72  144.00    0.00
920009718招商增浩一年定期开放混合A4,086.72  144.00    0.00
921009719招商增浩一年定期开放混合C4,086.72  144.00    0.00
922009720民生加银景气行业混合C4,086.72  144.00    0.00
923009717博时恒盛持有期混合C4,086.72  144.00    0.00
924009716博时恒盛持有期混合A4,086.72  144.00    0.00
925009741博时研究臻选持有期混合C4,086.72  144.00    0.00
926009740博时研究臻选持有期混合A4,086.72  144.00    0.00
927009829长城优选增强六个月混合A4,086.72  144.00    0.00
928009828融通转型三动力灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
929009846国富港股通远见价值混合4,086.72  144.00    0.00
930009841东财量化精选混合C4,086.72  144.00    0.00
931009840东财量化精选混合A4,086.72  144.00    0.00
932009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
933009830长城优选增强六个月混合C4,086.72  144.00    0.00
934009852银华品质消费股票4,086.72  144.00    0.00
935009849安信稳健聚申一年持有混合4,086.72  144.00    0.00
936009138嘉实瑞成两年持有期混合A4,086.72  144.00    0.00
937009142泰达宏利价值长青混合C4,086.72  144.00    0.00
938009141泰达宏利价值长青混合A4,086.72  144.00    0.00
939009136广发恒隆一年持有期混合C4,086.72  144.00    0.00
940009139嘉实瑞成两年持有期混合C4,086.72  144.00    0.00
941009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C4,086.72  144.00    0.00
942009085银华丰享一年持有期混合4,086.72  144.00    0.00
943009086鹏华价值共赢两年持有期混合4,086.72  144.00    0.00
944009073德邦惠利混合A4,086.72  144.00    0.00
945009076工银圆兴混合4,086.72  144.00    0.00
946009074德邦惠利混合C4,086.72  144.00    0.00
947009155海富通富盈混合C4,086.72  144.00    0.00
948009157海富通富泽混合C4,086.72  144.00    0.00
949009154海富通富盈混合A4,086.72  144.00    0.00
950009156海富通富泽混合A4,086.72  144.00    0.00
951009107嘉合同顺智选股票C4,086.72  144.00    0.00
952009098景顺长城价值领航两年持有期混合4,086.72  144.00    0.00
953009114鹏扬景泓回报混合A4,086.72  144.00    0.00
954009100安信稳健增利混合A4,086.72  144.00    0.00
955009101安信稳健增利混合C4,086.72  144.00    0.00
956009103鹏扬红利优选混合C4,086.72  144.00    0.00
957009106嘉合同顺智选股票A4,086.72  144.00    0.00
958009102鹏扬红利优选混合A4,086.72  144.00    0.00
959009092富国新材料新能源混合4,086.72  144.00    0.00
960009163广发医疗保健股票C4,086.72  144.00    0.00
961009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A4,086.72  144.00    0.00
962009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C4,086.72  144.00    0.00
963009186天弘聚新三个月定开混合A4,086.72  144.00    0.00
964009187天弘聚新三个月定开混合C4,086.72  144.00    0.00
965009199万家价值优势一年持有期混合4,086.72  144.00    0.00
966009201中邮优享一年定期开放混合A4,086.72  144.00    0.00
967009202中邮优享一年定期开放混合C4,086.72  144.00    0.00
968009208建信沪深300指数增强(LOF)C4,086.72  144.00    0.00
969009210中欧嘉和三年混合A4,086.72  144.00    0.00
970009211中欧嘉和三年混合C4,086.72  144.00    0.00
971009215易方达瑞川混合发起式A4,086.72  144.00    0.00
972009216易方达瑞川混合发起式C4,086.72  144.00    0.00
973009217博时荣丰回报三年封闭混合A4,086.72  144.00    0.00
974009119广发品质回报混合A4,086.72  144.00    0.00
975009132广发小盘成长混合(LOF)C4,086.72  144.00    0.00
976009135广发恒隆一年持有期混合A4,086.72  144.00    0.00
977009130鹏扬景恒六个月混合A4,086.72  144.00    0.00
978009131鹏扬景恒六个月混合C4,086.72  144.00    0.00
979009120广发品质回报混合C4,086.72  144.00    0.00
980009121广发招享混合4,086.72  144.00    0.00
981009115鹏扬景泓回报混合C4,086.72  144.00    0.00
982009993嘉实前沿创新混合4,086.72  144.00    0.00
983010003景顺长城电子信息产业股票A4,086.72  144.00    0.00
984010008中融成长优选混合A4,086.72  144.00    0.00
985010004景顺长城电子信息产业股票C4,086.72  144.00    0.00
986009931淳厚欣享混合A4,086.72  144.00    0.00
987009932永赢稳健增长一年持有混合4,086.72  144.00    0.00
988009910嘉实动力先锋混合C4,086.72  144.00    0.00
989009911长信价值蓝筹两年定开混合C4,086.72  144.00    0.00
990009914富国成长动力混合4,086.72  144.00    0.00
991009913中信保诚成长动力混合4,086.72  144.00    0.00
992009912九泰天富改革混合C4,086.72  144.00    0.00
993010016华夏科技前沿6个月定开混合A4,086.72  144.00    0.00
994010013易方达信息行业精选股票4,086.72  144.00    0.00
995010020华夏线上经济主题精选混合4,086.72  144.00    0.00
996010019招商瑞泽一年持有期混合C4,086.72  144.00    0.00
997010022广发消费品精选混合C4,086.72  144.00    0.00
998010021广发优企精选混合C4,086.72  144.00    0.00
999010018招商瑞泽一年持有期混合A4,086.72  144.00    0.00
1000010017华夏科技前沿6个月定开混合C4,086.72  144.00    0.00
1001010009中融成长优选混合C4,086.72  144.00    0.00
1002009903易方达悦享一年持有混合C4,086.72  144.00    0.00
1003009901易方达磐固六个月持有混合C4,086.72  144.00    0.00
1004009902易方达悦享一年持有混合A4,086.72  144.00    0.00
1005009900易方达磐固六个月持有混合A4,086.72  144.00    0.00
1006009898民生加银医药健康股票4,086.72  144.00    0.00
1007009891融通产业趋势臻选股票4,086.72  144.00    0.00
1008009909嘉实动力先锋混合A4,086.72  144.00    0.00
1009009886新华景气行业混合C4,086.72  144.00    0.00
1010009887广发稳健优选六个月持有期混合A4,086.72  144.00    0.00
1011009888广发稳健优选六个月持有期混合C4,086.72  144.00    0.00
1012009984鹏华启航两年封闭运作混合4,086.72  144.00    0.00
1013009986天弘创新领航混合A4,086.72  144.00    0.00
1014009992景顺长城量化成长演化混合4,086.72  144.00    0.00
1015009991华泰柏瑞品质优选混合C4,086.72  144.00    0.00
1016009990华泰柏瑞品质优选混合A4,086.72  144.00    0.00
1017009989华宝研究精选混合4,086.72  144.00    0.00
1018009987天弘创新领航混合C4,086.72  144.00    0.00
1019009988信达澳银蓝筹精选股票4,086.72  144.00    0.00
1020009983永赢港股通品质生活慧选混合4,086.72  144.00    0.00
1021009872中欧责任投资混合A4,086.72  144.00    0.00
1022009873中欧责任投资混合C4,086.72  144.00    0.00
1023009869嘉实产业先锋混合A4,086.72  144.00    0.00
1024009870嘉实产业先锋混合C4,086.72  144.00    0.00
1025009875天弘甄选食品饮料股票A4,086.72  144.00    0.00
1026009876天弘甄选食品饮料股票C4,086.72  144.00    0.00
1027009874九泰久睿量化股票4,086.72  144.00    0.00
1028009879平安低碳经济混合C4,086.72  144.00    0.00
1029009880安信成长动力一年持有混合4,086.72  144.00    0.00
1030009878平安低碳经济混合A4,086.72  144.00    0.00
1031009877中银内核驱动股票4,086.72  144.00    0.00
1032009885新华景气行业混合A4,086.72  144.00    0.00
1033009939淳厚欣享混合C4,086.72  144.00    0.00
1034009969金鹰内需成长混合C4,086.72  144.00    0.00
1035009967博时荣泰混合4,086.72  144.00    0.00
1036009968金鹰内需成长混合A4,086.72  144.00    0.00
1037009960银华多元机遇混合4,086.72  144.00    0.00
1038009959长安鑫悦消费混合C4,086.72  144.00    0.00
1039009941格林稳健价值混合C4,086.72  144.00    0.00
1040009940格林稳健价值混合A4,086.72  144.00    0.00
1041009958长安鑫悦消费混合A4,086.72  144.00    0.00
1042009956广发恒誉混合A4,086.72  144.00    0.00
1043009957广发恒誉混合C4,086.72  144.00    0.00
1044009950财通资管均衡价值一年持有期混合4,086.72  144.00    0.00
1045009951广发稳健回报混合A4,086.72  144.00    0.00
1046009955广发鑫裕混合C4,086.72  144.00    0.00
1047009952广发稳健回报混合C4,086.72  144.00    0.00
1048009064鹏扬景沃六个月混合A4,086.72  144.00    0.00
1049009065鹏扬景沃六个月混合C4,086.72  144.00    0.00
1050009063财通智慧成长混合C4,086.72  144.00    0.00
1051009062财通智慧成长混合A4,086.72  144.00    0.00
1052008929泰达消费红利指数C4,086.72  144.00    0.00
1053008920永赢科技驱动混合C4,086.72  144.00    0.00
1054008928泰达消费红利指数A4,086.72  144.00    0.00
1055008919永赢科技驱动混合A4,086.72  144.00    0.00
1056008954安信价值回报三年持有混合4,086.72  144.00    0.00
1057008950平安匠心优选混合C4,086.72  144.00    0.00
1058008949平安匠心优选混合A4,086.72  144.00    0.00
1059008967博时成长优选两年封闭混合C4,086.72  144.00    0.00
1060008963建信科技创新混合C4,086.72  144.00    0.00
1061008966博时成长优选两年封闭混合A4,086.72  144.00    0.00
1062008962建信科技创新混合A4,086.72  144.00    0.00
1063008960长信国防军工量化混合C4,086.72  144.00    0.00
1064008958嘉实回报精选股票4,086.72  144.00    0.00
1065009023鹏华稳健回报混合4,086.72  144.00    0.00
1066009024海富通科技创新混合C4,086.72  144.00    0.00
1067009029工银高质量成长混合A4,086.72  144.00    0.00
1068009016泓德睿享一年持有期混合C4,086.72  144.00    0.00
1069009015泓德睿享一年持有期混合A4,086.72  144.00    0.00
1070009014泓德睿泽混合4,086.72  144.00    0.00
1071009025海富通科技创新混合A4,086.72  144.00    0.00
1072009010华夏兴阳一年持有混合4,086.72  144.00    0.00
1073009006创金合信鑫祺混合C4,086.72  144.00    0.00
1074009011华夏睿阳一年持有混合4,086.72  144.00    0.00
1075008998同泰竞争优势混合C4,086.72  144.00    0.00
1076008997同泰竞争优势混合A4,086.72  144.00    0.00
1077009005创金合信鑫祺混合A4,086.72  144.00    0.00
1078009030工银高质量成长混合C4,086.72  144.00    0.00
1079009049易方达高端制造混合发起式4,086.72  144.00    0.00
1080009048浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
1081009047西藏东财创业板指数C4,086.72  144.00    0.00
1082009046西藏东财创业板指数A4,086.72  144.00    0.00
1083008978银华长丰混合发起式4,086.72  144.00    0.00
1084008984财通科技创新混合C4,086.72  144.00    0.00
1085008979万家民丰回报一年持有期混合4,086.72  144.00    0.00
1086008983财通科技创新混合A4,086.72  144.00    0.00
1087008981中邮科技创新精选混合C4,086.72  144.00    0.00
1088008980中邮科技创新精选混合A4,086.72  144.00    0.00
1089009690易方达瑞锦混合发起式C4,086.72  144.00    0.00
1090009689易方达瑞锦混合发起式A4,086.72  144.00    0.00
1091009686华夏磐利一年定开混合A4,086.72  144.00    0.00
1092009687华夏磐利一年定开混合C4,086.72  144.00    0.00
1093009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合4,086.72  144.00    0.00
1094009683汇添富创新增长一年定开混合A4,086.72  144.00    0.00
1095009695招商成长精选一年定期开放混合A4,086.72  144.00    0.00
1096009696招商成长精选一年定期开放混合C4,086.72  144.00    0.00
1097009684汇添富创新增长一年定开混合C4,086.72  144.00    0.00
1098009663华泰紫金科创3年封闭混合A4,086.72  144.00    0.00
1099009668鹏华安庆混合C4,086.72  144.00    0.00
1100009667鹏华安庆混合A4,086.72  144.00    0.00
1101009660民生加银新动能一年定开混合C4,086.72  144.00    0.00
1102009659民生加银新动能一年定开混合A4,086.72  144.00    0.00
1103009662平安研究睿选混合C4,086.72  144.00    0.00
1104009661平安研究睿选混合A4,086.72  144.00    0.00
1105009621中欧心益稳健6个月混合A4,086.72  144.00    0.00
1106009622中欧心益稳健6个月混合C4,086.72  144.00    0.00
1107009623长城创新驱动混合4,086.72  144.00    0.00
1108009624安信阿尔法定开混合C4,086.72  144.00    0.00
1109009606长信稳健精选混合A4,086.72  144.00    0.00
1110009607长信稳健精选混合C4,086.72  144.00    0.00
1111009609广发中证500指数增强C4,086.72  144.00    0.00
1112009608广发中证500指数增强A4,086.72  144.00    0.00
1113009602招商科技动力3个月滚动持有股票C4,086.72  144.00    0.00
1114009601招商科技动力3个月滚动持有股票A4,086.72  144.00    0.00
1115009566汇安泓阳三年持有期混合4,086.72  144.00    0.00
1116009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C4,086.72  144.00    0.00
1117009565汇安消费龙头混合C4,086.72  144.00    0.00
1118009564汇安消费龙头混合A4,086.72  144.00    0.00
1119009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A4,086.72  144.00    0.00
1120009570鹏华匠心精选混合A4,086.72  144.00    0.00
1121009571鹏华匠心精选混合C4,086.72  144.00    0.00
1122009598景顺长城科技创新三年定期开放混合4,086.72  144.00    0.00
1123009592博时研究精选持有期混合C4,086.72  144.00    0.00
1124009591博时研究精选持有期混合A4,086.72  144.00    0.00
1125009640中银证券优选行业龙头混合A4,086.72  144.00    0.00
1126009636华泰柏瑞景气优选混合4,086.72  144.00    0.00
1127009644东方阿尔法优势产业混合A4,086.72  144.00    0.00
1128009641中银证券优选行业龙头混合C4,086.72  144.00    0.00
1129009645东方阿尔法优势产业混合C4,086.72  144.00    0.00
1130009652海富通成长甄选混合C4,086.72  144.00    0.00
1131009651海富通成长甄选混合A4,086.72  144.00    0.00
1132009364工银科技创新6个月定开混合A4,086.72  144.00    0.00
1133009360招商创新增长混合A4,086.72  144.00    0.00
1134009354浙商科创一个月滚动持有混合C4,086.72  144.00    0.00
1135009353浙商科创一个月滚动持有混合A4,086.72  144.00    0.00
1136009348中融价值成长6个月持有混合C4,086.72  144.00    0.00
1137009363招商丰盈积极配置混合C4,086.72  144.00    0.00
1138009362招商丰盈积极配置混合A4,086.72  144.00    0.00
1139009361招商创新增长混合C4,086.72  144.00    0.00
1140009300西部利得中证500指数增强(LOF)C4,086.72  144.00    0.00
1141009312前海联合价值优选混合A4,086.72  144.00    0.00
1142009313前海联合价值优选混合C4,086.72  144.00    0.00
1143009314广发双擎升级混合C4,086.72  144.00    0.00
1144009308天弘安康颐养混合C4,086.72  144.00    0.00
1145009232鹏华安惠混合A4,086.72  144.00    0.00
1146009233鹏华安惠混合C4,086.72  144.00    0.00
1147009241融通领先成长混合(LOF)C4,086.72  144.00    0.00
1148009239融通人工智能指数(LOF)C4,086.72  144.00    0.00
1149009234鹏华优质企业混合4,086.72  144.00    0.00
1150009218博时荣丰回报三年封闭混合C4,086.72  144.00    0.00
1151009224宝盈现代服务业混合C4,086.72  144.00    0.00
1152009223宝盈现代服务业混合A4,086.72  144.00    0.00
1153009230鹏华安和混合A4,086.72  144.00    0.00
1154009231鹏华安和混合C4,086.72  144.00    0.00
1155009326广发稳健增长混合C4,086.72  144.00    0.00
1156009331鹏华成长价值混合C4,086.72  144.00    0.00
1157009330鹏华成长价值混合A4,086.72  144.00    0.00
1158009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C4,086.72  144.00    0.00
1159009335工银稳健养老混合(FOF)4,086.72  144.00    0.00
1160009334富国融享18个月定期开放混合4,086.72  144.00    0.00
1161009345中银顺兴回报一年持有期混合A4,086.72  144.00    0.00
1162009342易方达优质企业三年持有混合4,086.72  144.00    0.00
1163009346中银顺兴回报一年持有期混合C4,086.72  144.00    0.00
1164009347中融价值成长6个月持有混合A4,086.72  144.00    0.00
1165009341易方达均衡成长股票4,086.72  144.00    0.00
1166009250易方达磐泰一年持有混合C4,086.72  144.00    0.00
1167009247易方达磐恒九个月持有混合A4,086.72  144.00    0.00
1168009246大摩ESG量化混合4,086.72  144.00    0.00
1169009248易方达磐恒九个月持有混合C4,086.72  144.00    0.00
1170009249易方达磐泰一年持有混合A4,086.72  144.00    0.00
1171009260民生加银聚利6个月持有期混合A4,086.72  144.00    0.00
1172009258西部利得景瑞混合C4,086.72  144.00    0.00
1173009261民生加银聚利6个月持有期混合C4,086.72  144.00    0.00
1174009274融通健康产业灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
1175009273融通中国风1号灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
1176009270融通逆向策略灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
1177009265易方达消费精选股票4,086.72  144.00    0.00
1178009277融通行业景气混合C4,086.72  144.00    0.00
1179009264泓德瑞兴三年持有期混合4,086.72  144.00    0.00
1180009275融通医疗保健行业混合C4,086.72  144.00    0.00
1181009366浦银安盛科技创新一年定开混合A4,086.72  144.00    0.00
1182009365工银科技创新6个月定开混合C4,086.72  144.00    0.00
1183009378招商瑞恒一年持有期混合C4,086.72  144.00    0.00
1184009377招商瑞恒一年持有期混合A4,086.72  144.00    0.00
1185009369浦银安盛价值精选混合C4,086.72  144.00    0.00
1186009368浦银安盛价值精选混合A4,086.72  144.00    0.00
1187009367浦银安盛科技创新一年定开混合C4,086.72  144.00    0.00
1188009376景顺长城成长领航混合4,086.72  144.00    0.00
1189009469博时健康成长双周定期可赎回混合C4,086.72  144.00    0.00
1190009492宝盈创新驱动股票C4,086.72  144.00    0.00
1191009476建信食品饮料行业股票4,086.72  144.00    0.00
1192009491宝盈创新驱动股票A4,086.72  144.00    0.00
1193009440光大保德信裕鑫混合A4,086.72  144.00    0.00
1194009437信达澳银科技创新一年定开混合A4,086.72  144.00    0.00
1195009468博时健康成长双周定期可赎回混合A4,086.72  144.00    0.00
1196009438信达澳银科技创新一年定开混合C4,086.72  144.00    0.00
1197009441光大保德信裕鑫混合C4,086.72  144.00    0.00
1198009447财通资管科技创新一年定开混合4,086.72  144.00    0.00
1199009432德邦科技创新一年定开混合A4,086.72  144.00    0.00
1200009424招商瑞信稳健配置混合C4,086.72  144.00    0.00
1201009427鹏扬景惠六个月混合C4,086.72  144.00    0.00
1202009426鹏扬景惠六个月混合A4,086.72  144.00    0.00
1203009423招商瑞信稳健配置混合A4,086.72  144.00    0.00
1204009433德邦科技创新一年定开混合C4,086.72  144.00    0.00
1205009414中银大健康股票A4,086.72  144.00    0.00
1206009413易方达招易一年持有期混合C4,086.72  144.00    0.00
1207009428鹏扬景沣六个月混合A4,086.72  144.00    0.00
1208009429鹏扬景沣六个月混合C4,086.72  144.00    0.00
1209009526广发聚荣一年持有期混合C4,086.72  144.00    0.00
1210009531九泰锐和18个月定开混合4,086.72  144.00    0.00
1211009525广发聚荣一年持有期混合A4,086.72  144.00    0.00
1212009542银华富利精选混合4,086.72  144.00    0.00
1213009546博时鑫荣稳健混合C4,086.72  144.00    0.00
1214009545博时鑫荣稳健混合A4,086.72  144.00    0.00
1215009537太平行业优选股票A4,086.72  144.00    0.00
1216009538太平行业优选股票C4,086.72  144.00    0.00
1217009540兴业睿进混合C4,086.72  144.00    0.00
1218009539兴业睿进混合A4,086.72  144.00    0.00
1219009511信达澳银研究优选混合4,086.72  144.00    0.00
1220009515中欧真益稳健一年混合A4,086.72  144.00    0.00
1221009516中欧真益稳健一年混合C4,086.72  144.00    0.00
1222009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A4,086.72  144.00    0.00
1223009412易方达招易一年持有期混合A4,086.72  144.00    0.00
1224009400华安添瑞6个月混合A4,086.72  144.00    0.00
1225009401华安添瑞6个月混合C4,086.72  144.00    0.00
1226009391汇添富优质成长混合A4,086.72  144.00    0.00
1227009392汇添富优质成长混合C4,086.72  144.00    0.00
1228009411中银科技创新一年定期开放混合4,086.72  144.00    0.00
1229009398华富成长企业精选股票4,086.72  144.00    0.00
1230007072民生加银鑫福混合C4,086.72  144.00    0.00
1231007085招商瑞庆混合C4,086.72  144.00    0.00
1232007083平安高端制造混合C4,086.72  144.00    0.00
1233007082平安高端制造混合A4,086.72  144.00    0.00
1234007067浦银安盛先进制造混合C4,086.72  144.00    0.00
1235007066浦银安盛先进制造混合A4,086.72  144.00    0.00
1236007047长城核心优势混合4,086.72  144.00    0.00
1237007143国投瑞银沪深300指数量化增强A4,086.72  144.00    0.00
1238007144国投瑞银沪深300指数量化增强C4,086.72  144.00    0.00
1239007130中庚小盘价值股票4,086.72  144.00    0.00
1240007139富国民裕进取沪港深成长精选混合4,086.72  144.00    0.00
1241006981中金新医药股票A4,086.72  144.00    0.00
1242006977农银海棠定开混合4,086.72  144.00    0.00
1243006976鹏华核心优势混合4,086.72  144.00    0.00
1244006973太平睿盈混合A4,086.72  144.00    0.00
1245007005中金新医药股票C4,086.72  144.00    0.00
1246006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)4,086.72  144.00    0.00
1247007089国投瑞银中证500指数量化增强C4,086.72  144.00    0.00
1248007111前海联合国民健康混合C4,086.72  144.00    0.00
1249007096大成沪深300指数C4,086.72  144.00    0.00
1250007101中欧远见两年定期开放混合C4,086.72  144.00    0.00
1251007041前海联合泳涛混合C4,086.72  144.00    0.00
1252007042前海联合泳隽混合C4,086.72  144.00    0.00
1253007043前海联合泓鑫混合C4,086.72  144.00    0.00
1254007353工银科技创新3年封闭混合4,086.72  144.00    0.00
1255007345富国科技创新灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
1256007346易方达科技创新混合4,086.72  144.00    0.00
1257007350华夏科技创新混合C4,086.72  144.00    0.00
1258007349华夏科技创新混合A4,086.72  144.00    0.00
1259007355汇添富科技创新混合A4,086.72  144.00    0.00
1260007251广发睿享稳健增利混合4,086.72  144.00    0.00
1261007244安信核心竞争力混合C4,086.72  144.00    0.00
1262007243安信核心竞争力混合A4,086.72  144.00    0.00
1263007234博时优势企业混合C4,086.72  144.00    0.00
1264007217浙商智能行业优选混合C4,086.72  144.00    0.00
1265007339易方达沪深300ETF联接C4,086.72  144.00    0.00
1266007326国投瑞银新增长混合C4,086.72  144.00    0.00
1267007318中银民丰回报混合4,086.72  144.00    0.00
1268007305国联安新科技混合4,086.72  144.00    0.00
1269007306华泰柏瑞基本面智选混合A4,086.72  144.00    0.00
1270007307华泰柏瑞基本面智选混合C4,086.72  144.00    0.00
1271007387融通通慧混合C4,086.72  144.00    0.00
1272007386浙商中证500指数增强C4,086.72  144.00    0.00
1273007356汇添富科技创新混合C4,086.72  144.00    0.00
1274007412景顺长城绩优成长混合4,086.72  144.00    0.00
1275007404华宝沪深300增强C4,086.72  144.00    0.00
1276007413长城中证500指数增强C4,086.72  144.00    0.00
1277007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A4,086.72  144.00    0.00
1278007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C4,086.72  144.00    0.00
1279007405华宝中证100指数C4,086.72  144.00    0.00
1280007193恒越核心精选混合C4,086.72  144.00    0.00
1281007207华夏常阳三年定开混合4,086.72  144.00    0.00
1282007164浦银安盛环保新能源混合C4,086.72  144.00    0.00
1283007163浦银安盛环保新能源混合A4,086.72  144.00    0.00
1284007202天弘优质成长企业混合4,086.72  144.00    0.00
1285007192恒越研究精选混合C4,086.72  144.00    0.00
1286007177浙商智能行业优选混合A4,086.72  144.00    0.00
1287006260添富红利增长混合C4,086.72  144.00    0.00
1288006267诺德量化核心混合A4,086.72  144.00    0.00
1289006257信达澳银先进智造股票4,086.72  144.00    0.00
1290006259添富红利增长混合A4,086.72  144.00    0.00
1291006266永赢智能领先混合A4,086.72  144.00    0.00
1292006336泓德量化精选混合4,086.72  144.00    0.00
1293006341中金MSCI质量指数A4,086.72  144.00    0.00
1294006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A4,086.72  144.00    0.00
1295006345景顺长城集英成长两年定期开放混合4,086.72  144.00    0.00
1296006342中金MSCI质量指数C4,086.72  144.00    0.00
1297006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C4,086.72  144.00    0.00
1298006229中欧医疗创新股票C4,086.72  144.00    0.00
1299006234万家汽车新趋势混合C4,086.72  144.00    0.00
1300006233万家汽车新趋势混合A4,086.72  144.00    0.00
1301006243中银双息回报混合4,086.72  144.00    0.00
1302006253永赢消费主题混合C4,086.72  144.00    0.00
1303006252永赢消费主题混合A4,086.72  144.00    0.00
1304006250上投摩根动力精选混合4,086.72  144.00    0.00
1305006371长安鑫盈混合A4,086.72  144.00    0.00
1306006372长安鑫盈混合C4,086.72  144.00    0.00
1307006365招商丰韵混合C4,086.72  144.00    0.00
1308006364招商丰韵混合A4,086.72  144.00    0.00
1309006366兴业安保优选混合4,086.72  144.00    0.00
1310006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
1311006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
1312006392中信保诚创新成长混合4,086.72  144.00    0.00
1313006296鹏华养老2035混合(FOF)4,086.72  144.00    0.00
1314006295工银养老目标2035三年混合(FOF)4,086.72  144.00    0.00
1315006302银华行业轮动混合4,086.72  144.00    0.00
1316006299恒越核心精选混合A4,086.72  144.00    0.00
1317006314中融策略优选混合A4,086.72  144.00    0.00
1318006315中融策略优选混合C4,086.72  144.00    0.00
1319006268诺德量化核心混合C4,086.72  144.00    0.00
1320006269永赢智能领先混合C4,086.72  144.00    0.00
1321006277中金瑞和混合A4,086.72  144.00    0.00
1322006278中金瑞和混合C4,086.72  144.00    0.00
1323006281万家人工智能混合4,086.72  144.00    0.00
1324006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)4,086.72  144.00    0.00
1325006348银华盛利混合发起式4,086.72  144.00    0.00
1326006604嘉实消费精选股票A4,086.72  144.00    0.00
1327006605嘉实消费精选股票C4,086.72  144.00    0.00
1328006608泓德研究优选混合4,086.72  144.00    0.00
1329006600人保沪深300指数4,086.72  144.00    0.00
1330006736国投瑞银先进制造混合4,086.72  144.00    0.00
1331006615工银战略新兴产业混合A4,086.72  144.00    0.00
1332006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A4,086.72  144.00    0.00
1333006616工银战略新兴产业混合C4,086.72  144.00    0.00
1334006642华泰保兴吉年利混合4,086.72  144.00    0.00
1335006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C4,086.72  144.00    0.00
1336006696添富3年封闭研究优选混合4,086.72  144.00    0.00
1337006648汇安多因子混合A4,086.72  144.00    0.00
1338006649汇安多因子混合C4,086.72  144.00    0.00
1339006671广发消费升级股票4,086.72  144.00    0.00
1340006682景顺长城中证500指数增强4,086.72  144.00    0.00
1341006569国联安医药100指数C4,086.72  144.00    0.00
1342006568国联安行业领先混合4,086.72  144.00    0.00
1343006567中泰星元灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
1344006430凯石澜龙头经济定开混合4,086.72  144.00    0.00
1345006435景顺长城创新成长混合4,086.72  144.00    0.00
1346006441中信建投中证500指数增强C4,086.72  144.00    0.00
1347006440中信建投中证500指数增强A4,086.72  144.00    0.00
1348006530中欧匠心两年持有期混合C4,086.72  144.00    0.00
1349006531华泰柏瑞量化驱动混合C4,086.72  144.00    0.00
1350006529中欧匠心两年持有期混合A4,086.72  144.00    0.00
1351006457平安估值优势混合A4,086.72  144.00    0.00
1352006458平安估值优势混合C4,086.72  144.00    0.00
1353006548红塔红土盛弘混合型发起式C4,086.72  144.00    0.00
1354006551中庚价值领航混合4,086.72  144.00    0.00
1355006547红塔红土盛弘混合型发起式A4,086.72  144.00    0.00
1356006533易方达科融混合4,086.72  144.00    0.00
1357006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C4,086.72  144.00    0.00
1358006397长信内需成长混合E4,086.72  144.00    0.00
1359006398宝盈祥颐定期开放混合A4,086.72  144.00    0.00
1360006399宝盈祥颐定期开放混合C4,086.72  144.00    0.00
1361006424嘉合锦程混合A4,086.72  144.00    0.00
1362006425嘉合锦程混合C4,086.72  144.00    0.00
1363006775前海开源优质成长混合4,086.72  144.00    0.00
1364006939鹏华沪深300指数(LOF)C4,086.72  144.00    0.00
1365006952中银景元回报混合4,086.72  144.00    0.00
1366006928长城创业板指数增强发起式C4,086.72  144.00    0.00
1367006912长城久泰沪深300指数C4,086.72  144.00    0.00
1368006879华安智能生活混合4,086.72  144.00    0.00
1369006813博时汇悦回报混合4,086.72  144.00    0.00
1370006823凯石湛混合C4,086.72  144.00    0.07
1371006822凯石湛混合A4,086.72  144.00    0.07
1372006796富国消费升级混合4,086.72  144.00    0.00
1373006836永赢惠泽一年混合4,086.72  144.00    0.00
1374006938鹏华中证500指数(LOF)C4,086.72  144.00    0.00
1375006937工银沪深300指数C4,086.72  144.00    0.00
1376006864国联安核心资产策略混合4,086.72  144.00    0.00
1377006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C4,086.72  144.00    0.00
1378006868华夏科技成长股票4,086.72  144.00    0.00
1379006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A4,086.72  144.00    0.00
1380006133万家智造优势混合C4,086.72  144.00    0.00
1381006136广发估值优势混合4,086.72  144.00    0.00
1382006132万家智造优势混合A4,086.72  144.00    0.00
1383006122华安低碳生活混合4,086.72  144.00    0.00
1384006121华安双核驱动混合4,086.72  144.00    0.00
1385006167德邦乐享生活混合A4,086.72  144.00    0.00
1386006168德邦乐享生活混合C4,086.72  144.00    0.00
1387006166建信中证1000指数增强C4,086.72  144.00    0.00
1388006179富国品质生活混合4,086.72  144.00    0.00
1389006154华安制造先锋混合4,086.72  144.00    0.00
1390006158博时荣享回报混合A4,086.72  144.00    0.00
1391006159博时荣享回报混合C4,086.72  144.00    0.00
1392006104华泰柏瑞量化智慧混合C4,086.72  144.00    0.00
1393006209中信保诚新蓝筹混合4,086.72  144.00    0.00
1394006228中欧医疗创新股票A4,086.72  144.00    0.00
1395006165建信中证1000指数增强A4,086.72  144.00    0.00
1396112002易方达策略成长二号混合4,086.72  144.00    0.00
1397110030易方达沪深300量化增强4,086.72  144.00    0.00
1398110026易方达创业板ETF联接A4,086.72  144.00    0.00
1399110029易方达科讯混合4,086.72  144.00    0.00
1400110012易方达科汇灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
1401110009易方达价值精选混合4,086.72  144.00    0.00
1402110010易方达价值成长混合4,086.72  144.00    0.00
1403110019易方达深证100ETF联接A4,086.72  144.00    0.00
1404110015易方达行业领先混合4,086.72  144.00    0.00
1405110013易方达科翔混合4,086.72  144.00    0.00
1406110001易方达平稳增长混合4,086.72  144.00    0.00
1407100060富国高新技术产业混合4,086.72  144.00    0.00
1408100056富国低碳环保混合4,086.72  144.00    0.00
1409110005易方达积极成长混合4,086.72  144.00    0.00
1410110003易方达上证50指数A4,086.72  144.00    0.00
1411110002易方达策略成长混合4,086.72  144.00    0.00
1412110023易方达医疗保健行业混合4,086.72  144.00    0.00
1413110022易方达消费行业股票4,086.72  144.00    0.00
1414110020易方达沪深300ETF联接A4,086.72  144.00    0.00
1415159807易方达中证科技50ETF4,086.72  144.00    0.00
1416159805鹏华中证传媒ETF4,086.72  144.00    0.00
1417159902华夏中小板ETF4,086.72  144.00    0.00
1418159824博时新能源汽车ETF4,086.72  144.00    0.00
1419159825富国中证农业主题ETF4,086.72  144.00    0.00
1420159901易方达深证100ETF4,086.72  144.00    0.00
1421159819易方达中证人工智能主题ETF4,086.72  144.00    0.00
1422159820天弘中证500ETF4,086.72  144.00    0.00
1423159811博时5G50ETF4,086.72  144.00    0.00
1424159813鹏华国证半导体芯片指数ETF4,086.72  144.00    0.00
1425121003国投瑞银核心企业混合4,086.72  144.00    0.00
1426121006国投瑞银稳健增长混合4,086.72  144.00    0.00
1427121008国投瑞银成长优选混合4,086.72  144.00    0.00
1428519017大成积极成长混合4,086.72  144.00    0.00
1429519013海富通风格优势混合4,086.72  144.00    0.00
1430519011海富通精选混合4,086.72  144.00    0.00
1431519015海富通精选贰号混合4,086.72  144.00    0.00
1432515770上投摩根MSCI中国A股ETF4,086.72  144.00    0.00
1433515700平安中证新能源汽车产业ETF4,086.72  144.00    0.00
1434515750富国中证科技50策略ETF4,086.72  144.00    0.00
1435515680嘉实央企创新驱动ETF4,086.72  144.00    0.00
1436515760华夏中证浙江国资创新发展ETF4,086.72  144.00    0.00
1437515860嘉实新兴科技100ETF4,086.72  144.00    0.00
1438515850富国中证全指证券公司ETF4,086.72  144.00    0.00
1439515900博时央企创新驱动ETF4,086.72  144.00    0.00
1440515820富国中证800ETF4,086.72  144.00    0.00
1441519005海富通股票混合4,086.72  144.00    0.00
1442519003海富通收益增长混合4,086.72  144.00    0.00
1443515780浦银安盛MSCI中国A股ETF4,086.72  144.00    0.00
1444515800添富中证800ETF4,086.72  144.00    0.00
1445519001银华价值优选混合4,086.72  144.00    0.00
1446515990添富中证国企一带一路ETF4,086.72  144.00    0.00
1447515980华富中证人工智能产业ETF4,086.72  144.00    0.00
1448515950富国中证医药50ETF4,086.72  144.00    0.00
1449515930永赢沪深300ETF4,086.72  144.00    0.00
1450512590浦银安盛中证高股息ETF4,086.72  144.00    0.01
1451512670鹏华中证国防ETF4,086.72  144.00    0.00
1452512650添富中证长三角ETF4,086.72  144.00    0.00
1453512600嘉实中证主要消费ETF4,086.72  144.00    0.00
1454512810华宝中证军工ETF4,086.72  144.00    0.00
1455512990华夏MSCI中国A股国际通ETF4,086.72  144.00    0.00
1456512800华宝中证银行ETF4,086.72  144.00    0.00
1457512710富国中证军工龙头ETF4,086.72  144.00    0.00
1458512690鹏华中证酒ETF4,086.72  144.00    0.00
1459512770华夏战略新兴成指ETF4,086.72  144.00    0.00
1460512680广发中证军工ETF4,086.72  144.00    0.00
1461512580广发中证环保ETF4,086.72  144.00    0.00
1462512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF4,086.72  144.00    0.00
1463512560易方达中证军工ETF4,086.72  144.00    0.00
1464512970平安粤港澳大湾区ETF4,086.72  144.00    0.00
1465512950华夏中证央企ETF4,086.72  144.00    0.00
1466512960博时央企结构调整ETF4,086.72  144.00    0.00
1467512930平安人工智能ETF4,086.72  144.00    0.00
1468515000华宝中证科技龙头ETF4,086.72  144.00    0.00
1469515030华夏中证新能源汽车ETF4,086.72  144.00    0.00
1470515020华夏中证银行ETF4,086.72  144.00    0.00
1471515010华夏中证全指证券公司ETF4,086.72  144.00    0.00
1472519066汇添富蓝筹稳健混合4,086.72  144.00    0.00
1473519069汇添富价值精选混合A4,086.72  144.00    0.00
1474519089新华优选成长混合4,086.72  144.00    0.00
1475519087新华优选分红混合4,086.72  144.00    0.00
1476519068汇添富成长焦点混合4,086.72  144.00    0.00
1477519029华夏稳增混合4,086.72  144.00    0.00
1478519025海富通领先成长混合4,086.72  144.00    0.00
1479519026海富通中小盘混合4,086.72  144.00    0.00
1480519091新华泛资源优势混合4,086.72  144.00    0.00
1481519095新华行业周期轮换混合4,086.72  144.00    0.00
1482519019大成景阳领先混合4,086.72  144.00    0.00
1483519018汇添富均衡增长混合4,086.72  144.00    0.00
1484519110浦银安盛价值成长混合A4,086.72  144.00    0.00
1485519113浦银安盛精致生活混合4,086.72  144.00    0.00
1486519050海富通安颐收益混合A4,086.72  144.00    0.00
1487519062海富通阿尔法对冲混合A4,086.72  144.00    0.00
1488519056海富通内需热点混合4,086.72  144.00    0.00
1489519033海富通国策导向混合4,086.72  144.00    0.00
1490519035富国天博创新主题混合4,086.72  144.00    0.00
1491515310添富沪深300ETF4,086.72  144.00    0.00
1492515260华宝中证电子50ETF4,086.72  144.00    0.00
1493515110易方达中证国企一带一路ETF4,086.72  144.00    0.00
1494515080招商中证红利ETF4,086.72  144.00    0.00
1495515050华夏中证5G通信主题ETF4,086.72  144.00    0.00
1496515090博时可持续发展100ETF4,086.72  144.00    0.00
1497515070华夏中证人工智能主题ETF4,086.72  144.00    0.00
1498515660国联安沪深300ETF4,086.72  144.00    0.00
1499515600广发中证央企创新驱动ETF4,086.72  144.00    0.00
1500515650富国中证消费50ETF4,086.72  144.00    0.00
1501515580华泰柏瑞中证科技100ETF4,086.72  144.00    0.00
1502515160招商MSCI中国A股国际通ETF4,086.72  144.00    0.00
1503515180易方达中证红利ETF4,086.72  144.00    0.00
1504515150富国中证国企一带一路ETF4,086.72  144.00    0.00
1505515390华安沪深300ETF4,086.72  144.00    0.00
1506515320华安中证电子50ETF4,086.72  144.00    0.00
1507515360方正富邦沪深300ETF4,086.72  144.00    0.00
1508515330天弘沪深300ETF4,086.72  144.00    0.00
1509515350民生加银沪深300ETF4,086.72  144.00    0.00
1510519170浦银安盛增长动力混合4,086.72  144.00    0.00
1511519158新华趋势领航混合4,086.72  144.00    0.00
1512519157新华行业灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
1513519177浦银安盛盛世精选混合C4,086.72  144.00    0.00
1514519197万家颐达灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
1515519196万家新兴蓝筹混合4,086.72  144.00    0.00
1516519185万家精选混合4,086.72  144.00    0.00
1517519191万家新利灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
1518519193万家消费成长股票4,086.72  144.00    0.00
1519519195万家品质混合4,086.72  144.00    0.00
1520519181万家和谐增长混合4,086.72  144.00    0.00
1521519139海富通沪港深混合4,086.72  144.00    0.00
1522519133海富通改革驱动混合4,086.72  144.00    0.00
1523519156新华行业灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
1524519130海富通新内需混合A4,086.72  144.00    0.00
1525519134海富通富祥混合4,086.72  144.00    0.00
1526519150新华优选消费混合4,086.72  144.00    0.00
1527519127浦银安盛盛世精选混合A4,086.72  144.00    0.00
1528519120浦银安盛新兴产业混合4,086.72  144.00    0.00
1529519126浦银安盛新经济结构混合4,086.72  144.00    0.00
1530519221海富通欣益混合C4,086.72  144.00    0.00
1531519222海富通欣益混合A4,086.72  144.00    0.00
1532519223海富通欣荣混合C4,086.72  144.00    0.00
1533519116浦银安盛沪深300指数增强4,086.72  144.00    0.00
1534512010易方达沪深300医药ETF4,086.72  144.00    0.00
1535512040富国中证价值ETF4,086.72  144.00    0.00
1536512000华宝中证全指证券公司ETF4,086.72  144.00    0.00
1537512070易方达沪深300非银ETF4,086.72  144.00    0.00
1538510580易方达中证500ETF4,086.72  144.00    0.00
1539510590平安中证500ETF4,086.72  144.00    0.00
1540512090易方达MSCI中国A股国际通ETF4,086.72  144.00    0.00
1541512220景顺长城中证TMT150ETF4,086.72  144.00    0.00
1542512180建信MSCI中国A股国际通ETF4,086.72  144.00    0.00
1543512380银华MSCI中国A股ETF4,086.72  144.00    0.00
1544512390平安MSCI中国A股低波动ETF4,086.72  144.00    0.00
1545512510华泰柏瑞中证500ETF4,086.72  144.00    0.00
1546512500华夏中证500ETF4,086.72  144.00    0.00
1547512480国联安中证全指半导体ETF4,086.72  144.00    0.00
1548512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF4,086.72  144.00    0.00
1549512360平安MSCI中国A股国际ETF4,086.72  144.00    0.00
1550512170华宝中证医疗ETF4,086.72  144.00    0.00
1551501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A4,086.72  144.00    0.00
1552501083银华科创主题3年封闭混合4,086.72  144.00    0.00
1553501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
1554501082博时科创主题3年封闭混合4,086.72  144.00    0.00
1555501095中银证券科技创新3年封闭混合4,086.72  144.00    0.00
1556501093华夏翔阳两年定开混合4,086.72  144.00    0.00
1557501098建信科技创新3年封闭混合4,086.72  144.00    0.00
1558501099平安科技创新3年封闭混合4,086.72  144.00    0.00
1559501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
1560501076鹏华科创3年封闭混合4,086.72  144.00    0.00
1561501073华安科创主题混合4,086.72  144.00    0.00
1562501070广发睿阳三年定开混合4,086.72  144.00    0.00
1563501071泓德三年封闭丰泽混合4,086.72  144.00    0.00
1564501078广发科创主题3年封闭混合4,086.72  144.00    0.00
1565501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
1566501080中金科创主题混合4,086.72  144.00    0.00
1567501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
1568501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
1569501046财通福鑫定开混合发起4,086.72  144.00    0.00
1570501043汇添富沪深300指数(LOF)A4,086.72  144.00    0.00
1571501045汇添富沪深300指数(LOF)C4,086.72  144.00    0.00
1572501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A4,086.72  144.00    0.00
1573501065汇添富经典成长定开混合4,086.72  144.00    0.00
1574501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C4,086.72  144.00    0.00
1575501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A4,086.72  144.00    0.00
1576501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C4,086.72  144.00    0.00
1577501038银华明择多策略定期开放混合4,086.72  144.00    0.00
1578501037汇添富中证500指数(LOF)C4,086.72  144.00    0.00
1579450008国富沪深300指数增强4,086.72  144.00    0.00
1580450011国富研究精选混合4,086.72  144.00    0.00
1581450009国富中小盘股票4,086.72  144.00    0.00
1582460001华泰柏瑞盛世中国混合4,086.72  144.00    0.00
1583460002华泰柏瑞积极成长混合A4,086.72  144.00    0.00
1584410003华富成长趋势混合4,086.72  144.00    0.00
1585410001华富竞争力优选混合4,086.72  144.00    0.00
1586460009华泰柏瑞量化先行混合A4,086.72  144.00    0.00
1587460007华泰柏瑞行业领先混合4,086.72  144.00    0.00
1588450001国富中国收益混合4,086.72  144.00    0.00
1589420003天弘永定价值成长混合4,086.72  144.00    0.00
1590420005天弘周期策略混合4,086.72  144.00    0.00
1591420009天弘安康颐养混合A4,086.72  144.00    0.00
1592420001天弘精选混合4,086.72  144.00    0.00
1593450004国富深化价值混合4,086.72  144.00    0.00
1594450003国富潜力组合混合A4,086.72  144.00    0.00
1595450002国富弹性市值混合4,086.72  144.00    0.00
1596410007华富价值增长混合4,086.72  144.00    0.00
1597487016工银灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
1598487021工银优质精选混合4,086.72  144.00    0.00
1599501026财通多策略福享混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
1600501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
1601501001财通多策略精选混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
1602501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A4,086.72  144.00    0.00
1603501036汇添富中证500指数(LOF)A4,086.72  144.00    0.00
1604501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C4,086.72  144.00    0.00
1605501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A4,086.72  144.00    0.00
1606501015财通多策略升级混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
1607501012汇添富中证中药指数(LOF)C4,086.72  144.00    0.00
1608501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C4,086.72  144.00    0.00
1609501006汇添富中证精准医指数(LOF)C4,086.72  144.00    0.00
1610501011汇添富中证中药指数(LOF)A4,086.72  144.00    0.00
1611501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4,086.72  144.00    0.00
1612501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A4,086.72  144.00    0.00
1613510300华泰柏瑞沪深300ETF4,086.72  144.00    0.00
1614481001工银核心价值混合A4,086.72  144.00    0.00
1615481004工银稳健成长混合A4,086.72  144.00    0.00
1616481017工银量化策略混合4,086.72  144.00    0.00
1617470008汇添富策略回报混合4,086.72  144.00    0.00
1618470009汇添富民营活力混合A4,086.72  144.00    0.00
1619481009工银沪深300指数A4,086.72  144.00    0.00
1620481010工银中小盘混合4,086.72  144.00    0.00
1621481015工银主题策略混合4,086.72  144.00    0.00
1622481013工银消费服务混合4,086.72  144.00    0.00
1623470028汇添富社会责任混合4,086.72  144.00    0.00
1624481006工银红利混合4,086.72  144.00    0.00
1625481008工银大盘蓝筹混合4,086.72  144.00    0.00
1626510390平安沪深300ETF4,086.72  144.00    0.00
1627510310易方达沪深300发起式ETF4,086.72  144.00    0.00
1628510330华夏沪深300ETF4,086.72  144.00    0.00
1629510350工银瑞信沪深300ETF4,086.72  144.00    0.00
1630510360广发沪深300ETF4,086.72  144.00    0.00
1631510510广发中证500ETF4,086.72  144.00    0.00
1632502000西部利得中证500指数增强(LOF)A4,086.72  144.00    0.00
1633502023鹏华钢铁分级4,086.72  144.00    0.00
1634502010易方达证券公司分级4,086.72  144.00    0.00
1635502003易方达军工分级4,086.72  144.00    0.00
1636506001万家科创板2年定期开放混合4,086.72  144.00    0.00
1637506006汇添富科创板2年定开混合4,086.72  144.00    0.00
1638506005博时科创板三年定开混合4,086.72  144.00    0.00
1639506003富国科创板两年定期开放混合4,086.72  144.00    0.00
1640506002易方达科创板两年定期开放混合4,086.72  144.00    0.00
1641501202华泰紫金科创3年封闭混合C4,086.72  144.00    0.00
1642501201红土科技创新3年封闭混合4,086.72  144.00    0.00
1643501200民生加银科技创新3年封闭混合4,086.72  144.00    0.00
1644501189嘉实战略配售混合(LOF)4,086.72  144.00    0.00
1645519996长信银利精选混合4,086.72  144.00    0.00
1646530005建信优化配置混合4,086.72  144.00    0.00
1647530003建信优选成长混合A4,086.72  144.00    0.00
1648519956长信睿进混合C4,086.72  144.00    0.00
1649519957长信睿进混合A4,086.72  144.00    0.00
1650519960长信利广混合C4,086.72  144.00    0.00
1651519961长信利广混合A4,086.72  144.00    0.00
1652519962长信利盈混合C4,086.72  144.00    0.00
1653519963长信利盈混合A4,086.72  144.00    0.00
1654519951长信利泰混合A4,086.72  144.00    0.01
1655519994长信金利趋势混合4,086.72  144.00    0.00
1656519993长信增利动态混合4,086.72  144.00    0.00
1657519975长信量化中小盘股票4,086.72  144.00    0.00
1658519971长信改革红利混合4,086.72  144.00    0.00
1659519983长信量化先锋混合A4,086.72  144.00    0.00
1660519979长信内需成长混合A4,086.72  144.00    0.00
1661530018建信深证100指数增强4,086.72  144.00    0.00
1662530006建信核心精选混合4,086.72  144.00    0.00
1663530011建信内生动力混合4,086.72  144.00    0.00
1664519224海富通欣荣混合A4,086.72  144.00    0.00
1665519228海富通欣享混合C4,086.72  144.00    0.00
1666519229海富通欣享混合A4,086.72  144.00    0.00
1667519300大成沪深300指数A4,086.72  144.00    0.00
1668960026博时特许价值混合R4,086.72  144.00    0.00
1669960021国富潜力组合混合H4,086.72  144.00    0.00
1670960028建信优选成长混合H4,086.72  144.00    0.00
1671960024嘉实成长收益混合H4,086.72  144.00    0.00
1672960041华泰柏瑞量化增强混合H4,086.72  144.00    0.00
1673960033农银汇理消费主题混合H4,086.72  144.00    0.00
1674960023工银稳健成长混合H4,086.72  144.00    0.00
1675960022博时沪深300指数R4,086.72  144.00    0.00
1676960018大成内需增长混合H4,086.72  144.00    0.00
1677960010工银核心价值混合H4,086.72  144.00    0.00
1678960012中银收益混合H4,086.72  144.00    0.00
1679960011中银增长混合H4,086.72  144.00    0.00
1680960008景顺长城核心竞争力混合H4,086.72  144.00    0.00
1681960001广发行业领先混合H4,086.72  144.00    0.00
1682960005上投摩根双息平衡混合H4,086.72  144.00    0.00
1683960006上投摩根行业轮动混合H4,086.72  144.00    0.00
1684960002华夏回报混合H4,086.72  144.00    0.00
1685960004华夏兴华混合H4,086.72  144.00    0.00
1686770001德邦优化配置混合4,086.72  144.00    0.00
1687750001安信灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
1688610001信达澳银领先增长混合4,086.72  144.00    0.00
1689610004信达澳银中小盘混合4,086.72  144.00    0.00
1690610005信达澳银红利回报混合4,086.72  144.00    0.00
1691610006信达澳银产业升级混合4,086.72  144.00    0.00
1692590002中邮核心成长混合4,086.72  144.00    0.00
1693590003中邮核心优势混合4,086.72  144.00    0.00
1694590005中邮核心主题混合4,086.72  144.00    0.00
1695590006中邮中小盘灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
1696590008中邮战略新兴产业混合4,086.72  144.00    0.00
1697550015信诚至远混合A4,086.72  144.00    0.00
1698550009信诚中小盘混合4,086.72  144.00    0.00
1699550016信诚至远混合C4,086.72  144.00    0.00
1700550001信诚四季红混合4,086.72  144.00    0.00
1701550008信诚优胜精选混合4,086.72  144.00    0.00
1702550003中信保诚盛世蓝筹混合4,086.72  144.00    0.00
1703550002中信保诚精萃成长混合4,086.72  144.00    0.00
1704590001中邮核心优选混合4,086.72  144.00    0.00
1705582003东吴配置优化混合4,086.72  144.00    0.00
1706570005诺德成长优势混合4,086.72  144.00    0.00
1707580001东吴嘉禾优势精选混合4,086.72  144.00    0.00
1708580003东吴行业轮动混合4,086.72  144.00    0.00
1709580006东吴新经济混合4,086.72  144.00    0.00
1710580008东吴新产业精选混合4,086.72  144.00    0.00
1711580002东吴双动力混合4,086.72  144.00    0.00
1712580009东吴多策略灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
1713519908华夏兴华混合A4,086.72  144.00    0.00
1714519929长信电子信息量化混合4,086.72  144.00    0.00
1715519918华夏兴和混合4,086.72  144.00    0.00
1716519915富国消费主题混合4,086.72  144.00    0.00
1717673090西部利得个股精选股票4,086.72  144.00    0.00
1718673100西部利得沪深300指数增强A4,086.72  144.00    0.00
1719673101西部利得沪深300指数增强C4,086.72  144.00    0.00
1720673110西部利得新润混合4,086.72  144.00    0.00
1721671030西部利得事件驱动股票4,086.72  144.00    0.00
1722660012农银汇理消费主题混合A4,086.72  144.00    0.00
1723671010西部利得策略优选混合4,086.72  144.00    0.00
1724673020西部利得成长精选混合4,086.72  144.00    0.00
1725673010西部利得新动向混合4,086.72  144.00    0.00
1726660015农银汇理行业轮动混合4,086.72  144.00    0.00
1727673040西部利得行业主题优选混合A4,086.72  144.00    0.00
1728673081西部利得祥运混合A4,086.72  144.00    0.02
1729673073西部利得新动力混合C4,086.72  144.00    0.00
1730673071西部利得新动力混合A4,086.72  144.00    0.00
1731673043西部利得行业主题优选混合C4,086.72  144.00    0.00
1732673083西部利得祥运混合C4,086.72  144.00    0.02
1733673060西部利得景瑞混合A4,086.72  144.00    0.00
1734673050西部利得新盈混合4,086.72  144.00    0.00
1735690004民生加银稳健成长混合4,086.72  144.00    0.00
1736690011民生加银积极成长混合4,086.72  144.00    0.00
1737690009民生加银红利回报混合4,086.72  144.00    0.00
1738690007民生加银景气行业混合A4,086.72  144.00    0.00
1739690005民生加银内需增长混合4,086.72  144.00    0.00
1740720001财通价值动量混合4,086.72  144.00    0.00
1741710001富安达优势成长混合4,086.72  144.00    0.00
1742730002方正富邦红利精选混合A4,086.72  144.00    0.00
1743673143西部利得景程混合C4,086.72  144.00    0.00
1744673141西部利得景程混合A4,086.72  144.00    0.00
1745688888浙商聚潮产业成长混合4,086.72  144.00    0.00
1746690001民生加银品牌蓝筹混合4,086.72  144.00    0.00
1747700002平安深证300指数增强4,086.72  144.00    0.00
1748700001平安行业先锋混合4,086.72  144.00    0.00
1749700003平安策略先锋混合4,086.72  144.00    0.00
1750660010农银策略精选混合4,086.72  144.00    0.00
1751660004农银策略价值混合4,086.72  144.00    0.00
1752660003农银平衡双利混合4,086.72  144.00    0.00
1753660001农银行业成长混合A4,086.72  144.00    0.00
1754660005农银中小盘混合4,086.72  144.00    0.00
1755660006农银汇理大盘蓝筹混合4,086.72  144.00    0.00
1756200010长城双动力混合4,086.72  144.00    0.00
1757200008长城品牌优选混合4,086.72  144.00    0.00
1758200006长城消费增值混合4,086.72  144.00    0.00
1759200015长城优化升级混合4,086.72  144.00    0.00
1760206013鹏华宏观混合4,086.72  144.00    0.00
1761210011金鹰灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
1762213003宝盈策略增长混合4,086.72  144.00    0.00
1763213001宝盈鸿利收益混合A4,086.72  144.00    0.00
1764213002宝盈泛沿海混合4,086.72  144.00    0.00
1765213006宝盈核心优势混合A4,086.72  144.00    0.00
1766213008宝盈资源优选混合4,086.72  144.00    0.00
1767213010宝盈中证100指数增强A4,086.72  144.00    0.00
1768217009招商核心价值混合4,086.72  144.00    0.00
1769217001招商安泰偏股混合4,086.72  144.00    0.00
1770217002招商安泰平衡混合4,086.72  144.00    0.00
1771217005招商先锋混合4,086.72  144.00    0.00
1772210009金鹰核心资源混合4,086.72  144.00    0.00
1773210010金鹰灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
1774210006金鹰元禧混合A4,086.72  144.00    0.00
1775210008金鹰策略配置混合4,086.72  144.00    0.00
1776210007金鹰技术领先混合A4,086.72  144.00    0.00
1777210005金鹰主题优势混合4,086.72  144.00    0.00
1778210004金鹰稳健成长混合4,086.72  144.00    0.00
1779206007鹏华消费优选混合4,086.72  144.00    0.00
1780206002鹏华精选成长混合4,086.72  144.00    0.00
1781206009鹏华新兴产业混合4,086.72  144.00    0.00
1782290011泰信中小盘精选混合4,086.72  144.00    0.00
1783270028广发制造业精选混合A4,086.72  144.00    0.00
1784270025广发行业领先混合A4,086.72  144.00    0.00
1785270022广发内需增长混合4,086.72  144.00    0.00
1786270021广发聚瑞混合A4,086.72  144.00    0.00
1787270041广发消费品精选混合A4,086.72  144.00    0.00
1788290002泰信先行策略混合4,086.72  144.00    0.00
1789288002华夏收入混合4,086.72  144.00    0.00
1790288001华夏经典配置混合4,086.72  144.00    0.00
1791270050广发新经济混合A4,086.72  144.00    0.00
1792320001诺安平衡混合4,086.72  144.00    0.00
1793320006诺安灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
1794320005诺安价值增长混合4,086.72  144.00    0.00
1795320003诺安先锋混合4,086.72  144.00    0.00
1796290006泰信蓝筹精选混合4,086.72  144.00    0.00
1797217010招商大盘蓝筹混合4,086.72  144.00    0.00
1798217013招商中小盘精选混合4,086.72  144.00    0.00
1799217016招商深证100指数A4,086.72  144.00    0.00
1800233006大摩领先优势混合4,086.72  144.00    0.00
1801233001大摩基础行业混合4,086.72  144.00    0.00
1802233007大摩卓越成长混合4,086.72  144.00    0.00
1803233011大摩主题优选混合4,086.72  144.00    0.00
1804233015大摩量化配置混合A4,086.72  144.00    0.00
1805240009华宝先进成长混合4,086.72  144.00    0.00
1806240005华宝多策略增长混合4,086.72  144.00    0.00
1807240008华宝收益增长混合4,086.72  144.00    0.00
1808229002泰达宏利逆向策略混合4,086.72  144.00    0.00
1809217027招商央视财经50指数A4,086.72  144.00    0.00
1810217020招商安达灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
1811233009大摩多因子策略混合4,086.72  144.00    0.00
1812240001华宝宝康消费品混合4,086.72  144.00    0.00
1813240004华宝动力组合混合4,086.72  144.00    0.00
1814320011诺安中小盘精选混合4,086.72  144.00    0.00
1815320010诺安中证100指数A4,086.72  144.00    0.00
1816320015诺安行业轮动混合4,086.72  144.00    0.00
1817320012诺安主题精选混合4,086.72  144.00    0.00
1818320014诺安沪深300指数增强A4,086.72  144.00    0.00
1819360001光大保德信量化股票4,086.72  144.00    0.00
1820360005光大保德信红利混合4,086.72  144.00    0.00
1821360006光大保德信新增长混合4,086.72  144.00    0.00
1822320022诺安研究精选股票4,086.72  144.00    0.00
1823350001天治财富增长混合4,086.72  144.00    0.00
1824350002天治低碳经济混合4,086.72  144.00    0.00
1825350005天治中国制造2025混合4,086.72  144.00    0.00
1826360011光大保德信动态优选混合4,086.72  144.00    0.00
1827360007光大保德信优势配置混合4,086.72  144.00    0.00
1828360012光大保德信中小盘混合4,086.72  144.00    0.00
1829398001中海优质成长混合4,086.72  144.00    0.00
1830378010上投摩根成长先锋混合4,086.72  144.00    0.00
1831379010上投摩根中小盘混合4,086.72  144.00    0.00
1832398011中海分红增利混合4,086.72  144.00    0.00
1833398061中海消费主题精选混合4,086.72  144.00    0.00
1834398051中海环保新能源混合4,086.72  144.00    0.00
1835398021中海能源策略混合4,086.72  144.00    0.00
1836360016光大保德信行业轮动混合4,086.72  144.00    0.00
1837370024上投摩根核心优选混合4,086.72  144.00    0.00
1838373010上投摩根双息平衡混合A4,086.72  144.00    0.00
1839373020上投摩根双核平衡混合4,086.72  144.00    0.00
1840376510上投摩根大盘蓝筹股票4,086.72  144.00    0.00
1841399011中海医疗保健主题股票4,086.72  144.00    0.00
1842377010上投摩根阿尔法混合4,086.72  144.00    0.00
1843377530上投摩根行业轮动混合A4,086.72  144.00    0.00
1844260115景顺长城中小盘混合4,086.72  144.00    0.00
1845260110景顺长城精选蓝筹混合4,086.72  144.00    0.00
1846260111景顺长城公司治理混合4,086.72  144.00    0.00
1847260112景顺长城能源基建混合4,086.72  144.00    0.00
1848260116景顺长城核心竞争力混合A4,086.72  144.00    0.00
1849255010国联安稳健混合4,086.72  144.00    0.00
1850240017华宝新兴产业混合4,086.72  144.00    0.00
1851240022华宝资源优选混合4,086.72  144.00    0.00
1852240020华宝医药生物混合4,086.72  144.00    0.00
1853257020国联安精选混合4,086.72  144.00    0.00
1854257030国联安优势混合4,086.72  144.00    0.00
1855257050国联安主题驱动混合4,086.72  144.00    0.00
1856257010国联安小盘精选混合4,086.72  144.00    0.00
1857270005广发聚丰混合A4,086.72  144.00    0.00
1858270006广发策略优选混合4,086.72  144.00    0.00
1859270002广发稳健增长混合A4,086.72  144.00    0.00
1860270001广发聚富混合4,086.72  144.00    0.00
1861260108景顺长城新兴成长混合4,086.72  144.00    0.00
1862260109景顺长城内需贰号混合4,086.72  144.00    0.00
1863260103景顺长城动力平衡混合4,086.72  144.00    0.00
1864260104景顺长城内需增长混合4,086.72  144.00    0.00
1865260101景顺长城优选混合4,086.72  144.00    0.00
1866240010华宝行业精选混合4,086.72  144.00    0.00
1867240011华宝大盘精选混合4,086.72  144.00    0.00
1868240014华宝中证100指数A4,086.72  144.00    0.00
1869270007广发大盘成长混合4,086.72  144.00    0.00
1870270008广发核心精选混合4,086.72  144.00    0.00
1871002124广发新兴产业精选混合A4,086.72  144.00    0.00
1872002121广发沪港深新起点股票A4,086.72  144.00    0.00
1873002133广发鑫益混合4,086.72  144.00    0.00
1874002132广发鑫享混合4,086.72  144.00    0.00
1875002134广发鑫裕混合A4,086.72  144.00    0.00
1876002196金鹰技术领先混合C4,086.72  144.00    0.00
1877002207前海开源金银珠宝混合C4,086.72  144.00    0.00
1878002186国联安鑫享灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
1879002189农银国企改革混合4,086.72  144.00    0.00
1880002190农银新能源主题混合4,086.72  144.00    0.00
1881002096博时新收益混合C4,086.72  144.00    0.00
1882002095博时新收益混合A4,086.72  144.00    0.00
1883002088国富新机遇混合C4,086.72  144.00    0.00
1884002084新华鑫动力灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
1885002087国富新机遇混合A4,086.72  144.00    0.00
1886002091华泰柏瑞新利混合C4,086.72  144.00    0.00
1887002178嘉实新起点混合C4,086.72  144.00    0.00
1888002172海富通新内需混合C4,086.72  144.00    0.00
1889002158汇添富安鑫智选混合C4,086.72  144.00    0.00
1890002142博时外延增长主题混合4,086.72  144.00    0.00
1891002144华安新优选灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
1892002166华夏永福混合C4,086.72  144.00    0.00
1893002168嘉实智能汽车股票4,086.72  144.00    0.00
1894002111华宝新起点混合4,086.72  144.00    0.00
1895002112德邦鑫星价值灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
1896002103招商康泰混合4,086.72  144.00    0.00
1897002259鹏华健康环保混合4,086.72  144.00    0.00
1898002261中银宝利混合A4,086.72  144.00    0.00
1899002262中银宝利混合C4,086.72  144.00    0.00
1900002264华夏乐享健康混合4,086.72  144.00    0.00
1901002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式4,086.72  144.00    0.00
1902002251华夏军工安全混合4,086.72  144.00    0.00
1903002252融通成长30灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
1904002295广发稳安混合A4,086.72  144.00    0.00
1905002291诺安安鑫混合4,086.72  144.00    0.00
1906002305光大保德信风格轮动混合A4,086.72  144.00    0.00
1907002307银华多元视野灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
1908002311创金合信中证500增强A4,086.72  144.00    0.00
1909002310创金合信沪深300增强A4,086.72  144.00    0.00
1910002217易方达量化策略精选混合C4,086.72  144.00    0.00
1911002228长城新优选混合C4,086.72  144.00    0.00
1912002229华夏经济转型股票4,086.72  144.00    0.00
1913002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式4,086.72  144.00    0.00
1914002222嘉实新趋势混合4,086.72  144.00    0.00
1915002227长城新优选混合A4,086.72  144.00    0.00
1916002233工银丰收回报灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
1917002249招商境远混合4,086.72  144.00    0.00
1918002282平安安享灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
1919002272新华科技创新主题灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
1920002270东吴安盈量化混合4,086.72  144.00    0.00
1921002210创金合信量化多因子股票A4,086.72  144.00    0.00
1922002216易方达量化策略精选混合A4,086.72  144.00    0.00
1923002939广发创新升级混合4,086.72  144.00    0.00
1924002943广发多因子混合4,086.72  144.00    0.00
1925002923兴业聚惠灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
1926002910易方达供给改革混合4,086.72  144.00    0.00
1927002919东吴智慧医疗混合4,086.72  144.00    0.00
1928002885大摩万众创新混合4,086.72  144.00    0.00
1929002872华夏智胜价值成长股票C4,086.72  144.00    0.00
1930002959汇添富盈泰混合4,086.72  144.00    0.00
1931002955融通新趋势灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
1932002967浙商大数据智选消费混合4,086.72  144.00    0.00
1933002983长信国防军工量化混合A4,086.72  144.00    0.00
1934002982广发养老指数C4,086.72  144.00    0.00
1935002980华夏创新前沿股票4,086.72  144.00    0.00
1936002345华夏高端制造混合4,086.72  144.00    0.00
1937002340富国价值优势混合4,086.72  144.00    0.00
1938002339海富通安颐收益混合C4,086.72  144.00    0.00
1939002385博时沪深300指数C4,086.72  144.00    0.00
1940002388天弘裕利混合A4,086.72  144.00    0.00
1941002384九泰鸿祥服务升级混合4,086.72  144.00    0.00
1942002387工银沪港深股票A4,086.72  144.00    0.00
1943002389招商安德灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
1944002390招商安德灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
1945002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
1946002364华安安康灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
1947002383大成趋势回报灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
1948002367国联安安稳灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
1949002363华安安康灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
1950002315创金合信沪深300增强C4,086.72  144.00    0.00
1951002313泰达宏利新起点混合B4,086.72  144.00    0.00
1952002314泰达宏利新思路混合B4,086.72  144.00    0.00
1953002316创金合信中证500增强C4,086.72  144.00    0.00
1954002408中信建投医改混合A4,086.72  144.00    0.00
1955002420汇添富盈鑫混合4,086.72  144.00    0.00
1956002413中银瑞利混合A4,086.72  144.00    0.00
1957002411华夏新机遇混合A4,086.72  144.00    0.00
1958002415融通通盈灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
1959002414中银瑞利混合C4,086.72  144.00    0.00
1960002446广发利鑫灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
1961002435中银宏利混合C4,086.72  144.00    0.00
1962002430中银丰利混合A4,086.72  144.00    0.00
1963002425金鹰元禧混合C4,086.72  144.00    0.00
1964002450平安睿享文娱混合A4,086.72  144.00    0.00
1965002431中银丰利混合C4,086.72  144.00    0.00
1966002434中银宏利混合A4,086.72  144.00    0.00
1967002317招商睿逸混合4,086.72  144.00    0.00
1968002322银华汇利灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
1969002326银华聚利灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
1970002574招商瑞庆混合A4,086.72  144.00    0.00
1971002582招商丰凯混合C4,086.72  144.00    0.01
1972002581招商丰凯混合A4,086.72  144.00    0.01
1973002580泰信鑫选混合C4,086.72  144.00    0.00
1974002559博时鑫瑞混合C4,086.72  144.00    0.00
1975002561东吴安鑫量化混合4,086.72  144.00    0.00
1976002563泓德泓汇混合4,086.72  144.00    0.00
1977002562泓德泓益量化混合4,086.72  144.00    0.00
1978002514招商丰益混合A4,086.72  144.00    0.00
1979002513金鹰元安混合C4,086.72  144.00    0.00
1980002537平安安盈灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
1981002515招商丰益混合C4,086.72  144.00    0.00
1982002518民生加银鑫福混合A4,086.72  144.00    0.00
1983002535中银鑫利混合A4,086.72  144.00    0.00
1984002536中银鑫利混合C4,086.72  144.00    0.00
1985002533中加心享混合C4,086.72  144.00    0.00
1986002485国联安通盈混合C4,086.72  144.00    0.00
1987002472光大保德信先进服务业混合4,086.72  144.00    0.00
1988002494兴业聚盈灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
1989002495前海开源量化优选混合A4,086.72  144.00    0.01
1990002496前海开源量化优选混合C4,086.72  144.00    0.01
1991002482宝盈互联网沪港深混合4,086.72  144.00    0.00
1992002558博时鑫瑞混合A4,086.72  144.00    0.00
1993002542长城久鼎灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
1994002555博时沪港深优质企业混合C4,086.72  144.00    0.00
1995002556博时丝路主题股票C4,086.72  144.00    0.00
1996002505鹏华金鼎混合C4,086.72  144.00    0.00
1997002504鹏华金鼎混合A4,086.72  144.00    0.00
1998002498兴业聚鑫灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
1999002502中银腾利混合A4,086.72  144.00    0.00
2000002503中银腾利混合C4,086.72  144.00    0.00
2001002457招商安元混合C4,086.72  144.00    0.00
2002002456招商安元混合A4,086.72  144.00    0.00
2003002462中银珍利混合C4,086.72  144.00    0.00
2004002461中银珍利混合A4,086.72  144.00    0.00
2005002451平安睿享文娱混合C4,086.72  144.00    0.00
2006002455民生加银鑫喜混合4,086.72  144.00    0.00
2007002770安信新回报混合A4,086.72  144.00    0.00
2008002771安信新回报混合C4,086.72  144.00    0.00
2009002834华夏新锦绣混合C4,086.72  144.00    0.00
2010002846泓德泓华混合4,086.72  144.00    0.00
2011002833华夏新锦绣混合A4,086.72  144.00    0.00
2012002837华夏网购精选混合A4,086.72  144.00    0.00
2013002780前海联合泓鑫混合A4,086.72  144.00    0.00
2014002777招商安荣混合C4,086.72  144.00    0.00
2015002778前海联合新思路混合A4,086.72  144.00    0.00
2016002776招商安荣混合A4,086.72  144.00    0.00
2017002779前海联合新思路混合C4,086.72  144.00    0.00
2018002820招商丰美混合C4,086.72  144.00    0.00
2019002819招商丰美混合A4,086.72  144.00    0.00
2020002808泓德优势领航混合4,086.72  144.00    0.00
2021002871华夏智胜价值成长股票A4,086.72  144.00    0.00
2022002861工银智能制造股票4,086.72  144.00    0.00
2023002801泓德泓信混合4,086.72  144.00    0.00
2024002793景顺长城顺益回报混合C4,086.72  144.00    0.00
2025002792景顺长城顺益回报混合A4,086.72  144.00    0.00
2026002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2027002618中银裕利混合A4,086.72  144.00    0.00
2028002619中银裕利混合C4,086.72  144.00    0.00
2029002617中银益利混合C4,086.72  144.00    0.00
2030002629招商安博混合C4,086.72  144.00    0.00
2031002624广发优企精选混合A4,086.72  144.00    0.00
2032002628招商安博混合A4,086.72  144.00    0.00
2033002616中银益利混合A4,086.72  144.00    0.00
2034002615中银颐利混合C4,086.72  144.00    0.00
2035002717红塔红土盛隆灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2036002729华富益鑫灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
2037002714鹏华金城灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2038002728华富益鑫灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2039002718红塔红土盛隆灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
2040002649民生加银智造2025混合4,086.72  144.00    0.00
2041002639天弘价值精选混合4,086.72  144.00    0.00
2042002666前海开源沪港深创新成长混合A4,086.72  144.00    0.00
2043002660兴业聚源灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2044002668兴业聚丰灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2045002667前海开源沪港深创新成长混合C4,086.72  144.00    0.00
2046002658招商安裕灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
2047002657招商安裕灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2048002707大摩科技领先混合4,086.72  144.00    0.00
2049002690前海开源恒泽混合A4,086.72  144.00    0.00
2050002691前海开源恒泽混合C4,086.72  144.00    0.00
2051002692富国创新科技混合4,086.72  144.00    0.00
2052002708大摩健康产业混合4,086.72  144.00    0.00
2053002602易方达丰惠混合4,086.72  144.00    0.00
2054002605融通新消费灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2055002614中银颐利混合A4,086.72  144.00    0.00
2056002612融通通慧混合A4,086.72  144.00    0.00
2057002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
2058002670万家沪深300指数增强A4,086.72  144.00    0.00
2059002681金鹰元和灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2060002683民生加银前沿科技混合4,086.72  144.00    0.00
2061002682金鹰元和灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
2062002671万家沪深300指数增强C4,086.72  144.00    0.00
2063002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2064003132德邦新回报灵活配置混合4,086.72  144.00    0.01
2065003127长信易进混合C4,086.72  144.00    0.00
2066003126长信易进混合A4,086.72  144.00    0.00
2067003120博时鑫源混合C4,086.72  144.00    0.00
2068003119博时鑫源混合A4,086.72  144.00    0.00
2069003118光大保德信吉鑫混合C4,086.72  144.00    0.00
2070003117光大保德信吉鑫混合A4,086.72  144.00    0.00
2071003070光大保德信创业板股票C4,086.72  144.00    0.00
2072003069光大保德信创业板股票A4,086.72  144.00    0.00
2073003063银华通利灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
2074003062银华通利灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2075003154华宝新活力混合4,086.72  144.00    0.00
2076003096中欧医疗健康混合C4,086.72  144.00    0.00
2077003105光大保德信永鑫混合A4,086.72  144.00    0.00
2078003106光大保德信永鑫混合C4,086.72  144.00    0.00
2079003115光大保德信诚鑫混合A4,086.72  144.00    0.00
2080003116光大保德信诚鑫混合C4,086.72  144.00    0.00
2081003095中欧医疗健康混合A4,086.72  144.00    0.00
2082003153华富天鑫灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
2083003142鹏华弘达混合A4,086.72  144.00    0.00
2084003143鹏华弘达混合C4,086.72  144.00    0.00
2085003152华富天鑫灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2086003144华宝新机遇混合(LOF)C4,086.72  144.00    0.00
2087003016中金中证500指数A4,086.72  144.00    0.00
2088002989融通通乾研究精选灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2089003015中金沪深300指数A4,086.72  144.00    0.00
2090003032平安医疗健康混合4,086.72  144.00    0.00
2091003029安信新优选混合C4,086.72  144.00    0.00
2092003028安信新优选混合A4,086.72  144.00    0.00
2093003025新华红利回报混合4,086.72  144.00    0.00
2094003603景顺长城泰安回报混合A4,086.72  144.00    0.00
2095003604景顺长城泰安回报混合C4,086.72  144.00    0.00
2096003655信达澳银新财富混合4,086.72  144.00    0.00
2097003663鹏华兴泰定期开放混合4,086.72  144.00    0.00
2098003647创金合信中证1000指数增强C4,086.72  144.00    0.00
2099003646创金合信中证1000指数增强A4,086.72  144.00    0.00
2100003581前海联合国民健康混合A4,086.72  144.00    0.00
2101003591华泰柏瑞享利混合A4,086.72  144.00    0.00
2102003592华泰柏瑞享利混合C4,086.72  144.00    0.00
2103003745广发多元新兴股票4,086.72  144.00    0.00
2104003715宝盈消费主题混合4,086.72  144.00    0.00
2105003713英大睿盛混合A4,086.72  144.00    0.00
2106003714英大睿盛混合C4,086.72  144.00    0.00
2107003704光大保德信事件驱动混合4,086.72  144.00    0.00
2108003634嘉实农业产业股票4,086.72  144.00    0.00
2109003625创金合信资源主题精选股票C4,086.72  144.00    0.00
2110003624创金合信资源主题精选股票A4,086.72  144.00    0.00
2111003191创金合信消费主题股票C4,086.72  144.00    0.00
2112003304前海开源沪港深核心资源混合A4,086.72  144.00    0.00
2113003305前海开源沪港深核心资源混合C4,086.72  144.00    0.00
2114003283信诚至裕混合C4,086.72  144.00    0.00
2115003282信诚至裕混合A4,086.72  144.00    0.00
2116003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2117003242创金合信量化发现混合C4,086.72  144.00    0.00
2118003291信达澳银健康中国混合4,086.72  144.00    0.00
2119003234信诚至利混合A4,086.72  144.00    0.00
2120003235信诚至利混合C4,086.72  144.00    0.00
2121003241创金合信量化发现混合A4,086.72  144.00    0.00
2122003292嘉实优势成长混合4,086.72  144.00    0.00
2123003293易方达科瑞灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2124003331博时乐臻定开混合4,086.72  144.00    0.00
2125003343鹏华弘惠混合A4,086.72  144.00    0.00
2126003344鹏华弘惠混合C4,086.72  144.00    0.00
2127003318景顺长城中证500行业中性低波动指数4,086.72  144.00    0.00
2128003186鹏华兴安定期开放混合4,086.72  144.00    0.00
2129003184中证财通可持续发展100指数C4,086.72  144.00    0.00
2130003190创金合信消费主题股票A4,086.72  144.00    0.00
2131003182华富弘鑫灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2132003183华富弘鑫灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
2133004202华夏睿磐泰兴混合4,086.72  144.00    0.00
2134004192招商中证500指数A4,086.72  144.00    0.00
2135004191招商沪深300指数C4,086.72  144.00    0.00
2136004190招商沪深300指数A4,086.72  144.00    0.00
2137004232中欧价值发现混合C4,086.72  144.00    0.00
2138004234中欧数据挖掘混合C4,086.72  144.00    0.00
2139004235中欧价值智选混合C4,086.72  144.00    0.00
2140004236中欧新动力混合(LOF)C4,086.72  144.00    0.00
2141004233中欧盛世成长混合(LOF)C4,086.72  144.00    0.00
2142004237中欧新蓝筹混合C4,086.72  144.00    0.00
2143004263华安沪港深机会灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2144004260德邦稳盈增长灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2145004241中欧时代先锋股票C4,086.72  144.00    0.00
2146004193招商中证500指数C4,086.72  144.00    0.00
2147004231中欧行业成长混合(LOF)C4,086.72  144.00    0.00
2148004209大成智惠量化多策略混合4,086.72  144.00    0.00
2149004221长信量化先锋混合C4,086.72  144.00    0.00
2150004218前海开源裕和混合A4,086.72  144.00    0.00
2151004265金鹰民丰回报混合4,086.72  144.00    0.00
2152003495鹏华弘尚混合A4,086.72  144.00    0.00
2153003496鹏华弘尚混合C4,086.72  144.00    0.00
2154003502金鹰鑫瑞混合A4,086.72  144.00    0.00
2155003503金鹰鑫瑞混合C4,086.72  144.00    0.00
2156003494富国天惠成长混合(LOF)C4,086.72  144.00    0.00
2157003456信达澳银新目标混合4,086.72  144.00    0.00
2158003435博时鑫泽混合C4,086.72  144.00    0.00
2159003433信诚至瑞混合C4,086.72  144.00    0.00
2160003432信诚至瑞混合A4,086.72  144.00    0.00
2161003434博时鑫泽混合A4,086.72  144.00    0.00
2162003548泰达宏利沪深300指数增强C4,086.72  144.00    0.00
2163003550泰达改革动力混合C4,086.72  144.00    0.00
2164003346安信新成长混合C4,086.72  144.00    0.00
2165003345安信新成长混合A4,086.72  144.00    0.00
2166003380信诚至选混合C4,086.72  144.00    0.00
2167003379信诚至选混合A4,086.72  144.00    0.00
2168003373大成景禄灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2169003374大成景禄灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
2170003567华夏行业景气混合4,086.72  144.00    0.00
2171003578中金中证500指数C4,086.72  144.00    0.00
2172003579中金沪深300指数C4,086.72  144.00    0.00
2173003957安信量化沪深300增强A4,086.72  144.00    0.00
2174003940银华盛世精选灵活配置混合发起式4,086.72  144.00    0.00
2175003823中信建投轮换混合C4,086.72  144.00    0.00
2176003828鹏华兴惠定期开放混合4,086.72  144.00    0.00
2177003806华安新恒利灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
2178003822中信建投轮换混合A4,086.72  144.00    0.00
2179003834华夏能源革新股票4,086.72  144.00    0.00
2180003884汇安沪深300指数增强A4,086.72  144.00    0.00
2181003883易方达瑞弘混合C4,086.72  144.00    0.00
2182003882易方达瑞弘混合A4,086.72  144.00    0.00
2183003876华宝沪深300增强A4,086.72  144.00    0.00
2184003865创金合信量化多因子股票C4,086.72  144.00    0.00
2185003780鹏华兴悦定期开放混合4,086.72  144.00    0.00
2186003799华安新泰利灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2187003803华安新丰利混合A4,086.72  144.00    0.00
2188003805华安新恒利灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2189003804华安新丰利混合C4,086.72  144.00    0.00
2190003800华安新泰利灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
2191003890汇安丰泽混合C4,086.72  144.00    0.00
2192003887汇安丰利混合C4,086.72  144.00    0.00
2193003889汇安丰泽混合A4,086.72  144.00    0.00
2194003885汇安沪深300指数增强C4,086.72  144.00    0.00
2195003886汇安丰利混合A4,086.72  144.00    0.00
2196003861招商兴福混合A4,086.72  144.00    0.00
2197003862招商兴福混合C4,086.72  144.00    0.00
2198003848中银广利混合A4,086.72  144.00    0.00
2199003849中银广利混合C4,086.72  144.00    0.00
2200003851中银锦利混合C4,086.72  144.00    0.00
2201003850中银锦利混合A4,086.72  144.00    0.00
2202003853金鹰信息产业股票A4,086.72  144.00    0.00
2203003842中邮景泰灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2204003843中邮景泰灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
2205003840易方达瑞通混合C4,086.72  144.00    0.00
2206003839易方达瑞通混合A4,086.72  144.00    0.00
2207004119广发创新驱动混合4,086.72  144.00    0.00
2208003984嘉实新能源新材料股票A4,086.72  144.00    0.00
2209003985嘉实新能源新材料股票C4,086.72  144.00    0.00
2210004008中融鑫思路混合A4,086.72  144.00    0.00
2211004009中融鑫思路混合C4,086.72  144.00    0.00
2212004010华泰柏瑞鼎利混合A4,086.72  144.00    0.00
2213004150博时鑫惠混合C4,086.72  144.00    0.00
2214004153信诚新悦混合A4,086.72  144.00    0.00
2215004154信诚新悦混合B4,086.72  144.00    0.00
2216004183富国产业升级混合4,086.72  144.00    0.00
2217004157信诚至诚混合A4,086.72  144.00    0.00
2218004158信诚至诚混合B4,086.72  144.00    0.00
2219004149博时鑫惠混合A4,086.72  144.00    0.00
2220004050华夏新锦升混合A4,086.72  144.00    0.00
2221004051华夏新锦升混合C4,086.72  144.00    0.00
2222004144上投摩根安丰回报混合A4,086.72  144.00    0.00
2223004143招商盛合灵活混合C4,086.72  144.00    0.00
2224004139中邮军民融合混合4,086.72  144.00    0.00
2225004145上投摩根安丰回报混合C4,086.72  144.00    0.00
2226004142招商盛合灵活混合A4,086.72  144.00    0.00
2227004131国联安鑫发混合A4,086.72  144.00    0.00
2228004132国联安鑫发混合C4,086.72  144.00    0.00
2229004040金鹰医疗健康产业股票A4,086.72  144.00    0.00
2230004011华泰柏瑞鼎利混合C4,086.72  144.00    0.00
2231004041金鹰医疗健康产业股票C4,086.72  144.00    0.00
2232003962易方达瑞程混合C4,086.72  144.00    0.00
2233003958安信量化沪深300增强C4,086.72  144.00    0.00
2234003961易方达瑞程混合A4,086.72  144.00    0.00
2235003967中银润利混合C4,086.72  144.00    0.00
2236003966中银润利混合A4,086.72  144.00    0.00
2237004809前海联合润丰混合A4,086.72  144.00    0.00
2238004812中欧先进制造股票A4,086.72  144.00    0.00
2239004824上投安裕回报混合C4,086.72  144.00    0.00
2240004815中欧红利优享灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
2241004814中欧红利优享灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2242004813中欧先进制造股票C4,086.72  144.00    0.00
2243004823上投安裕回报混合A4,086.72  144.00    0.00
2244004876融通深证100指数C4,086.72  144.00    0.00
2245004875融通深证成份指数C4,086.72  144.00    0.00
2246004881中银量化价值混合A4,086.72  144.00    0.00
2247004851广发医疗保健股票A4,086.72  144.00    0.00
2248004856广发中证全指建筑材料指数A4,086.72  144.00    0.00
2249004857广发中证全指建筑材料指数C4,086.72  144.00    0.00
2250004848中欧睿泓定期开放混合4,086.72  144.00    0.00
2251004855广发中证全指汽车指数C4,086.72  144.00    0.00
2252004854广发中证全指汽车指数A4,086.72  144.00    0.00
2253004784招商稳健优选股票4,086.72  144.00    0.00
2254004789富荣沪深300指数增强C4,086.72  144.00    0.00
2255004788富荣沪深300指数增强A4,086.72  144.00    0.00
2256004905华泰柏瑞生物医药混合A4,086.72  144.00    0.00
2257004892华润元大成长精选股票C4,086.72  144.00    0.00
2258004891华润元大成长精选股票A4,086.72  144.00    0.00
2259004874融通巨潮100指数(LOF)C4,086.72  144.00    0.00
2260004871中银金融地产混合A4,086.72  144.00    0.00
2261004870融通创业板指数C4,086.72  144.00    0.00
2262004746易方达上证50指数C4,086.72  144.00    0.00
2263004751广发鑫和混合C4,086.72  144.00    0.00
2264004750广发鑫和混合A4,086.72  144.00    0.00
2265004747富国新优享灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
2266004686华夏研究精选股票4,086.72  144.00    0.00
2267004683建信高端医疗股票4,086.72  144.00    0.00
2268004693前海联合泳隽混合A4,086.72  144.00    0.00
2269004721华夏睿磐泰茂混合C4,086.72  144.00    0.00
2270004720华夏睿磐泰茂混合A4,086.72  144.00    0.00
2271004734中欧瑾灵灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2272004735中欧瑾灵灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
2273004744易方达创业板ETF联接C4,086.72  144.00    0.00
2274004738上投摩根安隆回报混合A4,086.72  144.00    0.00
2275004737富国新优享灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2276004742易方达深证100ETF联接C4,086.72  144.00    0.00
2277004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C4,086.72  144.00    0.00
2278004739上投摩根安隆回报混合C4,086.72  144.00    0.00
2279004732万家瑞尧灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
2280004731万家瑞尧灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2281004719景顺长城睿成混合C4,086.72  144.00    0.00
2282004716信诚量化阿尔法股票4,086.72  144.00    0.00
2283004707景顺长城睿成混合A4,086.72  144.00    0.00
2284004710民生加银鹏程混合A4,086.72  144.00    0.00
2285004640华夏节能环保股票4,086.72  144.00    0.00
2286004652建信鑫利回报灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2287004636中信建投智信物联网混合C4,086.72  144.00    0.00
2288004668建信鑫泽回报灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2289004666长城久嘉创新成长混合4,086.72  144.00    0.00
2290004653建信鑫利回报灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
2291004669建信鑫泽回报灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
2292004671中融核心成长混合4,086.72  144.00    0.00
2293004675富国新机遇灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
2294004674富国新机遇灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2295004617建信鑫稳回报灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2296004634前海联合泳涛混合A4,086.72  144.00    0.00
2297004618建信鑫稳回报灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
2298004608长信乐信混合A4,086.72  144.00    0.00
2299004609长信乐信混合C4,086.72  144.00    0.00
2300004510九泰久盛量化先锋混合C4,086.72  144.00    0.00
2301004505博时新兴消费主题混合4,086.72  144.00    0.00
2302004450嘉实前沿科技沪港深股票4,086.72  144.00    0.00
2303004442中欧康裕混合A4,086.72  144.00    0.00
2304004435博时逆向投资混合C4,086.72  144.00    0.00
2305004424汇添富文体娱乐混合4,086.72  144.00    0.00
2306004448博时汇智回报混合4,086.72  144.00    0.00
2307004434博时逆向投资混合A4,086.72  144.00    0.00
2308004484泰达宏利业绩股票A4,086.72  144.00    0.03
2309004481华宝第三产业混合4,086.72  144.00    0.00
2310004485泰达宏利业绩股票C4,086.72  144.00    0.03
2311004495博时量化平衡混合4,086.72  144.00    0.00
2312004607长信利尚一年定开混合4,086.72  144.00    0.00
2313004604富国新活力灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2314004605富国新活力灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
2315004454前海开源盈鑫混合C4,086.72  144.00    0.00
2316004453前海开源盈鑫混合A4,086.72  144.00    0.00
2317004455中欧康裕混合C4,086.72  144.00    0.00
2318004476景顺长城沪港深领先科技股票4,086.72  144.00    0.00
2319004477嘉实沪港深回报混合4,086.72  144.00    0.00
2320004480华宝智慧产业混合4,086.72  144.00    0.00
2321004569招商制造业混合C4,086.72  144.00    0.00
2322004558汇安丰裕混合A4,086.72  144.00    0.00
2323004559汇安丰裕混合C4,086.72  144.00    0.00
2324004408招商深证100指数C4,086.72  144.00    0.00
2325004410招商央视财经50指数C4,086.72  144.00    0.00
2326004292鹏华沪深港互联网股票4,086.72  144.00    0.00
2327004404平安股息精选沪港深股票C4,086.72  144.00    0.00
2328004375华泰保兴吉年丰混合C4,086.72  144.00    0.00
2329004390平安转型创新混合A4,086.72  144.00    0.00
2330004403平安股息精选沪港深股票A4,086.72  144.00    0.00
2331004394华泰柏瑞量化创优混合4,086.72  144.00    0.00
2332004391平安转型创新混合C4,086.72  144.00    0.00
2333004355嘉实丰和灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2334004374华泰保兴吉年丰混合A4,086.72  144.00    0.00
2335004335华宝新飞跃混合4,086.72  144.00    0.00
2336004341农银尖端科技混合4,086.72  144.00    0.00
2337004925长信低碳环保量化股票4,086.72  144.00    0.00
2338004932招商丰拓灵活混合A4,086.72  144.00    0.00
2339004942格林伯元灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.03
2340004933招商丰拓灵活混合C4,086.72  144.00    0.00
2341004943格林伯元灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.03
2342004948鑫元鑫趋势混合C4,086.72  144.00    0.00
2343004944鑫元鑫趋势混合A4,086.72  144.00    0.00
2344004997广发高端制造股票A4,086.72  144.00    0.00
2345004995广发品牌消费股票A4,086.72  144.00    0.00
2346004966泓德致远混合C4,086.72  144.00    0.00
2347004965泓德致远混合A4,086.72  144.00    0.00
2348005037银华新能源新材料量化股票发起式A4,086.72  144.00    0.00
2349005038银华新能源新材料量化股票发起式C4,086.72  144.00    0.00
2350005041人保精选混合A4,086.72  144.00    0.00
2351005049长安鑫旺价值混合A4,086.72  144.00    0.00
2352005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A4,086.72  144.00    0.00
2353005050长安鑫旺价值混合C4,086.72  144.00    0.00
2354005042人保精选混合C4,086.72  144.00    0.00
2355005028鹏华研究精选混合4,086.72  144.00    0.00
2356005005中金金泽混合A4,086.72  144.00    0.00
2357005006中金金泽混合C4,086.72  144.00    0.00
2358005063广发中证全指家用电器指数A4,086.72  144.00    0.00
2359005064广发中证全指家用电器指数C4,086.72  144.00    0.00
2360005067融通逆向策略灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2361005075富国研究量化精选混合4,086.72  144.00    0.00
2362005062博时中证500指数增强A4,086.72  144.00    0.00
2363005136华安幸福生活混合4,086.72  144.00    0.00
2364005140华夏睿磐泰荣混合A4,086.72  144.00    0.00
2365005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C4,086.72  144.00    0.00
2366005110汇安多策略混合C4,086.72  144.00    0.00
2367005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式4,086.72  144.00    0.00
2368005109汇安多策略混合A4,086.72  144.00    0.00
2369005114平安沪深300指数量化增强C4,086.72  144.00    0.00
2370005113平安沪深300指数量化增强A4,086.72  144.00    0.00
2371005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式4,086.72  144.00    0.00
2372005141华夏睿磐泰荣混合C4,086.72  144.00    0.00
2373005081海富通量化多因子混合A4,086.72  144.00    0.00
2374005082诺德量化蓝筹混合A4,086.72  144.00    0.00
2375005080海富通量化多因子混合C4,086.72  144.00    0.00
2376005106银华农业产业股票发起式4,086.72  144.00    0.00
2377005094万家臻选混合4,086.72  144.00    0.00
2378005083诺德量化蓝筹混合C4,086.72  144.00    0.00
2379005178华夏睿磐泰利混合C4,086.72  144.00    0.00
2380005188海富通量化前锋股票C4,086.72  144.00    0.00
2381005242中欧时代智慧混合C4,086.72  144.00    0.00
2382005236银华食品饮料量化股票发起式C4,086.72  144.00    0.00
2383005235银华食品饮料量化股票发起式A4,086.72  144.00    0.00
2384005241中欧时代智慧混合A4,086.72  144.00    0.00
2385005189海富通量化前锋股票A4,086.72  144.00    0.00
2386005251银华多元动力灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2387005250银华估值优势混合4,086.72  144.00    0.00
2388005258景顺长城量化平衡混合4,086.72  144.00    0.00
2389005248新华沪深300指数增强A4,086.72  144.00    0.00
2390005231红塔红土盛通混合型发起式A4,086.72  144.00    0.00
2391005233广发睿毅领先混合4,086.72  144.00    0.00
2392005232红塔红土盛通混合型发起式C4,086.72  144.00    0.00
2393005165富荣福锦混合C4,086.72  144.00    0.00
2394005164富荣福锦混合A4,086.72  144.00    0.00
2395005176富国精准医疗灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2396005177华夏睿磐泰利混合A4,086.72  144.00    0.00
2397005259建信龙头企业股票4,086.72  144.00    0.00
2398000727融通健康产业灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2399000729建信中小盘先锋股票4,086.72  144.00    0.00
2400000746招商行业精选股票4,086.72  144.00    0.00
2401000743红塔红土盛世普益混合发起式4,086.72  144.00    0.00
2402000739平安新鑫先锋混合A4,086.72  144.00    0.00
2403000612华宝生态中国混合4,086.72  144.00    0.00
2404000603易方达创新驱动混合4,086.72  144.00    0.00
2405000652博时裕隆混合4,086.72  144.00    0.00
2406000646华润元大量化优选混合A4,086.72  144.00    0.00
2407000634富国天盛灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2408000672工银绝对收益混合发起B4,086.72  144.00    0.00
2409000689前海开源新经济混合4,086.72  144.00    0.00
2410000690前海开源大海洋混合4,086.72  144.00    0.00
2411000594大摩进取优选股票4,086.72  144.00    0.00
2412000601华宝创新混合4,086.72  144.00    0.00
2413000711嘉实医疗保健股票4,086.72  144.00    0.00
2414000698宝盈科技30混合4,086.72  144.00    0.00
2415000697汇添富移动互联股票4,086.72  144.00    0.00
2416000717融通转型三动力灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2417000696汇添富环保行业股票4,086.72  144.00    0.00
2418000667工银绝对收益混合发起A4,086.72  144.00    0.00
2419000656前海开源沪深300指数4,086.72  144.00    0.00
2420000664国联安通盈混合A4,086.72  144.00    0.00
2421000663国投瑞银美丽中国混合4,086.72  144.00    0.00
2422000176嘉实沪深300指数研究增强4,086.72  144.00    0.00
2423000190中银新回报混合A4,086.72  144.00    0.00
2424000219博时裕益混合4,086.72  144.00    0.00
2425000215广发趋势优选灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2426000209信诚新兴产业混合4,086.72  144.00    0.00
2427000264博时内需增长混合4,086.72  144.00    0.00
2428000294华安生态优先混合4,086.72  144.00    0.00
2429000263工银信息产业混合4,086.72  144.00    0.00
2430000273华润元大安鑫灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2431000165国投瑞银策略精选混合4,086.72  144.00    0.00
2432000136民生加银策略精选混合A4,086.72  144.00    0.00
2433000167广发聚优灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2434000172华泰柏瑞量化增强混合A4,086.72  144.00    0.00
2435000072华安稳健回报混合4,086.72  144.00    0.00
2436000110金鹰元安混合A4,086.72  144.00    0.00
2437000082嘉实研究阿尔法股票4,086.72  144.00    0.00
2438000117广发轮动配置混合4,086.72  144.00    0.00
2439000121华夏永福混合A4,086.72  144.00    0.00
2440000127农银行业领先混合4,086.72  144.00    0.00
2441000124华宝服务优选混合4,086.72  144.00    0.00
2442000126招商安润灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2443000248汇添富中证主要消费ETF联接4,086.72  144.00    0.00
2444000259农银区间收益混合4,086.72  144.00    0.00
2445000242景顺长城策略精选灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2446000241宝盈核心优势混合C4,086.72  144.00    0.00
2447000589光大保德信银发商机混合4,086.72  144.00    0.00
2448000584新华鑫益灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2449000587大成灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2450000590华安新活力混合4,086.72  144.00    0.00
2451000586景顺中小板创业板精选股票4,086.72  144.00    0.00
2452000557国投瑞银新机遇混合C4,086.72  144.00    0.00
2453000550广发新动力混合4,086.72  144.00    0.00
2454000556国投瑞银新机遇混合A4,086.72  144.00    0.00
2455000478建信中证500指数增强A4,086.72  144.00    0.00
2456000477广发主题领先混合4,086.72  144.00    0.00
2457000545中邮核心竞争灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2458000547建信健康民生混合4,086.72  144.00    0.00
2459000507泰达宏利宏达混合A4,086.72  144.00    0.00
2460000496长安产业精选混合A4,086.72  144.00    0.00
2461000508泰达宏利宏达混合B4,086.72  144.00    0.00
2462000513富国高端制造行业股票4,086.72  144.00    0.00
2463000532景顺长城优势企业混合4,086.72  144.00    0.00
2464000529广发竞争优势混合4,086.72  144.00    0.00
2465000524上投摩根民生需求股票4,086.72  144.00    0.00
2466000523国投瑞银医疗保健混合4,086.72  144.00    0.00
2467000572中银多策略混合A4,086.72  144.00    0.00
2468000574宝盈新价值混合A4,086.72  144.00    0.00
2469000566华泰柏瑞创新升级混合A4,086.72  144.00    0.00
2470000577安信价值精选股票4,086.72  144.00    0.00
2471000309大摩品质生活精选股票4,086.72  144.00    0.00
2472000312华安沪深300增强A4,086.72  144.00    0.00
2473000308建信创新中国混合4,086.72  144.00    0.00
2474000311景顺长城沪深300指数增强4,086.72  144.00    0.00
2475000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A4,086.72  144.00    0.00
2476000328上投摩根转型动力混合4,086.72  144.00    0.00
2477000313华安沪深300增强C4,086.72  144.00    0.00
2478000336农银研究精选混合4,086.72  144.00    0.00
2479000339长城医疗保健混合4,086.72  144.00    0.00
2480000436易方达裕惠定开混合发起式4,086.72  144.00    0.00
2481000462农银主题轮动混合4,086.72  144.00    0.00
2482000458英大领先回报混合4,086.72  144.00    0.00
2483000457上投摩根核心成长股票4,086.72  144.00    0.00
2484000471富国城镇发展股票4,086.72  144.00    0.00
2485000409鹏华环保产业股票4,086.72  144.00    0.00
2486000404易方达新兴成长混合4,086.72  144.00    0.00
2487000408民生加银城镇化混合A4,086.72  144.00    0.00
2488000368汇添富沪深300安中指数4,086.72  144.00    0.00
2489000418景顺长城成长之星股票4,086.72  144.00    0.00
2490000431鹏华品牌传承混合4,086.72  144.00    0.00
2491000414嘉实绝对收益策略定期混合4,086.72  144.00    0.00
2492000880富国研究精选灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2493000879中海医药混合C4,086.72  144.00    0.00
2494000878中海医药混合A4,086.72  144.00    0.00
2495000884民生加银优选股票4,086.72  144.00    0.00
2496000877华泰柏瑞量化优选混合4,086.72  144.00    0.00
2497000793工银高端制造股票4,086.72  144.00    0.00
2498000794宝盈睿丰创新混合A4,086.72  144.00    0.00
2499000796宝盈睿丰创新混合C4,086.72  144.00    0.00
2500000805中银新经济混合4,086.72  144.00    0.00
2501000823银华高端制造业混合4,086.72  144.00    0.00
2502000831工银医疗保健股票4,086.72  144.00    0.00
2503000835华润元大富时中国A50指数A4,086.72  144.00    0.00
2504000828泰达转型机遇股票4,086.72  144.00    0.00
2505000753华宝量化对冲混合A4,086.72  144.00    0.00
2506000754华宝量化对冲混合C4,086.72  144.00    0.00
2507000870嘉实新收益混合4,086.72  144.00    0.00
2508000854鹏华养老产业股票4,086.72  144.00    0.00
2509000866华宝制造股票4,086.72  144.00    0.00
2510000780鹏华医疗保健股票4,086.72  144.00    0.00
2511000762汇添富绝对收益定开混合A4,086.72  144.00    0.00
2512000772景顺长城中国回报混合4,086.72  144.00    0.00
2513000778鹏华先进制造股票4,086.72  144.00    0.00
2514000763工银新财富灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2515000963兴业多策略混合4,086.72  144.00    0.00
2516000962天弘中证500ETF联接A4,086.72  144.00    0.00
2517000971诺安新经济股票4,086.72  144.00    0.00
2518000968广发养老指数A4,086.72  144.00    0.00
2519000969前海开源大安全混合4,086.72  144.00    0.00
2520000967华泰柏瑞创新动力混合4,086.72  144.00    0.00
2521000936博时产业新动力混合A4,086.72  144.00    0.00
2522000933前海开源睿远稳健增利混合C4,086.72  144.00    0.00
2523000932前海开源睿远稳健增利混合A4,086.72  144.00    0.00
2524000939中银研究精选灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2525000940富国中小盘精选混合4,086.72  144.00    0.00
2526000978景顺长城量化精选股票4,086.72  144.00    0.00
2527000974安信消费医药股票4,086.72  144.00    0.00
2528000977长城环保主题混合4,086.72  144.00    0.00
2529000893工银创新动力股票4,086.72  144.00    0.00
2530000916前海开源股息率100强股票4,086.72  144.00    0.00
2531000913农银医疗保健股票4,086.72  144.00    0.00
2532000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式4,086.72  144.00    0.00
2533000924宝盈先进制造混合A4,086.72  144.00    0.00
2534000925汇添富外延增长主题股票4,086.72  144.00    0.00
2535000960招商医药健康产业股票4,086.72  144.00    0.00
2536000961天弘沪深300ETF联接A4,086.72  144.00    0.00
2537000946华夏医疗健康混合C4,086.72  144.00    0.00
2538000945华夏医疗健康混合A4,086.72  144.00    0.00
2539000001华夏成长混合4,086.72  144.00    0.00
2540000006西部利得量化成长混合4,086.72  144.00    0.00
2541000011华夏大盘精选混合4,086.72  144.00    0.00
2542000065国富焦点驱动混合4,086.72  144.00    0.00
2543000061华夏盛世混合4,086.72  144.00    0.00
2544000042中证财通可持续发展100指数A4,086.72  144.00    0.00
2545000039农银高增长混合4,086.72  144.00    0.00
2546000031华夏复兴混合4,086.72  144.00    0.00
2547000030长城核心优选混合4,086.72  144.00    0.00
2548000058国联安安泰灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2549000059国联安医药100指数A4,086.72  144.00    0.00
2550000051华夏沪深300ETF联接A4,086.72  144.00    0.00
2551000020景顺长城品质投资混合4,086.72  144.00    0.00
2552000029富国宏观策略灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2553000017财通可持续混合4,086.72  144.00    0.00
2554000021华夏优势增长混合4,086.72  144.00    0.00
2555001194景顺长城稳健回报混合A4,086.72  144.00    0.00
2556001195工银农业产业股票4,086.72  144.00    0.00
2557001192上投摩根整合驱动混合4,086.72  144.00    0.00
2558001193中金消费升级股票4,086.72  144.00    0.00
2559001136易方达裕如混合4,086.72  144.00    0.00
2560001170泰达宏利复兴混合4,086.72  144.00    0.00
2561001174中欧瑾和灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
2562001166建信环保产业股票4,086.72  144.00    0.00
2563001171工银养老产业股票4,086.72  144.00    0.00
2564001165中欧琪和灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
2565001172鹏华弘泽灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2566001173中欧瑾和灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2567001167金鹰科技创新股票4,086.72  144.00    0.00
2568001182易方达安心回馈混合4,086.72  144.00    0.00
2569001178前海开源再融资股票4,086.72  144.00    0.00
2570001179德邦大健康灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2571001185安信动态策略混合A4,086.72  144.00    0.00
2572001186富国文体健康股票4,086.72  144.00    0.00
2573001184易方达新常态混合4,086.72  144.00    0.00
2574001189广发聚宝混合A4,086.72  144.00    0.00
2575001150融通互联网传媒灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2576001144大成互联网思维混合4,086.72  144.00    0.00
2577001146中欧瑾源灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2578001147中欧瑾源灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
2579001158工银新材料新能源股票4,086.72  144.00    0.00
2580001152融通新区域新经济灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2581001164中欧琪和灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2582001163银华中国梦30股票4,086.72  144.00    0.00
2583001157国联安睿祺灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2584001036嘉实企业变革股票4,086.72  144.00    0.00
2585001039嘉实先进制造股票4,086.72  144.00    0.00
2586001042华夏领先股票4,086.72  144.00    0.00
2587001040新华策略精选股票4,086.72  144.00    0.00
2588001047光大保德信国企改革股票4,086.72  144.00    0.00
2589001050汇添富成长多因子量化策略股票4,086.72  144.00    0.00
2590001048富国新兴产业股票4,086.72  144.00    0.00
2591001044嘉实新消费股票4,086.72  144.00    0.00
2592001028华安物联网主题股票4,086.72  144.00    0.00
2593001030天弘云端生活优选混合4,086.72  144.00    0.00
2594001008工银国企改革股票4,086.72  144.00    0.00
2595001009上投摩根安全战略股票4,086.72  144.00    0.00
2596001015华夏沪深300指数增强A4,086.72  144.00    0.00
2597001016华夏沪深300指数增强C4,086.72  144.00    0.00
2598001017泰达改革动力混合A4,086.72  144.00    0.00
2599001018易方达新经济混合4,086.72  144.00    0.00
2600000993华宝稳健回报混合4,086.72  144.00    0.00
2601000996中银新动力股票4,086.72  144.00    0.00
2602001000中欧明睿新起点混合4,086.72  144.00    0.00
2603000985嘉实逆向策略股票4,086.72  144.00    0.00
2604000991工银战略转型股票4,086.72  144.00    0.00
2605000986太平灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2606000979景顺长城沪港深精选股票4,086.72  144.00    0.00
2607001428工银灵活配置混合B4,086.72  144.00    0.00
2608001427招商丰泽混合A4,086.72  144.00    0.00
2609001425博时新起点混合C4,086.72  144.00    0.00
2610001424博时新起点混合A4,086.72  144.00    0.00
2611001488万家瑞丰混合A4,086.72  144.00    0.00
2612001487宝盈优势产业混合4,086.72  144.00    0.00
2613001489万家瑞丰混合C4,086.72  144.00    0.00
2614001490汇添富国企创新股票4,086.72  144.00    0.00
2615001480财通成长优选混合4,086.72  144.00    0.00
2616001479中邮风格轮动灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2617001470融通通鑫灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2618001471融通新能源灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2619001473建信大安全战略精选股票4,086.72  144.00    0.00
2620001476中银智能制造股票4,086.72  144.00    0.00
2621001475易方达国防军工混合4,086.72  144.00    0.00
2622001441易方达瑞信混合I4,086.72  144.00    0.00
2623001433易方达瑞景混合4,086.72  144.00    0.00
2624001437易方达瑞享混合I4,086.72  144.00    0.00
2625001438易方达瑞享混合E4,086.72  144.00    0.00
2626001444易方达瑞选混合E4,086.72  144.00    0.00
2627001445华安国企改革主题灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2628001443易方达瑞选混合I4,086.72  144.00    0.00
2629001442易方达瑞信混合E4,086.72  144.00    0.00
2630001463光大保德信一带一路混合4,086.72  144.00    0.00
2631001464光大保德信鼎鑫混合A4,086.72  144.00    0.00
2632001453鹏华弘鑫混合A4,086.72  144.00    0.00
2633001454鹏华弘鑫混合C4,086.72  144.00    0.00
2634001446招商丰泽混合C4,086.72  144.00    0.00
2635001447天弘惠利混合4,086.72  144.00    0.00
2636001423景顺长城安享回报混合C4,086.72  144.00    0.00
2637001422景顺长城安享回报混合A4,086.72  144.00    0.00
2638001410信达澳银新能源产业股票4,086.72  144.00    0.00
2639001414中融鑫起点混合C4,086.72  144.00    0.00
2640001413中融鑫起点混合A4,086.72  144.00    0.00
2641001412德邦鑫星价值灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2642001366金鹰产业整合混合4,086.72  144.00    0.00
2643001364大成景润灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2644001373易方达新丝路混合4,086.72  144.00    0.00
2645001370中银新趋势混合4,086.72  144.00    0.00
2646001371富国沪港深价值精选灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2647001379景顺长城领先回报混合C4,086.72  144.00    0.00
2648001381鹏华弘泽灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
2649001382易方达国企改革混合4,086.72  144.00    0.00
2650001376泓德泓富混合C4,086.72  144.00    0.00
2651001380鹏华弘盛混合C4,086.72  144.00    0.00
2652001362景顺长城领先回报混合A4,086.72  144.00    0.00
2653001357泓德泓富混合A4,086.72  144.00    0.00
2654001352民生加银新战略混合4,086.72  144.00    0.00
2655001402信诚新选混合A4,086.72  144.00    0.00
2656001409工银互联网加股票4,086.72  144.00    0.00
2657001407景顺长城稳健回报混合C4,086.72  144.00    0.00
2658001403招商国企改革主题混合4,086.72  144.00    0.00
2659001419泰达宏利新思路混合A4,086.72  144.00    0.00
2660001416嘉实事件驱动股票4,086.72  144.00    0.00
2661001415信诚新锐混合A4,086.72  144.00    0.00
2662001417汇添富医疗服务混合4,086.72  144.00    0.00
2663001396建信互联网+产业升级股票4,086.72  144.00    0.00
2664001399安信鑫安得利混合A4,086.72  144.00    0.00
2665001398华泰柏瑞健康生活混合4,086.72  144.00    0.00
2666001400安信鑫安得利混合C4,086.72  144.00    0.00
2667001302前海开源金银珠宝混合A4,086.72  144.00    0.00
2668001294新华战略新兴灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2669001297平安智慧中国混合4,086.72  144.00    0.00
2670001304建信鑫安回报灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2671001298金鹰民族新兴混合4,086.72  144.00    0.00
2672001329鹏华弘实混合A4,086.72  144.00    0.00
2673001330鹏华弘实混合C4,086.72  144.00    0.00
2674001331鹏华弘信混合A4,086.72  144.00    0.00
2675001332鹏华弘信混合C4,086.72  144.00    0.00
2676001327鹏华弘华混合A4,086.72  144.00    0.00
2677001328鹏华弘华混合C4,086.72  144.00    0.00
2678001325鹏华弘和混合A4,086.72  144.00    0.00
2679001326鹏华弘和混合C4,086.72  144.00    0.00
2680001320工银丰盈回报灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2681001319农银信息传媒股票4,086.72  144.00    0.00
2682001322东吴新趋势混合4,086.72  144.00    0.00
2683001314易方达新益混合I4,086.72  144.00    0.00
2684001315易方达新益混合E4,086.72  144.00    0.00
2685001316安信稳健增值混合A4,086.72  144.00    0.00
2686001307中欧永裕混合C4,086.72  144.00    0.00
2687001313上投摩根智慧互联股票4,086.72  144.00    0.00
2688001305九泰天富改革混合A4,086.72  144.00    0.00
2689001306中欧永裕混合A4,086.72  144.00    0.00
2690001312华安新优选灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2691001291大摩量化多策略股票4,086.72  144.00    0.00
2692001285易方达新鑫混合I4,086.72  144.00    0.00
2693001287安信优势增长混合A4,086.72  144.00    0.00
2694001289银华汇利灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2695001286易方达新鑫混合E4,086.72  144.00    0.00
2696001280银华聚利灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2697001284红塔红土盛金新动力混合C4,086.72  144.00    0.00
2698001283红塔红土盛金新动力混合A4,086.72  144.00    0.00
2699001277博时国企改革股票4,086.72  144.00    0.00
2700001279中海积极增利混合4,086.72  144.00    0.00
2701001343易方达新享混合C4,086.72  144.00    0.00
2702001342易方达新享混合A4,086.72  144.00    0.00
2703001345富国新收益灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2704001349富国改革动力混合4,086.72  144.00    0.00
2705001336鹏华弘益混合A4,086.72  144.00    0.00
2706001338安信稳健增值混合C4,086.72  144.00    0.00
2707001337鹏华弘益混合C4,086.72  144.00    0.00
2708001347富国新收益灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
2709001227中邮信息产业灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2710001230鹏华医药科技股票4,086.72  144.00    0.00
2711001225中邮趋势精选灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2712001224中邮新思路灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2713001222鹏华外延成长混合4,086.72  144.00    0.00
2714001228国联安鑫享灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2715001220民生加银研究精选混合4,086.72  144.00    0.00
2716001242博时中证淘金大数据100A4,086.72  144.00    0.00
2717001236博时丝路主题股票A4,086.72  144.00    0.00
2718001276建信新经济灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2719001275中邮创新优势灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2720001272兴业聚利灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2721001268富国国家安全主题混合4,086.72  144.00    0.00
2722001243博时中证淘金大数据100I4,086.72  144.00    0.00
2723001245工银生态环境股票4,086.72  144.00    0.00
2724001244华泰柏瑞量化智慧混合A4,086.72  144.00    0.00
2725001247华泰柏瑞新利混合A4,086.72  144.00    0.00
2726001208诺安低碳经济股票A4,086.72  144.00    0.00
2727001210天弘互联网混合4,086.72  144.00    0.00
2728001209前海开源一带一路混合A4,086.72  144.00    0.00
2729001218国投瑞银精选收益混合4,086.72  144.00    0.00
2730001217易方达新收益混合C4,086.72  144.00    0.00
2731001215博时沪港深优质企业混合A4,086.72  144.00    0.00
2732001216易方达新收益混合A4,086.72  144.00    0.00
2733001256泓德优选成长混合4,086.72  144.00    0.00
2734001255长城改革红利混合4,086.72  144.00    0.00
2735001254泰达宏利新起点混合A4,086.72  144.00    0.00
2736001250天弘新活力混合4,086.72  144.00    0.00
2737001249易方达新利混合4,086.72  144.00    0.00
2738001067鹏华弘盛混合A4,086.72  144.00    0.00
2739001060前海开源高端装备制造混合4,086.72  144.00    0.00
2740001059中金绝对收益混合4,086.72  144.00    0.00
2741001117中欧精选定期开放混合A4,086.72  144.00    0.00
2742001115广发聚安混合A4,086.72  144.00    0.00
2743001116广发聚安混合C4,086.72  144.00    0.00
2744001118华宝事件驱动混合4,086.72  144.00    0.00
2745001071华安媒体互联网混合4,086.72  144.00    0.00
2746001070建信信息产业股票4,086.72  144.00    0.00
2747001074华泰柏瑞量化驱动混合A4,086.72  144.00    0.00
2748001072华安智能装备主题股票4,086.72  144.00    0.00
2749001104华安新丝路主题股票4,086.72  144.00    0.00
2750001111中欧瑾泉灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
2751001103前海开源工业革命4.0混合4,086.72  144.00    0.00
2752001110中欧瑾泉灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2753001105信达澳银转型创新股票4,086.72  144.00    0.00
2754001102前海开源国家比较优势混合4,086.72  144.00    0.00
2755001075宝盈转型动力混合4,086.72  144.00    0.00
2756001076易方达改革红利混合4,086.72  144.00    0.00
2757001088华宝国策导向混合4,086.72  144.00    0.00
2758001097华泰柏瑞积极优选股票4,086.72  144.00    0.00
2759001125博时互联网主题灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2760001122鹏华弘利混合A4,086.72  144.00    0.00
2761001123鹏华弘利混合C4,086.72  144.00    0.00
2762001127中银宏观策略混合4,086.72  144.00    0.00
2763001128宝盈新兴产业混合4,086.72  144.00    0.00
2764005552国富新趋势混合A4,086.72  144.00    0.00
2765005542前海开源盛鑫混合C4,086.72  144.00    0.00
2766005541前海开源盛鑫混合A4,086.72  144.00    0.00
2767005543银华心诚灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2768005600汇安量化优选混合C4,086.72  144.00    0.00
2769005598广发中小盘精选混合4,086.72  144.00    0.00
2770005597建信战略精选灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
2771005587安信比较优势混合4,086.72  144.00    0.00
2772005599汇安量化优选混合A4,086.72  144.00    0.00
2773005589长信企业精选两年定开混合4,086.72  144.00    0.00
2774005596建信战略精选灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2775005593上投摩根创新商业模式混合4,086.72  144.00    0.00
2776005502华泰紫金智能量化股票发起4,086.72  144.00    0.01
2777005505前海开源中药研究精选股票发起式A4,086.72  144.00    0.00
2778005495创金合信科技成长股票A4,086.72  144.00    0.00
2779005506前海开源中药研究精选股票发起式C4,086.72  144.00    0.00
2780005498银华积极成长混合4,086.72  144.00    0.00
2781005496创金合信科技成长股票C4,086.72  144.00    0.00
2782005526工银新生代消费混合4,086.72  144.00    0.00
2783005521华安红利精选混合4,086.72  144.00    0.00
2784005553国富新趋势混合C4,086.72  144.00    0.00
2785005481银华瑞泰灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2786005486平安量化精选混合A4,086.72  144.00    0.00
2787005487平安量化精选混合C4,086.72  144.00    0.00
2788005489中金衡优混合A4,086.72  144.00    0.00
2789005490中金衡优混合C4,086.72  144.00    0.00
2790005374中加紫金混合C4,086.72  144.00    0.00
2791005358东方阿尔法精选混合A4,086.72  144.00    0.00
2792005359东方阿尔法精选混合C4,086.72  144.00    0.00
2793005373中加紫金混合A4,086.72  144.00    0.00
2794005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式4,086.72  144.00    0.00
2795005392长信价值蓝筹两年定开混合A4,086.72  144.00    0.00
2796005395泓德臻远回报混合4,086.72  144.00    0.00
2797005400万家潜力价值混合A4,086.72  144.00    0.00
2798005401万家潜力价值混合C4,086.72  144.00    0.00
2799005457景顺长城量化小盘股票4,086.72  144.00    0.00
2800005472富国价值驱动灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2801005473富国价值驱动灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
2802005454前海开源医疗健康混合C4,086.72  144.00    0.00
2803005449华夏行业龙头混合4,086.72  144.00    0.00
2804005450华夏稳盛混合4,086.72  144.00    0.00
2805005453前海开源医疗健康混合A4,086.72  144.00    0.00
2806005416鹏华尊惠定期开放混合A4,086.72  144.00    0.00
2807005417鹏华尊惠定期开放混合C4,086.72  144.00    0.00
2808005421中欧嘉泽灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2809005413金信民长混合C4,086.72  144.00    0.00
2810005412金信民长混合A4,086.72  144.00    0.00
2811005409华泰柏瑞新兴产业混合A4,086.72  144.00    0.00
2812005402广发资源优选股票A4,086.72  144.00    0.00
2813005437易方达易百智能量化策略混合A4,086.72  144.00    0.00
2814005434鹏华睿投混合4,086.72  144.00    0.00
2815005438易方达易百智能量化策略混合C4,086.72  144.00    0.00
2816005795博时中证500指数增强C4,086.72  144.00    0.00
2817005794银华心怡灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2818005787中欧新趋势混合(LOF)C4,086.72  144.00    0.00
2819005777广发科技动力股票4,086.72  144.00    0.00
2820005732富国臻选成长灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2821005744长安裕隆混合C4,086.72  144.00    0.00
2822005743长安裕隆混合A4,086.72  144.00    0.00
2823005760富国周期优势混合4,086.72  144.00    0.00
2824005739富国转型机遇混合4,086.72  144.00    0.00
2825005821万家新机遇龙头企业混合4,086.72  144.00    0.00
2826005812鹏华产业精选混合4,086.72  144.00    0.00
2827005805华泰柏瑞医疗健康混合4,086.72  144.00    0.00
2828005834工银红利优享混合C4,086.72  144.00    0.00
2829005840富国产业驱动混合4,086.72  144.00    0.00
2830005826华夏潜龙精选股票4,086.72  144.00    0.00
2831005833工银红利优享混合A4,086.72  144.00    0.00
2832005827易方达蓝筹精选混合4,086.72  144.00    0.00
2833005850财通量化价值优选混合4,086.72  144.00    0.00
2834005774华夏产业升级混合4,086.72  144.00    0.00
2835005765中欧明睿新常态混合C4,086.72  144.00    0.00
2836005764中欧潜力价值灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
2837005711永赢惠添利灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
2838005696华安睿明两年定开混合C4,086.72  144.00    0.00
2839005695华安睿明两年定开混合A4,086.72  144.00    0.00
2840005689中银医疗保健混合A4,086.72  144.00    0.00
2841005706兴业龙腾双益平衡混合4,086.72  144.00    0.00
2842005939工银新能源汽车混合A4,086.72  144.00    0.00
2843005935前海联合润丰混合C4,086.72  144.00    0.00
2844005934前海联合先进制造混合C4,086.72  144.00    0.00
2845005933前海联合先进制造混合A4,086.72  144.00    0.00
2846005914景顺长城智能生活混合4,086.72  144.00    0.00
2847005911广发双擎升级混合A4,086.72  144.00    0.00
2848005919天弘中证500ETF联接C4,086.72  144.00    0.00
2849005918天弘沪深300ETF联接C4,086.72  144.00    0.00
2850005889华夏新兴消费混合C4,086.72  144.00    0.00
2851005904华泰保兴成长优选混合A4,086.72  144.00    0.00
2852005885金鹰信息产业股票C4,086.72  144.00    0.00
2853005888华夏新兴消费混合A4,086.72  144.00    0.00
2854005894华夏优势精选股票4,086.72  144.00    0.00
2855005905华泰保兴成长优选混合C4,086.72  144.00    0.00
2856005875易方达中盘成长混合4,086.72  144.00    0.00
2857005870鹏华沪深300指数增强4,086.72  144.00    0.00
2858005878博时产业新动力混合C4,086.72  144.00    0.00
2859005944工银聚福混合C4,086.72  144.00    0.00
2860005943工银聚福混合A4,086.72  144.00    0.00
2861005949鑫元行业轮动混合A4,086.72  144.00    0.00
2862005950鑫元行业轮动混合C4,086.72  144.00    0.00
2863005940工银新能源汽车混合C4,086.72  144.00    0.00
2864005953人保转型混合A4,086.72  144.00    0.00
2865005954人保转型混合C4,086.72  144.00    0.00
2866005865浦银安盛量化多策略混合A4,086.72  144.00    0.00
2867005866浦银安盛量化多策略混合C4,086.72  144.00    0.00
2868005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
2869005630华安研究精选混合4,086.72  144.00    0.00
2870005632鹏华量化先锋混合4,086.72  144.00    0.00
2871005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2872005612嘉实核心优势股票4,086.72  144.00    0.00
2873005609富国军工主题混合4,086.72  144.00    0.00
2874005644广发沪港深龙头混合4,086.72  144.00    0.00
2875005643鹏扬景升混合C4,086.72  144.00    0.00
2876005642鹏扬景升混合A4,086.72  144.00    0.00
2877005650万家量化同顺多策略混合A4,086.72  144.00    0.00
2878005633建信中证500指数增强C4,086.72  144.00    0.00
2879005634汇安行业龙头混合4,086.72  144.00    0.00
2880005635博时量化多策略股票A4,086.72  144.00    0.00
2881005665鹏扬景欣混合C4,086.72  144.00    0.00
2882005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2883005664鹏扬景欣混合A4,086.72  144.00    0.00
2884005672前海联合研究优选混合C4,086.72  144.00    0.00
2885005680财通资管价值成长混合4,086.72  144.00    0.00
2886005671前海联合研究优选混合A4,086.72  144.00    0.00
2887005669前海开源公用事业股票4,086.72  144.00    0.00
2888005682财通资管消费精选混合4,086.72  144.00    0.00
2889005663嘉实金融精选股票C4,086.72  144.00    0.00
2890005662嘉实金融精选股票A4,086.72  144.00    0.00
2891005653国富天颐混合C4,086.72  144.00    0.00
2892005661嘉实资源精选股票C4,086.72  144.00    0.00
2893005660嘉实资源精选股票A4,086.72  144.00    0.00
2894005651万家量化同顺多策略混合C4,086.72  144.00    0.00
2895005652国富天颐混合A4,086.72  144.00    0.00
2896005658华夏沪深300ETF联接C4,086.72  144.00    0.00
2897005636博时量化多策略股票C4,086.72  144.00    0.00
2898006085万家新机遇价值驱动混合C4,086.72  144.00    0.00
2899006084融通研究优选混合4,086.72  144.00    0.00
2900006100平安优势产业混合A4,086.72  144.00    0.00
2901006098华宝券商ETF联接A4,086.72  144.00    0.00
2902006080海富通电子信息传媒产业股票C4,086.72  144.00    0.00
2903006081海富通电子信息传媒产业股票A4,086.72  144.00    0.00
2904006101平安优势产业混合C4,086.72  144.00    0.00
2905005967鹏华创新驱动混合4,086.72  144.00    0.00
2906005968创金合信工业周期股票A4,086.72  144.00    0.00
2907005978中信保诚至兴混合C4,086.72  144.00    0.00
2908005977中信保诚至兴混合A4,086.72  144.00    0.00
2909005984兴业聚华混合A4,086.72  144.00    0.00
2910005983上投摩根核心精选股票4,086.72  144.00    0.00
2911005969创金合信工业周期股票C4,086.72  144.00    0.00
2912005963宝盈人工智能股票C4,086.72  144.00    0.00
2913005962宝盈人工智能股票A4,086.72  144.00    0.00
2914006013易方达鑫转招利混合A4,086.72  144.00    0.00
2915006020广发沪深300指数增强A4,086.72  144.00    0.00
2916006007诺安积极配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2917006021广发沪深300指数增强C4,086.72  144.00    0.00
2918006014易方达鑫转招利混合C4,086.72  144.00    0.00
2919006008诺安积极配置混合C4,086.72  144.00    0.00
2920006052鹏扬核心价值混合C4,086.72  144.00    0.00
2921006051鹏扬核心价值混合A4,086.72  144.00    0.00
2922006058民生加银新兴成长混合4,086.72  144.00    0.00
2923006048长城中证500指数增强A4,086.72  144.00    0.00
2924006049恒越研究精选混合A4,086.72  144.00    0.00
2925006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强4,086.72  144.00    0.00
2926006003工银医药健康股票C4,086.72  144.00    0.00
2927006002工银医药健康股票A4,086.72  144.00    0.00
2928005985兴业聚华混合C4,086.72  144.00    0.00
2929005994国投瑞银中证500指数量化增强A4,086.72  144.00    0.00
2930005997天弘裕利混合C4,086.72  144.00    0.00
2931006039国富估值优势混合4,086.72  144.00    0.00
2932006034富国MSCI中国A股国际通指数增强4,086.72  144.00    0.00
2933005265博时厚泽回报混合A4,086.72  144.00    0.00
2934005266博时厚泽回报混合C4,086.72  144.00    0.00
2935005267嘉实价值精选股票4,086.72  144.00    0.00
2936005268鹏华优势企业股票4,086.72  144.00    0.00
2937005347诺德量化优选混合4,086.72  144.00    0.00
2938005341长安裕泰混合A4,086.72  144.00    0.00
2939005342长安裕泰混合C4,086.72  144.00    0.00
2940005352鹏扬景泰成长混合A4,086.72  144.00    0.00
2941005335浙商全景消费混合4,086.72  144.00    0.00
2942005353鹏扬景泰成长混合C4,086.72  144.00    0.00
2943005288海富通创业板增强A4,086.72  144.00    0.00
2944005287海富通创业板增强C4,086.72  144.00    0.00
2945005305长信合利混合A4,086.72  144.00    0.00
2946005310广发电子信息传媒股票A4,086.72  144.00    0.00
2947005306长信合利混合C4,086.72  144.00    0.00
2948005304嘉实医药健康股票C4,086.72  144.00    0.00
2949005313万家中证1000指数A4,086.72  144.00    0.00
2950005312万家经济新动能混合C4,086.72  144.00    0.00
2951005311万家经济新动能混合A4,086.72  144.00    0.00
2952005299万家成长优选混合A4,086.72  144.00    0.00
2953005294诺德新宜混合4,086.72  144.00    0.00
2954005300万家成长优选混合C4,086.72  144.00    0.00
2955005303嘉实医药健康股票A4,086.72  144.00    0.00
2956005295诺德天富混合4,086.72  144.00    0.00
2957005276中欧创新成长灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
2958005280安信阿尔法定开混合A4,086.72  144.00    0.00
2959005270太平改革红利精选混合4,086.72  144.00    0.00
2960005275中欧创新成长灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2961005274中银景福回报混合4,086.72  144.00    0.00
2962005323前海开源泽鑫混合A4,086.72  144.00    0.00
2963005318万家瑞舜灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
2964005317万家瑞舜灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2965005314万家中证1000指数C4,086.72  144.00    0.00
2966005325景顺长城泰恒回报混合A4,086.72  144.00    0.00
2967005326景顺长城泰恒回报混合C4,086.72  144.00    0.00
2968005324前海开源泽鑫混合C4,086.72  144.00    0.00
2969001857易方达现代服务业混合4,086.72  144.00    0.00
2970001856易方达环保主题混合4,086.72  144.00    0.00
2971001852融通中国风1号灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2972001803易方达瑞财混合E4,086.72  144.00    0.00
2973001802易方达瑞财混合I4,086.72  144.00    0.00
2974001809中信建投智信物联网混合A4,086.72  144.00    0.00
2975001810中欧潜力价值灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
2976001807易方达瑞智混合E4,086.72  144.00    0.00
2977001806易方达瑞智混合I4,086.72  144.00    0.00
2978001879长城创业板指数增强发起式A4,086.72  144.00    0.00
2979001874前海开源沪港深价值精选混合4,086.72  144.00    0.00
2980001877宝盈国家安全沪港深股票4,086.72  144.00    0.00
2981001875前海开源沪港深优势精选混合4,086.72  144.00    0.00
2982001881中欧新趋势混合(LOF)E4,086.72  144.00    0.00
2983001878嘉实沪港深精选股票4,086.72  144.00    0.00
2984001869招商制造业混合A4,086.72  144.00    0.00
2985001832易方达瑞恒混合4,086.72  144.00    0.00
2986001836易方达瑞祥混合E4,086.72  144.00    0.00
2987001839九泰久兴灵活配置混合4,086.72  144.00    0.03
2988001835易方达瑞祥混合I4,086.72  144.00    0.00
2989001838国投瑞银国家安全混合4,086.72  144.00    0.00
2990001837前海开源沪港深蓝筹精选混合4,086.72  144.00    0.00
2991001823光大保德信鼎鑫混合C4,086.72  144.00    0.00
2992001815华泰柏瑞激励动力混合A4,086.72  144.00    0.00
2993001811中欧明睿新常态混合A4,086.72  144.00    0.00
2994001817易方达瑞兴混合I4,086.72  144.00    0.00
2995001818易方达瑞兴混合E4,086.72  144.00    0.00
2996001890中欧精选定期开放混合E4,086.72  144.00    0.00
2997001888中欧盛世成长混合(LOF)E4,086.72  144.00    0.00
2998001891中欧成长优选混合E4,086.72  144.00    0.00
2999001886中欧行业成长混合(LOF)E4,086.72  144.00    0.00
3000001887中欧价值智选混合E4,086.72  144.00    0.00
3001001882中欧价值发现混合E4,086.72  144.00    0.00
3002001885中欧新蓝筹混合E4,086.72  144.00    0.00
3003001884中欧互通精选混合E4,086.72  144.00    0.00
3004001883中欧新动力混合(LOF)E4,086.72  144.00    0.00
3005002010中欧瑾通灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
3006002009中欧瑾通灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
3007002019鹏华弘安混合C4,086.72  144.00    0.00
3008002011华夏红利混合4,086.72  144.00    0.00
3009002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C4,086.72  144.00    0.00
3010002018鹏华弘安混合A4,086.72  144.00    0.00
3011002071长安产业精选混合C4,086.72  144.00    0.00
3012002067诺安精选回报混合4,086.72  144.00    0.00
3013002064华富产业升级灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
3014002049融通新机遇灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
3015002036安信优势增长混合C4,086.72  144.00    0.00
3016002031华夏策略混合4,086.72  144.00    0.00
3017002046信诚新锐混合B4,086.72  144.00    0.00
3018002058中银新机遇混合C4,086.72  144.00    0.00
3019002056中银新财富混合C4,086.72  144.00    0.00
3020002057中银新机遇混合A4,086.72  144.00    0.00
3021002054中银新财富混合A4,086.72  144.00    0.00
3022002026广发聚盛混合C4,086.72  144.00    0.00
3023002030信诚新选混合B4,086.72  144.00    0.00
3024002029安信动态策略混合C4,086.72  144.00    0.00
3025002021华夏回报二号混合4,086.72  144.00    0.00
3026002027中加心享混合A4,086.72  144.00    0.00
3027002025广发聚盛混合A4,086.72  144.00    0.00
3028002075光大保德信睿鑫混合C4,086.72  144.00    0.00
3029002082华泰柏瑞激励动力混合C4,086.72  144.00    0.00
3030002080前海开源一带一路混合C4,086.72  144.00    0.00
3031002079前海开源中国稀缺资产混合C4,086.72  144.00    0.00
3032002076浙商中证500指数增强A4,086.72  144.00    0.00
3033002083新华鑫动力灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
3034001679前海开源中国稀缺资产混合A4,086.72  144.00    0.00
3035001688嘉实新起点混合A4,086.72  144.00    0.00
3036001682新华鑫回报混合4,086.72  144.00    0.00
3037001715工银新焦点灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
3038001711安信新趋势混合C4,086.72  144.00    0.00
3039001714工银文体产业股票4,086.72  144.00    0.00
3040001710安信新趋势混合A4,086.72  144.00    0.00
3041001704国投瑞银进宝混合4,086.72  144.00    0.00
3042001705泓德战略转型股票4,086.72  144.00    0.00
3043001695泓德泓业混合4,086.72  144.00    0.00
3044001703银华沪港深增长股票4,086.72  144.00    0.00
3045001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票4,086.72  144.00    0.00
3046001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A4,086.72  144.00    0.00
3047001636万家瑞益混合C4,086.72  144.00    0.00
3048001635万家瑞益混合A4,086.72  144.00    0.00
3049001634万家瑞祥混合C4,086.72  144.00    0.00
3050001631天弘中证食品饮料指数A4,086.72  144.00    0.00
3051001633万家瑞祥混合A4,086.72  144.00    0.00
3052001632天弘中证食品饮料指数C4,086.72  144.00    0.00
3053001651工银新蓝筹股票4,086.72  144.00    0.00
3054001650工银丰收回报灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
3055001648工银新价值灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
3056001897九泰久盛量化先锋混合A4,086.72  144.00    0.00
3057001901前海开源沪港深隆鑫混合A4,086.72  144.00    0.00
3058001902前海开源沪港深隆鑫混合C4,086.72  144.00    0.00
3059001903光大保德信欣鑫混合A4,086.72  144.00    0.00
3060001904光大保德信欣鑫混合C4,086.72  144.00    0.00
3061002000工银新生利混合4,086.72  144.00    0.00
3062002005工银新得利混合4,086.72  144.00    0.00
3063002004工银新机遇灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
3064002003工银新机遇灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
3065002001华夏回报混合A4,086.72  144.00    0.00
3066001970泰信鑫选混合A4,086.72  144.00    0.00
3067001951金鹰改革红利混合4,086.72  144.00    0.00
3068001955中欧养老混合4,086.72  144.00    0.00
3069001924华夏国企改革混合4,086.72  144.00    0.00
3070001915宝盈医疗健康沪港深股票4,086.72  144.00    0.00
3071001986前海开源人工智能主题混合4,086.72  144.00    0.00
3072001990中欧数据挖掘混合A4,086.72  144.00    0.00
3073001997工银新趋势灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
3074001998工银新焦点灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
3075001927华夏消费升级混合A4,086.72  144.00    0.00
3076001939光大保德信睿鑫混合A4,086.72  144.00    0.00
3077001938中欧时代先锋股票A4,086.72  144.00    0.00
3078001928华夏消费升级混合C4,086.72  144.00    0.00
3079001974景顺长城量化新动力股票4,086.72  144.00    0.00
3080001975景顺长城环保优势股票4,086.72  144.00    0.00
3081001980中欧量化驱动混合4,086.72  144.00    0.00
3082001541汇添富民营新动力股票4,086.72  144.00    0.00
3083001528诺安先进制造股票4,086.72  144.00    0.00
3084001530万家瑞富混合4,086.72  144.00    0.00
3085001523博时新策略混合C4,086.72  144.00    0.00
3086001524华泰柏瑞精选回报混合4,086.72  144.00    0.00
3087001547兴业聚惠灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
3088001550天弘中证医药100指数A4,086.72  144.00    0.00
3089001552天弘中证证券保险指数A4,086.72  144.00    0.00
3090001551天弘中证医药100指数C4,086.72  144.00    0.00
3091001543宝盈新锐混合A4,086.72  144.00    0.00
3092001562易方达瑞和混合4,086.72  144.00    0.00
3093001559天弘医疗健康混合C4,086.72  144.00    0.00
3094001558天弘医疗健康混合A4,086.72  144.00    0.00
3095001513易方达信息产业混合4,086.72  144.00    0.00
3096001515平安新鑫先锋混合C4,086.72  144.00    0.00
3097001510富国新动力灵活配置混合C4,086.72  144.00    0.00
3098001522博时新策略混合A4,086.72  144.00    0.00
3099001520国投瑞银研究精选股票4,086.72  144.00    0.02
3100001508富国新动力灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
3101001557天弘中证500指数增强C4,086.72  144.00    0.00
3102001556天弘中证500指数增强A4,086.72  144.00    0.00
3103001553天弘中证证券保险指数C4,086.72  144.00    0.00
3104001498建信鑫荣回报灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
3105001496工银聚焦30股票4,086.72  144.00    0.00
3106001499国投瑞银新增长混合A4,086.72  144.00    0.00
3107001500泓德远见回报混合4,086.72  144.00    0.00
3108001577嘉实低价策略股票4,086.72  144.00    0.00
3109001581华安沪港深通精选灵活配置混合4,086.72  144.00    0.00
3110001583安信新常态股票4,086.72  144.00    0.00
3111001569泰信国策驱动混合4,086.72  144.00    0.00
3112001603易方达安盈回报混合4,086.72  144.00    0.00
3113001605国富沪港深成长精选股票4,086.72  144.00    0.00
3114001593天弘创业板ETF联接C4,086.72  144.00    0.00
3115001592天弘创业板ETF联接A4,086.72  144.00    0.00
3116001616嘉实环保低碳股票4,086.72  144.00    0.00
3117001623兴业国企改革混合4,086.72  144.00    0.00
3118001609平安鑫享混合A4,086.72  144.00    0.00
3119001610平安鑫享混合C4,086.72  144.00    0.00
3120001606农银工业4.0混合4,086.72  144.00    0.00
3121001722工银银和利混合4,086.72  144.00    0.00
3122001716工银新趋势灵活配置混合A4,086.72  144.00    0.00
3123001717工银前沿医疗股票4,086.72  144.00    0.00
3124001718工银物流产业股票4,086.72  144.00    0.00
3125001755嘉实新思路混合4,086.72  144.00    0.00
3126001763广发多策略混合4,086.72  144.00    0.00
3127001758嘉实研究增强混合4,086.72  144.00    0.00
3128001759嘉实成长增强混合4,086.72  144.00    0.00
3129001796汇添富安鑫智选混合A4,086.72  144.00    0.00
3130001740光大保德信中国制造混合4,086.72  144.00    0.00
3131001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式4,086.72  144.00    0.00
3132001733泰达宏利量化股票4,086.72  144.00    0.00
3133001765前海开源嘉鑫混合A4,086.72  144.00    0.00
3134001764广发沪港深股票4,086.72  144.00    0.00
3135001770前海开源嘉鑫混合C4,086.72  144.00    0.00
3136001749招商中国机遇股票4,086.72  144.00    0.00
3137001746易方达瑞富混合E4,086.72  144.00    0.00
3138001747易方达瑞祺混合I4,086.72  144.00    0.00
3139001748易方达瑞祺混合E4,086.72  144.00    0.00
3140001745易方达瑞富混合I4,086.72  144.00    0.00
3141001724申万菱信多策略灵活配置混合C4,083.84  144.00    0.00
3142001736圆信永丰优加生活股票4,083.84  144.00    0.00
3143001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C4,083.84  144.00    0.00
3144001702东方创新科技混合4,083.84  144.00    0.00
3145002060东方新策略灵活配置混合C4,083.84  144.00    0.00
3146005211银河智慧主题混合4,083.84  144.00    0.00
3147004769申万菱信价值优先混合4,083.84  144.00    0.00
3148004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合4,083.84  144.00    0.13
3149004685金元顺安元启混合4,083.84  144.00    0.00
3150004397长盛信息安全量化混合4,083.84  144.00    0.00
3151004934圆信永丰消费升级混合4,083.84  144.00    0.00
3152004951申万菱信价值优利混合4,083.84  144.00    0.00
3153004959圆信永丰优悦生活混合4,083.84  144.00    0.00
3154004958圆信永丰优享生活混合4,083.84  144.00    0.00
3155002085长盛互联网+混合4,083.84  144.00    0.00
3156002192东方鼎新灵活配置混合C4,083.84  144.00    0.00
3157002162东方新价值混合C4,083.84  144.00    0.00
3158002174东方互联网嘉混合4,083.84  144.00    0.00
3159002157长盛盛世混合C4,083.84  144.00    0.00
3160002156长盛盛世混合A4,083.84  144.00    0.00
3161002300长盛医疗量化股票4,083.84  144.00    0.00
3162002510申万菱信中证500指数增强A4,083.84  144.00    0.00
3163002545东方岳灵活配置混合4,083.84  144.00    0.00
3164004166东方价值挖掘灵活配置混合A4,083.84  144.00    0.00
3165003986申万菱信中证500指数优选增强A4,083.84  144.00    0.00
3166004138上银鑫达灵活配置混合4,083.84  144.00    0.00
3167004148圆信永丰多策略混合4,083.84  144.00    0.00
3168003170长盛盛辉混合C4,083.84  144.00    0.00
3169003169长盛盛辉混合A4,083.84  144.00    0.00
3170003642长盛盛丰混合C4,083.84  144.00    0.00
3171003641长盛盛丰混合A4,083.84  144.00    0.00
3172003658长盛量化多策略混合4,083.84  144.00    0.00
3173005825申万菱信智能驱动股票4,083.84  144.00    0.00
3174005460银河嘉谊混合C4,083.84  144.00    0.00
3175005459银河嘉谊混合A4,083.84  144.00    0.00
3176005387银河睿达混合C4,083.84  144.00    0.00
3177005386银河睿达混合A4,083.84  144.00    0.00
3178005433申万菱信医药先锋股票4,083.84  144.00    0.00
3179000063长盛电子信息主题混合4,083.84  144.00    0.00
3180000535长盛航天海工混合4,083.84  144.00    0.00
3181000534长盛高端装备混合4,083.84  144.00    0.00
3182000520上银新兴价值成长混合4,083.84  144.00    0.00
3183000684长盛养老健康混合4,083.84  144.00    0.00
3184000598长盛生态环境混合4,083.84  144.00    0.00
3185000824圆信永丰双红利混合A4,083.84  144.00    0.00
3186000825圆信永丰双红利混合C4,083.84  144.00    0.00
3187001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合4,083.84  144.00    0.00
3188001495东方新价值混合A4,083.84  144.00    0.00
3189001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合4,083.84  144.00    0.00
3190001196东方鼎新灵活配置混合A4,083.84  144.00    0.00
3191001148申万菱信多策略灵活配置混合A4,083.84  144.00    0.00
3192001239长盛国企改革混合4,083.84  144.00    0.00
3193001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A4,083.84  144.00    0.00
3194001385东方新思路灵活配置混合C4,083.84  144.00    0.00
3195001384东方新思路灵活配置混合A4,083.84  144.00    0.00
3196001318东方新策略灵活配置混合A4,083.84  144.00    0.00
3197151002银河收益混合4,083.84  144.00    0.00
3198151001银河稳健混合4,083.84  144.00    0.00
3199150968银河研究精选混合4,083.84  144.00    0.00
3200150103银河银泰混合4,083.84  144.00    0.00
3201160807长盛沪深300指数(LOF)4,083.84  144.00    0.00
3202160806长盛同庆(LOF)4,083.84  144.00    0.00
3203160813长盛同盛成长优选混合(LOF)4,083.84  144.00    0.00
3204160812长盛同益成长回报(LOF)4,083.84  144.00    0.00
3205008312圆信永丰优选价值混合C4,083.84  144.00    0.00
3206008311圆信永丰优选价值混合A4,083.84  144.00    0.00
3207008413长盛竞争优势股票C4,083.84  144.00    0.00
3208008412长盛竞争优势股票A4,083.84  144.00    0.00
3209008564银河臻优稳健配置混合C4,083.84  144.00    0.00
3210008563银河臻优稳健配置混合A4,083.84  144.00    0.00
3211008246圆信永丰致优混合C4,083.84  144.00    0.00
3212008245圆信永丰致优混合A4,083.84  144.00    0.00
3213008244上银鑫卓混合4,083.84  144.00    0.00
3214007795申万菱信中证500指数增强C4,083.84  144.00    0.00
3215007800申万菱信沪深300价值指数C4,083.84  144.00    0.00
3216007794申万菱信中证500指数优选增强C4,083.84  144.00    0.00
3217007799申万菱信中小板指数(LOF)C4,083.84  144.00    0.00
3218007686东方价值挖掘灵活配置混合C4,083.84  144.00    0.00
3219007687东方成长收益灵活配置混合C4,083.84  144.00    0.00
3220007804申万菱信沪深300指数增强C4,083.84  144.00    0.00
3221008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合4,083.84  144.00    0.00
3222080005长盛量化红利混合4,083.84  144.00    0.00
3223080012长盛电子信息产业混合A4,083.84  144.00    0.00
3224010155长盛核心成长混合A4,083.84  144.00    0.00
3225010156长盛核心成长混合C4,083.84  144.00    0.00
3226010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C4,083.84  144.00    0.00
3227010064圆信永丰兴研混合A4,083.84  144.00    0.00
3228010065圆信永丰兴研混合C4,083.84  144.00    0.00
3229010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C4,083.84  144.00    0.00
3230010505申万菱信创业板量化精选股票C4,083.84  144.00    0.00
3231007203银河新动能混合4,083.84  144.00    0.00
3232007275银河沪深300指数增强A4,083.84  144.00    0.00
3233007276银河沪深300指数增强C4,083.84  144.00    0.00
3234007393上银未来生活灵活配置混合4,083.84  144.00    0.00
3235006969圆信永丰高端制造混合4,083.84  144.00    0.00
3236006478长盛多因子股票4,083.84  144.00    0.00
3237168501北信瑞丰产业升级混合4,083.84  144.00    0.00
3238163110申万菱信量化小盘股票(LOF)4,083.84  144.00    0.00
3239163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A4,083.84  144.00    0.00
3240163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A4,083.84  144.00    0.00
3241163115申万菱信中证军工指数分级4,083.84  144.00    0.00
3242163111申万菱信中小板指数(LOF)A4,083.84  144.00    0.00
3243163113申万菱信申银万国证券行业指数分级4,083.84  144.00    0.00
3244163118申万菱信中证申万医药生物指数分级4,083.84  144.00    0.00
3245163109申万菱信深证成指分级4,083.84  144.00    0.00
3246009938东方欣益一年持有期混合C4,083.84  144.00    0.00
3247009937东方欣益一年持有期混合A4,083.84  144.00    0.00
3248009848圆信永丰研究精选混合C4,083.84  144.00    0.00
3249009847圆信永丰研究精选混合A4,083.84  144.00    0.00
3250009801长盛制造精选混合C4,083.84  144.00    0.00
3251009800长盛制造精选混合A4,083.84  144.00    0.00
3252009055圆信永丰大湾区混合A4,083.84  144.00    0.00
3253009056圆信永丰大湾区混合C4,083.84  144.00    0.00
3254009614上银中证500指数增强C4,083.84  144.00    0.00
3255009613上银中证500指数增强A4,083.84  144.00    0.00
3256009557申万菱信创业板量化精选股票A4,083.84  144.00    0.00
3257310328申万菱信新动力混合4,083.84  144.00    0.00
3258310398申万菱信沪深300价值指数A4,083.84  144.00    0.00
3259310388申万菱信消费增长混合4,083.84  144.00    0.00
3260310358申万菱信新经济混合4,083.84  144.00    0.00
3261310308申万菱信盛利精选混合4,083.84  144.00    0.00
3262310318申万菱信沪深300指数增强A4,083.84  144.00    0.00
3263400003东方精选混合4,083.84  144.00    0.00
3264400001东方龙混合4,083.84  144.00    0.00
3265400007东方策略成长混合4,083.84  144.00    0.00
3266400025东方新兴成长混合4,083.84  144.00    0.00
3267400020东方成长回报平衡混合4,083.84  144.00    0.00
3268400015东方新能源汽车主题混合4,083.84  144.00    0.00
3269400011东方核心动力混合4,083.84  144.00    0.00
3270400013东方成长收益灵活配置混合A4,083.84  144.00    0.00
3271502013长盛中证申万一带一路分级4,083.84  144.00    0.00
3272502053长盛中证证券公司分级4,083.84  144.00    0.00
3273501051圆信永丰汇利混合(LOF)4,083.84  144.00    0.00
3274400032东方主题精选混合4,083.84  144.00    0.00
3275519039长盛同德主题混合4,083.84  144.00    0.00
3276519100长盛中证100指数4,083.84  144.00    0.00
3277515200申万菱信中证研发创新100ETF4,083.84  144.00    0.00
3278620006金元顺安消费主题混合4,083.84  144.00    0.00
3279519613银河君尚混合A4,083.84  144.00    0.00
3280519616银河君信混合A4,083.84  144.00    0.00
3281519614银河君尚混合C4,083.84  144.00    0.00
3282519615银河君尚混合I4,083.84  144.00    0.00
3283519651银河转型混合4,083.84  144.00    0.00
3284519652银河鑫利混合A4,083.84  144.00    0.00
3285519653银河鑫利混合C4,083.84  144.00    0.00
3286519646银河鑫利混合I4,083.84  144.00    0.00
3287519644银河智联混合4,083.84  144.00    0.00
3288519655银河服务混合4,083.84  144.00    0.00
3289519642银河智造混合4,083.84  144.00    0.00
3290519672银河蓝筹精选混合4,083.84  144.00    0.00
3291519671银河沪深300价值指数4,083.84  144.00    0.00
3292519673银河康乐股票4,083.84  144.00    0.00
3293519677银河定投宝腾讯济安指数4,083.84  144.00    0.00
3294519620银河君荣混合C4,083.84  144.00    0.01
3295519619银河君荣混合A4,083.84  144.00    0.01
3296519618银河君信混合I4,083.84  144.00    0.00
3297519617银河君信混合C4,083.84  144.00    0.00
3298519625银河君盛混合A4,083.84  144.00    0.00
3299519626银河君盛混合C4,083.84  144.00    0.00
3300519630银河睿利混合C4,083.84  144.00    0.00
3301519629银河睿利混合A4,083.84  144.00    0.00
3302519628银河君润混合C4,083.84  144.00    0.00
3303519627银河君润混合A4,083.84  144.00    0.00
3304519621银河君荣混合I4,083.84  144.00    0.01
3305519664银河美丽混合A4,083.84  144.00    0.00
3306519665银河美丽混合C4,083.84  144.00    0.00
3307519670银河行业混合4,083.84  144.00    0.00
3308519668银河成长混合4,083.84  144.00    0.00
3309519679银河主题策略混合4,083.84  144.00    0.00
3310519678银河消费驱动混合4,083.84  144.00    0.00
3311005815农银睿选混合3,944.82  139.00    0.00
3312009195泰达宏利中证绩优指数基金C3,944.82  139.00    0.00
3313009194泰达宏利中证绩优指数基金A3,944.82  139.00    0.00
3314000567广发聚祥灵活混合3,802.92  134.00    0.00
3315002236大成中证360互联网+大数据100指数A3,604.26  127.00    0.00
3316005966安信中证500指数增强C3,604.26  127.00    0.00
3317005965安信中证500指数增强A3,604.26  127.00    0.00
3318003359大成中证360互联网+大数据100指数C3,604.26  127.00    0.00
3319002181华安大安全混合3,405.60  120.00    0.00
3320000549华安大国新经济股票3,121.80  110.00    0.00
3321006487广发中证1000指数C3,008.28  106.00    0.00
3322006486广发中证1000指数A3,008.28  106.00    0.00
3323006526鹏华优选回报混合2,667.72  94.00    0.00
3324159907广发中小板300ETF2,185.26  77.00    0.00