行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 兴业银行(601166)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510050华夏上证50ETF2,217,647,500.20  112,002,399.00    4.80
2519069汇添富价值精选混合A861,301,960.20  43,500,099.00    6.18
3510300华泰柏瑞沪深300ETF832,392,396.00  42,040,020.00    2.06
4110003易方达上证50指数A749,545,513.20  37,855,834.00    3.80
5004746易方达上证50指数C749,545,513.20  37,855,834.00    3.80
6510330华夏沪深300ETF647,123,360.40  32,682,998.00    2.08
7510180华安上证180ETF627,684,393.60  31,701,232.00    3.15
8159919嘉实沪深300ETF564,249,153.60  28,497,432.00    2.08
9150228鹏华银行分级B500,189,184.00  25,262,080.00    11.97
10150227鹏华银行分级A500,189,184.00  25,262,080.00    11.97
11160631鹏华银行分级500,189,184.00  25,262,080.00    11.97
12519736交银新成长混合453,915,277.20  22,925,014.00    6.67
13519688交银精选混合412,221,565.80  20,819,271.00    6.68
14510230金融ETF373,143,196.80  18,845,616.00    7.66
15512800华宝中证银行ETF369,657,149.40  18,669,553.00    12.63
16100038富国沪深300增强334,301,061.60  16,883,892.00    2.81
17006541南方成份精选混合C316,801,188.00  16,000,060.00    8.24
18202005南方成份精选混合A316,801,188.00  16,000,060.00    8.24
19510850工银瑞信上证50ETF284,700,893.40  14,378,833.00    4.77
20001595天弘中证银行指数C262,729,269.00  13,269,155.00    12.02
21001594天弘中证银行指数A262,729,269.00  13,269,155.00    12.02
22540006汇丰晋信大盘股票A257,736,124.80  13,016,976.00    7.68
23960000汇丰晋信大盘股票H257,736,124.80  13,016,976.00    7.68
24450002国富弹性市值混合233,717,437.80  11,803,911.00    5.12
25090003大成蓝筹稳健混合224,068,482.00  11,316,590.00    6.55
26590002中邮核心成长混合213,740,425.80  10,794,971.00    4.07
27161026富国中证国有企业改革指数分级197,554,361.40  9,977,493.00    2.82
28150209富国中证国有企业改革指数分级A197,554,361.40  9,977,493.00    2.82
29150210富国中证国有企业改革指数分级B197,554,361.40  9,977,493.00    2.82
30510310易方达沪深300发起式ETF191,051,011.80  9,649,041.00    2.06
31501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)183,090,342.60  9,246,987.00    1.16
32470009汇添富民营活力混合A176,878,508.40  8,933,258.00    4.32
33006259添富红利增长混合A156,647,244.60  7,911,477.00    4.82
34006260添富红利增长混合C156,647,244.60  7,911,477.00    4.82
35008140汇添富绝对收益定开混合C156,021,544.80  7,879,876.00    1.63
36000762汇添富绝对收益定开混合A156,021,544.80  7,879,876.00    1.63
37450009国富中小盘股票138,608,276.40  7,000,418.00    4.50
38007113永赢高端制造混合A128,485,823.40  6,489,183.00    3.82
39007114永赢高端制造混合C128,485,823.40  6,489,183.00    3.82
40110029易方达科讯混合125,326,357.20  6,329,614.00    2.64
41005267嘉实价值精选股票121,103,650.80  6,116,346.00    5.02
42510390平安沪深300ETF120,377,644.20  6,079,679.00    2.08
43160716嘉实基本面50指数(LOF)A119,661,478.20  6,043,509.00    5.62
44160725嘉实基本面50指数(LOF)C119,661,478.20  6,043,509.00    5.62
45007658东方红中证竞争力指数C119,255,400.00  6,023,000.00    3.46
46007657东方红中证竞争力指数A119,255,400.00  6,023,000.00    3.46
47160106南方高增长混合(LOF)118,800,000.00  6,000,000.00    7.27
48070019嘉实价值优势混合115,407,646.20  5,828,669.00    4.96
49050002博时沪深300指数A113,731,200.00  5,744,000.00    1.74
50960022博时沪深300指数R113,731,200.00  5,744,000.00    1.74
51002385博时沪深300指数C113,731,200.00  5,744,000.00    1.74
52090007大成策略回报混合112,067,465.40  5,659,973.00    7.36
53001188鹏华改革红利股票110,632,500.00  5,587,500.00    8.68
54000127农银行业领先混合109,482,120.00  5,529,400.00    5.98
55070013嘉实研究精选混合A109,163,340.00  5,513,300.00    3.98
56660010农银策略精选混合107,042,819.40  5,406,203.00    6.00
57340001兴全可转债混合106,338,988.80  5,370,656.00    2.11
58005711永赢惠添利灵活配置混合105,514,932.60  5,329,037.00    4.53
59160418华安中证银行指数分级105,181,065.00  5,312,175.00    11.96
60150299华安中证银行指数分级A105,181,065.00  5,312,175.00    11.96
61150300华安中证银行指数分级B105,181,065.00  5,312,175.00    11.96
62510380国寿安保沪深300ETF103,592,115.00  5,231,925.00    2.07
63110013易方达科翔混合103,523,013.00  5,228,435.00    3.13
64501088嘉实瑞虹三年定期混合89,472,240.00  4,518,800.00    3.39
65213003宝盈策略增长混合85,140,000.00  4,300,000.00    4.84
66510350工银瑞信沪深300ETF81,683,910.00  4,125,450.00    2.07
67510360广发沪深300ETF78,124,879.80  3,945,701.00    2.02
68100022富国天瑞强势混合75,683,163.60  3,822,382.00    3.03
69006937工银沪深300指数C75,473,105.40  3,811,773.00    1.99
70481009工银沪深300指数A75,473,105.40  3,811,773.00    1.99
71519727交银成长30混合74,604,420.00  3,767,900.00    2.85
72515800添富中证800ETF73,719,360.00  3,723,200.00    1.48
73070027嘉实周期优选混合73,705,500.00  3,722,500.00    5.02
74007895嘉实价值成长混合72,808,560.00  3,677,200.00    3.42
75501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A72,693,720.00  3,671,400.00    4.42
76006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C72,693,720.00  3,671,400.00    4.42
77519671银河沪深300指数69,111,246.60  3,490,467.00    4.31
78960003汇丰晋信动态策略混合H67,840,740.00  3,426,300.00    6.46
79540003汇丰晋信动态策略混合A67,840,740.00  3,426,300.00    6.46
80310398申万菱信沪深300价值指数A63,779,760.00  3,221,200.00    4.22
81007800申万菱信沪深300价值指数C63,779,760.00  3,221,200.00    4.22
82550003中信保诚盛世蓝筹混合62,965,544.40  3,180,078.00    3.99
83040002华安中国A股增强指数62,247,240.00  3,143,800.00    2.33
84161723招商中证银行指数分级61,426,648.80  3,102,356.00    11.73
85150250招商中证银行指数分级B61,426,648.80  3,102,356.00    11.73
86150249招商中证银行指数分级A61,426,648.80  3,102,356.00    11.73
87006696添富3年封闭研究优选混合60,212,196.00  3,041,020.00    7.00
88288002华夏收入混合59,400,000.00  3,000,000.00    2.39
89660001农银行业成长混合A59,202,000.00  2,990,000.00    2.95
90519655银河服务混合57,222,000.00  2,890,000.00    6.45
91519700交银主题优选混合56,863,620.00  2,871,900.00    3.91
92001549天弘上证50指数C55,877,580.00  2,822,100.00    4.54
93001548天弘上证50指数A55,877,580.00  2,822,100.00    4.54
94519062海富通阿尔法对冲混合A55,580,580.00  2,807,100.00    1.68
95151001银河稳健混合55,440,000.00  2,800,000.00    4.35
96161029富国中证银行指数53,062,752.60  2,679,937.00    12.01
97000176嘉实沪深300指数研究增强52,730,686.80  2,663,166.00    4.12
98165312建信央视财经50指数分级52,539,438.60  2,653,507.00    5.19
99150123建信央视财经50指数分级A52,539,438.60  2,653,507.00    5.19
100150124建信央视财经50指数分级B52,539,438.60  2,653,507.00    5.19
101165521信诚中证800金融指数分级49,083,328.80  2,478,956.00    6.00
102150158信诚中证800金融指数分级B49,083,328.80  2,478,956.00    6.00
103150157信诚中证800金融指数分级A49,083,328.80  2,478,956.00    6.00
104512750嘉实基本面50ETF47,730,216.60  2,410,617.00    5.92
105160613鹏华盛世创新混合(LOF)47,264,401.80  2,387,091.00    7.61
106001008工银国企改革股票46,280,520.00  2,337,400.00    3.26
107001054工银新金融股票45,540,000.00  2,300,000.00    6.00
108512700南方中证银行ETF44,237,160.00  2,234,200.00    12.57
109519976长信可转债C44,062,920.00  2,225,400.00    1.15
110519977长信可转债A44,062,920.00  2,225,400.00    1.15
111001018易方达新经济混合43,831,002.60  2,213,687.00    2.96
112005663嘉实金融精选股票C43,488,720.00  2,196,400.00    8.25
113005662嘉实金融精选股票A43,488,720.00  2,196,400.00    8.25
114002362国富恒瑞债券C43,230,409.20  2,183,354.00    5.00
115002361国富恒瑞债券A43,230,409.20  2,183,354.00    5.00
116005867国泰沪深300指数C43,189,977.60  2,181,312.00    1.95
117020011国泰沪深300指数A43,189,977.60  2,181,312.00    1.95
118519180万家180指数41,962,080.60  2,119,297.00    2.99
119240005华宝多策略增长混合41,459,220.00  2,093,900.00    2.94
120470008汇添富策略回报混合39,600,000.00  2,000,000.00    3.17
121004355嘉实丰和灵活配置混合38,967,033.60  1,968,032.00    5.81
122006912长城久泰沪深300指数C38,626,632.00  1,950,840.00    3.70
123200002长城久泰沪深300指数A38,626,632.00  1,950,840.00    3.70
124161607融通巨潮100指数(LOF)A37,205,625.60  1,879,072.00    3.24
125004874融通巨潮100指数(LOF)C37,205,625.60  1,879,072.00    3.24
126373010上投摩根双息平衡混合A35,949,850.20  1,815,649.00    2.60
127960005上投摩根双息平衡混合H35,949,850.20  1,815,649.00    2.60
128159925南方沪深300ETF35,942,643.00  1,815,285.00    2.07
129165512信诚新机遇混合(LOF)35,901,241.20  1,813,194.00    4.01
130159940广发中证全指金融地产ETF35,876,728.80  1,811,956.00    5.31
131006585南方宝元债券C35,640,000.00  1,800,000.00    0.66
132202101南方宝元债券A35,640,000.00  1,800,000.00    0.66
133510710博时上证50ETF34,762,860.00  1,755,700.00    4.64
134000065国富焦点驱动混合34,149,535.20  1,724,724.00    2.62
135005587安信比较优势混合33,935,616.00  1,713,920.00    3.53
136006051鹏扬核心价值混合A32,464,297.80  1,639,611.00    8.63
137006052鹏扬核心价值混合C32,464,297.80  1,639,611.00    8.63
138202009南方盛元红利混合32,062,140.00  1,619,300.00    3.85
139470098汇添富逆向投资混合31,284,000.00  1,580,000.00    4.52
140150256易方达银行指数分级B31,038,480.00  1,567,600.00    11.88
141161121易方达银行指数分级31,038,480.00  1,567,600.00    11.88
142150255易方达银行指数分级A31,038,480.00  1,567,600.00    11.88
143004410招商央视财经50指数C30,735,540.00  1,552,300.00    5.27
144217027招商央视财经50指数A30,735,540.00  1,552,300.00    5.27
145005352鹏扬景泰成长混合A30,689,782.20  1,549,989.00    6.81
146005353鹏扬景泰成长混合C30,689,782.20  1,549,989.00    6.81
147003295南方安裕混合A29,700,000.00  1,500,000.00    1.96
148001140工银总回报灵活配置混合29,700,000.00  1,500,000.00    4.16
149006586南方安裕混合C29,700,000.00  1,500,000.00    1.96
150519300大成沪深300指数A28,536,057.00  1,441,215.00    1.39
151007096大成沪深300指数C28,536,057.00  1,441,215.00    1.39
152001192上投摩根整合驱动混合26,636,940.00  1,345,300.00    3.19
153005762招商MSCI中国A股国际通指数C25,526,160.00  1,289,200.00    1.34
154005761招商MSCI中国A股国际通指数A25,526,160.00  1,289,200.00    1.34
155005937工银精选金融地产混合A23,760,000.00  1,200,000.00    6.67
156005938工银精选金融地产混合C23,760,000.00  1,200,000.00    6.67
157502049易方达上证50指数分级A22,960,357.20  1,159,614.00    4.52
158502050易方达上证50指数分级B22,960,357.20  1,159,614.00    4.52
159502048易方达上证50指数分级22,960,357.20  1,159,614.00    4.52
160515020华夏中证银行ETF22,562,100.00  1,139,500.00    11.75
161159933国投瑞银金融地产ETF22,542,042.60  1,138,487.00    5.25
162000512国泰沪深300指数增强A22,457,160.00  1,134,200.00    3.14
163002063国泰沪深300指数增强C22,457,160.00  1,134,200.00    3.14
164460002华泰柏瑞积极成长混合A22,095,790.20  1,115,949.00    2.64
165007405华宝中证100指数C21,810,492.00  1,101,540.00    2.90
166240014华宝中证100指数A21,810,492.00  1,101,540.00    2.90
167004475华泰柏瑞富利混合20,750,835.60  1,048,022.00    5.72
168512380银华MSCI中国A股ETF20,063,953.80  1,013,331.00    1.42
169150291中融银行指数分级A20,048,727.60  1,012,562.00    11.85
170150292中融银行指数分级B20,048,727.60  1,012,562.00    11.85
171168205中融银行指数分级20,048,727.60  1,012,562.00    11.85
172160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)19,681,200.00  994,000.00    0.10
173001490汇添富国企创新股票19,562,320.80  987,996.00    3.23
174003161南方安泰混合18,821,880.00  950,600.00    3.25
175512910广发中证100ETF18,520,920.00  935,400.00    3.00
176510010治理ETF18,187,527.60  918,562.00    5.17
177163807中银优选混合17,955,511.20  906,844.00    4.87
178000462农银主题轮动混合17,683,380.00  893,100.00    2.99
179000045工银产业债债券A17,556,660.00  886,700.00    0.54
180000046工银产业债债券B17,556,660.00  886,700.00    0.54
181519963长信利盈混合A17,465,580.00  882,100.00    2.65
182519962长信利盈混合C17,465,580.00  882,100.00    2.65
183660008农银汇理沪深300指数A16,799,488.20  848,459.00    1.98
184005152农银汇理沪深300指数C16,799,488.20  848,459.00    1.98
185150267博时中证银行指数分级A16,731,000.00  845,000.00    11.76
186150268博时中证银行指数分级B16,731,000.00  845,000.00    11.76
187160517博时中证银行指数分级16,731,000.00  845,000.00    11.76
188512820中证银行ETF16,586,460.00  837,700.00    12.66
189005991长信利丰债券A16,424,100.00  829,500.00    1.18
190519989长信利丰债券C16,424,100.00  829,500.00    1.18
191004651长信利丰债券E16,424,100.00  829,500.00    1.18
192163822中银主题策略混合15,560,820.00  785,900.00    4.67
193399001中海上证50指数增强15,329,179.80  774,201.00    4.53
194001541汇添富民营新动力股票15,246,000.00  770,000.00    3.44
195008305大摩量化配置混合C15,107,400.00  763,000.00    2.80
196233015大摩量化配置混合A15,107,400.00  763,000.00    2.80
197007415南方致远混合A15,059,880.00  760,600.00    1.73
198007416南方致远混合C15,059,880.00  760,600.00    1.73
199000313华安沪深300增强C14,728,725.00  743,875.00    3.07
200000312华安沪深300增强A14,728,725.00  743,875.00    3.07
201002522永赢双利债券C14,360,940.00  725,300.00    0.85
202002521永赢双利债券A14,360,940.00  725,300.00    0.85
203470007汇添富上证综合指数14,289,778.80  721,706.00    1.30
204163808中银中证100指数增强14,147,298.00  714,510.00    2.77
205001667南方转型混合13,860,000.00  700,000.00    4.30
206159965中融央视财经50ETF13,311,540.00  672,300.00    5.48
207510800建信上证50ETF13,301,640.00  671,800.00    4.75
208005445华宝价值发现混合13,170,960.00  665,200.00    4.08
209006022富国大盘价值量化精选混合12,965,040.00  654,800.00    2.76
210202212南方平衡混合12,870,000.00  650,000.00    4.72
211007282华夏鼎淳债券A12,105,720.00  611,400.00    0.64
212007283华夏鼎淳债券C12,105,720.00  611,400.00    0.64
213006020广发沪深300指数增强A12,083,940.00  610,300.00    2.12
214006021广发沪深300指数增强C12,083,940.00  610,300.00    2.12
215519627银河君润混合A11,880,000.00  600,000.00    1.81
216519628银河君润混合C11,880,000.00  600,000.00    1.81
217004605富国新活力灵活配置混合C11,880,000.00  600,000.00    5.05
218004604富国新活力灵活配置混合A11,880,000.00  600,000.00    5.05
219510030价值ETF11,380,089.60  574,752.00    6.54
220000259农银区间收益混合11,373,120.00  574,400.00    2.22
221519100长盛中证100指数11,343,519.00  572,905.00    2.88
222000835华润元大富时中国A50指数11,233,391.40  567,343.00    4.14
223165309建信沪深300指数(LOF)11,187,019.80  565,001.00    2.02
224150281长盛中证金融地产分级A11,129,342.40  562,088.00    4.41
225150282长盛中证金融地产分级B11,129,342.40  562,088.00    4.41
226160814长盛中证金融地产分级11,129,342.40  562,088.00    4.41
227005351添富行业整合混合11,088,000.00  560,000.00    5.59
228007900大成远见成长混合C11,014,740.00  556,300.00    2.99
229007899大成远见成长混合A11,014,740.00  556,300.00    2.99
230660004农银策略价值混合10,872,180.00  549,100.00    2.92
231510100易方达上证50ETF10,856,340.00  548,300.00    4.54
232673110西部利得新润混合10,682,100.00  539,500.00    4.00
233000805中银新经济混合10,682,100.00  539,500.00    2.48
234001291大摩量化多策略股票10,468,260.00  528,700.00    2.43
235000082嘉实研究阿尔法股票10,322,136.00  521,320.00    1.74
236002149嘉实新优选混合10,272,240.00  518,800.00    3.00
237519223海富通欣荣混合C10,159,162.20  513,089.00    3.06
238519224海富通欣荣混合A10,159,162.20  513,089.00    3.06
239002310创金合信沪深300增强A10,111,860.00  510,700.00    2.71
240002315创金合信沪深300增强C10,111,860.00  510,700.00    2.71
241690003民生加银精选混合10,078,200.00  509,000.00    8.85
242006939鹏华沪深300指数(LOF)C9,950,529.60  502,552.00    2.07
243160615鹏华沪深300指数(LOF)A9,950,529.60  502,552.00    2.07
244501055财通福佑定开混合发起9,940,887.00  502,065.00    6.65
245001303银华稳利灵活配置混合A9,932,274.00  501,630.00    5.51
246002323银华稳利灵活配置混合C9,932,274.00  501,630.00    5.51
247512160MSCI中国A股国际通ETF9,927,720.00  501,400.00    1.41
248519647银河鸿利混合I9,900,000.00  500,000.00    1.85
249519641银河鸿利混合C9,900,000.00  500,000.00    1.85
250002959汇添富盈泰混合9,900,000.00  500,000.00    3.00
251519640银河鸿利混合A9,900,000.00  500,000.00    1.85
252510020超大ETF9,784,803.60  494,182.00    4.86
253006251银华兴盛股票9,747,540.00  492,300.00    3.71
254002837华夏网购精选混合A9,694,080.00  489,600.00    1.95
255007939华夏网购精选混合C9,694,080.00  489,600.00    1.95
256007960方正富邦天恒混合C9,624,780.00  486,100.00    7.30
257007959方正富邦天恒混合A9,624,780.00  486,100.00    7.30
258002189农银国企改革混合9,618,840.00  485,800.00    6.00
259006449浙商汇金量化精选混合9,583,200.00  484,000.00    5.66
260206004鹏华信用增利B9,410,940.00  475,300.00    0.96
261206003鹏华信用增利A9,410,940.00  475,300.00    0.96
262000646华润元大量化优选混合A9,316,870.20  470,549.00    7.09
263007827华润元大量化优选混合C9,316,870.20  470,549.00    7.09
264004676中信建投睿信混合C9,266,400.00  468,000.00    9.42
265000926中信建投睿信混合A9,266,400.00  468,000.00    9.42
266000589光大保德信银发商机混合9,009,000.00  455,000.00    3.93
267002222嘉实新趋势混合8,999,100.00  454,500.00    2.77
268002293南方益和混合8,910,000.00  450,000.00    5.55
269320010诺安中证100指数8,893,863.00  449,185.00    2.72
270003044东方红战略精选混合A8,666,460.00  437,700.00    0.53
271003045东方红战略精选混合C8,666,460.00  437,700.00    0.53
272001614东方区域发展混合8,626,860.00  435,700.00    5.58
273001086华富恒利债券A8,585,280.00  433,600.00    2.06
274001087华富恒利债券C8,585,280.00  433,600.00    2.06
275004244东方周期优选灵活配置混合8,541,720.00  431,400.00    5.68
276163810中银价值混合8,468,460.00  427,700.00    3.13
277001067鹏华弘盛混合A8,411,040.00  424,800.00    0.86
278001380鹏华弘盛混合C8,411,040.00  424,800.00    0.86
279001031华夏安康优选债券A8,409,060.00  424,700.00    2.64
280001033华夏安康优选债券C8,409,060.00  424,700.00    2.64
281000753华宝量化对冲混合A8,301,803.40  419,283.00    2.00
282000754华宝量化对冲混合C8,301,803.40  419,283.00    2.00
283450008国富沪深300指数增强8,270,460.00  417,700.00    3.39
284007404华宝沪深300增强C8,248,680.00  416,600.00    2.29
285003876华宝沪深300增强A8,248,680.00  416,600.00    2.29
286001761广发安宏回报混合A8,145,720.00  411,400.00    8.19
287001762广发安宏回报混合C8,145,720.00  411,400.00    8.19
288000992广发对冲套利定期开放混合8,141,760.00  411,200.00    1.23
289004223金信多策略精选混合8,043,156.00  406,220.00    8.11
290005691南方中证100指数C8,013,060.00  404,700.00    2.72
291202211南方中证100指数A8,013,060.00  404,700.00    2.72
292510680万家上证50ETF7,947,720.00  401,400.00    4.75
293003591华泰柏瑞享利混合A7,920,000.00  400,000.00    3.37
294003592华泰柏瑞享利混合C7,920,000.00  400,000.00    3.37
295001866北信瑞丰新成长混合7,920,000.00  400,000.00    4.82
296004271汇添富民丰回报混合C7,919,326.80  399,966.00    2.22
297004270汇添富民丰回报混合A7,919,326.80  399,966.00    2.22
298163823中银稳健策略混合7,821,000.00  395,000.00    2.15
299501002长信价值优选混合7,819,020.00  394,900.00    6.05
300512990华夏MSCI中国A股国际通ETF7,708,456.80  389,316.00    1.39
301470018汇添富双利债券A7,535,880.00  380,600.00    0.89
302000692汇添富双利债券C7,535,880.00  380,600.00    0.89
303004205东方支柱产业灵活配置混合7,524,000.00  380,000.00    4.24
304001273民生加银新动力混合A7,468,560.00  377,200.00    8.43
305001274民生加银新动力混合D7,468,560.00  377,200.00    8.43
306165515信诚沪深300指数分级7,437,414.60  375,627.00    1.95
307150052信诚沪深300指数分级B7,437,414.60  375,627.00    1.95
308150051信诚沪深300指数分级A7,437,414.60  375,627.00    1.95
309001097华泰柏瑞积极优选股票7,424,881.20  374,994.00    2.57
310519007海富通强化回报混合7,385,400.00  373,000.00    2.07
311502007易方达国企改革分级A7,371,540.00  372,300.00    2.80
312502008易方达国企改革分级B7,371,540.00  372,300.00    2.80
313502006易方达国企改革分级7,371,540.00  372,300.00    2.80
314001365大成正向回报灵活配置混合7,365,600.00  372,000.00    5.24
315002714鹏华金城灵活配置混合7,349,760.00  371,200.00    1.16
316660015农银汇理行业轮动混合7,331,940.00  370,300.00    2.95
317470088汇添富6月红添利定期开放债券A7,318,080.00  369,600.00    0.64
318004481华宝第三产业混合7,318,080.00  369,600.00    4.26
319470089汇添富6月红添利定期开放债券C7,318,080.00  369,600.00    0.64
320004716信诚量化阿尔法股票7,264,620.00  366,900.00    2.92
321512090易方达MSCI中国A股国际通ETF7,164,293.40  361,833.00    1.39
322512150富时中国A50ETF7,161,660.00  361,700.00    4.50
323003612南方卓元债券A7,023,891.60  354,742.00    1.23
324003613南方卓元债券C7,023,891.60  354,742.00    1.23
325004403平安股息精选沪港深股票A6,969,600.00  352,000.00    7.45
326004404平安股息精选沪港深股票C6,969,600.00  352,000.00    7.45
327002212嘉实新起航混合6,939,900.00  350,500.00    2.04
328450006国富强化收益债券C6,935,940.00  350,300.00    1.25
329450005国富强化收益债券A6,935,940.00  350,300.00    1.25
330003803华安新丰利混合A6,933,960.00  350,200.00    2.77
331003804华安新丰利混合C6,933,960.00  350,200.00    2.77
332004607长信利尚一年定开混合6,930,000.00  350,000.00    1.53
333007267嘉实新添益定期混合C6,928,020.00  349,900.00    2.10
334006199长盛同锦研究精选混合6,928,020.00  349,900.00    3.70
335007266嘉实新添益定期混合A6,928,020.00  349,900.00    2.10
336213010宝盈中证100指数增强A6,864,660.00  346,700.00    2.76
337007580宝盈中证100指数增强C6,864,660.00  346,700.00    2.76
338002165汇添富达欣混合C6,795,360.00  343,200.00    2.33
339001801汇添富达欣混合A6,795,360.00  343,200.00    2.33
340410008华富中证100指数6,736,177.80  340,211.00    2.78
341160722嘉实惠泽混合(LOF)6,682,500.00  337,500.00    3.21
342004191招商沪深300指数C6,674,580.00  337,100.00    2.37
343004190招商沪深300指数A6,674,580.00  337,100.00    2.37
344512550嘉实富时中国A50ETF6,640,920.00  335,400.00    4.57
345005399长信量化价值驱动混合6,591,420.00  332,900.00    3.53
346007399凯石浩品质经营混合A6,573,600.00  332,000.00    6.11
347007400凯石浩品质经营混合C6,573,600.00  332,000.00    6.11
348004948鑫元鑫趋势混合C6,375,600.00  322,000.00    4.07
349004944鑫元鑫趋势混合A6,375,600.00  322,000.00    4.07
350160417华安沪深300指数分级6,340,435.20  320,224.00    1.96
351150104华安沪深300指数分级A6,340,435.20  320,224.00    1.96
352150105华安沪深300指数分级B6,340,435.20  320,224.00    1.96
353515810易方达中证800ETF6,328,080.00  319,600.00    1.58
354070017嘉实量化阿尔法混合6,312,240.00  318,800.00    2.91
355162307海富通中证100指数(LOF)6,254,582.40  315,888.00    2.92
356510090责任ETF6,202,845.00  313,275.00    6.20
357162509国联安双禧中证100指数6,201,716.40  313,218.00    2.81
358150012国联安双禧中证100指数A6,201,716.40  313,218.00    2.81
359150013国联安双禧中证100指数B6,201,716.40  313,218.00    2.81
360501061中金中证优选300指数(LOF)C6,181,560.00  312,200.00    3.84
361501060中金中证优选300指数(LOF)A6,181,560.00  312,200.00    3.84
362007539永赢沪深300指数C6,179,580.00  312,100.00    1.88
363007538永赢沪深300指数A6,179,580.00  312,100.00    1.88
364001758嘉实研究增强混合6,177,600.00  312,000.00    2.15
365002790长盛同享灵活配置混合C6,173,640.00  311,800.00    3.51
366002789长盛同享灵活配置混合A6,173,640.00  311,800.00    3.51
367160806长盛同庆(LOF)6,163,165.80  311,271.00    1.67
368006819安信盈利驱动股票C6,145,920.00  310,400.00    3.50
369006818安信盈利驱动股票A6,145,920.00  310,400.00    3.50
370001567南方利达灵活配置混合C6,118,200.00  309,000.00    1.61
371001566南方利达灵活配置混合A6,118,200.00  309,000.00    1.61
372512180建信MSCI中国A股国际通ETF6,106,320.00  308,400.00    1.41
373519030海富通稳固收益债券6,074,640.00  306,800.00    0.98
374004576新华恒益量化灵活配置混合6,029,100.00  304,500.00    7.68
375002233工银丰收回报灵活配置混合C5,981,580.00  302,100.00    1.31
376001650工银丰收回报灵活配置混合A5,981,580.00  302,100.00    1.31
377001756嘉实策略优选混合5,940,990.00  300,050.00    1.32
378001189广发聚宝混合A5,940,000.00  300,000.00    1.71
379002060东方新策略灵活配置混合C5,940,000.00  300,000.00    2.11
380007848广发聚宝混合C5,940,000.00  300,000.00    1.71
381004946添富盈润混合A5,940,000.00  300,000.00    2.82
382004947添富盈润混合C5,940,000.00  300,000.00    2.82
383004648南方安睿混合5,940,000.00  300,000.00    1.57
384005376北信瑞丰华丰灵活配置混合5,940,000.00  300,000.00    3.16
385003641长盛盛丰混合A5,940,000.00  300,000.00    2.61
386003642长盛盛丰混合C5,940,000.00  300,000.00    2.61
387004517南方安康混合5,940,000.00  300,000.00    2.12
388004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合5,940,000.00  300,000.00    1.76
389160812长盛同益成长回报(LOF)5,940,000.00  300,000.00    2.70
390002194北信瑞丰稳定增强偏债混合5,940,000.00  300,000.00    2.52
391001318东方新策略灵活配置混合A5,940,000.00  300,000.00    2.11
392007045博道沪深300增强C5,884,263.00  297,185.00    1.85
393007044博道沪深300增强A5,884,263.00  297,185.00    1.85
394003950博时鑫润混合A5,868,858.60  296,407.00    2.53
395003951博时鑫润混合C5,868,858.60  296,407.00    2.53
396004176博时鑫泰混合C5,826,387.60  294,262.00    2.44
397004175博时鑫泰混合A5,826,387.60  294,262.00    2.44
398004266招商沪港深科技创新混合5,809,320.00  293,400.00    4.73
399519629银河睿利混合A5,801,400.00  293,000.00    2.53
400519630银河睿利混合C5,801,400.00  293,000.00    2.53
401502040长盛上证50指数分级5,753,880.00  290,600.00    4.29
402502042长盛上证50指数分级B5,753,880.00  290,600.00    4.29
403502041长盛上证50指数分级A5,753,880.00  290,600.00    4.29
404002849金信智能中国2025混合5,699,964.60  287,877.00    5.55
405004051华夏新锦升混合C5,672,700.00  286,500.00    4.87
406004050华夏新锦升混合A5,672,700.00  286,500.00    4.87
407005492农银研究驱动混合5,629,140.00  284,300.00    2.42
408161207国投瑞银沪深300指数分级5,625,516.60  284,117.00    2.08
409150008瑞和小康5,625,516.60  284,117.00    2.08
410150009瑞和远见5,625,516.60  284,117.00    2.08
411005081海富通量化多因子混合A5,609,340.00  283,300.00    2.16
412005080海富通量化多因子混合C5,609,340.00  283,300.00    2.16
413310368申万菱信竞争优势混合5,603,400.00  283,000.00    3.45
414161727招商增荣灵活配置混合(LOF)5,583,600.00  282,000.00    4.18
415150168银华沪深300指数分级B5,577,244.20  281,679.00    2.71
416150167银华沪深300指数分级A5,577,244.20  281,679.00    2.71
417161811银华沪深300指数分级5,577,244.20  281,679.00    2.71
418006522财通新兴蓝筹混合A5,529,407.40  279,263.00    5.15
419006523财通新兴蓝筹混合C5,529,407.40  279,263.00    5.15
420002713广发转型升级混合5,472,720.00  276,400.00    6.58
421000273华润元大安鑫灵活配置混合A5,466,780.00  276,100.00    5.74
422007632华润元大安鑫灵活配置混合C5,466,780.00  276,100.00    5.74
423004982新华安享多裕定期开放灵活配置混合5,433,120.00  274,400.00    1.97
424002768华安安进灵活配置混合5,405,400.00  273,000.00    3.67
425000507泰达宏利宏达混合A5,381,640.00  271,800.00    2.29
426000508泰达宏利宏达混合B5,381,640.00  271,800.00    2.29
427003501泰达睿智稳健混合5,373,720.00  271,400.00    2.51
428519116浦银安盛沪深300指数增强5,361,642.00  270,790.00    1.60
429004858长信量化多策略股票C5,294,520.00  267,400.00    3.98
430519965长信量化多策略股票A5,294,520.00  267,400.00    3.98
431000572中银多策略混合5,231,160.00  264,200.00    0.87
432005522华泰保兴吉年福混合5,227,200.00  264,000.00    1.97
433002172海富通新内需混合C5,193,540.00  262,300.00    1.88
434519130海富通新内需混合A5,193,540.00  262,300.00    1.88
435002514招商丰益混合A5,146,020.00  259,900.00    2.48
436001250天弘新活力混合5,146,020.00  259,900.00    1.85
437002515招商丰益混合C5,146,020.00  259,900.00    2.48
438001447天弘惠利混合5,144,040.00  259,800.00    1.95
439160807长盛沪深300指数(LOF)5,107,014.00  257,930.00    2.32
440001348大摩新机遇混合5,096,520.00  257,400.00    4.66
441005600汇安量化优选混合C5,086,620.00  256,900.00    4.45
442005599汇安量化优选混合A5,086,620.00  256,900.00    4.45
443002025广发聚盛混合A5,080,680.00  256,600.00    1.29
444002026广发聚盛混合C5,080,680.00  256,600.00    1.29
445006815凯石涵行业精选混合C5,056,920.00  255,400.00    3.98
446006362凯石涵行业精选混合A5,056,920.00  255,400.00    3.98
447512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF5,050,980.00  255,100.00    1.39
448000547建信健康民生混合5,047,020.00  254,900.00    5.76
449519126浦银安盛新经济结构混合5,029,200.00  254,000.00    4.16
450002449民生加银量化中国混合5,019,300.00  253,500.00    3.89
451510600申万菱信上证50ETF5,001,480.00  252,600.00    4.73
452000199国泰量化策略收益混合4,995,540.00  252,300.00    3.80
453519620银河君荣混合C4,969,800.00  251,000.00    4.23
454519621银河君荣混合I4,969,800.00  251,000.00    4.23
455519619银河君荣混合A4,969,800.00  251,000.00    4.23
456002581招商丰凯混合A4,944,060.00  249,700.00    1.98
457002582招商丰凯混合C4,944,060.00  249,700.00    1.98
458005576华泰柏瑞新金融地产混合4,930,200.00  249,000.00    6.12
459003579中金沪深300指数C4,838,288.40  244,358.00    3.41
460003015中金沪深300指数A4,838,288.40  244,358.00    3.41
461005137长信沪深300指数增强A4,835,160.00  244,200.00    4.23
462007448长信沪深300指数增强C4,835,160.00  244,200.00    4.23
463006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)4,815,360.00  243,200.00    0.20
464000414嘉实绝对收益策略定期混合4,779,720.00  241,400.00    2.95
465002030信诚新选混合B4,724,280.00  238,600.00    1.33
466001402信诚新选混合A4,724,280.00  238,600.00    1.33
467002029安信动态策略混合C4,720,320.00  238,400.00    1.42
468001185安信动态策略混合A4,720,320.00  238,400.00    1.42
469000935浙商汇金转型成长混合4,706,460.00  237,700.00    3.50
470512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF4,599,183.60  232,282.00    1.36
471005083诺德量化蓝筹混合C4,597,560.00  232,200.00    3.23
472005082诺德量化蓝筹混合A4,597,560.00  232,200.00    3.23
473160136南方中证国有企业改革指数分级4,581,720.00  231,400.00    2.80
474150295南方中证国有企业改革指数分级A4,581,720.00  231,400.00    2.80
475150296南方中证国有企业改革指数分级B4,581,720.00  231,400.00    2.80
476512390平安MSCI中国A股低波动ETF4,577,760.00  231,200.00    2.02
477150036建信稳健4,555,821.60  230,092.00    3.95
478165310建信双利分级4,555,821.60  230,092.00    3.95
479150037建信进取4,555,821.60  230,092.00    3.95
480005225广发量化多因子混合4,534,200.00  229,000.00    1.75
481501043汇添富沪深300指数(LOF)A4,500,540.00  227,300.00    1.95
482501045汇添富沪深300指数(LOF)C4,500,540.00  227,300.00    1.95
483164508国富中证100指数增强分级4,456,980.00  225,100.00    2.91
484150136国富中证100指数增强分级B4,456,980.00  225,100.00    2.91
485150135国富中证100指数增强分级A4,456,980.00  225,100.00    2.91
486000585嘉实对冲套利定期混合4,441,140.00  224,300.00    3.00
487002339海富通安颐收益混合C4,439,160.00  224,200.00    0.85
488519050海富通安颐收益混合A4,439,160.00  224,200.00    0.85
489005728华宝绿色主题混合4,401,540.00  222,300.00    3.68
490002167南方顺康混合4,385,700.00  221,500.00    4.06
491253010国联安安心成长混合4,213,440.00  212,800.00    1.15
492005918天弘沪深300ETF联接C4,200,827.40  212,163.00    0.09
493000961天弘沪深300ETF联接A4,200,827.40  212,163.00    0.09
494006377广发趋势动力混合4,154,040.00  209,800.00    3.90
495001648工银新价值灵活配置混合4,134,735.00  208,825.00    3.02
496007925平安鑫享混合E4,110,480.00  207,600.00    1.28
497001609平安鑫享混合A4,110,480.00  207,600.00    1.28
498001610平安鑫享混合C4,110,480.00  207,600.00    1.28
499006457平安估值优势混合A4,105,351.80  207,341.00    1.81
500006458平安估值优势混合C4,105,351.80  207,341.00    1.81
501003993前海开源沪港深核心驱动混合4,070,880.00  205,600.00    2.76
502002111华宝新起点混合4,070,880.00  205,600.00    1.62
503004927中航军民融合精选混合C4,023,360.00  203,200.00    2.91
504004926中航军民融合精选混合A4,023,360.00  203,200.00    2.91
505501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)4,021,380.00  203,100.00    2.58
506002156长盛盛世混合A4,013,460.00  202,700.00    1.10
507002157长盛盛世混合C4,013,460.00  202,700.00    1.10
508005396中金丰硕混合4,002,768.00  202,160.00    2.61
509004485泰达宏利业绩股票C3,993,660.00  201,700.00    2.81
510004484泰达宏利业绩股票A3,993,660.00  201,700.00    2.81
511660006农银汇理大盘蓝筹混合3,979,800.00  201,000.00    1.73
512003885汇安沪深300指数增强C3,963,960.00  200,200.00    1.95
513003884汇安沪深300指数增强A3,963,960.00  200,200.00    1.95
514005460银河嘉谊混合C3,961,980.00  200,100.00    1.61
515005459银河嘉谊混合A3,961,980.00  200,100.00    1.61
516000496长安产业精选混合A3,960,000.00  200,000.00    6.88
517002304平安安心灵活配置混合A3,960,000.00  200,000.00    7.34
518519172浦银安盛睿智精选混合A3,960,000.00  200,000.00    5.33
519519173浦银安盛睿智精选混合C3,960,000.00  200,000.00    5.33
520004083国联安鑫隆混合A3,960,000.00  200,000.00    1.62
521004084国联安鑫隆混合C3,960,000.00  200,000.00    1.62
522002071长安产业精选混合C3,960,000.00  200,000.00    6.88
523001116广发聚安混合C3,960,000.00  200,000.00    1.11
524001115广发聚安混合A3,960,000.00  200,000.00    1.11
525001573南方互联网+灵活配置混合3,960,000.00  200,000.00    5.16
526007048平安安心灵活配置混合C3,960,000.00  200,000.00    7.34
527004652建信鑫利回报灵活配置混合A3,908,520.00  197,400.00    2.46
528004653建信鑫利回报灵活配置混合C3,908,520.00  197,400.00    2.46
529003331博时乐臻定开混合3,884,760.00  196,200.00    0.32
530004731万家瑞尧灵活配置混合A3,878,820.00  195,900.00    1.83
531004732万家瑞尧灵活配置混合C3,878,820.00  195,900.00    1.83
532001706诺安积极回报混合3,872,880.00  195,600.00    1.70
533005141华夏睿磐泰荣混合C3,866,940.00  195,300.00    1.96
534005140华夏睿磐泰荣混合A3,866,940.00  195,300.00    1.96
535000876建信稳定得利债券C3,861,000.00  195,000.00    1.04
536002584富安达长盈灵活配置混合3,861,000.00  195,000.00    2.54
537000875建信稳定得利债券A3,861,000.00  195,000.00    1.04
538002399华安安禧灵活配置混合C3,819,420.00  192,900.00    0.94
539002398华安安禧灵活配置混合A3,819,420.00  192,900.00    0.94
540001967华宝转型升级混合3,787,740.00  191,300.00    2.49
541519134海富通富祥混合3,754,080.00  189,600.00    1.56
542000066诺安鸿鑫混合3,732,300.00  188,500.00    3.04
543005179信达澳银新起点定期开放混合A3,726,360.00  188,200.00    2.50
544006462信达澳银新起点定期开放混合C3,726,360.00  188,200.00    2.50
545162211泰达宏利品质生活混合3,700,620.00  186,900.00    3.71
546003125中科沃土沃鑫成长混合发起3,696,600.60  186,697.00    3.43
547006699红土创新沪深300增强C3,692,700.00  186,500.00    2.85
548006698红土创新沪深300增强A3,692,700.00  186,500.00    2.85
549210010金鹰灵活配置混合A3,645,180.00  184,100.00    0.95
550210011金鹰灵活配置混合C3,645,180.00  184,100.00    0.95
551001789国泰量化收益灵活配置混合3,643,200.00  184,000.00    2.17
552001479中邮风格轮动灵活配置混合3,625,380.00  183,100.00    2.54
553004641万家量化睿选混合3,615,480.00  182,600.00    3.87
554000656前海开源沪深300指数3,607,500.60  182,197.00    1.97
555000058国联安安泰灵活配置混合3,603,600.00  182,000.00    2.35
556001980中欧量化驱动混合3,585,780.00  181,100.00    4.01
557730002方正富邦红利精选混合A3,574,315.80  180,521.00    4.32
558007570方正富邦红利精选混合C3,574,315.80  180,521.00    4.32
559005280安信阿尔法定开混合3,567,960.00  180,200.00    3.46
560519125浦银安盛消费升级混合A3,564,000.00  180,000.00    5.43
561519176浦银安盛消费升级混合C3,564,000.00  180,000.00    5.43
562003658长盛量化多策略混合3,556,080.00  179,600.00    5.35
563001173中欧瑾和灵活配置混合A3,554,100.00  179,500.00    2.35
564001174中欧瑾和灵活配置混合C3,554,100.00  179,500.00    2.35
565000051华夏沪深300ETF联接A3,546,180.00  179,100.00    0.02
566005658华夏沪深300ETF联接C3,546,180.00  179,100.00    0.02
567502020国金上证50指数增强(LOF)3,524,400.00  178,000.00    3.93
568005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A3,499,709.40  176,753.00    2.58
569006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C3,499,709.40  176,753.00    2.58
570002182东兴蓝海财富混合3,484,800.00  176,000.00    3.40
571005902诺安汇利混合C3,468,960.00  175,200.00    2.16
572005901诺安汇利混合A3,468,960.00  175,200.00    2.16
573007850方正富邦天睿混合A3,463,020.00  174,900.00    2.76
574007851方正富邦天睿混合C3,463,020.00  174,900.00    2.76
575400020东方成长回报平衡混合3,453,120.00  174,400.00    2.40
576320016诺安多策略混合3,439,260.00  173,700.00    3.98
577007663平安安享灵活配置混合C3,439,260.00  173,700.00    1.23
578005899国投瑞银品牌优势混合3,439,260.00  173,700.00    2.26
579002282平安安享灵活配置混合A3,439,260.00  173,700.00    1.23
580580009东吴多策略灵活配置混合3,439,260.00  173,700.00    3.16
581004937中航混改精选混合C3,437,280.00  173,600.00    3.57
582580007东吴安享量化混合3,437,280.00  173,600.00    3.11
583004936中航混改精选混合A3,437,280.00  173,600.00    3.57
584519623银河君耀混合A3,425,400.00  173,000.00    0.83
585519624银河君耀混合C3,425,400.00  173,000.00    0.83
586002384九泰鸿祥服务升级混合3,421,440.00  172,800.00    1.48
587005178华夏睿磐泰利混合C3,419,460.00  172,700.00    0.92
588005177华夏睿磐泰利混合A3,419,460.00  172,700.00    0.92
589001139华安新动力灵活配置混合3,417,480.00  172,600.00    0.27
590001466华富永鑫灵活配置混合A3,407,580.00  172,100.00    2.75
591001467华富永鑫灵活配置混合C3,407,580.00  172,100.00    2.75
592006401先锋量化优选混合A3,401,640.00  171,800.00    4.42
593006402先锋量化优选混合C3,401,640.00  171,800.00    4.42
594620004金元顺安价值增长混合3,395,700.00  171,500.00    4.15
595620001金元顺安宝石动力混合3,395,700.00  171,500.00    2.64
596000892九泰天宝灵活配置混合A3,391,740.00  171,300.00    2.43
597002028九泰天宝灵活配置混合C3,391,740.00  171,300.00    2.43
598001430中邮乐享收益灵活配置混合3,369,960.00  170,200.00    2.69
599004009中融鑫思路混合C3,366,000.00  170,000.00    1.29
600004008中融鑫思路混合A3,366,000.00  170,000.00    1.29
601001324华宝新价值混合3,364,020.00  169,900.00    0.81
602004669建信鑫泽回报灵活配置混合C3,355,664.40  169,478.00    1.60
603004668建信鑫泽回报灵活配置混合A3,355,664.40  169,478.00    1.60
604350002天治低碳经济混合3,350,160.00  169,200.00    2.88
605003169长盛盛辉混合A3,350,160.00  169,200.00    2.06
606003170长盛盛辉混合C3,350,160.00  169,200.00    2.06
607006025诺安优化配置混合3,346,200.00  169,000.00    3.80
608005405中金金序量化蓝筹混合A3,343,824.00  168,880.00    2.61
609005406中金金序量化蓝筹混合C3,343,824.00  168,880.00    2.61
610350006天治稳健双盈债券3,326,400.00  168,000.00    0.73
611519099新华灵活主题混合3,318,480.00  167,600.00    2.76
612001738大摩新趋势混合3,318,480.00  167,600.00    2.66
613001413中融鑫起点混合A3,318,480.00  167,600.00    2.64
614001414中融鑫起点混合C3,318,480.00  167,600.00    2.64
615001164中欧琪和灵活配置混合A3,292,740.00  166,300.00    0.45
616001165中欧琪和灵活配置混合C3,292,740.00  166,300.00    0.45
617001686安信新动力混合A3,268,980.00  165,100.00    2.31
618004720华夏睿磐泰茂混合A3,268,980.00  165,100.00    1.08
619004721华夏睿磐泰茂混合C3,268,980.00  165,100.00    1.08
620001687安信新动力混合C3,268,980.00  165,100.00    2.31
621001400安信鑫安得利混合C3,267,000.00  165,000.00    1.29
622001399安信鑫安得利混合A3,267,000.00  165,000.00    1.29
623007509华商润丰混合C3,255,120.00  164,400.00    2.25
624003598华商润丰混合A3,255,120.00  164,400.00    2.25
625005120上投摩根量化多因子混合3,245,220.00  163,900.00    2.27
626000708华安安享混合3,245,220.00  163,900.00    0.27
627006280中金瑞祥混合C3,210,867.00  162,165.00    2.30
628006279中金瑞祥混合A3,210,867.00  162,165.00    2.30
629004833先锋聚利混合A3,207,600.00  162,000.00    3.04
630004834先锋聚利混合C3,207,600.00  162,000.00    3.04
631005294诺德新宜混合3,205,917.00  161,915.00    4.71
632000672工银绝对收益混合发起B3,197,482.20  161,489.00    1.79
633000667工银绝对收益混合发起A3,197,482.20  161,489.00    1.79
634007379易方达上证50ETF联接发起式A3,191,760.00  161,200.00    2.86
635007380易方达上证50ETF联接发起式C3,191,760.00  161,200.00    2.86
636001498建信鑫荣回报灵活配置混合3,169,980.00  160,100.00    1.25
637007613嘉合医疗健康混合3,168,000.00  160,000.00    3.21
638003175华泰柏瑞多策略混合3,160,317.60  159,612.00    5.55
639002631江信瑞福混合C3,160,080.00  159,600.00    2.98
640002630江信瑞福混合A3,160,080.00  159,600.00    2.98
641001485华安添颐混合3,156,120.00  159,400.00    0.28
642510650华夏金融ETF3,142,913.40  158,733.00    8.31
643001381鹏华弘泽灵活配置混合C3,140,280.00  158,600.00    0.73
644001172鹏华弘泽灵活配置混合A3,140,280.00  158,600.00    0.73
645001739中融融安二号混合3,130,380.00  158,100.00    2.29
646000398华富灵活配置混合3,126,420.00  157,900.00    6.39
647003144华宝新机遇混合(LOF)C3,104,640.00  156,800.00    1.12
648162414华宝新机遇混合(LOF)A3,104,640.00  156,800.00    1.12
649393001中海优势精选混合3,100,680.00  156,600.00    3.48
650003208东兴量化多策略混合3,092,760.00  156,200.00    3.18
651165526信诚新旺混合(LOF)A3,070,980.00  155,100.00    0.83
652165527信诚新旺混合(LOF)C3,070,980.00  155,100.00    0.83
653003104泰达宏利定宏混合3,069,000.00  155,000.00    2.33
654000597中海积极收益混合3,043,260.00  153,700.00    1.94
655002561东吴安鑫量化混合3,029,400.00  153,000.00    2.55
656002317招商睿逸混合3,029,400.00  153,000.00    1.70
657519613银河君尚混合A3,001,680.00  151,600.00    0.94
658519615银河君尚混合I3,001,680.00  151,600.00    0.94
659519614银河君尚混合C3,001,680.00  151,600.00    0.94
660001675江信同福混合A2,987,820.00  150,900.00    3.32
661001676江信同福混合C2,987,820.00  150,900.00    3.32
662004335华宝新飞跃混合2,979,900.00  150,500.00    1.86
663003186鹏华兴安定期开放混合2,977,920.00  150,400.00    1.11
664004112创金合信国企活力混合2,970,000.00  150,000.00    6.42
665002136广发鑫源混合C2,970,000.00  150,000.00    1.34
666002135广发鑫源混合A2,970,000.00  150,000.00    1.34
667002123北信瑞丰外延增长混合2,970,000.00  150,000.00    5.54
668004260德邦稳盈增长灵活配置混合2,970,000.00  150,000.00    1.14
669002023红塔红土稳健回报混合A2,964,060.00  149,700.00    2.53
670002024红塔红土稳健回报混合C2,964,060.00  149,700.00    2.53
671003862招商兴福混合C2,946,240.00  148,800.00    0.79
672003861招商兴福混合A2,946,240.00  148,800.00    0.79
673512640嘉实中证金融地产ETF2,896,740.00  146,300.00    5.08
674000767华富国泰民安灵活配置混合2,865,060.00  144,700.00    3.02
675002885大摩万众创新混合2,855,160.00  144,200.00    2.02
676004447南方荣年混合C2,847,240.00  143,800.00    1.02
677004446南方荣年混合A2,847,240.00  143,800.00    1.02
678007923方正富邦天鑫混合A2,841,300.00  143,500.00    2.26
679007924方正富邦天鑫混合C2,841,300.00  143,500.00    2.26
680002465东兴众智优选混合2,815,560.00  142,200.00    2.28
681001148申万菱信多策略灵活配置混合A2,813,580.00  142,100.00    2.06
682001724申万菱信多策略灵活配置混合C2,813,580.00  142,100.00    2.06
683004158信诚至诚混合B2,807,640.00  141,800.00    0.82
684004157信诚至诚混合A2,807,640.00  141,800.00    0.82
685004359创金合信量化核心混合A2,805,660.00  141,700.00    2.60
686004360创金合信量化核心混合C2,805,660.00  141,700.00    2.60
687001570南方利安灵活配置混合A2,803,680.00  141,600.00    0.53
688001580南方利安灵活配置混合C2,803,680.00  141,600.00    0.53
689673073西部利得新动力混合C2,777,940.00  140,300.00    1.63
690673071西部利得新动力混合A2,777,940.00  140,300.00    1.63
691002106德邦福鑫灵活配置混合C2,772,000.00  140,000.00    5.31
692001229德邦福鑫灵活配置混合A2,772,000.00  140,000.00    5.31
693006749东兴核心成长混合A2,764,080.00  139,600.00    2.70
694006755东兴核心成长混合C2,764,080.00  139,600.00    2.70
695002231华夏新趋势混合A2,758,140.00  139,300.00    2.37
696002232华夏新趋势混合C2,758,140.00  139,300.00    2.37
697519229海富通欣享混合A2,754,180.00  139,100.00    0.83
698519228海富通欣享混合C2,754,180.00  139,100.00    0.83
699004100鹏华安益增强混合2,744,280.00  138,600.00    0.87
700001231银华泰利灵活配置混合A2,732,400.00  138,000.00    1.28
701002328银华泰利灵活配置混合C2,732,400.00  138,000.00    1.28
702001660富安达行业轮动混合2,726,460.00  137,700.00    2.70
703002174东方互联网嘉混合2,726,460.00  137,700.00    3.35
704004480华宝智慧产业混合2,710,620.00  136,900.00    3.57
705217002招商安泰平衡混合2,710,620.00  136,900.00    1.49
706008182方正富邦信泓混合C2,702,700.00  136,500.00    2.18
707006689方正富邦信泓混合A2,702,700.00  136,500.00    2.18
708001059中金绝对收益混合2,696,760.00  136,200.00    0.71
709004815中欧红利优享灵活配置混合C2,688,642.00  135,790.00    4.29
710004814中欧红利优享灵活配置混合A2,688,642.00  135,790.00    4.29
711004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2,679,078.60  135,307.00    1.15
712004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2,679,078.60  135,307.00    1.15
713005187长安鑫兴混合C2,637,360.00  133,200.00    3.32
714005186长安鑫兴混合A2,637,360.00  133,200.00    3.32
715000072华安稳健回报混合2,635,380.00  133,100.00    0.93
716519960长信利广混合C2,613,600.00  132,000.00    4.24
717519961长信利广混合A2,613,600.00  132,000.00    4.24
718002585建信兴利灵活配置混合2,613,600.00  132,000.00    3.68
719002833华夏新锦绣混合A2,611,263.60  131,882.00    1.20
720002834华夏新锦绣混合C2,611,263.60  131,882.00    1.20
721001657长安鑫富领先混合2,577,960.00  130,200.00    3.87
722006992嘉合锦创优势精选混合2,574,000.00  130,000.00    2.71
723512360平安MSCI中国A股国际ETF2,558,160.00  129,200.00    1.37
724001329鹏华弘实混合A2,554,200.00  129,000.00    0.70
725001330鹏华弘实混合C2,554,200.00  129,000.00    0.70
726005279华泰紫金红利低波指数发起2,548,755.00  128,725.00    2.77
727002456招商安元混合A2,540,340.00  128,300.00    1.10
728002457招商安元混合C2,540,340.00  128,300.00    1.10
729169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)2,530,440.00  127,800.00    7.96
730003379信诚至选混合A2,514,600.00  127,000.00    0.38
731003380信诚至选混合C2,514,600.00  127,000.00    0.38
732001419泰达宏利新思路混合A2,504,700.00  126,500.00    1.11
733002314泰达宏利新思路混合B2,504,700.00  126,500.00    1.11
734005295诺德天富混合2,502,720.00  126,400.00    2.48
735005104富荣福康混合A2,475,000.00  125,000.00    2.31
736005105富荣福康混合C2,475,000.00  125,000.00    2.31
737001741广发百发大数据精选混合A2,467,080.00  124,600.00    1.78
738001742广发百发大数据精选混合E2,467,080.00  124,600.00    1.78
739002527南方安享绝对收益混合2,455,200.00  124,000.00    2.26
740001454鹏华弘鑫混合C2,455,200.00  124,000.00    0.47
741001453鹏华弘鑫混合A2,455,200.00  124,000.00    0.47
742004202华夏睿磐泰兴混合2,433,420.00  122,900.00    0.67
743003432信诚至瑞混合A2,377,980.00  120,100.00    0.71
744003433信诚至瑞混合C2,377,980.00  120,100.00    0.71
745001720工银新增利混合2,376,000.00  120,000.00    0.59
746450010国富策略回报混合2,376,000.00  120,000.00    1.63
747150317交银中证互联网金融指数分级A2,350,319.40  118,703.00    2.84
748150318交银中证互联网金融指数分级B2,350,319.40  118,703.00    2.84
749164907交银中证互联网金融指数分级2,350,319.40  118,703.00    2.84
750519221海富通欣益混合C2,348,280.00  118,600.00    0.72
751519222海富通欣益混合A2,348,280.00  118,600.00    0.72
752007575宝盈祥泰混合C2,320,560.00  117,200.00    1.35
753001358宝盈祥泰混合A2,320,560.00  117,200.00    1.35
754501086华宝MSCIESG指数(LOF)2,312,640.00  116,800.00    1.87
755001392国富金融地产混合A2,290,860.00  115,700.00    7.68
756001393国富金融地产混合C2,290,860.00  115,700.00    7.68
757003118光大保德信吉鑫混合C2,277,000.00  115,000.00    0.98
758003117光大保德信吉鑫混合A2,277,000.00  115,000.00    0.98
759510110周期ETF2,274,881.40  114,893.00    6.16
760001791大成绝对收益混合发起A2,265,120.00  114,400.00    1.98
761001792大成绝对收益混合发起C2,265,120.00  114,400.00    1.98
762000590华安新活力混合2,227,480.20  112,499.00    0.53
763001196东方鼎新灵活配置混合A2,217,600.00  112,000.00    0.50
764002192东方鼎新灵活配置混合C2,217,600.00  112,000.00    0.50
765000110金鹰元安混合A2,197,800.00  111,000.00    0.69
766002513金鹰元安混合C2,197,800.00  111,000.00    0.69
767001588天弘中证800指数A2,168,100.00  109,500.00    1.51
768001589天弘中证800指数C2,168,100.00  109,500.00    1.51
769006291南方养老2035混合(FOF)C2,148,300.00  108,500.00    0.37
770006290南方养老2035混合(FOF)A2,148,300.00  108,500.00    0.37
771000594大摩进取优选股票2,144,340.00  108,300.00    3.79
772000756建信潜力新蓝筹股票2,142,360.00  108,200.00    3.05
773003958安信量化沪深300增强C2,141,983.80  108,181.00    1.92
774003957安信量化沪深300增强A2,141,983.80  108,181.00    1.92
775000613国寿安保沪深300ETF联接2,128,500.00  107,500.00    0.04
776002003工银新机遇灵活配置混合A2,116,620.00  106,900.00    1.41
777002004工银新机遇灵活配置混合C2,116,620.00  106,900.00    1.41
778512920新华MSCI中国A股国际ETF2,112,660.00  106,700.00    1.34
779002119广发安盈混合C2,065,140.00  104,300.00    1.79
780002118广发安盈混合A2,065,140.00  104,300.00    1.79
781003800华安新泰利灵活配置混合C2,061,180.00  104,100.00    0.60
782003799华安新泰利灵活配置混合A2,061,180.00  104,100.00    0.60
783167003平安鼎弘混合(LOF)2,061,180.00  104,100.00    1.00
784006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C2,029,500.00  102,500.00    0.07
785460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A2,029,500.00  102,500.00    0.07
786515360方正富邦沪深300ETF2,009,700.00  101,500.00    2.05
787007039前海联合沪深300指数C1,981,980.00  100,100.00    2.29
788003475前海联合沪深300指数A1,981,980.00  100,100.00    2.29
789003154华宝新活力混合1,980,000.00  100,000.00    0.50
790003189汇添富保鑫混合1,980,000.00  100,000.00    0.99
791006738工银添慧债券A1,980,000.00  100,000.00    0.76
792003062银华通利灵活配置混合A1,980,000.00  100,000.00    0.52
793003063银华通利灵活配置混合C1,980,000.00  100,000.00    0.52
794006739工银添慧债券C1,980,000.00  100,000.00    0.76
795001289银华汇利灵活配置混合A1,942,380.00  98,100.00    0.30
796002322银华汇利灵活配置混合C1,942,380.00  98,100.00    0.30
797005943工银聚福混合A1,942,380.00  98,100.00    2.39
798005944工银聚福混合C1,942,380.00  98,100.00    2.39
799210007金鹰技术领先混合A1,851,300.00  93,500.00    0.53
800002196金鹰技术领先混合C1,851,300.00  93,500.00    0.53
801004535添富年年益定开混合C1,797,840.00  90,800.00    2.93
802004534添富年年益定开混合A1,797,840.00  90,800.00    2.93
803320021诺安双利债券发起式1,782,000.00  90,000.00    0.25
804001415信诚新锐混合A1,736,460.00  87,700.00    0.90
805002046信诚新锐混合B1,736,460.00  87,700.00    0.90
806001604浙商汇金转型升级混合1,730,520.00  87,400.00    5.58
807003343鹏华弘惠混合A1,729,312.20  87,339.00    0.31
808003344鹏华弘惠混合C1,729,312.20  87,339.00    0.31
809003143鹏华弘达混合C1,728,540.00  87,300.00    0.27
810003142鹏华弘达混合A1,728,540.00  87,300.00    0.27
811005815农银睿选混合1,724,580.00  87,100.00    3.01
812001940农银汇理现代农业加混合1,718,640.00  86,800.00    3.00
813000433安信鑫发优选混合1,710,720.00  86,400.00    4.43
814159931汇添富中证金融地产ETF1,630,688.40  82,358.00    5.06
815001448华商双翼平衡混合1,621,620.00  81,900.00    3.51
816003938南方荣尊定期开放混合A1,601,820.00  80,900.00    2.96
817003939南方荣尊定期开放混合C1,601,820.00  80,900.00    2.96
818002334汇丰晋信大盘波动股票A1,580,040.00  79,800.00    2.24
819002335汇丰晋信大盘波动股票C1,580,040.00  79,800.00    2.24
820001733泰达宏利量化股票1,568,160.00  79,200.00    2.23
821003341工银瑞盈18个月定开债券1,538,460.00  77,700.00    2.92
822531009建信收益增强C1,536,480.00  77,600.00    1.01
823530009建信收益增强A1,536,480.00  77,600.00    1.01
824502038大成中证互联网金融指数分级B1,475,100.00  74,500.00    2.80
825502036大成中证互联网金融指数分级1,475,100.00  74,500.00    2.80
826502037大成中证互联网金融指数分级A1,475,100.00  74,500.00    2.80
827007776汇安量化先锋混合C1,445,400.00  73,000.00    1.62
828007775汇安量化先锋混合A1,445,400.00  73,000.00    1.62
829003414泰达宏利创金混合A1,399,860.00  70,700.00    0.40
830003415泰达宏利创金混合C1,399,860.00  70,700.00    0.40
831005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1,395,900.00  70,500.00    1.28
832005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1,395,900.00  70,500.00    1.28
833004606上投摩根优选多因子股票1,304,820.00  65,900.00    2.28
834002567大成国家安全主题灵活配置混合1,253,340.00  63,300.00    4.70
835005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式1,217,878.20  61,509.00    5.41
836002084新华鑫动力灵活配置混合C1,188,000.00  60,000.00    6.16
837005232红塔红土盛通混合型发起式C1,188,000.00  60,000.00    4.60
838002083新华鑫动力灵活配置混合A1,188,000.00  60,000.00    6.16
839007084天治转型升级混合1,188,000.00  60,000.00    3.28
840005231红塔红土盛通混合型发起式A1,188,000.00  60,000.00    4.60
841000214广发成长优选混合1,140,480.00  57,600.00    1.30
842501067招商富时A-H50指数(LOF)A1,108,800.00  56,000.00    4.36
843501068招商富时A-H50指数(LOF)C1,108,800.00  56,000.00    4.36
844671030西部利得事件驱动股票1,037,520.00  52,400.00    4.08
845005078富国宝利增强债券1,005,840.00  50,800.00    0.50
846159923大成中证100ETF991,544.40  50,078.00    2.98
847006820凯石源混合A990,000.00  50,000.00    5.28
848006004工银添祥一年定开债券990,000.00  50,000.00    0.15
849006466浦银安盛双债增强债券A990,000.00  50,000.00    0.48
850006821凯石源混合C990,000.00  50,000.00    5.28
851006467浦银安盛双债增强债券C990,000.00  50,000.00    0.48
852000338鹏华双债保利债券968,220.00  48,900.00    0.51
853003587先锋精一混合C966,240.00  48,800.00    3.18
854003586先锋精一混合A966,240.00  48,800.00    3.18
855350005天治中国制造2025混合950,400.00  48,000.00    2.90
856006857蜂巢卓睿混合A914,760.00  46,200.00    1.63
857006858蜂巢卓睿混合C914,760.00  46,200.00    1.63
858008041长信先利半年定开混合C839,520.00  42,400.00    1.48
859003059长信先利半年定开混合A839,520.00  42,400.00    1.48
860501039汇添富睿丰混合(LOF)A823,680.00  41,600.00    0.85
861501040汇添富睿丰混合(LOF)C823,680.00  41,600.00    0.85
862161211国投金融地产ETF联接817,740.00  41,300.00    0.18
863510270中银上证国企100ETF774,457.20  39,114.00    4.76
864110020易方达沪深300ETF联接A752,400.00  38,000.00    0.01
865007339易方达沪深300ETF联接C752,400.00  38,000.00    0.01
866166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)740,520.00  37,400.00    2.26
867004451添富年年丰定开混合A691,020.00  34,900.00    0.97
868004452添富年年丰定开混合C691,020.00  34,900.00    0.97
869006650招商安庆债券647,460.00  32,700.00    0.37
870007159南方富元稳健养老混合(FOF)A609,840.00  30,800.00    0.12
871007160南方富元稳健养老混合(FOF)C609,840.00  30,800.00    0.12
872006350中金MSCI价值指数C599,940.00  30,300.00    3.69
873006349中金MSCI价值指数A599,940.00  30,300.00    3.69
874001708东兴改革精选混合594,000.00  30,000.00    2.83
875161625融通可转债债券C594,000.00  30,000.00    0.71
876161624融通可转债债券A594,000.00  30,000.00    0.71
877004612银河鑫月享6个月定期开放混合A594,000.00  30,000.00    0.26
878004613银河鑫月享6个月定期开放混合C594,000.00  30,000.00    0.26
879001948建信稳定丰利债券A594,000.00  30,000.00    0.80
880001949建信稳定丰利债券C594,000.00  30,000.00    0.80
881004468建信瑞福添利混合C556,380.00  28,100.00    1.49
882004182建信瑞福添利混合A556,380.00  28,100.00    1.49
883005724交银致远智投混合524,700.00  26,500.00    0.63
884005870鹏华沪深300指数增强520,740.00  26,300.00    2.94
885003033南方荣冠定期开放混合510,840.00  25,800.00    0.98
886512860华安MSCI中国A股国际ETF483,120.00  24,400.00    1.34
887000142融通增强收益债券A396,000.00  20,000.00    0.82
888001124融通增强收益债券C396,000.00  20,000.00    0.82
889660009农银增强收益债券A396,000.00  20,000.00    0.80
890160415华安量化多因子混合(LOF)396,000.00  20,000.00    2.38
891660109农银增强收益债券C396,000.00  20,000.00    0.80
892003416招商财经大数据股票A388,080.00  19,600.00    2.33
893007952招商财经大数据股票C388,080.00  19,600.00    2.33
894006343中金MSCI低波动指数A336,600.00  17,000.00    1.96
895006344中金MSCI低波动指数C336,600.00  17,000.00    1.96
896004361上投摩根安通回报混合A303,435.00  15,325.00    1.72
897004362上投摩根安通回报混合C303,435.00  15,325.00    1.72
898020021国泰金融ETF联接265,320.00  13,400.00    0.02
899519686交银上证180公司治理ETF联接261,360.00  13,200.00    0.07
900006643华泰柏瑞核心优势混合232,689.60  11,752.00    3.93
901004513海富通沪深300指数增强A231,660.00  11,700.00    2.19
902004512海富通沪深300指数增强C231,660.00  11,700.00    2.19
903167601国金沪深300指数增强230,313.60  11,632.00    1.51
904007154添富中证银行ETF联接C227,700.00  11,500.00    0.18
905007153添富中证银行ETF联接A227,700.00  11,500.00    0.18
906160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A205,920.00  10,400.00    0.00
907160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C205,920.00  10,400.00    0.00
908007135广发中证100ETF联接A198,000.00  10,000.00    0.09
909007136广发中证100ETF联接C198,000.00  10,000.00    0.09
910240016华宝上证180价值ETF联接186,120.00  9,400.00    0.13
911005563创金合信国证1000指数A180,180.00  9,100.00    1.68
912005564创金合信国证1000指数C180,180.00  9,100.00    1.68
913165810东吴沪深300指数C168,300.00  8,500.00    2.01
914165806东吴沪深300指数A168,300.00  8,500.00    2.01
915004342南方沪深300ETF联接C150,480.00  7,600.00    0.01
916202015南方沪深300ETF联接A150,480.00  7,600.00    0.01
917005415创金合信国证A股指数C146,520.00  7,400.00    1.30
918005414创金合信国证A股指数A146,520.00  7,400.00    1.30
919530010建信上证社会责任ETF联接130,680.00  6,600.00    0.13
920005229嘉实富时中国A50ETF联接C87,120.00  4,400.00    0.13
921004488嘉实富时中国A50ETF联接A87,120.00  4,400.00    0.13
922006006诺安鼎利混合C83,160.00  4,200.00    0.12
923006005诺安鼎利混合A83,160.00  4,200.00    0.12
924007856易方达中证800ETF发起式联接A81,180.00  4,100.00    0.08
925007857易方达中证800ETF发起式联接C81,180.00  4,100.00    0.08
926320008诺安增利债券A75,240.00  3,800.00    0.27
927320009诺安增利债券B75,240.00  3,800.00    0.27
928005999嘉实中证金融地产ETF联接C67,320.00  3,400.00    0.12
929001539嘉实中证金融地产ETF联接A67,320.00  3,400.00    0.12
930006744中融央视财经50ETF联接C63,360.00  3,200.00    0.10
931006743中融央视财经50ETF联接A63,360.00  3,200.00    0.10
932004597南方银行联接A34,848.00  1,760.00    0.02
933004598南方银行联接C34,848.00  1,760.00    0.02
934007466华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A9,900.00  500.00    0.01
935007541新华MSCI中国A股国际ETF联接9,900.00  500.00    0.01
936007467华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C9,900.00  500.00    0.01