行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中国国旅(601888)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1260108景顺长城新兴成长混合889,500,000.00  10,000,000.00    5.08
2960002华夏回报混合H726,134,963.70  8,163,406.00    5.85
3002001华夏回报混合A726,134,963.70  8,163,406.00    5.85
4512960博时央企结构调整ETF420,983,271.60  4,732,808.00    3.03
5512950华夏中证央企ETF388,467,777.00  4,367,260.00    2.95
6519068汇添富成长焦点混合333,569,082.30  3,750,074.00    3.98
7002021华夏回报二号混合316,759,933.95  3,561,101.00    5.79
8004746易方达上证50指数C291,007,218.90  3,271,582.00    1.47
9110003易方达上证50指数A291,007,218.90  3,271,582.00    1.47
10519069汇添富价值精选混合A266,856,226.50  3,000,070.00    1.91
11510300华泰柏瑞沪深300ETF258,181,644.60  2,902,548.00    0.64
12161606融通行业景气混合242,074,400.70  2,721,466.00    4.67
13519018汇添富均衡增长混合212,464,902.60  2,388,588.00    4.80
14006345景顺长城集英成长两年定期开放混合198,793,999.20  2,234,896.00    4.62
15161610融通领先成长混合(LOF)A184,993,584.60  2,079,748.00    5.07
16005450华夏稳盛混合182,434,582.05  2,050,979.00    6.35
17270005广发聚丰混合177,900,000.00  2,000,000.00    3.07
18340007兴全社会责任混合177,900,000.00  2,000,000.00    2.92
19006540南方绩优混合C170,224,237.65  1,913,707.00    3.12
20202003南方绩优混合A170,224,237.65  1,913,707.00    3.12
21007207华夏常阳三年定开混合167,742,532.65  1,885,807.00    5.14
22007733南方智锐混合A159,205,378.50  1,789,830.00    2.99
23007734南方智锐混合C159,205,378.50  1,789,830.00    2.99
24000925汇添富外延增长主题股票156,552,000.00  1,760,000.00    6.11
25000697汇添富移动互联股票148,055,851.80  1,664,484.00    2.88
26213003宝盈策略增长混合147,130,327.05  1,654,079.00    8.37
27519066汇添富蓝筹稳健混合146,768,478.45  1,650,011.00    3.05
28007412景顺长城绩优成长混合140,524,188.45  1,579,811.00    5.25
29150210富国中证国有企业改革指数分级B138,844,723.50  1,560,930.00    1.98
30150209富国中证国有企业改革指数分级A138,844,723.50  1,560,930.00    1.98
31161026富国中证国有企业改革指数分级138,844,723.50  1,560,930.00    1.98
32960011中银增长混合H137,629,221.75  1,547,265.00    7.99
33163803中银增长混合A137,629,221.75  1,547,265.00    7.99
34001349富国改革动力混合125,246,047.50  1,408,050.00    4.99
35070003嘉实稳健混合118,468,324.35  1,331,853.00    3.89
36007230兴全沪深300指数(LOF)C115,530,750.60  1,298,828.00    2.24
37163407兴全沪深300指数(LOF)A115,530,750.60  1,298,828.00    2.24
38159959银华中证央企结构调整ETF104,970,161.85  1,180,103.00    2.99
39960028建信优选成长混合H102,588,525.60  1,153,328.00    5.37
40530003建信优选成长混合A102,588,525.60  1,153,328.00    5.37
41040004华安宝利配置混合102,582,921.75  1,153,265.00    4.92
42240001华宝宝康消费品混合102,292,500.00  1,150,000.00    8.76
43202007南方隆元产业主题混合101,193,255.90  1,137,642.00    4.80
44160133南方天元新产业股票(LOF)100,969,190.85  1,135,123.00    4.56
45501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)96,454,889.40  1,084,372.00    0.61
46470028汇添富社会责任混合88,950,000.00  1,000,000.00    3.29
47470008汇添富策略回报混合87,890,249.70  988,086.00    7.02
48000762汇添富绝对收益定开混合A79,156,605.00  889,900.00    0.83
49008140汇添富绝对收益定开混合C79,156,605.00  889,900.00    0.83
50200006长城消费增值混合66,786,595.35  750,833.00    4.11
51270007广发大盘成长混合66,128,276.40  743,432.00    1.71
52510310易方达沪深300发起式ETF58,433,834.55  656,929.00    0.63
53007887东方红启元三年持有混合B57,710,760.00  648,800.00    0.91
54910007东方红启元三年持有混合A57,710,760.00  648,800.00    0.91
55000955南方产业活力股票55,526,592.75  624,245.00    4.92
56288002华夏收入混合50,001,908.25  562,135.00    2.01
57270022广发内需增长混合48,717,915.00  547,700.00    4.62
58530005建信优化配置混合48,299,850.00  543,000.00    2.44
59005206南方优选成长混合C47,287,510.05  531,619.00    3.86
60202023南方优选成长混合A47,287,510.05  531,619.00    3.86
61000124华宝服务优选混合46,971,470.70  528,066.00    4.59
62001076易方达改革红利混合44,924,642.25  505,055.00    3.00
63000083汇添富消费行业混合44,479,625.40  500,052.00    0.54
64519017大成积极成长混合44,331,790.50  498,390.00    4.20
65000971诺安新经济股票43,090,315.35  484,433.00    5.20
66006259添富红利增长混合A42,672,784.05  479,739.00    1.31
67006260添富红利增长混合C42,672,784.05  479,739.00    1.31
68240010华宝行业精选混合42,398,907.00  476,660.00    2.40
69002385博时沪深300指数C41,699,760.00  468,800.00    0.64
70050002博时沪深300指数A41,699,760.00  468,800.00    0.64
71960022博时沪深300指数R41,699,760.00  468,800.00    0.64
72001152融通新区域新经济灵活配置混合40,001,704.50  449,710.00    5.95
73000294华安生态优先混合38,263,354.65  430,167.00    5.98
74150194富国中证移动互联网指数分级A34,557,252.90  388,502.00    2.87
75161025富国中证移动互联网指数分级34,557,252.90  388,502.00    2.87
76150195富国中证移动互联网指数分级B34,557,252.90  388,502.00    2.87
77519019大成景阳领先混合33,913,077.00  381,260.00    4.11
78002621中欧消费主题股票A31,689,060.15  356,257.00    9.15
79002697中欧消费主题股票C31,689,060.15  356,257.00    9.15
80288001华夏经典配置混合31,031,897.55  348,869.00    4.17
81090006大成2020生命周期混合28,464,000.00  320,000.00    1.52
82515650富国中证消费50ETF27,550,572.45  309,731.00    4.10
83001490汇添富国企创新股票26,589,467.70  298,926.00    4.39
84450003国富潜力组合混合A25,208,430.00  283,400.00    1.22
85960021国富潜力组合混合H25,208,430.00  283,400.00    1.22
86510360广发沪深300ETF24,806,020.20  278,876.00    0.64
87007658东方红中证竞争力指数C24,748,558.50  278,230.00    0.72
88007657东方红中证竞争力指数A24,748,558.50  278,230.00    0.72
89660012农银汇理消费主题混合A24,132,135.00  271,300.00    3.06
90960033农银汇理消费主题混合H24,132,135.00  271,300.00    3.06
91001677中银战略新兴产业股票22,771,200.00  256,000.00    7.81
92515800添富中证800ETF22,273,080.00  250,400.00    0.45
93004424汇添富文体娱乐混合22,257,424.80  250,224.00    4.87
94000136民生加银策略精选混合20,460,990.60  230,028.00    3.53
95002982广发养老指数C20,165,409.75  226,705.00    1.18
96000968广发养老指数A20,165,409.75  226,705.00    1.18
97400007东方策略成长混合19,569,000.00  220,000.00    5.52
98160127南方新兴消费增长分级股票19,044,195.00  214,100.00    2.83
99150050南方新兴消费进取19,044,195.00  214,100.00    2.83
100150049南方新兴消费收益19,044,195.00  214,100.00    2.83
101270006广发策略优选混合17,816,685.00  200,300.00    0.51
102001118华宝事件驱动混合17,798,094.45  200,091.00    0.93
103501065汇添富经典成长定开混合17,790,000.00  200,000.00    1.77
104005379添富价值创造定开混合17,781,727.65  199,907.00    0.63
105519915富国消费主题混合17,781,105.00  199,900.00    1.68
106006058民生加银新兴成长混合16,902,545.85  190,023.00    3.50
107005164富荣福锦混合A16,900,500.00  190,000.00    7.08
108005165富荣福锦混合C16,900,500.00  190,000.00    7.08
109007381国融融信消费严选混合A16,257,213.60  182,768.00    6.72
110007382国融融信消费严选混合C16,257,213.60  182,768.00    6.72
111000794宝盈睿丰创新混合A16,003,261.35  179,913.00    8.84
112000796宝盈睿丰创新混合C16,003,261.35  179,913.00    8.84
113001470融通通鑫灵活配置混合14,153,190.30  159,114.00    1.02
114002049融通新机遇灵活配置混合13,689,405.00  153,900.00    1.04
115460001华泰柏瑞盛世中国混合13,393,379.40  150,572.00    0.96
116050004博时精选混合A13,342,500.00  150,000.00    0.40
117400025东方新兴成长混合13,342,500.00  150,000.00    4.81
118000529广发竞争优势混合13,217,970.00  148,600.00    1.66
119020011国泰沪深300指数A12,823,032.00  144,160.00    0.58
120005867国泰沪深300指数C12,823,032.00  144,160.00    0.58
121270041广发消费品精选混合12,782,115.00  143,700.00    2.14
122519180万家180指数12,651,091.65  142,227.00    0.90
123004448博时汇智回报混合11,935,044.15  134,177.00    3.66
124002955融通新趋势灵活配置混合11,892,615.00  133,700.00    5.50
125000057中银消费主题混合11,511,820.05  129,419.00    7.92
126160638鹏华一带一路分级11,474,550.00  129,000.00    2.80
127150273鹏华一带一路分级A11,474,550.00  129,000.00    2.80
128150274鹏华一带一路分级B11,474,550.00  129,000.00    2.80
129004789富荣沪深300指数增强C11,029,800.00  124,000.00    7.03
130004788富荣沪深300指数增强A11,029,800.00  124,000.00    7.03
131005110汇安多策略混合C10,851,900.00  122,000.00    2.45
132005109汇安多策略混合A10,851,900.00  122,000.00    2.45
133159925南方沪深300ETF10,830,196.20  121,756.00    0.62
134005761招商MSCI中国A股国际通指数A10,781,095.80  121,204.00    0.57
135005762招商MSCI中国A股国际通指数C10,781,095.80  121,204.00    0.57
136320012诺安主题精选混合10,677,380.10  120,038.00    4.36
137373020上投摩根双核平衡混合10,493,609.40  117,972.00    2.71
138510710博时上证50ETF10,450,379.70  117,486.00    1.40
139001605国富沪港深成长精选股票10,166,985.00  114,300.00    1.34
140159936广发中证全指可选消费ETF9,957,952.50  111,950.00    3.16
141002612融通通慧混合A9,615,495.00  108,100.00    2.56
142007387融通通慧混合C9,615,495.00  108,100.00    2.56
143001654国联安添鑫灵活配置混合C9,357,540.00  105,200.00    4.78
144001359国联安添鑫灵活配置混合A9,357,540.00  105,200.00    4.78
145000117广发轮动配置混合9,215,220.00  103,600.00    1.07
146240009华宝先进成长混合9,179,640.00  103,200.00    0.92
147003692大成景尚灵活配置混合A9,019,530.00  101,400.00    1.05
148003693大成景尚灵活配置混合C9,019,530.00  101,400.00    1.05
149270050广发新经济混合8,895,000.00  100,000.00    2.88
150006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)8,895,000.00  100,000.00    0.19
151003550泰达改革动力混合C8,699,310.00  97,800.00    2.28
152001017泰达改革动力混合A8,699,310.00  97,800.00    2.28
153005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C8,609,381.55  96,789.00    3.18
154005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A8,609,381.55  96,789.00    3.18
155006084融通研究优选混合8,535,375.15  95,957.00    4.11
156460002华泰柏瑞积极成长混合A8,423,565.00  94,700.00    1.01
157007254广发均衡价值混合8,334,615.00  93,700.00    7.03
158000587大成灵活配置混合8,281,245.00  93,100.00    4.30
159530012建信积极配置混合8,080,395.90  90,842.00    5.00
160000993华宝稳健回报混合7,685,280.00  86,400.00    2.68
161006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A7,649,700.00  86,000.00    1.56
162006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C7,649,700.00  86,000.00    1.56
163005620中欧品质消费股票A7,546,518.00  84,840.00    9.23
164005621中欧品质消费股票C7,546,518.00  84,840.00    9.23
165090013大成竞争优势混合7,498,485.00  84,300.00    3.81
166000550广发新动力混合7,311,690.00  82,200.00    1.19
167510150招商上证消费80ETF7,311,690.00  82,200.00    4.42
168202101南方宝元债券A7,116,000.00  80,000.00    0.13
169001623兴业国企改革混合7,116,000.00  80,000.00    2.47
170006585南方宝元债券C7,116,000.00  80,000.00    0.13
171470058汇添富可转债债券A7,116,000.00  80,000.00    0.24
172470059汇添富可转债债券C7,116,000.00  80,000.00    0.24
173002959汇添富盈泰混合7,116,000.00  80,000.00    2.16
174002296长城行业轮动混合7,116,000.00  80,000.00    3.22
175006601国融融泰混合A7,092,072.45  79,731.00    5.39
176006602国融融泰混合C7,092,072.45  79,731.00    5.39
177002291诺安安鑫混合7,089,315.00  79,700.00    5.79
178002862金信量化精选混合6,938,100.00  78,000.00    9.39
179502048易方达上证50指数分级6,929,205.00  77,900.00    1.36
180502049易方达上证50指数分级A6,929,205.00  77,900.00    1.36
181502050易方达上证50指数分级B6,929,205.00  77,900.00    1.36
182006719国融融盛龙头严选混合C6,715,725.00  75,500.00    7.49
183006718国融融盛龙头严选混合A6,715,725.00  75,500.00    7.49
184006449浙商汇金量化精选混合6,647,144.55  74,729.00    3.93
185003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合6,608,985.00  74,300.00    1.74
186090009大成行业轮动混合6,528,930.00  73,400.00    4.38
187470007汇添富上证综合指数6,502,689.75  73,105.00    0.59
188240014华宝中证100指数A6,431,085.00  72,300.00    0.85
189007405华宝中证100指数C6,431,085.00  72,300.00    0.85
190410006华富策略精选混合6,226,500.00  70,000.00    5.75
191004777国都消费升级混合6,226,500.00  70,000.00    5.96
192163402兴全趋势投资混合(LOF)6,021,915.00  67,700.00    0.04
193100038富国沪深300增强5,844,015.00  65,700.00    0.05
194512910广发中证100ETF5,737,275.00  64,500.00    0.93
195006408添富消费升级混合5,631,869.25  63,315.00    1.01
196502007易方达国企改革分级A5,181,604.35  58,253.00    1.97
197502008易方达国企改革分级B5,181,604.35  58,253.00    1.97
198502006易方达国企改革分级5,181,604.35  58,253.00    1.97
199003831建信鑫瑞回报灵活配置混合5,096,835.00  57,300.00    0.88
200000601华宝创新混合5,025,675.00  56,500.00    1.37
201002810金信转型创新成长混合4,892,872.65  55,007.00    6.67
202002152华宝核心优势混合4,892,250.00  55,000.00    8.94
203002497东方盛世灵活配置混合4,892,250.00  55,000.00    1.64
204005672前海联合研究优选混合C4,892,250.00  55,000.00    2.78
205005671前海联合研究优选混合A4,892,250.00  55,000.00    2.78
206002158汇添富安鑫智选混合C4,847,775.00  54,500.00    1.05
207001796汇添富安鑫智选混合A4,847,775.00  54,500.00    1.05
208168201中融一带一路分级4,821,801.60  54,208.00    2.76
209150265中融一带一路分级A4,821,801.60  54,208.00    2.76
210150266中融一带一路分级B4,821,801.60  54,208.00    2.76
211002125广发新兴成长混合4,749,930.00  53,400.00    2.03
212003494富国天惠成长混合(LOF)C4,447,500.00  50,000.00    0.04
213161005富国天惠成长混合(LOF)A4,447,500.00  50,000.00    0.04
214006796富国消费升级混合4,447,500.00  50,000.00    2.72
215202212南方平衡混合4,447,500.00  50,000.00    1.63
216001193中金消费升级股票4,376,340.00  49,200.00    2.60
217001382易方达国企改革混合4,367,445.00  49,100.00    3.15
218510160中证南方小康产业指数ETF4,307,937.45  48,431.00    0.78
219050007博时平衡配置混合4,305,180.00  48,400.00    0.84
220006021广发沪深300指数增强C4,296,285.00  48,300.00    0.75
221006020广发沪深300指数增强A4,296,285.00  48,300.00    0.75
222000590华安新活力混合4,269,600.00  48,000.00    1.01
223580002东吴双动力混合4,242,915.00  47,700.00    1.31
224003799华安新泰利灵活配置混合A4,181,361.60  47,008.00    1.21
225003800华安新泰利灵活配置混合C4,181,361.60  47,008.00    1.21
226512160MSCI中国A股国际通ETF4,103,441.40  46,132.00    0.58
227004082国联安鑫乾混合C4,091,700.00  46,000.00    1.73
228004081国联安鑫乾混合A4,091,700.00  46,000.00    1.73
229510060上证中央企业50ETF4,056,120.00  45,600.00    2.86
230007334中银消费活力混合3,967,170.00  44,600.00    9.74
231150245鹏华互联网分级A3,887,381.85  43,703.00    2.89
232160636鹏华互联网分级3,887,381.85  43,703.00    2.89
233150246鹏华互联网分级B3,887,381.85  43,703.00    2.89
234000538诺安优势行业混合A3,816,844.50  42,910.00    3.36
235002053诺安优势行业混合C3,816,844.50  42,910.00    3.36
236006342中金MSCI质量指数C3,771,480.00  42,400.00    4.48
237006341中金MSCI质量指数A3,771,480.00  42,400.00    4.48
238005847富国沪港深业绩驱动混合3,735,900.00  42,000.00    1.91
239000477广发主题领先混合3,691,425.00  41,500.00    0.34
240004119广发创新驱动混合3,629,160.00  40,800.00    1.54
241450001国富中国收益混合3,602,475.00  40,500.00    1.09
242002573建信汇利灵活配置混合3,584,685.00  40,300.00    2.82
243001228国联安鑫享灵活配置混合A3,558,000.00  40,000.00    1.29
244002186国联安鑫享灵活配置混合C3,558,000.00  40,000.00    1.29
245001503南方利鑫混合C3,531,315.00  39,700.00    0.55
246001334南方利鑫混合A3,531,315.00  39,700.00    0.55
247006179富国品质生活混合3,495,735.00  39,300.00    1.93
248005826华夏潜龙精选股票3,455,618.55  38,849.00    3.74
249000617上投摩根优信增利债券C3,384,547.50  38,050.00    1.26
250000616上投摩根优信增利债券A3,384,547.50  38,050.00    1.26
251519116浦银安盛沪深300指数增强3,350,924.40  37,672.00    1.00
252001800华安新乐享混合3,326,730.00  37,400.00    3.11
253004773国寿安保稳泰一年定开混合C3,291,150.00  37,000.00    1.16
254003064南方荣欢定期开放混合3,291,150.00  37,000.00    0.99
255004772国寿安保稳泰一年定开混合A3,291,150.00  37,000.00    1.16
256001183南方利淘混合A3,282,255.00  36,900.00    0.56
257001504南方利淘混合C3,282,255.00  36,900.00    0.56
258161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)3,276,562.20  36,836.00    7.57
259001905华安安益灵活配置混合3,237,780.00  36,400.00    3.21
260150295南方中证国有企业改革指数分级A3,221,235.30  36,214.00    1.97
261160136南方中证国有企业改革指数分级3,221,235.30  36,214.00    1.97
262150296南方中证国有企业改革指数分级B3,221,235.30  36,214.00    1.97
263006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A3,202,200.00  36,000.00    0.51
264006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C3,202,200.00  36,000.00    0.51
265510100易方达上证50ETF3,189,835.95  35,861.00    1.33
266001780诺安改革趋势混合3,157,725.00  35,500.00    8.04
267003132德邦新回报灵活配置混合3,113,250.00  35,000.00    1.70
268002293南方益和混合3,113,250.00  35,000.00    1.94
269002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合3,077,670.00  34,600.00    2.60
270003332南方荣发定期开放混合发起3,068,775.00  34,500.00    0.90
271007326国投瑞银新增长混合C3,068,775.00  34,500.00    1.17
272001499国投瑞银新增长混合A3,068,775.00  34,500.00    1.17
273377150上投摩根健康品质生活混合3,010,868.55  33,849.00    3.09
274512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2,958,299.10  33,258.00    0.57
275006009国融融银混合A2,935,350.00  33,000.00    8.32
276006010国融融银混合C2,935,350.00  33,000.00    8.32
277001097华泰柏瑞积极优选股票2,890,875.00  32,500.00    1.00
278580003东吴行业轮动混合2,819,715.00  31,700.00    0.72
279007749民生加银鹏程混合C2,721,870.00  30,600.00    0.65
280004710民生加银鹏程混合A2,721,870.00  30,600.00    0.65
281000754华宝量化对冲混合C2,704,080.00  30,400.00    0.65
282000753华宝量化对冲混合A2,704,080.00  30,400.00    0.65
283007308华宝消费升级混合2,655,958.05  29,859.00    4.53
284007404华宝沪深300增强C2,632,920.00  29,600.00    0.73
285003876华宝沪深300增强A2,632,920.00  29,600.00    0.73
286001277博时国企改革股票2,588,445.00  29,100.00    0.25
287000761国富健康优质生活股票2,570,655.00  28,900.00    0.57
288008213华夏新起点混合C2,517,285.00  28,300.00    2.88
289002604华夏新起点混合A2,517,285.00  28,300.00    2.88
290020022国泰策略价值灵活配置混合2,508,390.00  28,200.00    1.54
291006523财通新兴蓝筹混合C2,501,274.00  28,120.00    2.33
292006522财通新兴蓝筹混合A2,501,274.00  28,120.00    2.33
293002398华安安禧灵活配置混合A2,481,705.00  27,900.00    0.61
294002399华安安禧灵活配置混合C2,481,705.00  27,900.00    0.61
295005691南方中证100指数C2,419,440.00  27,200.00    0.82
296202211南方中证100指数A2,419,440.00  27,200.00    0.82
297510680万家上证50ETF2,401,650.00  27,000.00    1.44
298004480华宝智慧产业混合2,330,490.00  26,200.00    3.07
299001205建信稳健回报灵活配置混合2,303,805.00  25,900.00    1.38
300006235东方城镇消费主题混合2,286,015.00  25,700.00    5.21
301005769南方共享经济灵活配置混合2,188,170.00  24,600.00    1.33
302006442东兴品牌精选混合C2,172,603.75  24,425.00    1.80
303004840东兴品牌精选混合A2,172,603.75  24,425.00    1.80
304006600人保沪深300指数2,084,988.00  23,440.00    0.59
305000126招商安润灵活配置混合2,063,995.80  23,204.00    0.96
306005339兴业中证国有企业改革指数增强A2,054,745.00  23,100.00    1.89
307001608英大策略优选混合C2,054,745.00  23,100.00    1.62
308008220兴业中证国有企业改革指数增强C2,054,745.00  23,100.00    1.89
309001607英大策略优选混合A2,054,745.00  23,100.00    1.62
310004481华宝第三产业混合2,028,060.00  22,800.00    1.18
311610005信达澳银红利回报混合2,001,463.95  22,501.00    3.87
312512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2,001,286.05  22,499.00    0.59
313002322银华汇利灵活配置混合C1,956,900.00  22,000.00    0.30
314001289银华汇利灵活配置混合A1,956,900.00  22,000.00    0.30
315002317招商睿逸混合1,921,320.00  21,600.00    1.08
316002220南方瑞利混合1,903,530.00  21,400.00    1.66
317007539永赢沪深300指数C1,876,845.00  21,100.00    0.57
318007538永赢沪深300指数A1,876,845.00  21,100.00    0.57
319001181南方改革机遇混合1,851,850.05  20,819.00    0.22
320002063国泰沪深300指数增强C1,841,265.00  20,700.00    0.26
321000512国泰沪深300指数增强A1,841,265.00  20,700.00    0.26
322515810易方达中证800ETF1,841,265.00  20,700.00    0.46
323001164中欧琪和灵活配置混合A1,779,000.00  20,000.00    0.24
324001165中欧琪和灵活配置混合C1,779,000.00  20,000.00    0.24
325004946添富盈润混合A1,779,000.00  20,000.00    0.84
326004947添富盈润混合C1,779,000.00  20,000.00    0.84
327004944鑫元鑫趋势混合A1,779,000.00  20,000.00    1.14
328290005泰信优势增长混合1,779,000.00  20,000.00    2.78
329002419汇添富盈安混合1,779,000.00  20,000.00    0.58
330770001德邦优化配置混合1,779,000.00  20,000.00    1.25
331004112创金合信国企活力混合1,779,000.00  20,000.00    3.85
332000056建信消费升级混合1,779,000.00  20,000.00    2.35
333004948鑫元鑫趋势混合C1,779,000.00  20,000.00    1.14
334004000泰达睿选稳健混合1,752,315.00  19,700.00    0.97
335002783东方红价值精选混合A1,739,239.35  19,553.00    0.37
336002784东方红价值精选混合C1,739,239.35  19,553.00    0.37
337001202东方红领先精选混合1,727,853.75  19,425.00    0.38
338005075富国研究量化精选混合1,707,840.00  19,200.00    1.36
339005096国泰量化成长优选混合C1,690,050.00  19,000.00    1.72
340005095国泰量化成长优选混合A1,690,050.00  19,000.00    1.72
341006232国融融君混合C1,645,575.00  18,500.00    3.52
342006231国融融君混合A1,645,575.00  18,500.00    3.52
343006844中信建投稳利混合C1,636,680.00  18,400.00    3.05
344000804中信建投稳利混合A1,636,680.00  18,400.00    3.05
345002182东兴蓝海财富混合1,627,785.00  18,300.00    1.59
346006813博时汇悦回报混合1,609,995.00  18,100.00    3.93
347001265国泰兴益灵活配置混合A1,574,415.00  17,700.00    0.52
348002055国泰兴益灵活配置混合C1,574,415.00  17,700.00    0.52
349510210富国上证综指ETF1,565,520.00  17,600.00    0.79
350002703长城久源混合1,543,816.20  17,356.00    3.12
351004995广发品牌消费股票1,485,465.00  16,700.00    4.58
352005728华宝绿色主题混合1,476,570.00  16,600.00    1.23
353001967华宝转型升级混合1,467,675.00  16,500.00    0.97
354450008国富沪深300指数增强1,440,990.00  16,200.00    0.59
355006072民生加银创新成长混合1,436,008.80  16,144.00    3.01
356164508国富中证100指数增强(LOF)1,369,830.00  15,400.00    0.90
357150136国富中证100指数增强分级B1,369,830.00  15,400.00    0.90
358150135国富中证100指数增强分级A1,369,830.00  15,400.00    0.90
359000368汇添富沪深300安中指数1,355,420.10  15,238.00    0.40
360240011华宝大盘精选混合1,343,145.00  15,100.00    1.24
361006007诺安积极配置混合A1,334,250.00  15,000.00    5.66
362006008诺安积极配置混合C1,334,250.00  15,000.00    5.66
363501043汇添富沪深300指数(LOF)A1,334,161.05  14,999.00    0.58
364501045汇添富沪深300指数(LOF)C1,334,161.05  14,999.00    0.58
365001789国泰量化收益灵活配置混合1,325,355.00  14,900.00    0.79
366240017华宝新兴产业混合1,305,163.35  14,673.00    0.32
367582003东吴配置优化混合1,298,670.00  14,600.00    1.89
368004927中航军民融合精选混合C1,262,200.50  14,190.00    0.91
369004926中航军民融合精选混合A1,262,200.50  14,190.00    0.91
370001781建信现代服务业股票1,246,189.50  14,010.00    4.62
371519987长信恒利优势混合1,227,510.00  13,800.00    4.57
372004429南方文旅休闲灵活配置混合1,165,245.00  13,100.00    4.82
373004731万家瑞尧灵活配置混合A1,147,455.00  12,900.00    0.54
374004732万家瑞尧灵活配置混合C1,147,455.00  12,900.00    0.54
375004009中融鑫思路混合C1,111,875.00  12,500.00    0.43
376006402先锋量化优选混合C1,111,875.00  12,500.00    1.45
377006401先锋量化优选混合A1,111,875.00  12,500.00    1.45
378004008中融鑫思路混合A1,111,875.00  12,500.00    0.43
379004010华泰柏瑞鼎利混合A1,094,085.00  12,300.00    0.40
380000597中海积极收益混合1,094,085.00  12,300.00    0.70
381004011华泰柏瑞鼎利混合C1,094,085.00  12,300.00    0.40
382580007东吴安享量化混合1,085,190.00  12,200.00    0.98
383580009东吴多策略灵活配置混合1,085,190.00  12,200.00    1.00
384620001金元顺安宝石动力混合1,076,295.00  12,100.00    0.84
385002441德邦新添利债券C1,067,400.00  12,000.00    0.20
386217002招商安泰平衡混合1,067,400.00  12,000.00    0.59
387001367德邦新添利债券A1,067,400.00  12,000.00    0.20
388004936中航混改精选混合A1,058,505.00  11,900.00    1.10
389004937中航混改精选混合C1,058,505.00  11,900.00    1.10
390001980中欧量化驱动混合1,049,610.00  11,800.00    1.17
391003208东兴量化多策略混合1,049,610.00  11,800.00    1.08
392004625南方高元债券发起式A1,040,715.00  11,700.00    1.40
393004626南方高元债券发起式C1,040,715.00  11,700.00    1.40
394002263泰达宏利大数据混合A1,032,531.60  11,608.00    1.37
395003554泰达宏利大数据混合C1,032,531.60  11,608.00    1.37
396001414中融鑫起点混合C1,031,820.00  11,600.00    0.82
397001413中融鑫起点混合A1,031,820.00  11,600.00    0.82
398007379易方达上证50ETF联接发起式A1,014,030.00  11,400.00    0.91
399007380易方达上证50ETF联接发起式C1,014,030.00  11,400.00    0.91
400519099新华灵活主题混合1,014,030.00  11,400.00    0.84
401002091华泰柏瑞新利混合C1,014,030.00  11,400.00    0.38
402001247华泰柏瑞新利混合A1,014,030.00  11,400.00    0.38
403004833先锋聚利混合A996,240.00  11,200.00    0.94
404005344长安裕盛混合C996,240.00  11,200.00    0.87
405004834先锋聚利混合C996,240.00  11,200.00    0.94
406005343长安裕盛混合A996,240.00  11,200.00    0.87
407001657长安鑫富领先混合996,240.00  11,200.00    1.50
408240002华宝宝康配置混合993,927.30  11,174.00    0.28
409001523博时新策略混合C987,345.00  11,100.00    0.31
410007550东兴未来价值混合C987,345.00  11,100.00    0.65
411001522博时新策略混合A987,345.00  11,100.00    0.31
412004695东兴未来价值混合A987,345.00  11,100.00    0.65
413004696东兴量化优享混合987,345.00  11,100.00    0.98
414001739中融融安二号混合978,450.00  11,000.00    0.72
415450011国富研究精选混合978,450.00  11,000.00    1.68
416673090西部利得个股精选股票970,533.45  10,911.00    0.76
417004447南方荣年混合C969,555.00  10,900.00    0.35
418007775汇安量化先锋混合A969,555.00  10,900.00    1.08
419004446南方荣年混合A969,555.00  10,900.00    0.35
420007776汇安量化先锋混合C969,555.00  10,900.00    1.08
421000327南方新蓝筹混合964,484.85  10,843.00    0.50
422002465东兴众智优选混合960,660.00  10,800.00    0.78
423006236华泰柏瑞现代服务混合957,190.95  10,761.00    5.87
424006749东兴核心成长混合A951,765.00  10,700.00    0.93
425006755东兴核心成长混合C951,765.00  10,700.00    0.93
426000986太平灵活配置混合942,870.00  10,600.00    0.06
427002449民生加银量化中国混合933,975.00  10,500.00    0.72
428393001中海优势精选混合933,975.00  10,500.00    1.05
429620004金元顺安价值增长混合933,975.00  10,500.00    1.14
430001324华宝新价值混合933,975.00  10,500.00    0.22
431162414华宝新机遇混合(LOF)A933,975.00  10,500.00    0.34
432003144华宝新机遇混合(LOF)C933,975.00  10,500.00    0.34
433370023上投摩根中证消费指数933,085.50  10,490.00    2.93
434006712前海开源MSCI中国A股消费指数A925,080.00  10,400.00    2.69
435006713前海开源MSCI中国A股消费指数C925,080.00  10,400.00    2.69
436673073西部利得新动力混合C907,290.00  10,200.00    0.53
437673071西部利得新动力混合A907,290.00  10,200.00    0.53
438005537中航新起航混合A907,290.00  10,200.00    1.22
439005538中航新起航混合C907,290.00  10,200.00    1.22
440002136广发鑫源混合C889,500.00  10,000.00    0.40
441002135广发鑫源混合A889,500.00  10,000.00    0.40
442001417汇添富医疗服务混合889,500.00  10,000.00    0.01
443002112德邦鑫星价值灵活配置混合C889,500.00  10,000.00    0.42
444004260德邦稳盈增长灵活配置混合889,500.00  10,000.00    0.34
445001412德邦鑫星价值灵活配置混合A889,500.00  10,000.00    0.42
446673120西部利得新富混合889,500.00  10,000.00    0.53
447512920新华MSCI中国A股国际ETF889,500.00  10,000.00    0.57
448000326南方中小盘成长股票880,605.00  9,900.00    0.48
449001771南方量化灵活配置混合862,815.00  9,700.00    0.63
450004266招商沪港深科技创新混合850,184.10  9,558.00    0.69
451004335华宝新飞跃混合845,113.95  9,501.00    0.53
452001731广发百发大数据价值混合A818,340.00  9,200.00    0.72
453001732广发百发大数据价值混合E818,340.00  9,200.00    0.72
454006193鑫元核心资产股票A773,865.00  8,700.00    0.57
455006194鑫元核心资产股票C773,865.00  8,700.00    0.57
456002106德邦福鑫灵活配置混合C738,285.00  8,300.00    1.41
457001229德邦福鑫灵活配置混合A738,285.00  8,300.00    1.41
458003508华安睿安定开混合A729,390.00  8,200.00    3.03
459003509华安睿安定开混合C729,390.00  8,200.00    3.03
460002561东吴安鑫量化混合729,390.00  8,200.00    0.61
461000894中欧睿达定期开放混合697,634.85  7,843.00    0.41
462162717广发再融资主题混合(LOF)693,810.00  7,800.00    1.23
463003611南方荣安定期开放混合C684,915.00  7,700.00    0.39
464003610南方荣安定期开放混合A684,915.00  7,700.00    0.39
465003335中融融信双盈债券C676,020.00  7,600.00    1.06
466003334中融融信双盈债券A676,020.00  7,600.00    1.06
467006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)667,125.00  7,500.00    0.03
468006290南方养老2035混合(FOF)A658,230.00  7,400.00    0.11
469002118广发安盈混合A658,230.00  7,400.00    0.57
470002119广发安盈混合C658,230.00  7,400.00    0.57
471006291南方养老2035混合(FOF)C658,230.00  7,400.00    0.11
472006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C640,440.00  7,200.00    0.02
473460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A640,440.00  7,200.00    0.02
474001628招商体育文化休闲股票631,545.00  7,100.00    1.31
475740101长安沪深300非周期行业指数602,369.40  6,772.00    1.15
476003154华宝新活力混合587,070.00  6,600.00    0.15
477007115金元顺安桉盛债券C560,385.00  6,300.00    0.39
478004093金元顺安桉盛债券A560,385.00  6,300.00    0.39
479001708东兴改革精选混合533,700.00  6,000.00    2.54
480001742广发百发大数据精选混合E533,700.00  6,000.00    0.39
481001741广发百发大数据精选混合A533,700.00  6,000.00    0.39
482161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)520,891.20  5,856.00    1.40
483510120海富通上证非周期ETF515,910.00  5,800.00    2.30
484004190招商沪深300指数A489,225.00  5,500.00    0.17
485004191招商沪深300指数C489,225.00  5,500.00    0.17
486501086华宝MSCIESG指数(LOF)489,225.00  5,500.00    0.39
487005133兴业量化混合A480,330.00  5,400.00    0.50
488008218兴业量化混合C480,330.00  5,400.00    0.50
489004988人保双利混合A453,645.00  5,100.00    0.61
490004989人保双利混合C453,645.00  5,100.00    0.61
491450010国富策略回报混合444,750.00  5,000.00    0.31
492005493鑫元价值精选混合A444,750.00  5,000.00    0.80
493005494鑫元价值精选混合C444,750.00  5,000.00    0.80
494501042汇添富弘安混合C444,750.00  5,000.00    0.85
495501041汇添富弘安混合A444,750.00  5,000.00    0.85
496005635博时量化多策略股票A435,855.00  4,900.00    0.31
497005636博时量化多策略股票C435,855.00  4,900.00    0.31
498000844南方绝对收益混合409,170.00  4,600.00    0.11
499006843中信建投睿溢混合C355,800.00  4,000.00    1.85
500002640中信建投睿溢混合A355,800.00  4,000.00    1.85
501000214广发成长优选混合346,905.00  3,900.00    0.40
502671030西部利得事件驱动股票311,325.00  3,500.00    1.22
503003587先锋精一混合C302,430.00  3,400.00    1.00
504003586先锋精一混合A302,430.00  3,400.00    1.00
505202213南方核心竞争混合293,535.00  3,300.00    0.18
506001990中欧数据挖掘混合A284,640.00  3,200.00    0.13
507004234中欧数据挖掘混合C284,640.00  3,200.00    0.13
508007339易方达沪深300ETF联接C266,850.00  3,000.00    0.00
509003763国开开泰混合C266,850.00  3,000.00    0.17
510003762国开开泰混合A266,850.00  3,000.00    0.17
511110020易方达沪深300ETF联接A266,850.00  3,000.00    0.00
512005502华泰紫金智能量化股票发起231,270.00  2,600.00    0.29
513004092博时沪港深价值优选混合C231,270.00  2,600.00    0.53
514004091博时沪港深价值优选混合A231,270.00  2,600.00    0.53
515000566华泰柏瑞创新升级混合229,402.05  2,579.00    0.01
516006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)222,375.00  2,500.00    0.02
517007160南方富元稳健养老混合(FOF)C195,690.00  2,200.00    0.04
518501068招商富时A-H50指数(LOF)C195,690.00  2,200.00    0.77
519501067招商富时A-H50指数(LOF)A195,690.00  2,200.00    0.77
520007159南方富元稳健养老混合(FOF)A195,690.00  2,200.00    0.04
521003447英大睿鑫混合C186,795.00  2,100.00    0.92
522000992广发对冲套利定期开放混合186,795.00  2,100.00    0.03
523003446英大睿鑫混合A186,795.00  2,100.00    0.92
524006225人保量化混合A177,900.00  2,000.00    0.29
525006226人保量化混合C177,900.00  2,000.00    0.29
526162718广发鑫瑞混合(LOF)177,900.00  2,000.00    0.49
527166007中欧互通精选混合A169,005.00  1,900.00    0.26
528001884中欧互通精选混合E169,005.00  1,900.00    0.26
529002455民生加银鑫喜混合169,005.00  1,900.00    0.02
530162107金鹰量化精选股票(LOF)160,110.00  1,800.00    1.59
531002845上投摩根安鑫回报混合C133,425.00  1,500.00    0.45
532001947上投摩根安鑫回报混合A133,425.00  1,500.00    0.45
533001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A111,276.45  1,251.00    0.04
534000859融通通瑞债券C106,740.00  1,200.00    0.74
535004725先锋聚元混合C106,740.00  1,200.00    2.97
536004724先锋聚元混合A106,740.00  1,200.00    2.97
537000466融通通瑞债券A106,740.00  1,200.00    0.74
538000841富国新回报灵活配置混合A88,950.00  1,000.00    0.02
539000843富国新回报灵活配置混合C88,950.00  1,000.00    0.02
540001135益民品质升级混合84,413.55  949.00    0.04
541202021南方小康ETF联接A80,055.00  900.00    0.01
542004346南方小康ETF联接C80,055.00  900.00    0.01
543001678英大国企改革股票71,160.00  800.00    1.85
544001917招商量化精选股票A71,160.00  800.00    0.11
545007136广发中证100ETF联接C71,160.00  800.00    0.03
546007135广发中证100ETF联接A71,160.00  800.00    0.03
547007950招商量化精选股票C71,160.00  800.00    0.11
548001133广发可选消费联接A63,154.50  710.00    0.02
549002977广发可选消费联接C63,154.50  710.00    0.02
550004853广发价值回报混合C62,265.00  700.00    0.09
551004852广发价值回报混合A62,265.00  700.00    0.09
552005225广发量化多因子混合62,265.00  700.00    0.02
553202015南方沪深300ETF联接A57,283.80  644.00    0.00
554004342南方沪深300ETF联接C57,283.80  644.00    0.00
555165810东吴沪深300指数C55,682.70  626.00    0.67
556165806东吴沪深300指数A55,682.70  626.00    0.67
557006643华泰柏瑞核心优势混合53,370.00  600.00    0.90
558180033银华上证50等权ETF联接41,984.40  472.00    0.04
559007306华泰柏瑞基本面智选混合A35,580.00  400.00    0.09
560007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C35,580.00  400.00    0.23
561007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A35,580.00  400.00    0.23
562007307华泰柏瑞基本面智选混合C35,580.00  400.00    0.09
563005607华宝中证500增强A26,685.00  300.00    0.06
564005608华宝中证500增强C26,685.00  300.00    0.06
565007856易方达中证800ETF发起式联接A26,685.00  300.00    0.03
566003416招商财经大数据股票A26,685.00  300.00    0.16
567004407招商上证消费80ETF联接C26,685.00  300.00    0.02
568007857易方达中证800ETF发起式联接C26,685.00  300.00    0.03
569007952招商财经大数据股票C26,685.00  300.00    0.16
570217017招商上证消费80ETF联接A26,685.00  300.00    0.02
571000967华泰柏瑞创新动力混合26,685.00  300.00    0.02
572006699红土创新沪深300增强C17,790.00  200.00    0.01
573005021渤海汇金量化汇盈混合17,790.00  200.00    0.23
574006698红土创新沪深300增强A17,790.00  200.00    0.01
575005409华泰柏瑞新兴产业混合12,986.70  146.00    0.00
576005298国开睿富债券8,895.00  100.00    0.04
577002745北信瑞丰丰利混合8,895.00  100.00    0.06
578007541新华MSCI中国A股国际ETF联接8,895.00  100.00    0.01
579005351添富行业整合混合8,895.00  100.00    0.00
580005429渤海汇金睿选混合A8,895.00  100.00    0.06
581005430渤海汇金睿选混合C8,895.00  100.00    0.06
582560003益民创新优势混合1,067.40  12.00    0.00