基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 本基金管理人将根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估预期未来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券组合的久期配置，在确定组合久期基础上进行组合期限配置形态的调整。通过对宏观经济、产业行业的研究以及相应的财务分析和非财务分析，“自上... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中欧天启债券A
  • 004159
  • 单位净值 (2018-08-07)
  • 1.0546 (0.02%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.211亿份
  • 净资产 0.090亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.211亿份
  • 成立日期2017-01-25
  • 基金经理
  • 管理人 中欧基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-07日: 1.0546 8-06日: 1.0544 8-03日: 1.0544 8-02日: 1.0539 8-01日: 1.0537

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中中欧天启债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第674,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.1
    -1.2
    近一月

    316/3901

  • 2.8
    1.7
    -5.9
    近六月

    214/3794

  • 4.2
    2.0
    -5.1
    近一年

    174/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.8% 2.8% 4.2% %
排名 843/4075 --/3337 615/3907 214/3794 174/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17营口港CP001 8.60% -1.49% 2
2 16河钢01 6.47% -- 12
3 16龙盛04 4.91% -- 2
4 18国开05 4.52% -- 417
5 13中铝业MTN001 4.37% -0.46% 15
截止：2018-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中欧天启

    单位净值：1.0546

    近一月涨幅：0.29%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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