基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券... [详细]
  • 招商招庆纯债C
  • 003370
  • 单位净值 (2018-06-21)
  • 1.0144 (0.04%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.000亿份
  • 净资产 0.001亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.001亿份
  • 成立日期2016-10-18
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.3%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 21日: 1.0144 20日: 1.014 19日: 1.0141 15日: 1.0138 14日: 1.0136

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
博时富海纯债债券 2.16%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%
鹏华丰嘉债券 1.38%
益民信用增利纯债一年定开A 0.63% 赵若琼 
益民信用增利纯债一年定开C 0.62% 赵若琼 
泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.58% 李安杰 

最近一年中招商招庆纯债C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第810,排名中间。该基金累计分红2次,共计分红0.0497元,排名第1927名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.9
    0.3
    近一月

    --/884

  • 2.3
    3.4
    -17.0
    近六月

    600/884

  • 4.1
    4.6
    -5.6
    近一年

    432/924

  • 2.9
    3.6
    -13.1
    今年以来

    544/729

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.9% 0.3% 2.3% 4.1% 6.5%
排名 713/932 544/729 777/864 600/884 432/924 294/932
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14宁国资MTN001 9.78% -- 2
2 17太仓城投CP001 9.78% -- 2
3 18海淀国资CP001 9.75% -- 2
4 18宁河西SCP001 9.74% -- 2
5 17现代汽车债 9.63% 10.56% 2
截止:2018-06-21
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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