基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上,基金管理人将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境确定债券投资组合管理策略,确定部分债券采取持有到期策略,部分债券将采取积极... [详细]
现价
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  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2016-12-15
  • 到期日期2019-01-17
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (招商基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 深成指B 0.160¥ 161.88% --
2 沪深300B 0.615¥ 77.36% --
3 证券B 0.486¥ 59.85% --
4 环保B级 0.170¥ 32.50% --
5 高贝塔B 0.250¥ 26.50% --
6 1000B 0.123¥ 19.85% --
7 环保B端 0.087¥ 18.53% --
8 券商B 0.187¥ 17.03% --
9 高铁B 0.089¥ 14.59% --
10 军工股B 0.084¥ 13.68% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.1
    0.9
    0.3
    近一月

    296/884

  • 4.0
    3.4
    -17.0
    近六月

    196/884

  • 4.7
    4.6
    -5.6
    近一年

    275/924

  • 4.5
    3.6
    -13.1
    今年以来

    176/729

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.4% 4.5% 1.5% 4.0% 4.7% 7.1%
排名 110/932 176/729 420/864 196/884 275/924 218/932
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
博时富海纯债债券 2.16%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%
鹏华丰嘉债券 1.38%
益民信用增利纯债一年定开A 0.63% 赵若琼 
益民信用增利纯债一年定开C 0.62% 赵若琼 
泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.58% 李安杰 

最近一年中招商招益两年债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1688,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 15陕延油MTN001 9.12% -0.55% 7
2 17陕煤化MTN002 9.11% -1.51% 6
3 17兖矿MTN002 9.06% -1.20% 2
4 16首钢MTN001 8.91% 0.45% 2
5 13中铝业MTN001 8.64% -1.71% 10
截止:2018-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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