基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 招商标普(美元)
  • 000392
  • 单位净值 (2016-07-29)
  • 0.1949 (0.31%)
实时估值
--
--
  • 基金类型QDII
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-12-11
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 29日: 0.1949 28日: 0.1943 27日: 0.1942 26日: 0.1951 25日: 0.1947

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中招商标普(美元)在增强指数型基金中净值增长率排名第17,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.027元,排名第5410名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 3.2
    -0.9
    -1.2
    近一月

    5/485

  • 15.2
    -5.1
    -5.9
    近六月

    6/442

  • 9.9
    -5.1
    -5.1
    近一年

    15/382

  • -3.0
    -3.5
    今年以来

    --/394

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.3% % 4.3% 15.2% 9.9% %
排名 250/499 --/394 11/472 6/442 15/382 --/206
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据

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