基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金以指数化投资为主,并辅以有限度的增强操作。本基金将按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的、进行相应的调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流... [详细]
  • 招商标普(美元)
  • 000392
  • 单位净值 (2016-07-29)
  • 0.1949 (0.31%)
实时估值
--
--
  • 基金类型QDII
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.562亿份
  • 净资产 0.133亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.104亿份
  • 成立日期2013-12-11
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率1%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 29日: 0.1949 28日: 0.1943 27日: 0.1942 26日: 0.1951 25日: 0.1947

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中证800B 4.76%
800分级 1.96%
安信沪深300增强C 0.90%
安信沪深300增强A 0.90%
招商标普(港币) 0.32%
招商标普(美元) 0.31%
财通500 0.20%
招商标普(人民币) 0.19%
财通500C 0.14%
银河优先 0.00%
中证800A 0.00%

最近一年中招商标普(美元)无交易。该基金累计分红2次,共计分红0.027元,排名第3180名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 3.2
    0.1
    0.4
    近一月

    11/199

  • 15.2
    6.8
    -0.7
    近六月

    23/181

  • 9.9
    14.9
    6.4
    近一年

    113/156

  • 0.3
    -7.2
    今年以来

    --/174

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.3% % 4.3% 15.2% 9.9% %
排名 6/208 --/174 9/192 23/181 113/156 --/93
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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