基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
王梓林的综合业绩目前在全部3719位基金经理中排名第2650位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 招商招祥纯债A
  • 003863
  • 单位净值 (2025-11-14)
  • 1.1804 (0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额14.991亿份
  • 净资产 36.387亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额14.991亿份
  • 成立日期2016-12-07
  • 基金经理 王梓林
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-14日: 1.1804 1-13日: 1.1803 1-12日: 1.1804 1-11日: 1.1801 1-10日: 1.1798

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中招商招祥纯债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1289,排名靠前。该基金累计分红6次,共计分红0.1797元,排名第3392名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -0.1
    -1.2
    近一月

    2318/3901

  • 2.3
    1.7
    -5.9
    近六月

    518/3794

  • 2.7
    2.0
    -5.1
    近一年

    650/3419

  • 3.9
    2.5
    -3.5
    今年以来

    278/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 3.9% 0.7% 2.3% 2.7% 13.2%
排名 2656/4075 278/3337 839/3907 518/3794 650/3419 221/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25附息国债11 3.04% -- 274
2 21国开03 2.85% 9.20% 487
3 25国开15 2.44% -- 297
4 25农发21 2.37% -- 878
5 25国开03 2.33% -- 326
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 招商招祥

    单位净值：1.1432

    近一月涨幅：0.18%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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