基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-12-23
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.4%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 13日: 1.0561 10日: 1.0562 09日: 1.0563 08日: 1.0566 07日: 1.0565

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华夏鼎富债券A 5.39% 吴彬 
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%

最近一年中招商招泰6个月定开债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第952,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    704/3901

  • 1.6
    1.7
    -5.9
    近六月

    2210/3794

  • 3.1
    2.0
    -5.1
    近一年

    442/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.6% 1.6% 3.1% %
排名 2330/4075 --/3337 1141/3907 2210/3794 442/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 15农发18 38.58% -0.77% 79
2 12农发04 19.32% -0.51% 3
3 12蓉经开债01 9.77% -0.71% 4
4 12哈密国投债 9.76% -0.61% 2
5 12赣城债 4.89% -- 4
截止:2018-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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