基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券... [详细]
  • 招商招元纯债A
  • 002992
  • 单位净值 (2017-12-08)
  • 1.1393 (0.11%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额36.955亿份
  • 净资产 0.010亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.009亿份
  • 成立日期2016-08-31
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.3%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 08日: 1.1393 07日: 1.138 06日: 1.138 05日: 1.1379 04日: 1.1379

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
西部利得祥逸债券A 2.62% 张维文 
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%
鹏华丰嘉债券 1.38%
博时盈海纯债债券 1.18% 王申 
江信汇福 0.46% 郑昱 
招商招益两年债券C 0.39% 康晶 
嘉实稳康纯债债券 0.31%
兴业增益五年定开 0.30% 丁进 

最近一年中招商招元纯债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第17,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.8
    -3.9
    近一月

    --/889

  • 3.1
    -18.3
    近六月

    --/921

  • 16.7
    4.3
    -6.6
    近一年

    17/961

  • 3.2
    -13.7
    今年以来

    --/761

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % % % 16.7% 13.9%
排名 272/967 --/761 --/899 --/921 17/961 39/967
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 15复地01 9.79% -0.41% 2
2 16中国华融债01 9.59% -0.21% 2
3 15交通银行债 9.43% -0.21% 2
4 16电投01 9.04% 0.33% 16
5 16穗建03 6.73% -- 3
截止:2017-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告