基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2017-04-28
  • 到期日期2018-06-28
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (招商基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.6
    -1.1
    -1.2
    近一月

    783/1137

  • -6.4
    -4.8
    -5.9
    近六月

    615/1021

  • 0.6
    -5.4
    -5.1
    近一年

    257/990

  • -4.5
    -3.5
    今年以来

    --/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.5% % -5.3% -6.4% 0.6% %
排名 937/1053 --/743 644/1042 615/1021 257/990 --/698
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
长城久嘉创新成长混合C 4.20% 尤国梁 
长城久嘉创新成长混合A 4.20% 尤国梁 
华安睿明两年定开混合A 3.80% 陆奔 
华安睿明两年定开混合C 3.78% 陆奔 
中海顺鑫 3.50% 邱红丽 
国新国证新锐 3.37% 张洪磊 
浙商汇金量化精选混合 3.35% 庞雅菁  邸明轩 
东吴移动A 3.28% 刘元海 
东吴移动C 3.27% 刘元海 

最近一年中招商睿诚定开混合在平衡混合型基金中净值增长率排名第289,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.046元,排名第4870名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国平安 7.87% 84.31% 1
2 养元饮品 5.60% 395.58% 1
3 晨光股份 1.07% -- 1
4 国电南瑞 0.87% -- 1
5 药明康德 0.86% -- 1
6 利亚德 0.80% -- 1
7 南方航空 0.77% -- 1
8 正泰电器 0.75% -- 1
9 亚普股份 0.16% -- 1
10 贵州茅台 0.14% -93.43% 1
截止:2018-06-27
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比