基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2018-02-08
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率1.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 12日: 1.0825 11日: 1.0841 10日: 1.0859 09日: 1.0831 06日: 1.084

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中国投瑞银兴颐多策略混合在偏债混合型基金中净值增长率排名第13,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.6
    -0.5
    -1.2
    近一月

    65/2313

  • 4.8
    -0.9
    -5.9
    近六月

    49/1809

  • 15.0
    -1.2
    -5.1
    近一年

    11/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.2% % 0.5% 4.8% 15.0% %
排名 1778/1923 --/1520 239/1861 49/1809 11/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 亚世光电 5.97% 136.90% 1
2 万科A 5.40% -- 1
3 洋河股份 4.18% -- 1
4 分众传媒 2.69% -- 1
5 大族激光 2.60% 4.42% 1
6 北新建材 2.58% -- 1
7 华友钴业 2.56% -- 1
8 上海医药 2.47% -- 1
9 格力电器 2.37% -8.85% 1
10 兴业银行 2.26% 43.04% 1
截止：2019-12-12

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  • 风险收益对比
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