404/1118
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 06日: 1.2713 31日: 1.2711 30日: 1.271 29日: 1.271 28日: 1.2709

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 06日: 1.2713 31日: 1.2711 30日: 1.271 29日: 1.271 28日: 1.2709
404/1118
754/1015
825/925
799/887
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | 0.0% | 1.2% | -1.2% | -3.6% | 4.1% |
排名 | 166/1125 | 799/887 | 546/1079 | 754/1015 | 825/925 | 467/614 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 22国债01 | 40.45% | -- | 1561 |
2 | 22国债09 | 29.08% | -- | 885 |
3 | 03国债(3) | 23.34% | 90.38% | 234 |