基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济运行状况，通过对国家财政和货币政策、资本市场资金环境、证券市场走势等因素的综合分析，判断未来一段时间各类资产的风险收益情况、相对收益率，主动调整股票、债券和现金类资产在给定区间内的动态配置比例，以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化投资组合。 ... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额10.201亿份
  • 净资产 0.413亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额10.201亿份
  • 成立日期2020-12-16
  • 基金经理
  • 管理人 新华基金管理
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-19日: 1.0347 9-18日: 1.0365 9-17日: 1.0436 9-16日: 1.0425 9-15日: 1.0433

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中新华安康多元收益一年持有期混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第940,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1024/2313

  • -0.1
    -0.9
    -5.9
    近六月

    819/1809

  • -3.1
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1254/1688

  • 1.0
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    605/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.0% -0.1% -0.1% -3.1% %
排名 1505/1923 605/1520 563/1861 819/1809 1254/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 江西铜业 1.42% -- 684
2 中国中铁 1.38% -- 814
3 中国中冶 1.37% -- 518
4 鞍钢股份 1.36% -- 225
5 秦港股份 1.36% -- 177
6 中国外运 1.35% -- 380
7 上海医药 1.35% -- 641
8 中国能建 1.35% -- 617
9 白云山 1.34% -- 656
10 浙商银行 1.34% -- 640
截止：2025-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 新华安康

    单位净值：0.9801

    近一月涨幅：-0.85%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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