基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金以债券等固定收益类投资为主，通过债券等固定收益类资产的投资获取稳健收益，并适度参与股票等权益类资产的投资以增强回报。投资策略主要包括大类资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券及权证策略等。 　　1、大类资产配置策略 　　本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.379亿份
  • 净资产 0.223亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.220亿份
  • 成立日期2019-03-05
  • 基金经理
  • 管理人 新华基金管理
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 13日: 1.0275 06日: 1.027 29日: 1.0283 28日: 1.0294 27日: 1.0329

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
诺德新享 5.99% 刘先政 
长信先机两年定开混合 4.69% 张子乔 
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
博时弘泰 3.38% 陈鹏扬 
诺德新旺 3.35% 刘先政 
中欧睿泓定期开放混合 3.32% 袁维德  曹名长 
易方达悦兴一年持有期混合A 3.02% 张清华 
易方达悦兴一年持有期混合C 3.01% 张清华 
易方达瑞恒混合 2.89% 王元春  萧楠 
招商睿祥定开混合 2.88% 贾仁栋  马龙 

最近一年中新华家盈双利混合A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    2.9
    9.3
    近一月

    921/1009

  • 2.9
    7.7
    21.6
    近六月

    578/769

  • 15.6
    51.5
    近一年

    --/592

  • 2.0
    5.8
    今年以来

    --/784

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 1.1% 2.9% % %
排名 163/973 --/784 676/846 578/769 --/592 --/339
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 工商银行 9.93% 56.38% 731
2 农业银行 9.79% -2.68% 483
3 中国银行 6.35% -- 206
4 露天煤业 0.27% -- 7
5 中国神华 0.26% -- 152
6 唐山港 0.26% -- 8
7 科博达 0.05% -- 239
截止：2019-09-30

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