基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 新华阿里一号
  • 000610
  • 单位净值 (2017-05-02)
  • 1.0917 (-0.03%)
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.601亿份
  • 净资产 8.716亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额8.005亿份
  • 成立日期2014-04-25
  • 基金经理
  • 管理人 新华基金管理
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 02日: 1.0917 28日: 1.092 21日: 1.091 14日: 1.09 07日: 1.09

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华富旺财保本 0.10%
新华阿鑫二号 0.09%
创金聚财 0.02%
天弘鑫安宝 0.01%
东方合家保本混合 0.01%
天弘乐享 0.01%
安信安盈保本混合A 0.01%
华安乐惠保本混合A 0.01%
安信安盈保本混合C 0.01%
南方避险 0.01%
博时保丰保本C 0.00%

最近一年中新华阿里一号在保本型基金中净值增长率排名第9,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    0.1
    -1.2
    近一月

    8/34

  • 1.8
    2.5
    -5.9
    近六月

    12/35

  • 5.6
    7.0
    -5.1
    近一年

    9/35

  • -3.5
    今年以来

    /

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.8% 1.8% 5.6% 9.2%
排名 29/36 / 10/35 12/35 9/35 4/11
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 北辰实业 3.08% 74.01% 59
2 招商蛇口 1.13% -45.41% 293
3 世联行 0.70% -13.58% 148
4 中国石化 0.44% -64.80% 618
5 交通银行 0.40% -- 441
6 中国国贸 0.39% -- 57
7 科伦药业 0.30% -- 187
8 首开股份 0.20% -- 180
9 浙江医药 0.15% -- 129
10 万达信息 0.12% -- 171
截止:2016-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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