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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 0-22日: 1.1242 0-21日: 1.1236 0-20日: 1.1230 0-19日: 1.1231 0-16日: 1.1225
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 0-22日: 1.1242 0-21日: 1.1236 0-20日: 1.1230 0-19日: 1.1231 0-16日: 1.1225
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
招商招熹纯债A | 3.35% |
最近一年中长安泓泽纯债债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1196,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.053元,排名第5555名
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3354/3794
134/3419
--/3337
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.1% | % | 1.0% | 0.3% | 4.7% | 14.7% |
排名 | 494/4075 | --/3337 | 330/3907 | 3354/3794 | 134/3419 | 142/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 03国债⑶ | 31.82% | -10.01% | 72 |
2 | 20国开01 | 8.69% | -0.57% | 432 |
3 | 18桃源经开债01 | 8.67% | -1.59% | 2 |
4 | 17安顺交投债 | 8.37% | -- | 2 |
5 | 17安顺债 | 6.95% | -- | 2 |