基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，综合运用类属资产配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用债投资策略等，力求规避风险并实现基金资产的保值增值。 　1、类属资产配置策略 　本基金将根据收益率、市场流动性、信用风险利差等因素，在国债、金融债、信用... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 新沃鑫禧债券
  • 003836
  • 单位净值 (2018-04-09)
  • 2.0600 (0.02%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额9.984亿份
  • 净资产 0.020亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.010亿份
  • 成立日期2016-12-22
  • 基金经理
  • 管理人 新沃基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 09日: 2.06 04日: 2.0595 03日: 2.0595 02日: 2.0594 30日: 2.0591

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%
博时富海纯债债券 2.14%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%

最近一年中新沃鑫禧债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第5,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.5
    1.9
    近一月

    2311/2590

  • 100.8
    1.8
    3.2
    近六月

    3/2509

  • 104.9
    1.4
    27.8
    近一年

    3/2158

  • 1.2
    -3.2
    今年以来

    --/2368

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.4% 100.8% 104.9% %
排名 2466/2692 --/2368 2233/2612 3/2509 3/2158 --/832
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 15进出17 11.61% -- 7
2 17中电投SCP014 9.80% -- 13
3 17锡产业SCP005 9.77% -- 1
4 16哈银租赁债01 9.54% -- 1
5 17包商银行CD059 9.32% -1.06% 1
截止：2017-09-30

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