基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将在资产配置策略的基础上，通过债券投资策略构筑债券组合的平稳收益，通过积极的股票投资策略追求基金资产的增强型回报。 1、资产配置策略 本基金将研究与跟踪中国宏观经济运行状况和资本市场变动特征，依据定量分析和定性分析相结合的方法，考虑经济环境、政策取向、类别资产收益风险预期等因素，采取“自上... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国开睿富债券
  • 005298
  • 单位净值 (2020-05-08)
  • 1.1018 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.333亿份
  • 净资产 0.238亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.333亿份
  • 成立日期2018-12-19
  • 基金经理
  • 管理人 国开泰富基金
  • 管理费率0.400%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-08日: 1.1018 4-30日: 1.1018 4-24日: 1.1018 4-17日: 1.1018 4-10日: 1.1018

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中国开睿富债券在二级债基基金中净值增长率排名第34,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    240/1204

  • 6.5
    -0.5
    -5.9
    近六月

    21/1105

  • 9.2
    -1.4
    -5.1
    近一年

    11/991

  • 0.7
    -3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.1% 6.5% 9.2% %
排名 639/1208 --/887 77/1153 21/1105 11/991 --/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19国债01 11.46% -6.37% 809
2 21国债(7) 10.80% 10.43% 117
3 18中油EB 8.75% -- 29
4 19渤海证券CP010 8.42% -- 13
5 17宝武EB 7.66% -- 62
截止：2019-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国开睿富

    单位净值：1.1018

    近一月涨幅：0.00%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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