基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
曹勇志的综合业绩目前在全部3994位基金经理中排名第3494位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

（一）大类资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，对证券市场的系统性风险以及各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例和调整原则，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2024-12-24
  • 基金经理 曹勇志
  • 管理人 北京京管泰富
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-02日: 0.8384 0-30日: 0.8304 0-29日: 0.8344 0-28日: 0.8455 0-27日: 0.8461

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
嘉实价值发现三个月定期混合 11.99%
鹏华新能源混合 9.05%
华夏新材料龙头混合发起式A 8.39%
华夏新材料龙头混合发起式C 8.35%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
东财景气驱动混合发起式A 5.83% 方一航 
东财景气驱动混合发起式C 5.82% 方一航 
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%

最近一年中京管泰富创新动力混合发起C在偏股混合型基金中净值增长率排名第6782,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.02元,排名第8118名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 云南锗业 4.60% -- 81
2 东山精密 4.18% 28.22% 1141
3 新易盛 3.31% 14.14% 3269
4 中国巨石 3.06% -18.62% 204
5 腾讯控股 3.01% -- 1357
6 亨通光电 2.92% -- 133
7 国际复材 2.81% -30.45% 87
8 中际旭创 2.75% -9.54% 4406
9 澜起科技 2.49% -11.07% 820
10 力量钻石 2.41% -- 2
截止：2026-09-30

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