基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,在严格控制风险的前提下,实现风险和收益的最佳配比。 (1)大类资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济指标、货币政策和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境的分析,预判宏观经济发展趋势及利率走势,据此评价未来一定时间段内债券市场相对收益率,同时评估... [详细]
  • 国开岁月鎏金C
  • 000413
  • 单位净值 (2018-06-12)
  • 0.9570 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-12-23
  • 基金经理
  • 管理人 国开泰富基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 12日: 0.957 11日: 0.957 08日: 0.957 07日: 0.957 06日: 0.958

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
南方永利 0.36%
海富通一年定开A 0.34% 夏妍妍 
海富通一年定开C 0.33% 夏妍妍 
新华惠鑫 0.31%
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
鹏华全球(美元现汇) 0.23% 郝黎黎  朱庆恒 
岁岁恒丰A 0.20% 王莉 
宝利B 0.16%

最近一年中国开岁月鎏金C在一级债基基金中净值增长率排名第219,排名靠后。该基金累计分红7次,共计分红0.254元,排名第1078名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    0.2
    6.6
    近一月

    226/262

  • 1.0
    -0.4
    1.3
    近六月

    54/261

  • -4.9
    0.9
    -10.7
    近一年

    232/250

  • 1.4
    7.2
    今年以来

    --/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.6% 1.0% -4.9% 5.8%
排名 131/267 --/179 79/262 54/261 232/250 142/212
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14丹东港MTN001 17.01% -0.82% 2
2 13山钢MTN2 8.85% -- 7
3 17首钢SCP010 8.84% -0.23% 12
4 17苏工业园SCP001 8.83% -0.23% 3
5 17蓝星SCP001 8.83% -- 7
截止:2018-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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