基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，在保持基金资产的流动性前提下，达到有效复制标的指数的目的。 1、股票投资组合的构建 本基金将根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.502亿份
  • 净资产 0.143亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.174亿份
  • 成立日期2019-04-26
  • 基金经理
  • 管理人 财通基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 28日: 0.7857 27日: 0.7863 26日: 0.7962 25日: 0.8081 22日: 0.8115

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中财通中证香港红利等权A在复制指数型基金中净值增长率排名第976,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 2.6
    -0.5
    -1.2
    近一月

    233/1864

  • -2.1
    -1.1
    -5.9
    近六月

    711/1752

  • 2.7
    1.3
    -5.1
    近一年

    543/1640

  • 1.2
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    462/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.7% 1.2% -3.5% -2.1% 2.7% -10.6%
排名 1590/1902 462/1298 764/1834 711/1752 543/1640 542/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 建设银行 4.37% -4.79% 95
2 工商银行 4.30% -7.33% 87
3 碧桂园 3.15% -- 34
4 越秀地产 3.09% -- 110
5 海丰国际 3.06% -- 33
6 兖矿能源 3.05% -9.23% 115
7 中国宏桥 3.04% -- 147
8 东方海外国际 3.02% -- 26
9 中国移动 3.01% -10.68% 609
10 中国建材 2.97% -- 73
截止：2023-06-30

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