基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。 2、债券组合投资策略 在债券组合的具体构造... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.431亿份
  • 净资产 0.088亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.431亿份
  • 成立日期2025-11-04
  • 基金经理
  • 管理人 海富通基金
  • 管理费率0.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 6-29日: 1.0122 6-26日: 1.0098 6-25日: 1.0096 6-24日: 1.0092 6-23日: 1.0092

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中海富通稳鑫三个月持有债券C无交易。该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23进出口行二级资本债01 65.36% 74.20% 2
2 26国债09 17.74% -- 2
3 25国债19 8.95% 0.11% 2
4 25国债23 7.04% -- 2
截止：2026-06-29

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