531/3901
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 7-27日: 1.0435 7-26日: 1.0431 7-25日: 1.0427 7-22日: 1.0422 7-21日: 1.0430
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 7-27日: 1.0435 7-26日: 1.0431 7-25日: 1.0427 7-22日: 1.0422 7-21日: 1.0430
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
招商招熹纯债A | 3.35% |
最近一年中前海联合泳嘉纯债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3508,排名靠后。 该基金无分红信息。
531/3901
3147/3794
2212/3419
--/3337
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 0.4% | 0.8% | 1.7% | % |
排名 | 518/4075 | --/3337 | 2603/3907 | 3147/3794 | 2212/3419 | --/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 21国债10 | 74.79% | -11.61% | 1023 |
2 | 21国债16 | 9.95% | -- | 1113 |