基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将在有效控制风险的前提下，采用科学的资产配置策略和“自下而上”的个券精选策略，定性分析与定量分析相结合，以获取绝对收益为目标，力争实现基金资产的长期稳定增值。 1、资产配置策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素（其中，基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.376亿份
  • 净资产 0.031亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.376亿份
  • 成立日期2021-12-14
  • 基金经理
  • 管理人 英大基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-22日: 1.0356 9-21日: 1.0338 9-18日: 1.0340 9-17日: 1.0339 9-16日: 1.0337

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中英大稳固增强核心一年持有混合C在偏债混合型基金中净值增长率排名第1521,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1806/2313

  • -1.0
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1076/1809

  • 4.4
    -1.2
    -5.1
    近一年

    102/1688

  • 3.4
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    124/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% 3.4% -2.9% -1.0% 4.4% %
排名 259/1923 124/1520 1539/1861 1076/1809 102/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 京东方A 0.52% 15.56% 2268
2 上海家化 0.51% -15.00% 145
3 纳芯微 0.44% 4.76% 901
4 新产业 0.38% -9.52% 767
5 贵州茅台 0.36% -12.20% 3077
6 思瑞浦 0.33% -15.38% 1169
7 石头科技 0.29% -14.71% 950
8 东方电气 0.26% -- 1309
9 五粮液 0.22% -24.14% 1090
10 恩捷股份 0.20% -- 1073
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 英大稳固

    单位净值：1.0001

    近一月涨幅：-1.48%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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