基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
吕一楠的综合业绩目前在全部3994位基金经理中排名第1487位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金投资策略将结合现金需求安排和货币市场利率预测，在保证基金资产安全性和流动性的基础上，获取较高的收益。 1、流动性管理策略 本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，实现对基金资产的结构化管理。在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下，通过基... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 7日年化收益率1.23%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.020亿份
  • 净资产 3.684亿元
  • 每万份收益0.3328
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.020亿份
  • 成立日期2026-01-09
  • 更新日期2026-10-28
  • 基金经理 吕一楠 赵济民
  • 管理人 英大基金
  • 管理费率0.150%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：1.228%  20日平均：1.241%  60日平均：1.241%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
交银货币B 0.02% 季参平 
交银货币D 0.02% 季参平 
嘉实快线货币C 0.02%
嘉实快线货币B 0.02%
交银货币A 0.02% 季参平 
交银货币C 0.02% 季参平 
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 26徽商银行CD146 1.76% -- 3
2 26兴业银行CD134 1.52% -- 9
3 26南京银行CD200 1.52% -- 4
4 26渤海银行CD145 1.52% 7.04% 18
5 26南京银行CD214 1.51% -- 6
截止：2026-09-30

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