基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上，动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 2... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额30.237亿份
  • 净资产 22.974亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额27.016亿份
  • 成立日期2016-11-07
  • 基金经理
  • 管理人 九泰基金
  • 管理费率0.9%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 04日: 0.846 03日: 0.836 30日: 0.812 29日: 0.822 28日: 0.8297

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
创金合信优选回报混合 2.63% 曹春林 
中欧睿泓定期开放混合 2.49% 袁维德  曹名长 
上投天颐C 2.11%
中融鑫价值混合A 1.68% 吴刚  陈荔 
中融鑫价值混合C 1.66% 吴刚  陈荔 
九泰久利灵活配置混合 1.20%
中银证券瑞益混合A 1.08% 张燕 

最近一年中九泰久利灵活配置混合在偏债混合型基金中净值增长率排名第539,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.0014元,排名第3883名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 3.3
    3.1
    10.1
    近一月

    400/992

  • -6.8
    6.5
    15.1
    近六月

    751/760

  • -8.8
    14.4
    30.7
    近一年

    576/583

  • 1.3
    4.7
    今年以来

    --/784

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.2% % -1.4% -6.8% -8.8% %
排名 10/966 --/784 784/840 751/760 576/583 --/331
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 亿利洁能 9.69% 15.77% 5
2 民生银行 9.48% 23.76% 281
3 东旭蓝天 9.25% -- 10
4 恒信东方 6.67% -6.19% 6
5 金固股份 6.33% 13.85% 6
6 金贵银业 6.08% -10.72% 3
7 渤海汽车 4.69% 4.22% 1
8 正业科技 1.12% 8.74% 2
9 三维丝 1.00% 7.53% 2
10 温氏股份 0.21% 16.67% 151
截止：2018-09-30

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  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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