基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上，动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 2... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额30.237亿份
  • 净资产 22.974亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额27.016亿份
  • 成立日期2016-11-07
  • 基金经理
  • 管理人 九泰基金
  • 管理费率0.9%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 04日: 0.846 03日: 0.836 30日: 0.812 29日: 0.822 28日: 0.8297

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
九泰久利灵活配置混合 1.20%
招商稳阳定开灵活配置A 0.79%
招商稳阳定开灵活配置C 0.79%
招商稳盛定开混合A 0.78%
华夏全球聚享(QDII)A美元现汇 0.54% 郑鹏 
国联安睿智定开 0.43%

最近一年中九泰久利灵活配置混合无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.0014元,排名第3752名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 3.3
    0.6
    3.0
    近一月

    46/725

  • -6.8
    4.7
    4.0
    近六月

    577/593

  • -8.8
    9.9
    9.4
    近一年

    534/541

  • 2.9
    -3.3
    今年以来

    --/467

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.2% % -1.4% -6.8% -8.8% %
排名 11/705 --/467 506/616 577/593 534/541 --/254
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 亿利洁能 9.69% 15.77% 5
2 民生银行 9.48% 23.76% 281
3 东旭蓝天 9.25% -- 10
4 恒信东方 6.67% -6.19% 6
5 金固股份 6.33% 13.85% 6
6 金贵银业 6.08% -10.72% 3
7 渤海汽车 4.69% 4.22% 1
8 正业科技 1.12% 8.74% 2
9 三维丝 1.00% 7.53% 2
10 温氏股份 0.21% 16.67% 151
截止：2018-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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