基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
何盼盼的综合业绩目前在全部3832位基金经理中排名第3234位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性，综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、类别配置策略等多种投资策略，力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 1、资产配置策略 本基金在分析和判断国... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 达诚添利利率债C
  • 021463
  • 单位净值 (2026-05-12)
  • 0.9997 (0.06%)
实时估值
--
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.165亿份
  • 净资产 0.022亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.165亿份
  • 成立日期2024-08-20
  • 基金经理 何盼盼
  • 管理人 达诚基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-12日: 0.9997 5-11日: 0.9991 5-08日: 0.9979 5-07日: 0.9980 5-06日: 0.9978

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中达诚添利利率债C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第4829,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25特国06 28.99% 8.50% 35
2 25国债20 21.63% 10.92% 100
3 26国债03 12.87% -- 51
4 25国债22 12.87% -- 62
5 25国债10 8.69% -44.79% 44
截止：2026-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 达诚添利

    单位净值：1.0025

    近一月涨幅：0.01%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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