基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,结合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况,综合分析债券市场的变动趋势,进行大类资产配置。 2、利率类品种投资策略 本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在全面研究国民经济运行状况的基础上,... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 兴华安泽纯债A
  • 023171
  • 单位净值 (2026-05-22)
  • 1.0096 (0.00%)
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.456亿份
  • 净资产 0.004亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.456亿份
  • 成立日期2025-04-17
  • 基金经理
  • 管理人 兴华基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-22日: 1.0096 5-21日: 1.0096 5-20日: 1.0096 5-19日: 1.0095 5-18日: 1.0094

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中兴华安泽纯债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第4623,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25国债08 84.83% 6183.70% 3183
截止：2026-03-31

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